נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
נכסים לא סחירים — מור השתלמות - אשראי ואג"ח
מור גמל ופנסיה · רבעון 2 2026
שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב11.1% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
11.1%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
5.52%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 79% מהרכיב
5.09 שניםמח"מ משוקלל
AA-דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (89.1%, תשואה לפדיון 4.32%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.
פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס
ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת| אג"ח קונצרני | 7.3% | 36.6 מיליון ₪ | 4.66% | 5.73 שנים |
| קרנות השקעה | 1.7% | 8.8 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות | 1.4% | 6.9 מיליון ₪ | 9.90% | 2.10 שנים |
| נגזרים אחרים | 0.2% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| כתבי אופציה | 0.1% | 652 אלף ₪ | — | — |
| נכסים אחרים | 0.1% | 638 אלף ₪ | — | — |
| ניירות ערך מסחריים | 0.1% | 605 אלף ₪ | 7.10% | 0.17 שנים |
| מניות | 0.1% | 531 אלף ₪ | — | — |
חוב בעייתי ונחיתות חוזית
שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
7.5%
חוב לצד קשור
4.6%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.
כל שורות האחזקה הלא סחירות (122)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת| מת"ם אגח ב-רמ IL0012235367 | מת"ם - מרכז תעשיות מדע חיפה בע | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.851% | 4.3 מיליון ₪ | AA | 2.79% |
| ממון מש3 אג א-מ IL0012368010 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 3) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.810% | 4.1 מיליון ₪ | AA+ | 5.62% |
| ממון מש2 אג א-מ IL0012257882 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 2) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.635% | 3.2 מיליון ₪ | AA+ | 5.04% |
| ממון מש2 אג ב-מ IL0012257965 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 2) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.361% | 1.8 מיליון ₪ | AA+ | 7.24% |
| ביט ישיראגיב-רמ IL0012102443 | ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות ב | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.347% | 1.7 מיליון ₪ | A | 3.80% |
| גב-יםנגב אגב-רמ IL0012084534 | גב-ים נגב בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.331% | 1.7 מיליון ₪ | A+ | 3.21% |
| קרן שמש אגחא-רמ IL0012153008 | קרן שמש נכסים שותפות מוגבלת | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.291% | 1.5 מיליון ₪ | A | 3.66% |
| לאומי אגח -3רמ IL0012150293 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.283% | 1.4 מיליון ₪ | A- | 3.34% |
| מימוןמשכ אגא-רמ IL0012088188 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות בע" | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.268% | 1.3 מיליון ₪ | A | 4.41% |
| שותפות פייבר 11022492 | ג.ש.אחזקות אי.בי.סי בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.259% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| לאומי אגח -5רמ IL0012378092 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.258% | 1.3 מיליון ₪ | — | 5.57% |
| פועלים אגח -2רמ IL0012275454 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.248% | 1.2 מיליון ₪ | AA- | 5.53% |
| ישראכרט אגחג-רמ IL0012283375 | ישראכרט בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.247% | 1.2 מיליון ₪ | AA- | 3.12% |
| הלוואה 77 11022869 | — | הלוואות | חו"ל | 0.237% | 1.2 מיליון ₪ | BBB | 8.95% |
| ממון משהנ אג1רמ IL0012152687 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 1) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.222% | 1.1 מיליון ₪ | AA+ | 4.72% |
| ממון מש4 אג א-מ IL0012437815 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 4) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.222% | 1.1 מיליון ₪ | AA+ | 6.42% |
| SCSp Infrastructure AI EQ- גמל 11150031 | SCSp Infrastructure AI EQT- גמל | קרנות השקעה | חו"ל | 0.196% | 983 אלף ₪ | — | — |
| מקס איט הת ו-רמ IL0012250101 | מקס איט פיננסים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.190% | 953 אלף ₪ | A+ | 3.12% |
| הלוואה 38 11021122 | — | הלוואות | ישראל | 0.182% | 916 אלף ₪ | — | 10.27% |
| רש"ת אגח א-רמ IL0011873358 | רשות שדות התעופה בישראל. | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.171% | 857 אלף ₪ | AAA | 2.58% |
| הלוואה 55 11022481 | — | הלוואות | ישראל | 0.170% | 852 אלף ₪ | — | 9.97% |
| ממון מש3 אג ב-מ IL0012368192 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 3) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.167% | 839 אלף ₪ | AA+ | 7.46% |
| איזון פעולות 9045 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.161% | 807 אלף ₪ | — | — |
| ARES SB CO-INV 11022832 | Ares ACIP Management II, L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.152% | 762 אלף ₪ | — | — |
| CONVERTECH FUND (E) SERIES 6/2 QS3435277217 | CONVERTECH FUND | קרנות השקעה | חו"ל | 0.152% | 762 אלף ₪ | — | — |
| PSC Credit IV ( 11150009 | PSC Credit IV GP S.a.r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.149% | 748 אלף ₪ | — | — |
| מכלול נד אגח4רמ IL0012319278 | מכלול מימון נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.147% | 740 אלף ₪ | — | 6.11% |
| הלוואה 84 11022536 | — | הלוואות | ישראל | 0.145% | 727 אלף ₪ | — | 11.75% |
| 1L MORE 10 XD1488921820 | 1L-MORE ALTERNATIVE CREDIT GP LTD | קרנות השקעה | חו"ל | 0.127% | 637 אלף ₪ | — | — |
| נעמ שכון ובנוי3 11020132 | שיכון ובינוי בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.120% | 605 אלף ₪ | A+ | 7.10% |
| הלוואה 40 11021130 | — | הלוואות | ישראל | 0.113% | 570 אלף ₪ | — | 9.67% |
| VIOLA CREDIT ALF 11022864 | ויולה קרדיט | קרנות השקעה | ישראל | 0.112% | 563 אלף ₪ | — | — |
| 1L MORE 02 XD1488923560 | 1L-MORE ALTERNATIVE CREDIT GP LTD | קרנות השקעה | חו"ל | 0.111% | 556 אלף ₪ | — | — |
| לאומי אגח -2רמ IL0012058975 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.110% | 554 אלף ₪ | A- | 5.43% |
| 1L MORE 11 XD1488921812 | 1L-MORE ALTERNATIVE CREDIT GP LTD | קרנות השקעה | חו"ל | 0.109% | 549 אלף ₪ | — | — |
| רש"ת אגח ב-רמ IL0011873432 | רשות שדות התעופה בישראל. | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.106% | 534 אלף ₪ | AAA | 2.47% |
| קרדיט 360 ל.ס 11021113 | קרדיט 360 בע"מ | מניות | ישראל | 0.106% | 531 אלף ₪ | — | — |
| מכלול נד אגח1רמ IL0012071416 | מכלול מימון נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.105% | 530 אלף ₪ | — | 4.62% |
| י.ח.ק אגח ב -רמ IL0011817835 | י.ח.ק להשקעות - שותפות מוגבלת | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.100% | 505 אלף ₪ | A+ | 5.13% |
| F.S. TRANSIT MUTUAL FUND -USD XS1234567890 | F.S. TRANSIT | קרנות השקעה | חו"ל | 0.095% | 476 אלף ₪ | — | — |
| HGI 2 11022823 | HGI Multifamily Credit Fund GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.088% | 444 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 74 11021291 | — | הלוואות | חו"ל | 0.083% | 417 אלף ₪ | A+ | 7.94% |
| עלמדב אגח ג-רמ IL0012118878 | עלמדב אינק. | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.082% | 411 אלף ₪ | — | 10.16% |
| 1L MORE 09 XD1488921838 | 1L-MORE ALTERNATIVE CREDIT GP LTD | קרנות השקעה | חו"ל | 0.082% | 411 אלף ₪ | — | — |
| מכלול נד אגח2רמ IL0012151937 | מכלול מימון נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.079% | 399 אלף ₪ | — | 6.22% |
| מת"ם אגח א -רמ IL0011389991 | מת"ם - מרכז תעשיות מדע חיפה בע | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.079% | 398 אלף ₪ | AA | 4.64% |
| מקורות אגח -8רמ IL0011243461 | מקורות חברת מים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.079% | 396 אלף ₪ | AAA | 2.82% |
| ממון מש4 אג ב-מ IL0012437997 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 4) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.075% | 378 אלף ₪ | AA+ | 8.63% |
| 1L MORE ALT CR FD LP E ILS SER XD1493263085 | 1L-MORE ALTERNATIVE CREDIT GP LTD | קרנות השקעה | ישראל | 0.070% | 352 אלף ₪ | — | — |
| פועלים אגח -1רמ IL0012117474 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.063% | 319 אלף ₪ | AA- | 4.32% |
| גנרשן קפ אפ לס 11022534 | ג'נריישן קפיטל בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.061% | 308 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 34 11021112 | — | הלוואות | ישראל | 0.061% | 306 אלף ₪ | — | 9.89% |
| הלוואה 41 11021131 | — | הלוואות | ישראל | 0.061% | 306 אלף ₪ | — | 4.50% |
| מקורות אגח -6רמ IL0011009086 | מקורות חברת מים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.061% | 305 אלף ₪ | AAA | 2.56% |
| הלוואה 62 11022540 | — | הלוואות | ישראל | 0.058% | 293 אלף ₪ | — | 12.19% |
| הלוואה 53 11022468 | — | הלוואות | ישראל | 0.058% | 291 אלף ₪ | — | 12.62% |
| רפאל אגח ד-רמ IL0011402844 | רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.054% | 271 אלף ₪ | AAA | 5.01% |
| לאומי אגח -4רמ IL0012219288 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.052% | 264 אלף ₪ | A- | 5.47% |
| מכלול נד אגח3רמ IL0012253667 | מכלול מימון נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.048% | 243 אלף ₪ | — | 7.09% |
| הלוואה 46 11021161 | — | הלוואות | ישראל | 0.045% | 226 אלף ₪ | — | 9.60% |
| הלוואה 66 11150015 | — | הלוואות | ישראל | 0.045% | 225 אלף ₪ | — | 10.56% |
| הלוואה 79 11022434 | — | הלוואות | ישראל | 0.044% | 223 אלף ₪ | — | 12.51% |
| הלוואה 68 11150029 | — | הלוואות | ישראל | 0.041% | 207 אלף ₪ | — | 10.56% |
| אגד אגח -1רמ IL0011987877 | אגד חברה לתחבורה בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.041% | 207 אלף ₪ | AA- | 2.86% |
| איילון אגח ג-רמ IL0011955775 | איילון חברה לביטוח בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.041% | 206 אלף ₪ | A- | 7.26% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.036% | 181 אלף ₪ | — | — |
| נתיביגז אגחג-רמ IL0011255093 | נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.035% | 174 אלף ₪ | AAA | 2.25% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.033% | 166 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 8 11022556 | — | הלוואות | ישראל | 0.032% | 159 אלף ₪ | — | 8.48% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.031% | 157 אלף ₪ | — | — |
| סולאיר אופ ל.ס2 11019939 | סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.026% | 129 אלף ₪ | — | — |
| אורמת אגח 4 -רמ IL0011672123 | אורמת טכנולוגיות, אינק | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.022% | 112 אלף ₪ | AA- | 5.94% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.022% | 110 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.018% | 91 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.017% | 85 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.015% | 74 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.014% | 70 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.013% | 66 אלף ₪ | — | — |
| TYKO MORE Inves 11150022 | AJSC 1319 GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.013% | 64 אלף ₪ | — | — |
| SCINTILLA 11020474 | Scintilla Holdings Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.013% | 64 אלף ₪ | — | — |
| תיגבור אפ לס 1 11022289 | קבוצת תיגבור בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.011% | 58 אלף ₪ | — | — |
| חוז בין מסלולים 9080 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.011% | 54 אלף ₪ | — | — |
| טיאסג'י אופ ל.ס 11022537 | טיאסג'י איטי מערכות מתקדמות בע | כתבי אופציה | ישראל | 0.010% | 51 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 46 אלף ₪ | — | — |
| קוגיטו קפיטל 3 11022538 | קוגיטו קפיטל 3 שותף כללי בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.009% | 45 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 45 אלף ₪ | — | — |
| אייאיאס אופ לס1 11022292 | איי.אי.אס החזקות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.008% | 41 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 76 11022815 | — | הלוואות | חו"ל | 0.007% | 34 אלף ₪ | A- | 9.23% |
| ריבית עוש לקבל 9088 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.007% | 33 אלף ₪ | — | — |
| מגוריט אופ ל.ס 11021157 | מגוריט ישראל בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.005% | 26 אלף ₪ | — | — |
| MORE 1/24 XD1489461255 | 1L-MORE ALTERNATIVE CREDIT GP LTD | קרנות השקעה | חו"ל | 0.004% | 22 אלף ₪ | — | — |
| MORE 8/23 XD1489193247 | 1L-MORE ALTERNATIVE CREDIT GP LTD | קרנות השקעה | חו"ל | 0.004% | 20 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 16 אלף ₪ | — | — |
| TEMP_INTEREST$ 11020527 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.003% | 16 אלף ₪ | — | — |
| הכשרת ישוב אופ 11022539 | הכשרת הישוב מקבוצת נמרודי בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.003% | 15 אלף ₪ | — | — |
| איסתא אופציה לס 11022502 | איסתא אופציה לס | כתבי אופציה | ישראל | 0.002% | 12 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 12 אלף ₪ | — | — |
| VIOLA CREDIT UVCI 11020490 | Viola Credit GL II (UVCI) | קרנות השקעה | ישראל | 0.002% | 11 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 8 אלף ₪ | — | — |
| לאומי אגח 1 ר-מ IL0011986390 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | A- | 6.39% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | — | — |
| דמרי אופ ל.ס 2 11022286 | י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.001% | 5 אלף ₪ | — | — |
| אביב קפיטל פאנד, שותפות מוגבלת 11150004 | אביב קפיטל פאנד שותפות ניהול, שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.001% | 5 אלף ₪ | — | — |
| אב-גד אופ ל.ס 11019772 | אב-גד החזקות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.001% | 4 אלף ₪ | — | — |
| מצלאוי אופ ל.ס 11019773 | מצלאוי חברה לבנין בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| חו"ז דמי סליקה 9084 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| דמרי אופ ל.ס 1 11022285 | י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| פיצוי עמיתים 9081 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| מס הכנסה ני"ע 9048 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 873 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 825 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 740 ₪ | — | — |
| מידאס ד אופ ל.ס 11020423 | מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 40 ₪ | — | — |
| אקרו אופ ל.ס 11022448 | קבוצת אקרו בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 2 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -305 ₪ | — | — |
| חוז שונות 9082 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.000% | -449 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -1 אלף ₪ | — | — |
| הפרשי רטרו 9046 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.000% | -1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| TEMP_MATACH $ 11018712 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.002% | -9 אלף ₪ | — | — |
| חו"ז ד"נ מצבירה 9044 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.053% | -265 אלף ₪ | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.