נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
נכסים לא סחירים — מור פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500
מור גמל ופנסיה · רבעון 2 2026
שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב28.7% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
28.7%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
—תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירבעיקר נדל"ן/קרנות ללא תשואה
—מח"מ משוקלל
—דירוג ממוצע
פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס
ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת| אפיק מובטח תשואה | 28.6% | 152.2 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים | 0.1% | 402 אלף ₪ | — | — |
| נכסים אחרים | 0.1% | 296 אלף ₪ | — | — |
חוב בעייתי ונחיתות חוזית
שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.
כל שורות האחזקה הלא סחירות (32)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 3.707% | 19.7 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 3.107% | 16.5 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 3.020% | 16.1 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 2.510% | 13.4 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 2.491% | 13.3 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 2.286% | 12.2 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 1.990% | 10.6 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 1.787% | 9.5 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 1.697% | 9.0 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 1.662% | 8.8 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 1.442% | 7.7 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 1.158% | 6.2 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.858% | 4.6 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.736% | 3.9 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.516% | 2.7 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.283% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.163% | 869 אלף ₪ | — | — |
| TEMP_INTEREST$ 11020527 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.031% | 164 אלף ₪ | — | — |
| חוז עמלות 9042 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.028% | 148 אלף ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.018% | 95 אלף ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.014% | 74 אלף ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.011% | 58 אלף ₪ | — | — |
| ריבית עוש לקבל 9088 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.004% | 22 אלף ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.004% | 19 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 10 אלף ₪ | — | — |
| חוז בין מסלולים 9080 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 1 ₪ | — | — |
| הפרשי רטרו 9046 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.000% | -0 ₪ | — | — |
| חו"ז ד"נ מצבירה 9044 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.000% | -0 ₪ | — | — |
| מס הכנסה עמיתים 9049 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.007% | -38 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.090% | -477 אלף ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | -0.254% | -1.4 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | -0.455% | -2.4 מיליון ₪ | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.