נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
נכסים לא סחירים — אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
אלטשולר שחם גמל ופנסיה · רבעון 2 2026
שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב32.9% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
32.9%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
6.74%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 85% מהרכיב
6.91 שניםמח"מ משוקלל
A+דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (54.4%, תשואה לפדיון 5.22%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.
פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס
ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת| אג"ח מיועדות | 26.3% | 4.7 מיליארד ₪ | 6.83% | 7.12 שנים |
| קרנות השקעה | 7.2% | 1.3 מיליארד ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה | 2.5% | 442.5 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות | 1.2% | 215.1 מיליון ₪ | 5.27% | 3.50 שנים |
| מניות | 0.7% | 121.8 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים | 0.6% | 115.1 מיליון ₪ | — | — |
| מוצרים מובנים | 0.2% | 36.4 מיליון ₪ | 5.18% | 3.28 שנים |
| אג"ח קונצרני | 0.1% | 24.6 מיליון ₪ | 5.52% | 2.79 שנים |
| זכויות מקרקעין | 0.0% | 7.0 מיליון ₪ | — | — |
| ניירות ערך מסחריים | 0.0% | 4.9 מיליון ₪ | 5.68% | 0.46 שנים |
| כתבי אופציה | 0.0% | 298 אלף ₪ | — | — |
תשואה נכסים מניבים (נדל"ן): 0.18% תשואה שוטפת בפועל ברבעון הנוכחי, על 0.0% מהמסלול המוחזקים כזכויות מקרקעין (כיסוי 100% מהרכיב הזה). זהו מדד שונה מ"תשואה לפדיון" בטבלה למעלה — הכנסה שוטפת מנכס מניב, לא תשואה עד מועד פדיון או מימוש (לנדל"ן אין מועד כזה).
חוב בעייתי ונחיתות חוזית
שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.
כל שורות האחזקה הלא סחירות (672)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת| ערד 8897 01.05.2036 71126395 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.478% | 266.6 מיליון ₪ | — | 6.58% |
| ערד 8892 01.12.2035 71126163 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.424% | 256.8 מיליון ₪ | — | 6.86% |
| ערד 8893 01.01.2036 71126239 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.400% | 252.6 מיליון ₪ | — | 6.75% |
| ערד 8894 01.02.2036 71126288 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.398% | 252.1 מיליון ₪ | — | 6.67% |
| ערד 8903 01.11.2036 71126718 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.294% | 233.4 מיליון ₪ | — | 5.80% |
| ערד 8899 01.07.2036 71126460 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.260% | 227.2 מיליון ₪ | — | 6.14% |
| ערד 8896 01.04.2036 71126353 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.200% | 216.5 מיליון ₪ | — | 6.71% |
| ערד 8889 01.09.2035 71126098 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.041% | 187.8 מיליון ₪ | — | 7.15% |
| ערד 8901 01.09.2036 71126593 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.966% | 174.3 מיליון ₪ | — | 6.24% |
| ערד 8895 01.03.2036 71126320 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.965% | 174.1 מיליון ₪ | — | 6.80% |
| ערד 8898 01.06.2036 71126445 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.891% | 160.8 מיליון ₪ | — | 6.35% |
| ערד 8888 01.08.2035 71125702 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.855% | 154.3 מיליון ₪ | — | 7.03% |
| ערד 8891 01.11.2035 71126130 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.770% | 138.9 מיליון ₪ | — | 6.95% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.729% | 131.4 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8886 01.06.2035 71125660 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.705% | 127.2 מיליון ₪ | — | 7.21% |
| ערד 8905 01.01.2037 71126981 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.611% | 110.3 מיליון ₪ | — | 5.64% |
| ערד 8900 01.08.2036 71126544 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.592% | 106.8 מיליון ₪ | — | 5.91% |
| ערד 8882 01.01.2035 71125454 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.562% | 101.4 מיליון ₪ | — | 7.38% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.504% | 90.9 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8887 01.07.2035 71125678 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.500% | 90.2 מיליון ₪ | — | 7.12% |
| ערד 8904 01.12.2036 71126841 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.493% | 88.9 מיליון ₪ | — | 5.66% |
| ערד 8883 01.02.2035 71125488 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.487% | 87.8 מיליון ₪ | — | 7.38% |
| ערד 8880 01.11.2034 71125405 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.409% | 73.7 מיליון ₪ | — | 7.38% |
| ערד 8881 01.12.2034 71125421 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.403% | 72.7 מיליון ₪ | — | 7.38% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.401% | 72.3 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8885 01.05.2035 71125603 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.387% | 69.7 מיליון ₪ | — | 7.31% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.387% | 69.7 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8890 01.10.2035 71126106 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.372% | 67.1 מיליון ₪ | — | 7.05% |
| ערד 8877 01.08.2034 71125314 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.355% | 64.1 מיליון ₪ | — | 7.39% |
| פי.אס.די.אס יזמות בע"מ (KSP) 28999300 | קיי אס פי בע"מ | מניות | ישראל | 0.354% | 63.8 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8879 01.10.2034 71125389 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.352% | 63.6 מיליון ₪ | — | 7.39% |
| ערד 8884 01.03.2035 71125512 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.325% | 58.7 מיליון ₪ | — | 7.38% |
| ערד 8876 01.07.2034 71125272 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.314% | 56.6 מיליון ₪ | — | 7.39% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.311% | 56.1 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8871 01.02.2034 71124945 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.306% | 55.1 מיליון ₪ | — | 7.40% |
| LCN European Fund 4 28999155 | LCN European Fund IV GP S.à r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.294% | 53.1 מיליון ₪ | — | — |
| נוי 4 29994268 | Noy E.I Infrastructure and Energy G.P, Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.293% | 52.9 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8874 01.05.2034 71125132 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.274% | 49.3 מיליון ₪ | — | 7.40% |
| Klirmark Opportunity Fund 4 28999218 | Klirmark Fund IV (G.P.), L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.238% | 42.9 מיליון ₪ | — | — |
| Strategic Value Special Situations Offshore Fund V 29994292 | Strategic Value Special Situations Feeder Fund V | קרנות השקעה | חו"ל | 0.236% | 42.5 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8872 01.03.2034 71124986 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.219% | 39.5 מיליון ₪ | — | 7.40% |
| ערד 8878 01.09.2034 71125348 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.218% | 39.4 מיליון ₪ | — | 7.39% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999306 | — | הלוואות | ישראל | 0.218% | 39.3 מיליון ₪ | A+ | 2.94% |
| ערד 8859 01.02.2033 71124325 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.192% | 34.7 מיליון ₪ | — | 7.44% |
| יתרות חייבים/זכאים 330000888 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.188% | 34.0 מיליון ₪ | — | — |
| Accolade Partners 8-F Feeder (Kleiner Perkins) 29994449 | accolade investment associates VIII-F LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.188% | 33.8 מיליון ₪ | — | — |
| IO MACRO FUND 29994228 | Monaco Asset Management S.A.M | קרנות השקעה | חו"ל | 0.175% | 31.6 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8866 01.09.2033 71124630 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.173% | 31.3 מיליון ₪ | — | 7.42% |
| חייבים אשראי שואבה מנרה משתנה 29994231 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.170% | 30.7 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8865 01.08.2033 71124580 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.170% | 30.6 מיליון ₪ | — | 7.42% |
| ערד 8869 01.12.2033 71124697 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.168% | 30.3 מיליון ₪ | — | 7.41% |
| Kotani 29993522 | Kotani AS Management B.V | קרנות השקעה | חו"ל | 0.166% | 29.9 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8873 01.04.2034 71125108 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.159% | 28.7 מיליון ₪ | — | 7.40% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999255 | — | הלוואות | ישראל | 0.159% | 28.7 מיליון ₪ | A+ | 4.45% |
| Terramont 28999149 | Terramont Infrastructure GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.158% | 28.4 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8863 01.06.2033 71124499 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.156% | 28.2 מיליון ₪ | — | 7.43% |
| Peregrine Growth 29993946 | Peregrine Ventures Growth GP L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.154% | 27.7 מיליון ₪ | — | — |
| LSV III 29994428 | AH Equity Partners LSV III | קרנות השקעה | חו"ל | 0.151% | 27.2 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.149% | 26.8 מיליון ₪ | — | — |
| ריאליטי מימון 28999108 | Reality Debt General Partner Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.147% | 26.6 מיליון ₪ | — | — |
| NFX 3 29994345 | NFX Capital Fund III GP, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.143% | 25.8 מיליון ₪ | — | — |
| One Equity Partners 8 - A 28999101 | OEP VIII General Partner, L.P., | קרנות השקעה | חו"ל | 0.139% | 25.0 מיליון ₪ | — | — |
| פולין ייזום 2 29994351 | איי.סי.איי.אס. פולין רזידנטיאל דיוולופמנט בע"מ | מניות | ישראל | 0.133% | 24.0 מיליון ₪ | — | — |
| Brosh Capital new 28999237 | Brosh capital partners | קרנות השקעה | ישראל | 0.131% | 23.7 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8862 01.05.2033 71124473 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.125% | 22.6 מיליון ₪ | — | 7.43% |
| ערד 8858 01.01.2033 71124267 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.122% | 22.0 מיליון ₪ | — | 7.44% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.122% | 22.0 מיליון ₪ | — | — |
| Mideal 2 29993972 | Mideal Assets Management Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.120% | 21.6 מיליון ₪ | — | — |
| Accolade Partners 8 29993988 | accolade associates VII LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.120% | 21.6 מיליון ₪ | — | — |
| Accolade Partners 8-C Feeder (Anthos 5) 29994299 | accolade investment associates VIII-C LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.120% | 21.6 מיליון ₪ | — | — |
| LCN UK QII 28999109 | LCN Sterling GP S.à r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.115% | 20.7 מיליון ₪ | — | — |
| Thoma Bravo Discover 4 28999125 | Thoma Bravo Discover Partners IV[-P]9, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.113% | 20.3 מיליון ₪ | — | — |
| COGITO2 28999102 | קוגיטו קפיטל פאנד 2 שותף כללי בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.113% | 20.3 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8864 01.07.2033 71124556 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.112% | 20.2 מיליון ₪ | — | 7.42% |
| ערד 8854 01.09.2032 71123947 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.112% | 20.1 מיליון ₪ | — | 7.45% |
| ערד 8853 01.08.2032 71123939 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.110% | 19.8 מיליון ₪ | — | 7.45% |
| Glilot 4 29994430 | GCP Investments IV Limited Partnership | קרנות השקעה | חו"ל | 0.110% | 19.8 מיליון ₪ | — | — |
| Axiom Asia 6-A 29993960 | Mission Capital GP 6 Lux S.à r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.105% | 19.0 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8851 01.06.2032 71123772 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.104% | 18.8 מיליון ₪ | — | 7.46% |
| ערד 8860 01.03.2033 71124358 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.104% | 18.8 מיליון ₪ | — | 7.43% |
| Francisco Partners VII[-A] L.P 28999122 | Francisco Partners VII | קרנות השקעה | חו"ל | 0.103% | 18.6 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993936 | — | הלוואות | ישראל | 0.103% | 18.5 מיליון ₪ | A+ | 4.58% |
| ערד 8875 01.06.2034 71125231 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.102% | 18.5 מיליון ₪ | — | 7.40% |
| ערד 8856 01.11.2032 71124119 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.100% | 18.1 מיליון ₪ | — | 7.44% |
| OEP 7 Infobip 29993900 | One equity partners | קרנות השקעה | חו"ל | 0.098% | 17.7 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8861 01.04.2033 71124432 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.098% | 17.6 מיליון ₪ | — | 7.43% |
| ערד 8855 01.10.2032 71124093 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.096% | 17.3 מיליון ₪ | — | 7.45% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.096% | 17.2 מיליון ₪ | — | — |
| PONTIFAX 6 29993951 | Pontifax VI GP L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.095% | 17.2 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993664 | — | הלוואות | ישראל | 0.092% | 16.7 מיליון ₪ | — | 4.72% |
| HA BIO 4 29994427 | AH equity Partners BIO IV | קרנות השקעה | חו"ל | 0.092% | 16.6 מיליון ₪ | — | — |
| Gatewood 2 29993961 | Gatewood Capital GP II LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.092% | 16.6 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999287 | — | הלוואות | חו"ל | 0.090% | 16.3 מיליון ₪ | — | 8.33% |
| Var Optimum 29993435 | ואר השקעות ג'י.פי. בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.090% | 16.3 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29994317 | — | הלוואות | חו"ל | 0.088% | 15.8 מיליון ₪ | — | 5.45% |
| Fortissimo 5 29993715 | Fortissimo Capital Fund V GP, LP | קרנות השקעה | ישראל | 0.087% | 15.7 מיליון ₪ | — | — |
| Entree ECV IL OPP 1 29993937 | ECV IL OPP GP I, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.085% | 15.4 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999319 | — | הלוואות | חו"ל | 0.085% | 15.3 מיליון ₪ | — | 8.13% |
| Metro 29994403 | Mideal Assets Management Ltd | קרנות השקעה | חו"ל | 0.085% | 15.3 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8857 01.12.2032 71124127 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.084% | 15.1 מיליון ₪ | — | 7.44% |
| Signal 3 28999293 | Signal Alpha III GP Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.083% | 15.0 מיליון ₪ | — | — |
| ONE EQUITY IX 28999297 | OEP IX General Partner, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.083% | 15.0 מיליון ₪ | — | — |
| SOMV 3 29994396 | State of Mind Venture 3 GP LP | קרנות השקעה | ישראל | 0.076% | 13.7 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8870 01.01.2034 71124796 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.074% | 13.4 מיליון ₪ | — | 7.40% |
| BK Opportunities Fund 7 29994447 | BK Opportunities Fund GP Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.073% | 13.2 מיליון ₪ | — | — |
| CLARION 2 28999104 | Clarion CLO II GP, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.073% | 13.2 מיליון ₪ | — | — |
| FORTISSIMO 6 28999153 | Fortissimo Capital Fund VI GP, LP | קרנות השקעה | ישראל | 0.072% | 13.1 מיליון ₪ | — | — |
| נוי 3 29993169 | Noy E.I Infrastructure and Energy G.P, Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.071% | 12.8 מיליון ₪ | — | — |
| LCN NA 3 QFPF 29993940 | LCN North American GP III, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.071% | 12.8 מיליון ₪ | — | — |
| Northwind Debt Fund 2 FEEDER D LP 28999160 | Northwind Debt Fund II GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.071% | 12.7 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8852 01.07.2032 71123921 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.070% | 12.6 מיליון ₪ | — | 7.45% |
| Aurec Capital - Togomago 29993618 | AUREC CAPITAL EU S.À R.L. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.069% | 12.4 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8849 01.04.2032 71123731 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.068% | 12.2 מיליון ₪ | — | 7.46% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29994409 | — | הלוואות | ישראל | 0.065% | 11.8 מיליון ₪ | A+ | 2.49% |
| ערד 8850 01.05.2032 71123749 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.065% | 11.7 מיליון ₪ | — | 7.46% |
| Kedma 3 29993397 | Kedma Capital III G.P.L.P Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.065% | 11.7 מיליון ₪ | — | — |
| SNDPT 2020-1X AR MTGE (CLO) 70105862 | Sound Point CLO XXXI, Ltd | מוצרים מובנים | חו"ל | 0.063% | 11.4 מיליון ₪ | AAA | 5.15% |
| CVC 4 28999298 | CVC CREDIT PARTNERS EUROPEAN DIRECT LENDING FEEDER FUND IV (E) SCSp | קרנות השקעה | חו"ל | 0.063% | 11.3 מיליון ₪ | — | — |
| Marathon 29994254 | מרתון ניהול נדל"ן בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.063% | 11.3 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.062% | 11.2 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8867 01.10.2033 71124648 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.062% | 11.2 מיליון ₪ | — | 7.41% |
| Zeev Opportunity 1 29994279 | Zeev Opportunity management I | קרנות השקעה | חו"ל | 0.062% | 11.2 מיליון ₪ | — | — |
| אורמת אגח 4 -רמ 1167212 | אורמת טכנולוגיות, אינק | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.062% | 11.2 מיליון ₪ | AA- | 6.59% |
| ערד 8848 01.03.2032 71123673 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.062% | 11.1 מיליון ₪ | — | 7.47% |
| Accolade Partners Blockchain 2 Select Feeder 29994401 | accolade associates Blockchain Select LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.062% | 11.1 מיליון ₪ | — | — |
| יסודות ג 29993585 | יסודות מעטפת פיננסית ג'י.פי שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.060% | 10.8 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.058% | 10.5 מיליון ₪ | — | — |
| Northwind Debt Fund 2 FEEDER C LP 28999161 | Northwind Debt Fund II GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.058% | 10.4 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29994280 | — | הלוואות | ישראל | 0.058% | 10.4 מיליון ₪ | — | 6.09% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.058% | 10.4 מיליון ₪ | — | — |
| Signal Alpha 2 29993539 | Signal Alpha II GP limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.058% | 10.4 מיליון ₪ | — | — |
| עורק ארה"ב - JV ניו יורק 28999152 | RM-GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.057% | 10.3 מיליון ₪ | — | — |
| Accolade Partners Blockchain 2 Feeder 29994400 | accolade associates Blockchain II LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.056% | 10.1 מיליון ₪ | — | — |
| Hyperwise Ventures Fund 29993895 | Hyperwise Ventures GP, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.056% | 10.1 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.055% | 9.9 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.055% | 9.9 מיליון ₪ | — | — |
| Stardom Media Ventures 29994368 | KDCP GP KDC Media Fund Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.053% | 9.6 מיליון ₪ | — | — |
| קרדיטו 29993691 | קרדיטו בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.053% | 9.5 מיליון ₪ | — | — |
| Forma 2 29994253 | Forma European Fund II General Partner, | קרנות השקעה | ישראל | 0.052% | 9.5 מיליון ₪ | — | — |
| ARES 2017-43X A1R2 Mtge (CLO) 70206307 | ARES CLO Ltd | מוצרים מובנים | חו"ל | 0.051% | 9.2 מיליון ₪ | AAA | 5.04% |
| Zeev ventures 8 29994350 | Zeev Ventures management VIII | קרנות השקעה | חו"ל | 0.049% | 8.8 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.049% | 8.8 מיליון ₪ | — | — |
| Lightricks - D 29994357 | לייטריקס בע"מ | מניות | ישראל | 0.049% | 8.8 מיליון ₪ | — | — |
| LCN EU 3 29993727 | LCN European Fund III GP S.à r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.048% | 8.7 מיליון ₪ | — | — |
| ICG Strategic Equity 3 29993445 | ICG Strategic Equity III (Offshore) GP LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.048% | 8.7 מיליון ₪ | — | — |
| Peregrine 4 29993494 | Peregrine IV General Partner, L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.048% | 8.7 מיליון ₪ | — | — |
| מסגרת אשראי משתנה הרכבת הקלה 29993932 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.047% | 8.5 מיליון ₪ | — | — |
| NORTHWIND HEALTHCARE DEBT FUND 1 FEEDER D LP 28999146 | Northwind Healthcare Debt Fund I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.047% | 8.5 מיליון ₪ | — | — |
| Zeev ventures 7 29994278 | Zeev Ventures management VII | קרנות השקעה | חו"ל | 0.045% | 8.1 מיליון ₪ | — | — |
| Northwind Debt Fund 3 28999307 | NDF III GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.045% | 8.1 מיליון ₪ | — | — |
| Accolade Partners Blockchain 1 Feeder 29994243 | accolade associates Blockchain I LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.044% | 8.0 מיליון ₪ | — | — |
| KPS 5 29993789 | KPS INVESTORS V, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.043% | 7.8 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8846 01.01.2032 71123616 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.043% | 7.7 מיליון ₪ | — | 7.47% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.041% | 7.5 מיליון ₪ | — | — |
| SNDPT 2019-3X AR (CLO) 70117567 | Sound Point XXIV LTD | מוצרים מובנים | חו"ל | 0.041% | 7.4 מיליון ₪ | AAA | 5.19% |
| חייבים הלוואת Anteraid 330002351 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.041% | 7.4 מיליון ₪ | — | — |
| CITIC Capital China Partners 4 29993317 | CCP IV GP ltd. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.041% | 7.4 מיליון ₪ | — | — |
| Var Equity 29993436 | ואר אקוויטי ג'י.פי. בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.041% | 7.3 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8847 01.02.2032 71123665 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.039% | 7.1 מיליון ₪ | — | 7.47% |
| STAGEONE4 29994429 | Stage One Capital (G.P.) IV, L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.039% | 7.0 מיליון ₪ | — | — |
| TPY 2 29993208 | TPY Capital (Israel) II LTD | קרנות השקעה | ישראל | 0.038% | 6.9 מיליון ₪ | — | — |
| Glendower SOF 4 29993274 | Glendower Capital SOF IV (GP) Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.038% | 6.9 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8841 01.08.2031 71123368 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.038% | 6.9 מיליון ₪ | — | 7.49% |
| Thoma Bravo Explore 2 28999124 | Thoma Bravo Explore Partners II[-P]9, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.037% | 6.7 מיליון ₪ | — | — |
| Meridia 4 29993417 | Meridia Real Estate IV GP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.036% | 6.5 מיליון ₪ | — | — |
| PSC Credit IV 28999299 | Pollen Street Capital | קרנות השקעה | חו"ל | 0.034% | 6.2 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8845 01.12.2031 71123533 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.032% | 5.8 מיליון ₪ | — | 7.47% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.032% | 5.7 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.030% | 5.4 מיליון ₪ | — | — |
| NORTHWIND HEALTHCARE DEBT FUND 1 FEEDER C LP 28999147 | Northwind Healthcare Debt Fund I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.029% | 5.3 מיליון ₪ | — | — |
| יסודות ב 29992954 | יסודות מעטפת פיננסית ג'י.פי שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.029% | 5.3 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.029% | 5.3 מיליון ₪ | — | — |
| ISRELE 4 06/19/2028 70716105 | חברת החשמל לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.028% | 5.1 מיליון ₪ | BBB+ | 4.43% |
| פועלים אגח 2-רמ 1227545 | בנק הפועלים בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.028% | 5.1 מיליון ₪ | AA | 6.47% |
| נוי כוכב הירדן 29992808 | Noy E.I Infrastructure and Energy G.P, Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.028% | 5.0 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29992726 | — | הלוואות | חו"ל | 0.028% | 5.0 מיליון ₪ | — | 16.12% |
| ערד 8832 01.11.2030 71122741 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.028% | 5.0 מיליון ₪ | — | 7.52% |
| 10D 28999106 | 10D Management II, L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.027% | 5.0 מיליון ₪ | — | — |
| ISRELE 4.1 01/14/2032 70551049 | חברת החשמל לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.027% | 4.9 מיליון ₪ | BBB+ | 5.38% |
| נע"מ נופר אנרג'י 28999321 | NOFAR ENERGY EUROPE LP | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.027% | 4.9 מיליון ₪ | A- | 5.68% |
| AnaCap 4 29993592 | AnaCap GP Lux S.à r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.026% | 4.7 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.026% | 4.7 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8844 01.11.2031 71123525 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.025% | 4.5 מיליון ₪ | — | 7.48% |
| ערד 8838 01.05.2031 71123293 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.025% | 4.5 מיליון ₪ | — | 7.50% |
| ערד 8837 01.04.2031 71123129 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.024% | 4.2 מיליון ₪ | — | 7.50% |
| ערד 8824 01.03.2030 71122428 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.023% | 4.2 מיליון ₪ | — | 7.55% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.023% | 4.2 מיליון ₪ | — | — |
| Northwind Debt 1 29993809 | Northwind Debt Fund I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.023% | 4.2 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8842 01.09.2031 71123434 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.023% | 4.1 מיליון ₪ | — | 7.49% |
| FRANCISCO PARTNERS AGILITY III[-A] L.P 28999121 | Francisco Partners Agility GP III, L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.022% | 4.0 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8829 01.08.2030 71122626 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.022% | 3.9 מיליון ₪ | — | 7.53% |
| Klirmark 3 29993571 | Klirmark Fund III (G.P.), L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.022% | 3.9 מיליון ₪ | — | — |
| Leopard & Newmarket (JV 2nd deal)-JV SIGNAL 29994308 | JV SIGNAL | מניות | חו"ל | 0.021% | 3.8 מיליון ₪ | — | — |
| Netz 2 QFPF 29993680 | Netz Real Estate Fund II GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.021% | 3.7 מיליון ₪ | — | — |
| ריבית עוש לקבל 1111110 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.020% | 3.7 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.020% | 3.6 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8839 01.06.2031 71123301 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.020% | 3.6 מיליון ₪ | — | 7.50% |
| ערד 8843 01.10.2031 71123517 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.020% | 3.5 מיליון ₪ | — | 7.48% |
| Solo Gelato 29994289 | סולו ג'לטו בע"מ | מניות | ישראל | 0.019% | 3.5 מיליון ₪ | — | — |
| Broadway 1568 TS LP 28999264 | 1568 BROADWAY JV MANAGER, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.019% | 3.5 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999330 | — | הלוואות | ישראל | 0.019% | 3.5 מיליון ₪ | A | 5.74% |
| ערד 8825 01.04.2030 71122501 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.019% | 3.4 מיליון ₪ | — | 7.55% |
| TAURS 2020-NL1X (NL CMBS) 70514757 | TAURUS CMBS | מוצרים מובנים | חו"ל | 0.018% | 3.3 מיליון ₪ | A+ | 3.66% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.018% | 3.3 מיליון ₪ | — | — |
| Caerphilly (JV 3nd deal) 28999114 | Caerphilly (JV 3nd deal) | מניות | חו"ל | 0.018% | 3.3 מיליון ₪ | — | — |
| Italian NPL Opportunities 2 29993566 | Italian NPL Opportunities Fund II (GP) | קרנות השקעה | חו"ל | 0.018% | 3.2 מיליון ₪ | — | — |
| SOMV Momentum 29994360 | State of minds ventures momentum GP LP | קרנות השקעה | ישראל | 0.018% | 3.2 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999322 | — | הלוואות | חו"ל | 0.017% | 3.1 מיליון ₪ | — | 12.29% |
| ערד 8801 01.04.2028 71120935 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.017% | 3.0 מיליון ₪ | — | 7.64% |
| מתם אגח א -רמ 1138999 | מתם מרכז תעשיות מדע חיפה בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.016% | 2.9 מיליון ₪ | AA | 3.71% |
| Motherwell 29994211 | JV SIGNAL | מניות | חו"ל | 0.016% | 2.9 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.016% | 2.9 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.016% | 2.9 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.016% | 2.9 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999220 | — | הלוואות | ישראל | 0.016% | 2.8 מיליון ₪ | A+ | 3.73% |
| ערד 8823 01.02.2030 71122410 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.015% | 2.7 מיליון ₪ | — | 7.55% |
| AP Partners Fund 29992997 | Value AP Partners Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.015% | 2.7 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.015% | 2.7 מיליון ₪ | — | — |
| Forma Holland 5 29993486 | Forma Fund General Partner, Ltd. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.015% | 2.6 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8815 01.06.2029 71121685 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.014% | 2.6 מיליון ₪ | — | 7.59% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.014% | 2.5 מיליון ₪ | — | — |
| Mideal 1 29992746 | Mideal Assets Management Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.013% | 2.4 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8833 01.12.2030 71122774 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.013% | 2.4 מיליון ₪ | — | 7.51% |
| ערד 8818 01.09.2029 71121750 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.013% | 2.4 מיליון ₪ | — | 7.57% |
| ערד 8821 01.12.2029 71121784 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.013% | 2.3 מיליון ₪ | — | 7.56% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.013% | 2.3 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8808 01.11.2028 71121297 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.013% | 2.3 מיליון ₪ | — | 7.61% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29994233 | — | הלוואות | ישראל | 0.013% | 2.3 מיליון ₪ | A+ | 3.53% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.013% | 2.3 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.013% | 2.3 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999181 | — | הלוואות | ישראל | 0.013% | 2.3 מיליון ₪ | A+ | 3.51% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.013% | 2.3 מיליון ₪ | — | — |
| ICG NA Private Debt 2 29993318 | ICG North American Private Debt II (Offshore) GP LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.012% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8826 01.05.2030 71122535 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.012% | 2.2 מיליון ₪ | — | 7.55% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.012% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8812 01.03.2029 71121651 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.012% | 2.2 מיליון ₪ | — | 7.60% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.012% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999320 | — | הלוואות | ישראל | 0.012% | 2.1 מיליון ₪ | A+ | 4.81% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.012% | 2.1 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999257 | — | הלוואות | ישראל | 0.011% | 2.0 מיליון ₪ | A | 6.00% |
| Hema Amsterdam MMZ 299930161 | MMZ Properties Den Bosch Adam One B.V | מניות | חו"ל | 0.011% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| Veld Asset-Backed Credit I SCSp RAIF 28999332 | Veld Asset-Backed Credit I GP Lux SARL | קרנות השקעה | חו"ל | 0.011% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| Triton Debt Opportunities 2 29993565 | Triton Debt Opportunities Fund II General Partner L.P., | קרנות השקעה | חו"ל | 0.011% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| נארה מדיקל סנטר בעמ 29992737 | מדיקה אקסל בע"מ | מניות | ישראל | 0.011% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| HyperGuest 29994242 | אייצ' פי ג'י מו"פ בע"מ | מניות | ישראל | 0.011% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8820 01.11.2029 71121776 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.011% | 1.9 מיליון ₪ | — | 7.56% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 1.9 מיליון ₪ | — | — |
| ZEEV Ventures 9 28999179 | Zeev Ventures management IX | קרנות השקעה | חו"ל | 0.011% | 1.9 מיליון ₪ | — | — |
| Kedma Capital 2 29992344 | Kedma Capital S.C.S.M Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.011% | 1.9 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999260 | — | הלוואות | ישראל | 0.010% | 1.9 מיליון ₪ | A | 5.94% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999254 | — | הלוואות | ישראל | 0.010% | 1.9 מיליון ₪ | A | 5.99% |
| ערד 8816 01.07.2029 71121693 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.010% | 1.8 מיליון ₪ | — | 7.58% |
| ערד 8819 01.10.2029 71121768 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.010% | 1.8 מיליון ₪ | — | 7.57% |
| Forma 1 29992780 | Forma Fund General Partner, Ltd. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.010% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| ריאליטי קרקע חקלאית גמל - נס ציונה 2 גוש 3768 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.010% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8807 01.10.2028 71120950 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.010% | 1.8 מיליון ₪ | — | 7.54% |
| FL Randy B.V 299926600 | FL RANDY B.V | מניות | חו"ל | 0.010% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8805 01.08.2028 71121206 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.010% | 1.7 מיליון ₪ | — | 7.63% |
| Copia 29993135 | Copia Agro and Food Ltd. | קרנות השקעה | ישראל | 0.009% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8813 01.04.2029 71121669 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 1.7 מיליון ₪ | — | 7.60% |
| ערד 8827 01.06.2030 71122543 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 1.7 מיליון ₪ | — | 7.54% |
| ערד 8809 01.12.2028 71121305 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 1.7 מיליון ₪ | — | 7.61% |
| ערד 8810 01.01.2029 71121438 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 1.7 מיליון ₪ | — | 7.60% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8822 01.01.2030 71122402 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 1.6 מיליון ₪ | — | 7.56% |
| Datos Health 29994336 | דאטוס הלת' בע"מ | מניות | ישראל | 0.009% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8840 01.07.2031 71123350 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 1.6 מיליון ₪ | — | 7.49% |
| KPS 6 28999281 | KPS INVESTORS VI, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.009% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| נוי חוצה לישראל 1 28999198 | Noy E.I Infrastructure and Energy G.P, Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.009% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999310 | — | הלוואות | ישראל | 0.009% | 1.5 מיליון ₪ | A+ | 4.60% |
| ערד 8830 01.09.2030 71122717 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.008% | 1.5 מיליון ₪ | — | 7.53% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999236 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 1.5 מיליון ₪ | A | 5.82% |
| נוי 2 29992358 | Noy E.I Infrastructure and Energy G.P, Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.008% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8798 01.01.2028 71120596 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.008% | 1.5 מיליון ₪ | — | 7.64% |
| ערד 8814 01.05.2029 71121677 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.008% | 1.4 מיליון ₪ | — | 7.59% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999229 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 1.4 מיליון ₪ | A | 5.85% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993634 | — | הלוואות | חו"ל | 0.008% | 1.4 מיליון ₪ | — | 8.59% |
| Pontifax 5 29992982 | Pontifax V GP L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.008% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999247 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 1.4 מיליון ₪ | A+ | 3.71% |
| ערד 8868 01.11.2033 71124689 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.008% | 1.4 מיליון ₪ | — | 7.41% |
| ערד 8834 01.01.2031 71122931 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.007% | 1.3 מיליון ₪ | — | 7.51% |
| Glilot 3 29993297 | Glilot Investment III L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.007% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| Energy Vision 29992742 | Energy vision | מניות | חו"ל | 0.007% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| Blue Swan 1 299933650 | ברבור כחול ניהול והשקעות בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.007% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8803 01.06.2028 71121057 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.007% | 1.3 מיליון ₪ | — | 7.63% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| Cogito 3 28999302 | קוגיטו קפיטל 3, שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.007% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8811 01.02.2029 71121578 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.007% | 1.3 מיליון ₪ | — | 7.60% |
| ערד 8802 01.05.2028 71121016 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.007% | 1.2 מיליון ₪ | — | 7.64% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.007% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| ריאליטי קרקע חקלאית גמל- נס ציונה 3, גוש 3754 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.007% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8828 01.07.2030 71122550 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.007% | 1.2 מיליון ₪ | — | 7.54% |
| נוי נגב אנרגיה 29992710 | Noy E.I Infrastructure and Energy G.P, Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.007% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| KPS Mid-Cap II 28999282 | KPS Special Situations Mid-Cap Fund II | קרנות השקעה | חו"ל | 0.007% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| ריאליטי קרקע חקלאית גמל - ראשלצ גוש 3630 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.006% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8817 01.08.2029 71121701 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.006% | 1.1 מיליון ₪ | — | 7.58% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90552312 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 1.1 מיליון ₪ | — | 3.50% |
| Gatewood 1 29992724 | Gatewood Capital GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.006% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8793 01.08.2027 71119846 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.006% | 1.1 מיליון ₪ | — | 7.66% |
| Ludwigshafen Real Estate | — | זכויות מקרקעין | — | 0.006% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| Israel Secondary Fund 2 29992679 | ISFM GPLP Ltd. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.006% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל CITI C3.03 04/12/26 BUY 750000345 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | 0.006% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999285 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 997 אלף ₪ | A | 6.09% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 993 אלף ₪ | — | — |
| Ares 4 29992320 | ASSF Management IV, L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.005% | 961 אלף ₪ | — | — |
| StageOne 2 29993017 | Stage One Capital (GP), L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.005% | 940 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8796 01.11.2027 71120448 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.005% | 938 אלף ₪ | — | 7.64% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999239 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 930 אלף ₪ | A | 5.83% |
| ערד 8795 01.10.2027 71120356 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.005% | 919 אלף ₪ | — | 7.65% |
| ריאליטי 3 29992353 | Reality Funds Management III Ltd. | קרנות השקעה | ישראל | 0.005% | 898 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8797 01.12.2027 71120570 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.005% | 894 אלף ₪ | — | 7.65% |
| ערד 8799 01.02.2028 71120612 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.005% | 889 אלף ₪ | — | 7.64% |
| ריאליטי קרקע חקלאית גמל - בנימניה גוש 10165 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.005% | 851 אלף ₪ | — | — |
| Magma 4 29992287 | Magma Venture Capital Management IV, L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.005% | 837 אלף ₪ | — | — |
| Vintage Fund of Funds 3 (Israel) 29992231 | Vintage Investments VII, L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.005% | 823 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל MIZRAHI C3.05 11/11/26 BUY 750000323 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | 0.004% | 811 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8794 01.09.2027 71120232 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 805 אלף ₪ | — | 7.65% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 799 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999233 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 758 אלף ₪ | A | 5.85% |
| ערד 8788 01.03.2027 71116727 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 750 אלף ₪ | — | 7.70% |
| קוגיטו אס.אמ.אי 29992707 | קוגיטו קפיטל שותף כללי בע"מ. | קרנות השקעה | ישראל | 0.004% | 727 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8789 01.04.2027 71116701 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 710 אלף ₪ | — | 7.69% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999258 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 698 אלף ₪ | A | 6.00% |
| ערד 8790 01.05.2027 71117162 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 672 אלף ₪ | — | 7.68% |
| ערד 8806 01.03.2028 71120687 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 661 אלף ₪ | — | 7.65% |
| ערד 8787 01.02.2027 71116420 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 657 אלף ₪ | — | 7.67% |
| ערד 8804 01.07.2028 71121107 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 651 אלף ₪ | — | 7.62% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993450 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 648 אלף ₪ | AAA | 2.03% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 626 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8792 01.07.2027 71119747 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 625 אלף ₪ | — | 7.67% |
| ערד 8786 01.01.2027 71116487 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 619 אלף ₪ | — | 7.68% |
| StageOne 3 29992953 | Stage One Capital (G.P.) 3 Limited Partnership | קרנות השקעה | חו"ל | 0.003% | 603 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8836 01.03.2031 71123079 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 595 אלף ₪ | — | 7.51% |
| Alto 2 29992377 | Alto Fund II GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.003% | 582 אלף ₪ | — | — |
| ריאליטי קרקע חקלאית גמל - פת 2 גוש 6391 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.003% | 577 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 549 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8781 01.08.2026 71118616 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 545 אלף ₪ | — | 6.17% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 542 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8831 01.10.2030 71122725 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 540 אלף ₪ | — | 7.53% |
| נוי פשה 2 29992822 | NOY E.I Infrastructure and Energy G.P., Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.003% | 540 אלף ₪ | — | — |
| Glilot 2 29992332 | Glilot Investments II Limited Partnership | קרנות השקעה | חו"ל | 0.003% | 536 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8785 01.12.2026 71119127 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 520 אלף ₪ | — | 7.69% |
| ערד 8784 01.11.2026 71118905 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 507 אלף ₪ | — | 7.63% |
| ביט ישיראגיא-רמ 1138825 | ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.003% | 494 אלף ₪ | A | 4.47% |
| Pixellot 29993743 | פיקסלוט בע"מ | מניות | ישראל | 0.002% | 444 אלף ₪ | — | — |
| קוגיטו בי.אמ.אי משלימה 29992793 | קוגיטו קפיטל אל.אמ.אי שותף כללי | קרנות השקעה | ישראל | 0.002% | 432 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 418 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993150 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 418 אלף ₪ | AAA | 2.02% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 407 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 407 אלף ₪ | — | — |
| Avenue Europe 3 29992670 | Avenue Europe Capital Partners III, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.002% | 393 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 378 אלף ₪ | — | — |
| Montague 205 st. NY מסגרת משתנה 28999323 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.002% | 366 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 363 אלף ₪ | — | — |
| Investcorp Special Opportunities Italian 1 29992801 | investcorp investment advisers LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.002% | 362 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל MIZRAHI C3.26 11/01/27 BUY 750000302 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | 0.002% | 347 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל DISCOUNT C3.28 27/01/27 BUY 750000222 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | 0.002% | 344 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 337 אלף ₪ | — | — |
| Qumra 1 29992316 | Qumra Capital GP I, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.002% | 333 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 327 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999327 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 324 אלף ₪ | A+ | 3.91% |
| ריאליטי קרקע חקלאית גמל - נס ציונה 1 גוש 3755 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.002% | 320 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8780 01.07.2026 71118855 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.002% | 315 אלף ₪ | — | 7.73% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 305 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 297 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8835 01.02.2031 71123061 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.002% | 296 אלף ₪ | — | 7.51% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999279 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 294 אלף ₪ | A | 6.01% |
| אופציה לס דולר שקל POALIM C3.35 10/12/26 BUY 750000256 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | 0.002% | 292 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993324 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 286 אלף ₪ | AAA | 3.75% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 286 אלף ₪ | — | — |
| כתב אופציה Solo Gelato Ltd 29994290 | סולו ג'לטו בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.002% | 283 אלף ₪ | — | — |
| MBP 1 QFPF 29993607 | MBP Capital GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 268 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 265 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29992951 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 260 אלף ₪ | AA+ | 2.22% |
| ICG Secondaries 2 29992777 | ICG Strategic Secondaries II (Offshore) GP LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 260 אלף ₪ | — | — |
| Pontifax Medison 29993408 | Pontifax Medison Finance GP L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.001% | 259 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל JPM C3.33 18/01/27 BUY 750000210 | JPMORGAN CHASE & CO | אופציות | חו"ל | 0.001% | 256 אלף ₪ | — | — |
| CommonGround / TrueMeeting 29994404 | TrueMeeting | מניות | חו"ל | 0.001% | 250 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל POALIM C3.27 25/11/26 BUY 750000242 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | 0.001% | 239 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל CITI C3.2475 10/11/26 BUY 750000230 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | 0.001% | 239 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 232 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 225 אלף ₪ | — | — |
| Project Home Hema Retail 29992735 | HDR (AS) 1 s.a.r.l. | מניות | חו"ל | 0.001% | 225 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 224 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993540 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 221 אלף ₪ | AAA | 2.09% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29992952 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 215 אלף ₪ | AA+ | 3.75% |
| ICG Asia 3 29993018 | ICG ASIA PACIFIC FUND III GP LIMITED | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 207 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 206 אלף ₪ | — | — |
| DATOS SAFE 28999221 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 204 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 202 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל CITI C3.37 08/01/27 BUY 750000202 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | 0.001% | 200 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 193 אלף ₪ | — | — |
| Pontifax 4 29992637 | Pontifax IV GP L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.001% | 192 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל LEUMI C3.37 31/12/26 BUY 750000196 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | 0.001% | 188 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8783 01.10.2026 71116503 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.001% | 184 אלף ₪ | — | 7.62% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 182 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 182 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 179 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999249 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 168 אלף ₪ | A | 5.89% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999291 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 160 אלף ₪ | A | 5.83% |
| AnaCap 3 29992706 | Anacap Credit Opportunities GP III, L..P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 156 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8791 01.06.2027 71119598 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.001% | 156 אלף ₪ | — | 7.67% |
| ערד 8782 01.09.2026 71116511 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.001% | 155 אלף ₪ | — | 7.58% |
| Spiral Financial, Inc 29994451 | Spiral Financial, Inc | מניות | חו"ל | 0.001% | 154 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל MIZRAHI C3.35 17/11/26 BUY 750000273 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | 0.001% | 139 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 134 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999250 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 134 אלף ₪ | AAA | 6.04% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 133 אלף ₪ | — | — |
| נוי נגב אנרגיה Class C 28999333 | NOY E.I Infrastructure and Energy G.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.001% | 130 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 119 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 113 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 106 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 105 אלף ₪ | — | — |
| Lander -Dortmund | — | זכויות מקרקעין | — | 0.001% | 96 אלף ₪ | — | — |
| Energy Vision כתבי אופציה 28999294 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.001% | 94 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993142 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 93 אלף ₪ | AA | 2.49% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 91 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 88 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993311 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 86 אלף ₪ | AA+ | 2.41% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 83 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 82 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 77 אלף ₪ | — | — |
| נוי פסולת 1 29992357 | Noy E.I Infrastructure and Energy G.P, Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 76 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 73 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 69 אלף ₪ | — | — |
| MPDI Fund (KI) 29993268 | Keshet International Management Ltd. | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 69 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29992981 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 67 אלף ₪ | AA | 3.34% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993192 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 64 אלף ₪ | AA | 3.60% |
| Lool Ventures 29991903 | lool Technologies Ventures Management Ltd. | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 57 אלף ₪ | — | — |
| Stage One Annex (Opportunity) 28999148 | Stage One Capital (GP) IV, L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 55 אלף ₪ | — | — |
| Kreos 5 29992663 | Kreos Capital Group V Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 54 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 52 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 50 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 49 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 48 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 42 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993163 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 40 אלף ₪ | AA+ | 2.32% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993205 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 40 אלף ₪ | AA+ | 3.55% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 38 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90146006 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 38 אלף ₪ | — | 0.00% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 37 אלף ₪ | — | — |
| Fimi 5 29992015 | Fimi V 2012 Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 36 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 36 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 34 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 34 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 33 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 32 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 30 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 28 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 27 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 26 אלף ₪ | — | — |
| יסודות א אנקס 1 29992728 | יסודות אנקס 1 ג',.פי | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 21 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 20 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 330002262 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 20 אלף ₪ | — | 0.00% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 20 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 19 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 18 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29992973 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 18 אלף ₪ | AA | 0.77% |
| כתב אופציה Solo Gelato Ltd 28999224 | סולו ג'לטו בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 16 אלף ₪ | — | — |
| SOMV 29992699 | Shiboleth Capital GP Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 15 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 14 אלף ₪ | — | — |
| יסודות א 29992351 | יסודות מעטפת פיננסית ג'י.פי שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 12 אלף ₪ | — | — |
| נוי פסולת 2 29992664 | Noy E.I Infrastructure and Energy G.P, Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 9 אלף ₪ | — | — |
| ICG NA 29992232 | ICG North American Private Debt (Offshore) GP LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 7 אלף ₪ | — | — |
| נדלן בזק חוז 28999296 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | — |
| IIF 2 29991728 | Israel Infrastructure G.P. Management II L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| נתיבי גז אגח א-רמ 1103084 | נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | AAA | 5.22% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 757 ₪ | — | — |
| Klirmark 2 29992297 | Klirmark Fund II (G.P.), L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 538 ₪ | — | — |
| ריאליטי 2 9840800 | ריאליטי ניהול קרנות בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 83 ₪ | — | — |
| כתב אופציה סולאטו עד 23/08/2026 28999290 | סולו ג'לטו בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 2 ₪ | — | — |
| וויו גרופ 1171107 | וויו גרופ | מניות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| Crescent Mezzanine Partners 7 29992743 | Crescent Mezzanine VII, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| SOMV Elastic 29994359 | State of Minds Ventures Momentum GP L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| pageflex 29992350 | pageflex | מניות | חו"ל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993298 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.00% |
| אופציה לס דולר אוסטרלי דולר POALIM C0.742 09/07/26 SELL 750000321 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.000% | -20 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -24 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר כתר נורבגי CITI P9.08 30/07/26 SELL 750000340 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.000% | -38 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר יין JPM P154 03/07/26 SELL 750000316 | JPMORGAN CHASE & CO | אופציות | חו"ל | -0.000% | -76 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר אוסטרלי דולר CITI C0.726 20/07/26 S 750000333 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.000% | -99 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -3 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -3 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -3 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -3 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -3 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -3 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -4 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -4 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -4 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.000% | -5 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -8 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -9 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -9 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -12 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -14 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -15 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -17 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -20 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -20 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -22 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -25 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -30 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -30 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -31 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -31 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -32 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -37 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.000% | -41 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -42 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -43 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -45 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -49 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -50 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -54 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -56 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -56 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -57 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -62 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -63 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -71 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -74 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -78 אלף ₪ | — | — |
| SWAPTION IRS POALIM 29.07.2026 - 3.5 750000341 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.000% | -80 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -83 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -87 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -91 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -98 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -108 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -111 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -113 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -117 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -118 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -125 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -128 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -133 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -136 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -136 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.001% | -140 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.001% | -141 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -144 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -149 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -149 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -156 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -158 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל DISCOUNT P2.745 02/12/26 SELL 750000343 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.001% | -174 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -184 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר אוסטרלי דולר CITI P0.692 20/07/26 S 750000332 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.001% | -185 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -186 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -204 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -207 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס אירו שקל LEUMI C3.53 27/08/26 SELL 750000372 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.001% | -209 אלף ₪ | — | — |
| SWAPTION IRS POALIM 22.07.2026 - 3.75 750000331 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.001% | -210 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -215 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל LEUMI P2.9 20/08/26 SELL 750000360 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.001% | -216 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -224 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -230 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -233 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -248 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -254 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -267 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.001% | -268 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -271 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל CITI P2.785 04/12/26 SELL 750000346 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.002% | -286 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר דולר שקל POALIM P2.92 20/08/26 SELL 750000361 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.002% | -293 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -295 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל MIZRAHI P2.81 11/11/26 SELL 750000324 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | -0.002% | -300 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס אירו שקל LEUMI P3.33 27/08/26 SELL 750000373 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.002% | -306 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -319 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -322 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס אירו שקל DISCOUNT P3.345 20/08/26 SELL 750000359 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.002% | -338 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -341 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.002% | -348 אלף ₪ | — | — |
| Montague 205 st. NY מסגרת קבועה 28999324 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.002% | -366 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -378 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס שקל דולר CITI P2.93 28/08/26 SELL 750000374 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.002% | -380 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -385 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס שקל דולר GS P2.93 31/08/26 SELL 750000375 | Goldman Sachs Group Inc | אופציות | חו"ל | -0.002% | -387 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -401 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -425 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר אוסטרלי דולר POALIM P0.705 09/07/26 SELL 750000322 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.003% | -453 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.003% | -549 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.003% | -568 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -568 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -579 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -641 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.004% | -759 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -769 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -770 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר כתר נורבגי CITI C9.53 30/07/26 SELL 750000339 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.004% | -780 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -807 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -839 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -878 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.005% | -913 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -948 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -957 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.006% | -995 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.006% | -996 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר כתר נורבגי CITI C9.4 09/07/26 SELL 750000320 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.006% | -1.0 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.006% | -1.0 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.006% | -1.1 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.006% | -1.1 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -1.3 מיליון ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל CITI P2.96 10/11/26 SELL 750000231 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.007% | -1.3 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -1.3 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.008% | -1.4 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.008% | -1.4 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.008% | -1.4 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.008% | -1.4 מיליון ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל POALIM P2.965 25/11/26 SELL 750000243 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.008% | -1.4 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.008% | -1.4 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.008% | -1.5 מיליון ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל MIZRAHI P2.96 11/01/27 SELL 750000301 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | -0.009% | -1.6 מיליון ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל DISCOUNT P2.96 27/01/27 SELL 750000221 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.009% | -1.7 מיליון ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל POALIM P3 10/12/26 SELL 750000257 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.011% | -1.9 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.011% | -2.0 מיליון ₪ | — | — |
| חייבים זכאים דמי ניהול צבירה 330001799 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.011% | -2.1 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.012% | -2.1 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.012% | -2.1 מיליון ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל JPM P3.00 18/01/27 SELL 750000211 | JPMORGAN CHASE & CO | אופציות | חו"ל | -0.012% | -2.1 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.012% | -2.2 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.012% | -2.3 מיליון ₪ | — | — |
| חייבים זכאים דמי ניהול הפקדה 330001800 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.013% | -2.3 מיליון ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל CITI P3.04 08/01/27 SELL 750000203 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.014% | -2.6 מיליון ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל LEUMI P3.05 31/12/26 SELL 750000197 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.015% | -2.7 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.015% | -2.7 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.015% | -2.7 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.015% | -2.7 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.016% | -2.8 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.016% | -2.8 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.017% | -3.2 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.019% | -3.4 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.020% | -3.6 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.021% | -3.8 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.030% | -5.4 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.046% | -8.3 מיליון ₪ | — | — |
| חייבים אשראי קבועה הרכבת הקלה 29993933 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.047% | -8.4 מיליון ₪ | — | — |
| חייבים אשראי שואבה מנרה קבועה 29994232 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.170% | -30.7 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 1116 82611171 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.212% | -38.2 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 117 82701184 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.212% | -38.2 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו CITI מ.ק.מ. 117 82701182 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.212% | -38.2 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 1016 82610183 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.212% | -38.2 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו CITI מ.ק.מ. 117 82701186 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.318% | -57.3 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 517 82705143 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.318% | -57.3 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 417+517+617 82704157 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.318% | -57.3 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו CITI מ.ק.מ. 117 826101801 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.319% | -57.5 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 1116+217+317 82611173 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.320% | -57.6 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 417 82704155 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.320% | -57.7 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 517 82705141 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.321% | -57.8 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 1016 826101810 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.329% | -59.4 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 417 04.09.26 82704153 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.424% | -76.4 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 417 22.07.26 82704151 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.424% | -76.4 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 816 82608121 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.424% | -76.4 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 726 82607211 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.424% | -76.4 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 1016 82610181 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.459% | -82.8 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 217 82702170 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.529% | -95.5 מיליון ₪ | — | — |
| אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר) | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | — | — | — |
| חברות מוחזקות (ללא שם נייר) | — | חברות מוחזקות | — | 0.000% | — | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.