ילין לפידות קופת גמל משולב סחיר
ילין לפידות ניהול קופות גמל · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 14292
גמל לתגמולים משולב (מעורב) רבעון 2 2026
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח | 45.5% | 352.1 מיליון ₪ |
| מניות | 43.9% | 339.6 מיליון ₪ |
| מזומנים | 10.3% | 80.0 מיליון ₪ |
| מוצרים מובנים | 0.5% | 3.6 מיליון ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל — קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| מניות | 43.5% | 337.1 מיליון ₪ |
| אג"ח קונצרני | 23.9% | 185.3 מיליון ₪ |
| אג"ח ממשלתי | 21.5% | 166.8 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.3% | 80.0 מיליון ₪ |
| מוצרים מובנים | 0.5% | 3.6 מיליון ₪ |
| כתבי אופציה | 0.3% | 2.5 מיליון ₪ |
| נגזרים אחרים | <0.05% | 1 אלף ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 43.9%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית — לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026) — היא 58.4%. הפער של 14.6% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים — לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 3.8% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ — אין פער משמעותי.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 4.6% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (4.2%) הגידור אינו מנוטרל.
ענפים מובילים — החזקה ישירה
הענפים מחושבים מהמניות המוחזקות ישירות בלבד. במניות המוחזקות דרך קרנות, הקובץ מדווח את סיווג הקרן ולא את ענפי החברות שבתוכה.
8 האחזקות הגדולות
| נייר ערך | סוג | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|---|
| בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | 7.69% | 59.5 מיליון ₪ |
| לאומי | מניות | 1.90% | 14.7 מיליון ₪ |
| ממשלתית צמודה 0726 | אג"ח ממשלתי | 1.83% | 14.1 מיליון ₪ |
| ממשלתי שקלית 0142 | אג"ח ממשלתי | 1.67% | 12.9 מיליון ₪ |
| ממשל שקלית0728 | אג"ח ממשלתי | 1.54% | 12.0 מיליון ₪ |
| פועלים | מניות | 1.51% | 11.7 מיליון ₪ |
| ממשל שקלית 1035 | אג"ח ממשלתי | 1.49% | 11.6 מיליון ₪ |
| אנלייט אנרגיה | מניות | 1.37% | 10.6 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 45.5% מהמסלול
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא — תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.