מגדל מקפת אישית עוקב מדדי אג"ח
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל · קרן פנסיה · מספר אוצר 15525
פנסיה מקיפה עוקב מדד אג"ח רבעון 2 2026
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח | 82.8% | 34.7 מיליון ₪ |
| מניות | 12.6% | 5.3 מיליון ₪ |
| מזומנים | 4.4% | 1.9 מיליון ₪ |
| נגזרים | 0.2% | 70 אלף ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל — קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| קרנות סל | 67.6% | 28.3 מיליון ₪ |
| אפיק מובטח תשואה | 14.7% | 6.2 מיליון ₪ |
| אג"ח מיועדות | 13.2% | 5.5 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.4% | 1.9 מיליון ₪ |
| נגזרים אחרים | 0.2% | 70 אלף ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 12.6%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית — לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026) — היא 0.0%. הפער של 12.6% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים — לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 67.6% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ — אין פער משמעותי.
27.9% מהנכסים מגיעים בלי סיווג גיאוגרפי בקובץ המקור — בעיקר אפיק מובטח תשואה, אג"ח מיועדות, כתבי אופציה.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 67.2% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (70.9%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| נייר ערך | סוג | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|---|
| — | אפיק מובטח תשואה | 14.68% | 6.2 מיליון ₪ |
| VANG USDCPBD USDD | קרנות סל | 14.16% | 5.9 מיליון ₪ |
| DBX II EUR LIQUID CORP | קרנות סל | 11.84% | 5.0 מיליון ₪ |
| ISHARES MARKIT IBOXX $ HIGH | קרנות סל | 10.64% | 4.5 מיליון ₪ |
| SPD BB UCS UE UH | קרנות סל | 7.94% | 3.3 מיליון ₪ |
| ISHARES CORE EURO CORP BOND | קרנות סל | 5.08% | 2.1 מיליון ₪ |
| SPDR US HY CO SC UCI | קרנות סל | 4.69% | 2.0 מיליון ₪ |
| X USD HIGH YIELD BOND | קרנות סל | 4.68% | 2.0 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 82.8% מהמסלול
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא — תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
נכסים לא סחירים — 28.0% מהמסלול
שוויים נקבע בהערכה, לא במסחר יומיאפיק מובטח תשואה 14.7% אג"ח מיועדות 13.2% נגזרים אחרים 0.2%
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.