אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות סחיר
אלטשולר שחם גמל ופנסיה · קרן פנסיה · מספר אוצר 15841
פנסיה מקיפה מניות (סחיר) רבעון 2 2026
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| מניות | 71.3% | 9.3 מיליון ₪ |
| אג"ח | 21.0% | 2.7 מיליון ₪ |
| מזומנים | 7.9% | 1.0 מיליון ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל — קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| מניות | 51.5% | 6.7 מיליון ₪ |
| קרנות סל | 19.7% | 2.6 מיליון ₪ |
| אג"ח מיועדות | 19.2% | 2.5 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.9% | 1.0 מיליון ₪ |
| אפיק מובטח תשואה | 1.8% | 235 אלף ₪ |
| כתבי אופציה | <0.05% | 2 אלף ₪ |
| נגזרים אחרים | <0.05% | 212 ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל (71.3%) קרובה לחשיפה הרשמית במונחי דלתא (71.3% (יוני 2026)) — המסלול לא מחזיק נגזרים משמעותיים שמשנים את התמונה.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 0.9% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ — אין פער משמעותי.
21.0% מהנכסים מגיעים בלי סיווג גיאוגרפי בקובץ המקור — בעיקר אג"ח מיועדות, אפיק מובטח תשואה, כתבי אופציה.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 0.2% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (0.0%) הגידור אינו מנוטרל.
ענפים מובילים — החזקה ישירה
הענפים מחושבים מהמניות המוחזקות ישירות בלבד. במניות המוחזקות דרך קרנות, הקובץ מדווח את סיווג הקרן ולא את ענפי החברות שבתוכה.
8 האחזקות הגדולות
| נייר ערך | סוג | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|---|
| פועלים | מניות | 8.83% | 1.2 מיליון ₪ |
| איגוד | מזומנים ושווי מזומנים | 7.83% | 1.0 מיליון ₪ |
| לאומי | מניות | 7.33% | 956 אלף ₪ |
| MTF סל תא 125 | קרנות סל | 4.25% | 555 אלף ₪ |
| ילין לפידות סל תא בנקים | קרנות סל | 4.05% | 529 אלף ₪ |
| דיסקונט א | מניות | 4.05% | 529 אלף ₪ |
| אי.בי.אי. סל אינדקס בנקים ישראל | קרנות סל | 3.90% | 509 אלף ₪ |
| טבע | מניות | 3.13% | 409 אלף ₪ |
רכיב החוב — 21.0% מהמסלול
משקל נמוך במסלול זהפילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא — תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
נכסים לא סחירים — 20.8% מהמסלול
שוויים נקבע בהערכה, לא במסחר יומיאג"ח מיועדות 19.2% אפיק מובטח תשואה 1.8% נגזרים אחרים 0.0%
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.