ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים גמיש
ילין לפידות ניהול קופות גמל · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 14658
גמל להשקעה עוקב מדדים (גמיש) רבעון 2 2026
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח | 80.4% | 59.2 מיליון ₪ |
| מזומנים | 15.2% | 11.2 מיליון ₪ |
| מניות | 3.0% | 2.2 מיליון ₪ |
| נגזרים | 1.5% | 1.1 מיליון ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל — קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| קרנות סל | 72.6% | 53.4 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 17.4% | 12.8 מיליון ₪ |
| אג"ח ממשלתי | 10.8% | 7.9 מיליון ₪ |
| נגזרים אחרים | 1.5% | 1.1 מיליון ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 3.0%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית — לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026) — היא 53.2%. הפער של 50.3% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים — לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 95.8% מהמסלול. לפי סיווג כל נייר בדוח הנכסים (65.4%) הפער נובע ממכשירים הנסחרים בישראל (כמו תעודות סל/קרנות מחקות) שמסווגות "ישראל" למרות שהחשיפה הכלכלית שלהן היא לחו"ל.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 80.6% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (71.4%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| נייר ערך | סוג | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|---|
| ISHARES TREASURY BOND 1-3Y $ | קרנות סל | 13.34% | 9.8 מיליון ₪ |
| AMUNDI ETF INDEX US CORP | קרנות סל | 11.30% | 8.3 מיליון ₪ |
| Xtrakers II us treasuries 1-3 Etf | קרנות סל | 9.56% | 7.0 מיליון ₪ |
| SPDR SASB US CORP | קרנות סל | 8.67% | 6.4 מיליון ₪ |
| AMUNDI US TREASURY | קרנות סל | 7.77% | 5.7 מיליון ₪ |
| ISHR usd Treasury bond 7-10 etf | קרנות סל | 6.67% | 4.9 מיליון ₪ |
| קסם ury Bond 1-3 Year (0D) ETF | קרנות סל | 5.81% | 4.3 מיליון ₪ |
| מקמ 726 | אג"ח ממשלתי | 5.60% | 4.1 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 80.4% מהמסלול
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא — תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.