נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
נכסים לא סחירים — אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות סחיר
אלטשולר שחם גמל ופנסיה · רבעון 2 2026
שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב20.8% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
20.8%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
6.83%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 92% מהרכיב
7.12 שניםמח"מ משוקלל
—דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (21.0%, תשואה לפדיון 6.83%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.
פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס
ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת| אג"ח מיועדות | 19.2% | 2.5 מיליון ₪ | 6.83% | 7.12 שנים |
| אפיק מובטח תשואה | 1.8% | 235 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים | 0.0% | 212 ₪ | — | — |
חוב בעייתי ונחיתות חוזית
שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.
כל שורות האחזקה הלא סחירות (153)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת| ערד 8897 01.05.2036 71126395 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.080% | 141 אלף ₪ | — | 6.58% |
| ערד 8892 01.12.2035 71126163 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.040% | 136 אלף ₪ | — | 6.86% |
| ערד 8893 01.01.2036 71126239 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.023% | 134 אלף ₪ | — | 6.75% |
| ערד 8894 01.02.2036 71126288 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.021% | 133 אלף ₪ | — | 6.67% |
| ערד 8903 01.11.2036 71126718 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.945% | 123 אלף ₪ | — | 5.80% |
| ערד 8899 01.07.2036 71126460 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.920% | 120 אלף ₪ | — | 6.14% |
| ערד 8896 01.04.2036 71126353 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.877% | 114 אלף ₪ | — | 6.71% |
| ערד 8889 01.09.2035 71126098 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.761% | 99 אלף ₪ | — | 7.15% |
| ערד 8901 01.09.2036 71126593 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.706% | 92 אלף ₪ | — | 6.24% |
| ערד 8895 01.03.2036 71126320 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.705% | 92 אלף ₪ | — | 6.80% |
| ערד 8898 01.06.2036 71126445 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.651% | 85 אלף ₪ | — | 6.35% |
| ערד 8888 01.08.2035 71125702 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.625% | 82 אלף ₪ | — | 7.03% |
| ערד 8891 01.11.2035 71126130 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.562% | 73 אלף ₪ | — | 6.95% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.534% | 70 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8886 01.06.2035 71125660 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.515% | 67 אלף ₪ | — | 7.21% |
| ערד 8905 01.01.2037 71126981 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.447% | 58 אלף ₪ | — | 5.64% |
| ערד 8900 01.08.2036 71126544 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.432% | 56 אלף ₪ | — | 5.91% |
| ערד 8882 01.01.2035 71125454 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.410% | 54 אלף ₪ | — | 7.38% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.369% | 48 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8887 01.07.2035 71125678 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.365% | 48 אלף ₪ | — | 7.12% |
| ערד 8904 01.12.2036 71126841 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.360% | 47 אלף ₪ | — | 5.66% |
| ערד 8883 01.02.2035 71125488 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.356% | 46 אלף ₪ | — | 7.38% |
| ערד 8880 01.11.2034 71125405 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.298% | 39 אלף ₪ | — | 7.38% |
| ערד 8881 01.12.2034 71125421 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.295% | 38 אלף ₪ | — | 7.38% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.294% | 38 אלף ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.283% | 37 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8885 01.05.2035 71125603 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.282% | 37 אלף ₪ | — | 7.31% |
| ערד 8890 01.10.2035 71126106 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.272% | 35 אלף ₪ | — | 7.05% |
| ערד 8877 01.08.2034 71125314 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.260% | 34 אלף ₪ | — | 7.39% |
| ערד 8879 01.10.2034 71125389 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.258% | 34 אלף ₪ | — | 7.39% |
| ערד 8884 01.03.2035 71125512 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.238% | 31 אלף ₪ | — | 7.38% |
| ערד 8876 01.07.2034 71125272 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.229% | 30 אלף ₪ | — | 7.39% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.228% | 30 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8871 01.02.2034 71124945 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.223% | 29 אלף ₪ | — | 7.40% |
| ערד 8874 01.05.2034 71125132 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.200% | 26 אלף ₪ | — | 7.40% |
| ערד 8872 01.03.2034 71124986 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.160% | 21 אלף ₪ | — | 7.40% |
| ערד 8878 01.09.2034 71125348 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.160% | 21 אלף ₪ | — | 7.39% |
| ערד 8859 01.02.2033 71124325 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.140% | 18 אלף ₪ | — | 7.44% |
| ערד 8866 01.09.2033 71124630 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.127% | 17 אלף ₪ | — | 7.42% |
| ערד 8865 01.08.2033 71124580 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.124% | 16 אלף ₪ | — | 7.42% |
| ערד 8869 01.12.2033 71124697 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.123% | 16 אלף ₪ | — | 7.41% |
| ערד 8873 01.04.2034 71125108 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.116% | 15 אלף ₪ | — | 7.40% |
| ערד 8863 01.06.2033 71124499 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.114% | 15 אלף ₪ | — | 7.43% |
| ערד 8862 01.05.2033 71124473 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.091% | 12 אלף ₪ | — | 7.43% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.089% | 12 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8858 01.01.2033 71124267 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.089% | 12 אלף ₪ | — | 7.44% |
| ערד 8864 01.07.2033 71124556 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.082% | 11 אלף ₪ | — | 7.42% |
| ערד 8854 01.09.2032 71123947 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.082% | 11 אלף ₪ | — | 7.45% |
| ערד 8853 01.08.2032 71123939 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.080% | 10 אלף ₪ | — | 7.45% |
| ערד 8851 01.06.2032 71123772 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.076% | 10 אלף ₪ | — | 7.46% |
| ערד 8860 01.03.2033 71124358 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.076% | 10 אלף ₪ | — | 7.43% |
| ערד 8875 01.06.2034 71125231 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.075% | 10 אלף ₪ | — | 7.40% |
| ערד 8856 01.11.2032 71124119 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.073% | 10 אלף ₪ | — | 7.44% |
| ערד 8861 01.04.2033 71124432 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.071% | 9 אלף ₪ | — | 7.43% |
| ערד 8855 01.10.2032 71124093 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.070% | 9 אלף ₪ | — | 7.45% |
| ערד 8857 01.12.2032 71124127 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.061% | 8 אלף ₪ | — | 7.44% |
| ערד 8870 01.01.2034 71124796 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.054% | 7 אלף ₪ | — | 7.40% |
| ערד 8852 01.07.2032 71123921 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.051% | 7 אלף ₪ | — | 7.45% |
| ערד 8849 01.04.2032 71123731 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.049% | 6 אלף ₪ | — | 7.46% |
| ערד 8850 01.05.2032 71123749 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.048% | 6 אלף ₪ | — | 7.46% |
| ערד 8867 01.10.2033 71124648 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.045% | 6 אלף ₪ | — | 7.41% |
| ערד 8848 01.03.2032 71123673 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.045% | 6 אלף ₪ | — | 7.47% |
| ערד 8846 01.01.2032 71123616 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.031% | 4 אלף ₪ | — | 7.47% |
| ערד 8847 01.02.2032 71123665 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.029% | 4 אלף ₪ | — | 7.47% |
| ערד 8841 01.08.2031 71123368 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.028% | 4 אלף ₪ | — | 7.49% |
| ערד 8845 01.12.2031 71123533 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.023% | 3 אלף ₪ | — | 7.47% |
| ערד 8832 01.11.2030 71122741 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.020% | 3 אלף ₪ | — | 7.52% |
| ערד 8844 01.11.2031 71123525 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.018% | 2 אלף ₪ | — | 7.48% |
| ערד 8838 01.05.2031 71123293 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.018% | 2 אלף ₪ | — | 7.50% |
| ערד 8837 01.04.2031 71123129 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.017% | 2 אלף ₪ | — | 7.50% |
| ערד 8824 01.03.2030 71122428 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.017% | 2 אלף ₪ | — | 7.55% |
| ערד 8842 01.09.2031 71123434 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.017% | 2 אלף ₪ | — | 7.49% |
| ערד 8829 01.08.2030 71122626 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.016% | 2 אלף ₪ | — | 7.53% |
| ערד 8839 01.06.2031 71123301 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.014% | 2 אלף ₪ | — | 7.50% |
| ערד 8843 01.10.2031 71123517 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.014% | 2 אלף ₪ | — | 7.48% |
| ערד 8825 01.04.2030 71122501 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.014% | 2 אלף ₪ | — | 7.55% |
| ערד 8801 01.04.2028 71120935 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.012% | 2 אלף ₪ | — | 7.64% |
| ערד 8823 01.02.2030 71122410 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.011% | 1 אלף ₪ | — | 7.55% |
| ערד 8815 01.06.2029 71121685 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.010% | 1 אלף ₪ | — | 7.59% |
| ערד 8833 01.12.2030 71122774 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.010% | 1 אלף ₪ | — | 7.51% |
| ערד 8818 01.09.2029 71121750 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.010% | 1 אלף ₪ | — | 7.57% |
| ערד 8821 01.12.2029 71121784 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.010% | 1 אלף ₪ | — | 7.56% |
| ערד 8808 01.11.2028 71121297 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 1 אלף ₪ | — | 7.61% |
| ריבית עוש לקבל 1111110 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.009% | 1 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8826 01.05.2030 71122535 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 1 אלף ₪ | — | 7.55% |
| ערד 8812 01.03.2029 71121651 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 1 אלף ₪ | — | 7.60% |
| ערד 8820 01.11.2029 71121776 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.008% | 1 אלף ₪ | — | 7.56% |
| ערד 8816 01.07.2029 71121693 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.007% | 975 ₪ | — | 7.58% |
| ערד 8819 01.10.2029 71121768 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.007% | 973 ₪ | — | 7.57% |
| ערד 8807 01.10.2028 71120950 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.007% | 931 ₪ | — | 7.54% |
| ערד 8805 01.08.2028 71121206 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.007% | 907 ₪ | — | 7.63% |
| ערד 8813 01.04.2029 71121669 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.007% | 903 ₪ | — | 7.60% |
| ערד 8827 01.06.2030 71122543 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.007% | 889 ₪ | — | 7.54% |
| ערד 8809 01.12.2028 71121305 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.007% | 887 ₪ | — | 7.61% |
| ערד 8810 01.01.2029 71121438 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.007% | 883 ₪ | — | 7.60% |
| ערד 8822 01.01.2030 71122402 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.007% | 867 ₪ | — | 7.56% |
| ערד 8840 01.07.2031 71123350 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.007% | 852 ₪ | — | 7.49% |
| ערד 8830 01.09.2030 71122717 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.006% | 806 ₪ | — | 7.53% |
| ערד 8798 01.01.2028 71120596 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.006% | 766 ₪ | — | 7.64% |
| ערד 8814 01.05.2029 71121677 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.006% | 762 ₪ | — | 7.59% |
| ערד 8868 01.11.2033 71124689 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.006% | 729 ₪ | — | 7.41% |
| ערד 8834 01.01.2031 71122931 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.005% | 711 ₪ | — | 7.51% |
| ערד 8803 01.06.2028 71121057 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.005% | 672 ₪ | — | 7.63% |
| ערד 8811 01.02.2029 71121578 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.005% | 661 ₪ | — | 7.60% |
| ערד 8802 01.05.2028 71121016 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.005% | 654 ₪ | — | 7.64% |
| ערד 8828 01.07.2030 71122550 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.005% | 631 ₪ | — | 7.54% |
| ערד 8817 01.08.2029 71121701 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.005% | 601 ₪ | — | 7.58% |
| ערד 8793 01.08.2027 71119846 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 565 ₪ | — | 7.66% |
| ערד 8796 01.11.2027 71120448 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 496 ₪ | — | 7.64% |
| ערד 8795 01.10.2027 71120356 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 486 ₪ | — | 7.65% |
| ערד 8797 01.12.2027 71120570 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 473 ₪ | — | 7.65% |
| ערד 8799 01.02.2028 71120612 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 470 ₪ | — | 7.64% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 444 ₪ | — | — |
| ערד 8794 01.09.2027 71120232 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 425 ₪ | — | 7.65% |
| ערד 8788 01.03.2027 71116727 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 396 ₪ | — | 7.70% |
| ערד 8789 01.04.2027 71116701 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 375 ₪ | — | 7.69% |
| ערד 8790 01.05.2027 71117162 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 355 ₪ | — | 7.68% |
| ערד 8806 01.03.2028 71120687 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 349 ₪ | — | 7.65% |
| ערד 8787 01.02.2027 71116420 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 347 ₪ | — | 7.67% |
| ערד 8804 01.07.2028 71121107 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 344 ₪ | — | 7.62% |
| ערד 8792 01.07.2027 71119747 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 330 ₪ | — | 7.67% |
| ערד 8786 01.01.2027 71116487 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 327 ₪ | — | 7.68% |
| ערד 8836 01.03.2031 71123079 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.002% | 314 ₪ | — | 7.51% |
| ערד 8781 01.08.2026 71118616 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.002% | 288 ₪ | — | 6.17% |
| ערד 8831 01.10.2030 71122725 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.002% | 285 ₪ | — | 7.53% |
| ערד 8785 01.12.2026 71119127 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.002% | 275 ₪ | — | 7.69% |
| ערד 8784 01.11.2026 71118905 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.002% | 268 ₪ | — | 7.63% |
| ערד 8780 01.07.2026 71118855 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.001% | 167 ₪ | — | 7.73% |
| ערד 8835 01.02.2031 71123061 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.001% | 156 ₪ | — | 7.51% |
| ערד 8783 01.10.2026 71116503 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.001% | 97 ₪ | — | 7.62% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 91 ₪ | — | — |
| ערד 8791 01.06.2027 71119598 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.001% | 82 ₪ | — | 7.67% |
| ערד 8782 01.09.2026 71116511 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.001% | 82 ₪ | — | 7.58% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 73 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -3 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -8 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -9 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -48 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -327 ₪ | — | — |
| חייבים זכאים דמי ניהול צבירה 330001799 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.009% | -1 אלף ₪ | — | — |
| חייבים זכאים דמי ניהול הפקדה 330001800 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.010% | -1 אלף ₪ | — | — |
| יתרות חייבים/זכאים 330000888 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.159% | -21 אלף ₪ | — | — |
| אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר) | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | — | — | — |
| ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר) | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | — | — | — |
| אג"ח קונצרני (ללא שם נייר) | — | אג"ח קונצרני | — | 0.000% | — | — | — |
| מניות (ללא שם נייר) | — | מניות | — | 0.000% | — | — | — |
| קרנות השקעה (ללא שם נייר) | — | קרנות השקעה | — | 0.000% | — | — | — |
| כתבי אופציה (ללא שם נייר) | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | — | — | — |
| אופציות (ללא שם נייר) | — | אופציות | — | 0.000% | — | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) | — | הלוואות | — | 0.000% | — | — | — |
| מוצרים מובנים (ללא שם נייר) | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | — | — | — |
| זכויות מקרקעין (ללא שם נייר) | — | זכויות מקרקעין | — | 0.000% | — | — | — |
| חברות מוחזקות (ללא שם נייר) | — | חברות מוחזקות | — | 0.000% | — | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.