אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש
אלטשולר שחם גמל ופנסיה · קרן פנסיה · מספר אוצר 14303
פנסיה מקיפה עוקב מדדים (גמיש) רבעון 2 2026
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| מניות | 50.6% | 27.8 מיליון ₪ |
| אג"ח | 44.2% | 24.3 מיליון ₪ |
| מזומנים | 5.7% | 3.2 מיליון ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל — קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| קרנות סל | 68.1% | 37.4 מיליון ₪ |
| אג"ח מיועדות | 24.4% | 13.4 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.7% | 3.2 מיליון ₪ |
| אפיק מובטח תשואה | 2.3% | 1.3 מיליון ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל (50.6%) קרובה לחשיפה הרשמית במונחי דלתא (50.6% (יוני 2026)) — המסלול לא מחזיק נגזרים משמעותיים שמשנים את התמונה.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 70.1% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ — אין פער משמעותי.
26.7% מהנכסים מגיעים בלי סיווג גיאוגרפי בקובץ המקור — בעיקר אג"ח מיועדות, אפיק מובטח תשואה, כתבי אופציה.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 70.1% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (70.1%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| נייר ערך | סוג | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|---|
| iShares 10-20 Year Treasury Bo | קרנות סל | 12.25% | 6.7 מיליון ₪ |
| Proshares S&P 500 EX-Technolog | קרנות סל | 10.51% | 5.8 מיליון ₪ |
| State Street Technology Select | קרנות סל | 10.21% | 5.6 מיליון ₪ |
| VanEck Semiconductor ETF | קרנות סל | 4.85% | 2.7 מיליון ₪ |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | קרנות סל | 4.78% | 2.6 מיליון ₪ |
| Vanguard Short-Term Corporate | קרנות סל | 4.32% | 2.4 מיליון ₪ |
| איגוד | מזומנים ושווי מזומנים | 3.78% | 2.1 מיליון ₪ |
| Invesco STOXX Europe 600 UCITS | קרנות סל | 3.24% | 1.8 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 44.2% מהמסלול
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא — תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
נכסים לא סחירים — 26.2% מהמסלול
שוויים נקבע בהערכה, לא במסחר יומיאג"ח מיועדות 24.4% אפיק מובטח תשואה 2.3%
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.