הראל פנסיה כללית עוקב מדדי אג"ח
הראל פנסיה וגמל · קרן פנסיה · מספר אוצר 15282
פנסיה כללית עוקב מדד אג"ח רבעון 2 2026
בקצרה: הראל פנסיה כללית עוקב מדדי אג"ח של הראל פנסיה וגמל (קרן פנסיה, מספר אוצר 15282) מנהל 4.2 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 0.0% — לעומת 0.0% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 95.9%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 96.0% — לעומת 95.9% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 99.9% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
0.0%חשיפה למניות (דלתא, דיווח רשמי)החזקה בפועל 0.0%
96.0%חשיפה למט"ח (נטו, דיווח רשמי)אחרי גידור
96.0%חשיפה לחו"ל (דלתא, דיווח רשמי)לפי דוח הנכסים 95.9%
99.9%נכסים סחיריםלא סחיר 0.1%
4 מיליון ₪שווי המסלול
הניתוח מכסה את מלוא נכסי המסלול — 4.2 מיליון ₪ ב־33 שורות אחזקה, כפי שדווחו ברבעון 2 2026. הסכום אומת מול גיליון "סכום נכסים" שבקובץ המקור (פער 0.00%). 0.1% מהמסלול מוחזק בנכסים לא־סחירים (אג"ח מיועדות, אפיק מובטח תשואה, קרנות השקעה, הלוואות, זכויות מקרקעין ומוצרים מובנים), ששוויים נקבע בהערכה ולא במסחר יומי.
הקצאת הנכסים
0.0%מניות
אג"ח95.9%
מזומנים4.1%
אחר0.1%
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח | 95.9% | 4.1 מיליון ₪ |
| מזומנים | 4.1% | 172 אלף ₪ |
| אחר | 0.1% | 3 אלף ₪ |
קרנות סל95.9%
מזומנים ושווי מזומנים4.1%
נכסים אחרים0.1%
כך מדווח המסלול בפועל — קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| קרנות סל | 95.9% | 4.1 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.1% | 172 אלף ₪ |
| נכסים אחרים | 0.1% | 3 אלף ₪ |
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 96.0% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ — אין פער משמעותי.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 96.0% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (96.0%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| נייר ערך | סוג | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|---|
| SPDR BLOOMBERG SASB US CORP | קרנות סל | 20.86% | 885 אלף ₪ |
| VANG USDCPBD USDD | קרנות סל | 20.79% | 882 אלף ₪ |
| ISHARES USD HY CORP USD ACC | קרנות סל | 19.52% | 828 אלף ₪ |
| X USD HY CORP BOND 1D | קרנות סל | 19.50% | 827 אלף ₪ |
| INVESCO US TRES 7-10 YR DIST | קרנות סל | 15.20% | 645 אלף ₪ |
| בנק לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | 3.99% | 169 אלף ₪ |
| בנק לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | 0.08% | 3 אלף ₪ |
| VANG USDCPBD USDD | נכסים אחרים | 0.07% | 3 אלף ₪ |
רכיב החוב — 95.9% מהמסלול
תשואה לפדיון משוקללת
—
מח"מ משוקלל
— שנים
דירוג ממוצע
—
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא — תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.