בקופהמה יש בקופה?

מגדל מקפת משלימה עוקב מדדי אג"ח

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל · קרן פנסיה · מספר אוצר 15527

פנסיה כללית עוקב מדד אג"ח רבעון 2 2026

בקצרה: מגדל מקפת משלימה עוקב מדדי אג"ח של מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל (קרן פנסיה, מספר אוצר 15527) מנהל 3.2 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 0.0% — לעומת 17.9% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 77.1%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 95.0% — לעומת 95.0% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 99.5% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
0.0%חשיפה למניות (דלתא, דיווח רשמי)החזקה בפועל 17.9%
99.1%חשיפה למט"ח (נטו, דיווח רשמי)אחרי גידור
95.0%חשיפה לחו"ל (דלתא, דיווח רשמי)לפי דוח הנכסים 95.0%
99.5%נכסים סחיריםלא סחיר 0.5%
3 מיליון ₪שווי המסלול
הניתוח מכסה את מלוא נכסי המסלול — 3.2 מיליון ₪ ב־103 שורות אחזקה, כפי שדווחו ברבעון 2 2026. הסכום אומת מול גיליון "סכום נכסים" שבקובץ המקור (פער 0.00%). 0.5% מהמסלול מוחזק בנכסים לא־סחירים (אג"ח מיועדות, אפיק מובטח תשואה, קרנות השקעה, הלוואות, זכויות מקרקעין ומוצרים מובנים), ששוויים נקבע בהערכה ולא במסחר יומי.

הקצאת הנכסים

אג"ח — 77.1%מניות — 17.9%מזומנים — 4.5%נגזרים — 0.5%
17.9%מניות
אג"ח77.1%
מניות17.9%
מזומנים4.5%
נגזרים0.5%

כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".

נכסשיעור מהמסלולשווי
אג"ח77.1%2.4 מיליון ₪
מניות17.9%567 אלף ₪
מזומנים4.5%142 אלף ₪
נגזרים0.5%15 אלף ₪

חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא

מניות המוחזקות ישירות0.0%
מניות דרך קרנות סל ונאמנות17.9%
סך ההחזקה בפועל (לפי דוח הנכסים)17.9%
חשיפה במונחי דלתא (דיווח רשמי לרשות)0.0%

ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 17.9%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית — לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026) — היא 0.0%. הפער של 17.9% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים — לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.

לאן הכסף חשוף

ישראל מול חו"ל

חו"ל 95%

חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 95.0% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ — אין פער משמעותי.

מטבעות

דולר אמריקאי68.3%
אירו29.2%
שקל2.0%

חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 99.1% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (97.5%) הגידור אינו מנוטרל.

8 האחזקות הגדולות

נייר ערךסוגשיעור מהמסלולשווי
VANG USDCPBD USDDקרנות סל19.85%628 אלף ₪
DBX II EUR LIQUID CORPקרנות סל16.67%528 אלף ₪
ISHARES MARKIT IBOXX $ HIGHקרנות סל15.00%475 אלף ₪
SPD BB UCS UE UHקרנות סל11.45%362 אלף ₪
ISHARES CORE EURO CORP BONDקרנות סל7.19%228 אלף ₪
SPDR US HY CO SC UCIקרנות סל6.45%204 אלף ₪
X USD HIGH YIELD BONDקרנות סל6.44%204 אלף ₪
AT1 LN EQUITYקרנות סל5.07%161 אלף ₪

כל האחזקות במסלול (103) ←

רכיב החוב — 77.1% מהמסלול

תשואה לפדיון משוקללת
—
מח"מ משוקלל
— שנים
דירוג ממוצע
—

פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב

ללא דירוג100.0%

לפרופיל החוב המלא — תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←

מחזיק נייר מסוים?

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.