מגדל מקפת משלימה הלכה למקבלי קצבה
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל · קרן פנסיה · מספר אוצר 8604
פנסיה כללית מסלול קצבה (בתשלום) רבעון 2 2026
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח | 69.8% | 3.9 מיליון ₪ |
| מניות | 28.3% | 1.6 מיליון ₪ |
| מזומנים | 1.3% | 75 אלף ₪ |
| נגזרים | 0.5% | 30 אלף ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל — קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| קרנות סל | 74.2% | 4.1 מיליון ₪ |
| אג"ח ממשלתי | 23.9% | 1.3 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.3% | 75 אלף ₪ |
| נגזרים אחרים | 0.5% | 30 אלף ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל (28.3%) קרובה לחשיפה הרשמית במונחי דלתא (28.0% (יוני 2026)) — המסלול לא מחזיק נגזרים משמעותיים שמשנים את התמונה.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 22.1% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ — אין פער משמעותי.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 13.0% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (22.5%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| נייר ערך | סוג | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|---|
| הראל סל כש תלבונד 60 | קרנות סל | 8.79% | 486 אלף ₪ |
| איביאי סל כש תלבונד 60 | קרנות סל | 7.30% | 403 אלף ₪ |
| קסם ETF כשרה תלבונד שקלי | קרנות סל | 6.53% | 361 אלף ₪ |
| תכלית סל כש תלבונד שקלי | קרנות סל | 4.89% | 270 אלף ₪ |
| תכלית כשרה תל בונד 60 | קרנות סל | 4.35% | 241 אלף ₪ |
| ממשל שקלית 0335 | אג"ח ממשלתי | 3.66% | 202 אלף ₪ |
| איביאי סל כש תא 125 | קרנות סל | 3.61% | 199 אלף ₪ |
| SOURCE S&P 500 UCITS ETF | קרנות סל | 3.56% | 197 אלף ₪ |
רכיב החוב — 69.8% מהמסלול
הדירוג הממוצע מחושב רק על החלק המדורג של רכיב החוב. אג"ח מיועדות ואג"ח ממשלתיות אינן נושאות דירוג קונצרני ואינן נכללות בו.
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא — תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.