מור פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500
מור גמל ופנסיה · קרן פנסיה · מספר אוצר 15266
פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P 500 רבעון 2 2026
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח | 53.3% | 284.0 מיליון ₪ |
| מזומנים | 27.9% | 148.7 מיליון ₪ |
| מניות | 18.6% | 99.0 מיליון ₪ |
| נגזרים | 0.1% | 527 אלף ₪ |
| אחר | 0.1% | 296 אלף ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל — קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אפיק מובטח תשואה | 28.6% | 152.2 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 27.0% | 143.6 מיליון ₪ |
| אג"ח ממשלתי | 24.7% | 131.8 מיליון ₪ |
| קרנות סל | 18.0% | 96.0 מיליון ₪ |
| פיקדונות | 0.9% | 5.0 מיליון ₪ |
| קרנות נאמנות | 0.6% | 3.0 מיליון ₪ |
| נגזרים אחרים | 0.1% | 402 אלף ₪ |
| נכסים אחרים | 0.1% | 296 אלף ₪ |
| חוזים עתידיים | <0.05% | 125 אלף ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 18.6%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית — לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026) — היא 69.8%. הפער של 51.2% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים — לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 69.8% מהמסלול. לפי סיווג כל נייר בדוח הנכסים (0.0%) הפער נובע ממכשירים הנסחרים בישראל (כמו תעודות סל/קרנות מחקות) שמסווגות "ישראל" למרות שהחשיפה הכלכלית שלהן היא לחו"ל.
28.6% מהנכסים מגיעים בלי סיווג גיאוגרפי בקובץ המקור — בעיקר אפיק מובטח תשואה.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 70.1% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (12.3%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| נייר ערך | סוג | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|---|
| בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | 12.21% | 65.0 מיליון ₪ |
| SP500.הרל | קרנות סל | 11.32% | 60.3 מיליון ₪ |
| מ.ק.מ. 816 | אג"ח ממשלתי | 10.38% | 55.3 מיליון ₪ |
| בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | 7.40% | 39.4 מיליון ₪ |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | 4.87% | 25.9 מיליון ₪ |
| מ.ק.מ. 1016 | אג"ח ממשלתי | 4.04% | 21.5 מיליון ₪ |
| — | אפיק מובטח תשואה | 3.71% | 19.7 מיליון ₪ |
| מ.ק.מ. 617 | אג"ח ממשלתי | 3.57% | 19.0 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 53.3% מהמסלול
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא — תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
נכסים לא סחירים — 28.7% מהמסלול
שוויים נקבע בהערכה, לא במסחר יומיאפיק מובטח תשואה 28.6% נגזרים אחרים 0.1% נכסים אחרים 0.1%
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.