הראל פנסיה עוקב מדדי אג"ח
הראל פנסיה וגמל · קרן פנסיה · מספר אוצר 15278
פנסיה מקיפה עוקב מדד אג"ח רבעון 2 2026
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח | 97.0% | 72.3 מיליון ₪ |
| מזומנים | 3.3% | 2.5 מיליון ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל — קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| קרנות סל | 69.4% | 51.8 מיליון ₪ |
| אג"ח מיועדות | 15.1% | 11.2 מיליון ₪ |
| אפיק מובטח תשואה | 12.5% | 9.3 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.3% | 2.5 מיליון ₪ |
| אג"ח ממשלתי | <0.05% | 641 ₪ |
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 69.6% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ — אין פער משמעותי.
27.5% מהנכסים מגיעים בלי סיווג גיאוגרפי בקובץ המקור — בעיקר אג"ח מיועדות, אפיק מובטח תשואה, כתבי אופציה.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 69.6% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (69.5%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| נייר ערך | סוג | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|---|
| SPDR BLOOMBERG SASB US CORP | קרנות סל | 15.10% | 11.3 מיליון ₪ |
| VANG USDCPBD USDD | קרנות סל | 15.05% | 11.2 מיליון ₪ |
| ISHARES USD HY CORP USD ACC | קרנות סל | 14.13% | 10.5 מיליון ₪ |
| X USD HY CORP BOND 1D | קרנות סל | 14.12% | 10.5 מיליון ₪ |
| INVESCO US TRES 7-10 YR DIST | קרנות סל | 11.01% | 8.2 מיליון ₪ |
| בנק לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | 3.28% | 2.4 מיליון ₪ |
| — | אפיק מובטח תשואה | 0.69% | 516 אלף ₪ |
| — | אפיק מובטח תשואה | 0.65% | 485 אלף ₪ |
רכיב החוב — 97.0% מהמסלול
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא — תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
נכסים לא סחירים — 27.3% מהמסלול
שוויים נקבע בהערכה, לא במסחר יומיאג"ח מיועדות 15.1% אפיק מובטח תשואה 12.5%
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.