נכסים לא סחירים — מור תגמולים אשראי ואג"ח
מור גמל ופנסיה · רבעון 2 2026
שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב9.5% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
9.5%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
5.51%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 83% מהרכיב
4.89 שניםמח"מ משוקלל
AA-דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (89.9%, תשואה לפדיון 4.27%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.
פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס
ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת| סוג נכס לא סחיר | שיעור מהמסלול | שווי | תשואה לפדיון משוקללת | מח"מ משוקלל |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 6.5% | 71.9 מיליון ₪ | 4.62% | 5.54 שנים |
| קרנות השקעה | 1.4% | 15.5 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות | 1.2% | 13.7 מיליון ₪ | 9.98% | 2.11 שנים |
| נגזרים אחרים | 0.2% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| ניירות ערך מסחריים | 0.2% | 1.9 מיליון ₪ | 7.10% | 0.17 שנים |
| כתבי אופציה | 0.1% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| מניות | 0.1% | 871 אלף ₪ | — | — |
חוב בעייתי ונחיתות חוזית
שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
6.6%
חוב לצד קשור
2.4%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.
כל שורות האחזקה הלא סחירות (126)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת| נייר / נכס | מנפיק | סוג | חשיפה | שיעור מהמסלול | שווי | דירוג | תשואה לפדיון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ממון מש3 אג א-מ IL0012368010 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 3) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.785% | 8.7 מיליון ₪ | AA+ | 5.62% |
| מת"ם אגח ב-רמ IL0012235367 | מת"ם - מרכז תעשיות מדע חיפה בע | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.765% | 8.5 מיליון ₪ | AA | 2.79% |
| גב-יםנגב אגב-רמ IL0012084534 | גב-ים נגב בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.517% | 5.7 מיליון ₪ | A+ | 3.21% |
| קרן שמש אגחא-רמ IL0012153008 | קרן שמש נכסים שותפות מוגבלת | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.350% | 3.9 מיליון ₪ | A | 3.66% |
| מימוןמשכ אגא-רמ IL0012088188 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות בע" | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.305% | 3.4 מיליון ₪ | A | 4.41% |
| ממון מש2 אג א-מ IL0012257882 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 2) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.297% | 3.3 מיליון ₪ | AA+ | 5.04% |
| פועלים אגח -2רמ IL0012275454 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.286% | 3.2 מיליון ₪ | AA- | 5.53% |
| לאומי אגח -5רמ IL0012378092 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.252% | 2.8 מיליון ₪ | — | 5.57% |
| הלוואה 77 11022869 | — | הלוואות | חו"ל | 0.237% | 2.6 מיליון ₪ | BBB | 8.95% |
| לאומי אגח -3רמ IL0012150293 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.236% | 2.6 מיליון ₪ | A- | 3.34% |
| ישראכרט אגחג-רמ IL0012283375 | ישראכרט בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.229% | 2.5 מיליון ₪ | AA- | 3.12% |
| שותפות פייבר 11022492 | ג.ש.אחזקות אי.בי.סי בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.226% | 2.5 מיליון ₪ | — | — |
| ממון מש4 אג א-מ IL0012437815 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 4) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.219% | 2.4 מיליון ₪ | AA+ | 6.42% |
| ממון משהנ אג1רמ IL0012152687 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 1) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.211% | 2.3 מיליון ₪ | AA+ | 4.72% |
| ביט ישיראגיב-רמ IL0012102443 | ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות ב | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.203% | 2.2 מיליון ₪ | A | 3.80% |
| SCSp Infrastructure AI EQ- גמל 11150031 | SCSp Infrastructure AI EQT- גמל | קרנות השקעה | חו"ל | 0.196% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| מקס איט הת ו-רמ IL0012250101 | מקס איט פיננסים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.177% | 2.0 מיליון ₪ | A+ | 3.12% |
| נעמ שכון ובנוי3 11020132 | שיכון ובינוי בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.173% | 1.9 מיליון ₪ | A+ | 7.10% |
| ממון מש2 אג ב-מ IL0012257965 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 2) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.169% | 1.9 מיליון ₪ | AA+ | 7.24% |
| ממון מש3 אג ב-מ IL0012368192 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 3) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.162% | 1.8 מיליון ₪ | AA+ | 7.46% |
| CONVERTECH FUND (E) SERIES 6/2 QS3435277217 | CONVERTECH FUND | קרנות השקעה | חו"ל | 0.155% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| PSC Credit IV ( 11150009 | PSC Credit IV GP S.a.r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.145% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| מכלול נד אגח4רמ IL0012319278 | מכלול מימון נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.137% | 1.5 מיליון ₪ | — | 6.11% |
| ARES SB CO-INV 11022832 | Ares ACIP Management II, L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.135% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 38 11021122 | — | הלוואות | ישראל | 0.132% | 1.5 מיליון ₪ | — | 10.27% |
| הלוואה 84 11022536 | — | הלוואות | ישראל | 0.131% | 1.5 מיליון ₪ | — | 11.75% |
| הלוואה 55 11022481 | — | הלוואות | ישראל | 0.122% | 1.4 מיליון ₪ | — | 9.97% |
| רש"ת אגח א-רמ IL0011873358 | רשות שדות התעופה בישראל. | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.107% | 1.2 מיליון ₪ | AAA | 2.58% |
| VIOLA CREDIT ALF 11022864 | ויולה קרדיט | קרנות השקעה | ישראל | 0.103% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| עלמדב אגח ג-רמ IL0012118878 | עלמדב אינק. | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.103% | 1.1 מיליון ₪ | — | 10.16% |
| כלל תעשאג יז-רמ IL0012433368 | כלל תעשיות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.100% | 1.1 מיליון ₪ | A | 5.11% |
| מת"ם אגח א -רמ IL0011389991 | מת"ם - מרכז תעשיות מדע חיפה בע | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.098% | 1.1 מיליון ₪ | AA | 4.64% |
| F.S. TRANSIT MUTUAL FUND -USD XS1234567890 | F.S. TRANSIT | קרנות השקעה | חו"ל | 0.097% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 40 11021130 | — | הלוואות | ישראל | 0.097% | 1.1 מיליון ₪ | — | 9.67% |
| רש"ת אגח ב-רמ IL0011873432 | רשות שדות התעופה בישראל. | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.096% | 1.1 מיליון ₪ | AAA | 2.47% |
| HGI 2 11022823 | HGI Multifamily Credit Fund GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.080% | 888 אלף ₪ | — | — |
| לאומי אגח -2רמ IL0012058975 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.080% | 880 אלף ₪ | A- | 5.43% |
| קרדיט 360 ל.ס 11021113 | קרדיט 360 בע"מ | מניות | ישראל | 0.079% | 871 אלף ₪ | — | — |
| ממון מש4 אג ב-מ IL0012437997 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 4) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.074% | 822 אלף ₪ | AA+ | 8.63% |
| הלוואה 74 11021291 | — | הלוואות | חו"ל | 0.067% | 744 אלף ₪ | A+ | 7.94% |
| מכלול נד אגח2רמ IL0012151937 | מכלול מימון נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.067% | 736 אלף ₪ | — | 6.22% |
| הלוואה 51 11022458 | — | הלוואות | ישראל | 0.065% | 718 אלף ₪ | — | 13.58% |
| 1L MORE ALT CR FD LP E ILS SER XD1493263085 | 1L-MORE ALTERNATIVE CREDIT GP LTD | קרנות השקעה | ישראל | 0.064% | 703 אלף ₪ | — | — |
| מקורות אגח -8רמ IL0011243461 | מקורות חברת מים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.060% | 663 אלף ₪ | AAA | 2.82% |
| גנרשן קפ אפ לס 11022534 | ג'נריישן קפיטל בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.056% | 615 אלף ₪ | — | — |
| י.ח.ק אגח ב -רמ IL0011817835 | י.ח.ק להשקעות - שותפות מוגבלת | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.055% | 607 אלף ₪ | A+ | 5.13% |
| מקורות אגח -6רמ IL0011009086 | מקורות חברת מים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.051% | 565 אלף ₪ | AAA | 2.56% |
| פועלים אגח -1רמ IL0012117474 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.051% | 560 אלף ₪ | AA- | 4.32% |
| לאומי אגח -4רמ IL0012219288 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.046% | 509 אלף ₪ | A- | 5.47% |
| הלוואה 34 11021112 | — | הלוואות | ישראל | 0.045% | 502 אלף ₪ | — | 9.89% |
| הלוואה 41 11021131 | — | הלוואות | ישראל | 0.045% | 502 אלף ₪ | — | 4.50% |
| 1L MORE 10 XD1488921820 | 1L-MORE ALTERNATIVE CREDIT GP LTD | קרנות השקעה | חו"ל | 0.045% | 495 אלף ₪ | — | — |
| מכלול נד אגח3רמ IL0012253667 | מכלול מימון נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.044% | 490 אלף ₪ | — | 7.09% |
| הלוואה 62 11022540 | — | הלוואות | ישראל | 0.043% | 481 אלף ₪ | — | 12.19% |
| הלוואה 53 11022468 | — | הלוואות | ישראל | 0.043% | 477 אלף ₪ | — | 12.62% |
| הלוואה 46 11021161 | — | הלוואות | ישראל | 0.041% | 452 אלף ₪ | — | 9.60% |
| הלוואה 66 11150015 | — | הלוואות | ישראל | 0.041% | 451 אלף ₪ | — | 10.56% |
| רפאל אגח ד-רמ IL0011402844 | רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.039% | 435 אלף ₪ | AAA | 5.01% |
| 1L MORE 02 XD1488923560 | 1L-MORE ALTERNATIVE CREDIT GP LTD | קרנות השקעה | חו"ל | 0.039% | 433 אלף ₪ | — | — |
| 1L MORE 11 XD1488921812 | 1L-MORE ALTERNATIVE CREDIT GP LTD | קרנות השקעה | חו"ל | 0.039% | 427 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 79 11022434 | — | הלוואות | ישראל | 0.038% | 417 אלף ₪ | — | 12.51% |
| הלוואה 68 11150029 | — | הלוואות | ישראל | 0.037% | 415 אלף ₪ | — | 10.56% |
| איילון אגח ג-רמ IL0011955775 | איילון חברה לביטוח בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.035% | 392 אלף ₪ | A- | 7.26% |
| איזון פעולות 9045 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.032% | 352 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.031% | 347 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.030% | 334 אלף ₪ | — | — |
| 1L MORE 09 XD1488921838 | 1L-MORE ALTERNATIVE CREDIT GP LTD | קרנות השקעה | חו"ל | 0.029% | 319 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.029% | 318 אלף ₪ | — | — |
| אגד אגח -1רמ IL0011987877 | אגד חברה לתחבורה בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.026% | 287 אלף ₪ | AA- | 2.86% |
| הלוואה 8 11022556 | — | הלוואות | ישראל | 0.024% | 270 אלף ₪ | — | 8.48% |
| הלוואה 65 11022808 | — | הלוואות | ישראל | 0.024% | 261 אלף ₪ | — | 4.24% |
| מכלול נד אגח1רמ IL0012071416 | מכלול מימון נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.023% | 257 אלף ₪ | — | 4.62% |
| נתיביגז אגחג-רמ IL0011255093 | נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.021% | 231 אלף ₪ | AAA | 2.25% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.018% | 201 אלף ₪ | — | — |
| אורמת אגח 4 -רמ IL0011672123 | אורמת טכנולוגיות, אינק | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.017% | 189 אלף ₪ | AA- | 5.94% |
| סולאיר אופ ל.ס2 11019939 | סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.017% | 189 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.012% | 137 אלף ₪ | — | — |
| TYKO MORE Inves 11150022 | AJSC 1319 GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.012% | 136 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.012% | 134 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.012% | 129 אלף ₪ | — | — |
| תיגבור אפ לס 1 11022289 | קבוצת תיגבור בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.011% | 123 אלף ₪ | — | — |
| ריבית עוש לקבל 9088 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.009% | 103 אלף ₪ | — | — |
| טיאסג'י אופ ל.ס 11022537 | טיאסג'י איטי מערכות מתקדמות בע | כתבי אופציה | ישראל | 0.009% | 102 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 98 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 98 אלף ₪ | — | — |
| SCINTILLA 11020474 | Scintilla Holdings Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.009% | 96 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 96 אלף ₪ | — | — |
| קבוצת גבאי קיקר 11022462 | קבוצת גבאי-בניה,יזום,ניהול ואח | כתבי אופציה | ישראל | 0.009% | 95 אלף ₪ | — | — |
| קוגיטו קפיטל 3 11022538 | קוגיטו קפיטל 3 שותף כללי בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.008% | 90 אלף ₪ | — | — |
| MORE 1/24 XD1489461255 | 1L-MORE ALTERNATIVE CREDIT GP LTD | קרנות השקעה | חו"ל | 0.008% | 89 אלף ₪ | — | — |
| אייאיאס אופ לס1 11022292 | איי.אי.אס החזקות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.007% | 82 אלף ₪ | — | — |
| MORE 8/23 XD1489193247 | 1L-MORE ALTERNATIVE CREDIT GP LTD | קרנות השקעה | חו"ל | 0.007% | 81 אלף ₪ | — | — |
| חוז בין מסלולים 9080 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.007% | 81 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 76 11022815 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 59 אלף ₪ | A- | 9.23% |
| מגוריט אופ ל.ס 11021157 | מגוריט ישראל בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.005% | 57 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 36 אלף ₪ | — | — |
| TEMP_INTEREST$ 11020527 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.003% | 34 אלף ₪ | — | — |
| הכשרת ישוב אופ 11022539 | הכשרת הישוב מקבוצת נמרודי בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.003% | 30 אלף ₪ | — | — |
| איסתא אופציה לס 11022502 | איסתא אופציה לס | כתבי אופציה | ישראל | 0.002% | 26 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 25 אלף ₪ | — | — |
| לאומי אגח 1 ר-מ IL0011986390 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.002% | 24 אלף ₪ | A- | 6.39% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 14 אלף ₪ | — | — |
| VIOLA CREDIT UVCI 11020490 | Viola Credit GL II (UVCI) | קרנות השקעה | ישראל | 0.001% | 14 אלף ₪ | — | — |
| אביב קפיטל פאנד, שותפות מוגבלת 11150004 | אביב קפיטל פאנד שותפות ניהול, שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.001% | 11 אלף ₪ | — | — |
| דמרי אופ ל.ס 2 11022286 | י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.001% | 10 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 9 אלף ₪ | — | — |
| הפרשי רטרו 9046 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 7 אלף ₪ | — | — |
| אב-גד אופ ל.ס 11019772 | אב-גד החזקות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.001% | 7 אלף ₪ | — | — |
| חוז עמלות 9042 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | — | — |
| מצלאוי אופ ל.ס 11019773 | מצלאוי חברה לבנין בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| דמרי אופ ל.ס 1 11022285 | י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| מס הכנסה ני"ע 9048 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| חו"ז דמי סליקה 9084 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| פיצוי עמיתים 9081 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| מידאס ד אופ ל.ס 11020423 | מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 45 ₪ | — | — |
| אקרו אופ ל.ס 11022448 | קבוצת אקרו בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 2 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -609 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -3 אלף ₪ | — | — |
| TEMP_MATACH $ 11018712 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.002% | -19 אלף ₪ | — | — |
| חו"ז ד"נ מצבירה 9044 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.050% | -559 אלף ₪ | — | — |
| חוז שונות 9082 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.154% | -1.7 מיליון ₪ | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.