בקופהמה יש בקופה?

נכסים לא סחירים — מגדל מקפת אישית עוקב מדדים - גמיש

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל · רבעון 2 2026

שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב26.1% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
26.1%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.85%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 49% מהרכיב
5.06 שניםמח"מ משוקלל
—דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (41.9%, תשואה לפדיון 4.85%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.

פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס

ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת
סוג נכס לא סחירשיעור מהמסלולשוויתשואה לפדיון משוקללתמח"מ משוקלל
אפיק מובטח תשואה14.2%36.6 מיליון ₪——
אג"ח מיועדות12.7%32.8 מיליון ₪4.85%5.06 שנים

חוב בעייתי ונחיתות חוזית

שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.

כל שורות האחזקה הלא סחירות (150)

לחיצה על כותרת עמודה ממיינת
נייר / נכסמנפיקסוגחשיפהשיעור מהמסלולשווידירוגתשואה לפדיון
——אפיק מובטח תשואה—14.168%36.6 מיליון ₪——
ערד 8892 88920000—אג"ח מיועדות—0.523%1.3 מיליון ₪—4.85%
ערד 8894 88940000—אג"ח מיועדות—0.294%758 אלף ₪—4.85%
ערד 8889 88890000—אג"ח מיועדות—0.290%749 אלף ₪—4.85%
ערד 8903 89030000—אג"ח מיועדות—0.271%698 אלף ₪—4.85%
ערד 8824 9882500—אג"ח מיועדות—0.257%663 אלף ₪—4.85%
ערד 8841 8841000—אג"ח מיועדות—0.245%633 אלף ₪—4.85%
ערד 8880 88800000—אג"ח מיועדות—0.242%625 אלף ₪—4.85%
ערד 8897 88970000—אג"ח מיועדות—0.241%622 אלף ₪—4.85%
ערד 8905 89050000—אג"ח מיועדות—0.226%584 אלף ₪—4.85%
ערד 8901 89010000—אג"ח מיועדות—0.217%561 אלף ₪—4.85%
ערד 8865 88650000—אג"ח מיועדות—0.216%558 אלף ₪—4.85%
ערד 8874 88740000—אג"ח מיועדות—0.210%542 אלף ₪—4.85%
ערד 8866 88660000—אג"ח מיועדות—0.200%516 אלף ₪—4.85%
ערד 8858 88580000—אג"ח מיועדות—0.199%513 אלף ₪—4.85%
ערד 8872 88720000—אג"ח מיועדות—0.197%509 אלף ₪—4.86%
ערד 8898 88980000—אג"ח מיועדות—0.193%497 אלף ₪—4.85%
ערד 8846 8846000—אג"ח מיועדות—0.192%496 אלף ₪—4.85%
ערד 8859 88590000—אג"ח מיועדות—0.190%490 אלף ₪—4.85%
ערד 8807 3236000—אג"ח מיועדות—0.182%469 אלף ₪—4.84%
ערד 8862 88620000—אג"ח מיועדות—0.179%462 אלף ₪—4.85%
ערד 8821 98821000—אג"ח מיועדות—0.172%443 אלף ₪—4.85%
ערד 8879 88790000—אג"ח מיועדות—0.167%431 אלף ₪—4.85%
ערד 8812 98812000—אג"ח מיועדות—0.166%429 אלף ₪—4.85%
ערד 8838 8838000—אג"ח מיועדות—0.163%421 אלף ₪—4.85%
ערד 8850 8850000—אג"ח מיועדות—0.163%421 אלף ₪—4.85%
ערד 8893 88930000—אג"ח מיועדות—0.161%416 אלף ₪—4.85%
ערד 8883 88830000—אג"ח מיועדות—0.158%408 אלף ₪—4.87%
ערד 8896 88960000—אג"ח מיועדות—0.154%398 אלף ₪—4.85%
ערד 8853 8853000—אג"ח מיועדות—0.154%398 אלף ₪—4.85%
ערד 8825 9882600—אג"ח מיועדות—0.154%398 אלף ₪—4.85%
ערד 8837 8837000—אג"ח מיועדות—0.152%393 אלף ₪—4.85%
ערד 8882 88820000—אג"ח מיועדות—0.149%383 אלף ₪—4.85%
ערד 8877 88770000—אג"ח מיועדות—0.147%381 אלף ₪—4.85%
ערד 8826 9882700—אג"ח מיועדות—0.145%375 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8787 4.8% 2027 8287872—אג"ח מיועדות—0.144%370 אלף ₪—4.78%
ערד 8851 8851000—אג"ח מיועדות—0.142%367 אלף ₪—4.85%
ערד 8857 88570000—אג"ח מיועדות—0.142%367 אלף ₪—4.85%
ערד 8856 88560000—אג"ח מיועדות—0.140%361 אלף ₪—4.85%
ערד 8815 98815000—אג"ח מיועדות—0.140%360 אלף ₪—4.85%
ערד 8803 71121057—אג"ח מיועדות—0.139%359 אלף ₪—4.85%
ערד 8855 88550000—אג"ח מיועדות—0.131%338 אלף ₪—4.85%
ערד 8848 8848000—אג"ח מיועדות—0.129%334 אלף ₪—4.85%
ערד 8832 8831000—אג"ח מיועדות—0.129%333 אלף ₪—4.85%
ערד 8871 88710000—אג"ח מיועדות—0.126%325 אלף ₪—4.85%
ערד 8808 3275000—אג"ח מיועדות—0.126%324 אלף ₪—4.84%
ערד 8809 3322000—אג"ח מיועדות—0.121%313 אלף ₪—4.84%
ערד סדרה 8784 4.8% 2026 8287849—אג"ח מיועדות—0.113%291 אלף ₪—4.76%
ערד 8895 88950000—אג"ח מיועדות—0.111%287 אלף ₪—4.85%
ערד 8818 98818000—אג"ח מיועדות—0.110%283 אלף ₪—4.85%
ערד 8881 88810000—אג"ח מיועדות—0.108%278 אלף ₪—4.85%
ערד 8847 8847000—אג"ח מיועדות—0.105%270 אלף ₪—4.85%
ערד 8801 71120935—אג"ח מיועדות—0.104%269 אלף ₪—4.85%
ערד 8823 9882300—אג"ח מיועדות—0.103%266 אלף ₪—4.85%
ערד 8833 8833000—אג"ח מיועדות—0.103%265 אלף ₪—4.85%
ערד 8799 98799000—אג"ח מיועדות—0.101%260 אלף ₪—4.84%
ערד 8863 88630000—אג"ח מיועדות—0.099%255 אלף ₪—4.85%
ערד 8813 98813000—אג"ח מיועדות—0.096%248 אלף ₪—4.85%
ערד 8819 98819000—אג"ח מיועדות—0.095%245 אלף ₪—4.85%
ערד 8816 98816000—אג"ח מיועדות—0.093%239 אלף ₪—4.85%
ערד 8845 8845000—אג"ח מיועדות—0.093%239 אלף ₪—4.85%
ערד 8839 8839000—אג"ח מיועדות—0.092%238 אלף ₪—4.85%
ערד 8849 8849000—אג"ח מיועדות—0.091%235 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8788 4.8% 2027 71116727—אג"ח מיועדות—0.087%225 אלף ₪—4.84%
ערד סדרה 8810 2029 4.8% 71121438—אג"ח מיועדות—0.087%225 אלף ₪—4.84%
ערד 8873 88730000—אג"ח מיועדות—0.087%224 אלף ₪—4.87%
ערד 8798 98798000—אג"ח מיועדות—0.086%223 אלף ₪—4.84%
ערד 8797 98797000—אג"ח מיועדות—0.086%222 אלף ₪—4.85%
ערד 8790 2027 4.8% 8790—אג"ח מיועדות—0.085%220 אלף ₪—4.85%
ערד 8844 8844000—אג"ח מיועדות—0.083%215 אלף ₪—4.85%
ערד 8796 98796000—אג"ח מיועדות—0.082%213 אלף ₪—4.83%
ערד 8869 88690000—אג"ח מיועדות—0.082%211 אלף ₪—4.86%
ערד 8795 71120356—אג"ח מיועדות—0.079%203 אלף ₪—4.84%
ערד 8904 89040000—אג"ח מיועדות—0.077%199 אלף ₪—4.85%
ערד 8864 88640000—אג"ח מיועדות—0.077%199 אלף ₪—4.85%
ערד 8800 98800000—אג"ח מיועדות—0.075%195 אלף ₪—4.85%
ערד 8900 89000000—אג"ח מיועדות—0.075%193 אלף ₪—4.86%
ערד 8842 8842000—אג"ח מיועדות—0.075%192 אלף ₪—4.85%
ערד 8805 8805—אג"ח מיועדות—0.074%190 אלף ₪—4.85%
ערד 8867 88670000—אג"ח מיועדות—0.071%184 אלף ₪—4.85%
ערד 8794 71120232—אג"ח מיועדות—0.071%183 אלף ₪—4.83%
ערד 8802 2704—אג"ח מיועדות—0.071%183 אלף ₪—4.85%
ערד 8854 8854000—אג"ח מיועדות—0.069%178 אלף ₪—4.85%
ערד 8817 98817000—אג"ח מיועדות—0.068%175 אלף ₪—4.85%
ערד 8876 88760000—אג"ח מיועדות—0.066%169 אלף ₪—4.85%
——נגזרים אחריםישראל0.063%163 אלף ₪——
ערד 8786_1/2027 71116487—אג"ח מיועדות—0.063%162 אלף ₪—4.78%
ערד 8852 8852000—אג"ח מיועדות—0.063%162 אלף ₪—4.85%
ערד 8829 9882900—אג"ח מיועדות—0.060%156 אלף ₪—4.85%
ערד 8899 88990000—אג"ח מיועדות—0.059%153 אלף ₪—4.85%
ערד 8843 8843000—אג"ח מיועדות—0.057%148 אלף ₪—4.85%
ערד 8834 8834000—אג"ח מיועדות—0.056%145 אלף ₪—4.85%
ערד 8827 9882800—אג"ח מיועדות—0.054%140 אלף ₪—4.85%
ערד 8820 98820000—אג"ח מיועדות—0.051%132 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8789 2027 4.8% 87890—אג"ח מיועדות—0.047%122 אלף ₪—4.83%
——נגזרים אחריםישראל0.047%121 אלף ₪——
ערד 8860 88600000—אג"ח מיועדות—0.045%115 אלף ₪—4.85%
——נגזרים אחריםישראל0.041%107 אלף ₪——
ערד 8793 87930—אג"ח מיועדות—0.041%106 אלף ₪—4.84%
ערד סדרה 8781 2026 4.8% 8287815—אג"ח מיועדות—0.040%104 אלף ₪—4.58%
ערד 8811 98811000—אג"ח מיועדות—0.038%99 אלף ₪—4.84%
——נגזרים אחריםישראל0.036%93 אלף ₪——
ערד 8814 98814000—אג"ח מיועדות—0.035%90 אלף ₪—4.86%
ערד 8840 8840000—אג"ח מיועדות—0.029%75 אלף ₪—4.85%
——נגזרים אחריםישראל0.027%71 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.024%63 אלף ₪——
ערד 8888 88880000—אג"ח מיועדות—0.022%57 אלף ₪—4.85%
——נגזרים אחריםישראל0.022%56 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.019%50 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.018%47 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.018%46 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.016%41 אלף ₪——
ערד 8908 89080000—אג"ח מיועדות—0.016%40 אלף ₪—4.85%
ערד 8822 9882200—אג"ח מיועדות—0.015%39 אלף ₪—4.85%
——נגזרים אחריםישראל0.014%37 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.013%34 אלף ₪——
ערד 8792 8287928—אג"ח מיועדות—0.013%33 אלף ₪—4.85%
ערד 8806 88061—אג"ח מיועדות—0.008%21 אלף ₪—4.84%
——נגזרים אחריםישראל0.005%12 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.003%8 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.002%5 אלף ₪——
ערד8911 89110000—אג"ח מיועדות—0.000%539 ₪—4.85%
ערד 8884 88840000—אג"ח מיועדות—0.000%207 ₪—4.85%
ערד 8878 88780000—אג"ח מיועדות—0.000%164 ₪—4.85%
ערד 8875 88750000—אג"ח מיועדות—0.000%135 ₪—4.85%
ערד 8868 88680000—אג"ח מיועדות—0.000%124 ₪—4.85%
——נגזרים אחריםישראל-0.002%-6 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.003%-7 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.003%-8 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.008%-20 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.010%-26 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.032%-83 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.043%-110 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.056%-145 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.064%-165 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.084%-216 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.157%-406 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.674%-1.7 מיליון ₪——
——אג"ח ממשלתי—0.000%———
——ניירות ערך מסחריים—0.000%———
——אג"ח קונצרני—0.000%———
——מניות—0.000%———
——קרנות השקעה—0.000%———
——כתבי אופציה—0.000%———
——אופציות—0.000%———
——הלוואות—0.000%———
——מוצרים מובנים—0.000%———
——זכויות מקרקעין—0.000%———
——חברות מוחזקות—0.000%———
——נכסים אחרים—0.000%———

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.