נכסים לא סחירים — אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה
אלטשולר שחם גמל ופנסיה · רבעון 2 2026
שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב28.8% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
28.8%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
6.76%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 96% מהרכיב
6.91 שניםמח"מ משוקלל
AA-דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (73.1%, תשואה לפדיון 4.72%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.
פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס
ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת| סוג נכס לא סחיר | שיעור מהמסלול | שווי | תשואה לפדיון משוקללת | מח"מ משוקלל |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מיועדות | 25.9% | 636.5 מיליון ₪ | 6.83% | 7.12 שנים |
| אפיק מובטח תשואה | 2.4% | 59.4 מיליון ₪ | — | — |
| קרנות השקעה | 2.3% | 57.5 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות | 1.1% | 26.0 מיליון ₪ | 6.18% | 3.91 שנים |
| מוצרים מובנים | 0.3% | 6.4 מיליון ₪ | 5.44% | 3.36 שנים |
| נגזרים אחרים | 0.2% | 5.3 מיליון ₪ | — | — |
| אג"ח קונצרני | 0.2% | 5.0 מיליון ₪ | 3.96% | 3.49 שנים |
| מניות | 0.2% | 4.6 מיליון ₪ | — | — |
| ניירות ערך מסחריים | 0.1% | 2.0 מיליון ₪ | 5.68% | 0.46 שנים |
| זכויות מקרקעין | 0.0% | 87 אלף ₪ | — | — |
| כתבי אופציה | 0.0% | 4 אלף ₪ | — | — |
תשואה נכסים מניבים (נדל"ן): -0.00% תשואה שוטפת בפועל ברבעון הנוכחי, על 0.0% מהמסלול המוחזקים כזכויות מקרקעין (כיסוי 100% מהרכיב הזה). זהו מדד שונה מ"תשואה לפדיון" בטבלה למעלה — הכנסה שוטפת מנכס מניב, לא תשואה עד מועד פדיון או מימוש (לנדל"ן אין מועד כזה).
חוב בעייתי ונחיתות חוזית
שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.
כל שורות האחזקה הלא סחירות (643)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת| נייר / נכס | מנפיק | סוג | חשיפה | שיעור מהמסלול | שווי | דירוג | תשואה לפדיון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ערד 8897 01.05.2036 71126395 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.458% | 35.8 מיליון ₪ | — | 6.58% |
| ערד 8892 01.12.2035 71126163 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.405% | 34.5 מיליון ₪ | — | 6.86% |
| ערד 8893 01.01.2036 71126239 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.381% | 33.9 מיליון ₪ | — | 6.75% |
| ערד 8894 01.02.2036 71126288 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.379% | 33.9 מיליון ₪ | — | 6.67% |
| ערד 8903 01.11.2036 71126718 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.276% | 31.3 מיליון ₪ | — | 5.80% |
| ערד 8899 01.07.2036 71126460 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.243% | 30.5 מיליון ₪ | — | 6.14% |
| ערד 8896 01.04.2036 71126353 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.184% | 29.1 מיליון ₪ | — | 6.71% |
| ערד 8889 01.09.2035 71126098 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.027% | 25.2 מיליון ₪ | — | 7.15% |
| ערד 8901 01.09.2036 71126593 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.953% | 23.4 מיליון ₪ | — | 6.24% |
| ערד 8895 01.03.2036 71126320 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.952% | 23.4 מיליון ₪ | — | 6.80% |
| ערד 8898 01.06.2036 71126445 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.879% | 21.6 מיליון ₪ | — | 6.35% |
| ערד 8888 01.08.2035 71125702 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.844% | 20.7 מיליון ₪ | — | 7.03% |
| ערד 8891 01.11.2035 71126130 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.759% | 18.6 מיליון ₪ | — | 6.95% |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.719% | 17.6 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8886 01.06.2035 71125660 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.695% | 17.1 מיליון ₪ | — | 7.21% |
| ערד 8905 01.01.2037 71126981 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.603% | 14.8 מיליון ₪ | — | 5.64% |
| ערד 8900 01.08.2036 71126544 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.584% | 14.3 מיליון ₪ | — | 5.91% |
| ערד 8882 01.01.2035 71125454 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.554% | 13.6 מיליון ₪ | — | 7.38% |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.497% | 12.2 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8887 01.07.2035 71125678 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.493% | 12.1 מיליון ₪ | — | 7.12% |
| ערד 8904 01.12.2036 71126841 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.486% | 11.9 מיליון ₪ | — | 5.66% |
| ערד 8883 01.02.2035 71125488 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.480% | 11.8 מיליון ₪ | — | 7.38% |
| ערד 8880 01.11.2034 71125405 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.403% | 9.9 מיליון ₪ | — | 7.38% |
| ערד 8881 01.12.2034 71125421 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.398% | 9.8 מיליון ₪ | — | 7.38% |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.396% | 9.7 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8885 01.05.2035 71125603 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.381% | 9.4 מיליון ₪ | — | 7.31% |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.381% | 9.4 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8890 01.10.2035 71126106 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.367% | 9.0 מיליון ₪ | — | 7.05% |
| ערד 8877 01.08.2034 71125314 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.350% | 8.6 מיליון ₪ | — | 7.39% |
| ערד 8879 01.10.2034 71125389 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.348% | 8.5 מיליון ₪ | — | 7.39% |
| ערד 8884 01.03.2035 71125512 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.321% | 7.9 מיליון ₪ | — | 7.38% |
| ערד 8876 01.07.2034 71125272 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.309% | 7.6 מיליון ₪ | — | 7.39% |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.307% | 7.5 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8871 01.02.2034 71124945 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.301% | 7.4 מיליון ₪ | — | 7.40% |
| ערד 8874 01.05.2034 71125132 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.270% | 6.6 מיליון ₪ | — | 7.40% |
| — 28999319 | — | הלוואות | חו"ל | 0.262% | 6.4 מיליון ₪ | — | 8.13% |
| — 28999306 | — | הלוואות | ישראל | 0.251% | 6.2 מיליון ₪ | A+ | 2.94% |
| ערד 8872 01.03.2034 71124986 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.216% | 5.3 מיליון ₪ | — | 7.40% |
| ערד 8878 01.09.2034 71125348 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.215% | 5.3 מיליון ₪ | — | 7.39% |
| ערד 8859 01.02.2033 71124325 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.190% | 4.7 מיליון ₪ | — | 7.44% |
| LCN European Fund 4 28999155 | LCN European Fund IV GP S.à r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.184% | 4.5 מיליון ₪ | — | — |
| — 28999287 | — | הלוואות | חו"ל | 0.174% | 4.3 מיליון ₪ | — | 8.33% |
| ערד 8866 01.09.2033 71124630 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.171% | 4.2 מיליון ₪ | — | 7.42% |
| ערד 8865 01.08.2033 71124580 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.167% | 4.1 מיליון ₪ | — | 7.42% |
| ערד 8869 01.12.2033 71124697 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.166% | 4.1 מיליון ₪ | — | 7.41% |
| ערד 8873 01.04.2034 71125108 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.157% | 3.9 מיליון ₪ | — | 7.40% |
| ערד 8863 01.06.2033 71124499 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.154% | 3.8 מיליון ₪ | — | 7.43% |
| Klirmark Opportunity Fund 4 28999218 | Klirmark Fund IV (G.P.), L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.146% | 3.6 מיליון ₪ | — | — |
| Northwind Debt Fund 3 28999307 | NDF III GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.138% | 3.4 מיליון ₪ | — | — |
| CVC 4 28999298 | CVC CREDIT PARTNERS EUROPEAN DIRECT LENDING FEEDER FUND IV (E) SCSp | קרנות השקעה | חו"ל | 0.130% | 3.2 מיליון ₪ | — | — |
| פי.אס.די.אס יזמות בע"מ (KSP) 28999300 | קיי אס פי בע"מ | מניות | ישראל | 0.124% | 3.1 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8862 01.05.2033 71124473 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.123% | 3.0 מיליון ₪ | — | 7.43% |
| ערד 8858 01.01.2033 71124267 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.121% | 3.0 מיליון ₪ | — | 7.44% |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.120% | 3.0 מיליון ₪ | — | — |
| Strategic Value Special Situations Offshore Fund V 29994292 | Strategic Value Special Situations Feeder Fund V | קרנות השקעה | חו"ל | 0.119% | 2.9 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8864 01.07.2033 71124556 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.110% | 2.7 מיליון ₪ | — | 7.42% |
| ערד 8854 01.09.2032 71123947 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.110% | 2.7 מיליון ₪ | — | 7.45% |
| ערד 8853 01.08.2032 71123939 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.108% | 2.7 מיליון ₪ | — | 7.45% |
| PSC Credit IV 28999299 | Pollen Street Capital | קרנות השקעה | חו"ל | 0.106% | 2.6 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8851 01.06.2032 71123772 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.103% | 2.5 מיליון ₪ | — | 7.46% |
| ערד 8860 01.03.2033 71124358 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.103% | 2.5 מיליון ₪ | — | 7.43% |
| ערד 8875 01.06.2034 71125231 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.101% | 2.5 מיליון ₪ | — | 7.40% |
| ערד 8856 01.11.2032 71124119 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.099% | 2.4 מיליון ₪ | — | 7.44% |
| ערד 8861 01.04.2033 71124432 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.096% | 2.4 מיליון ₪ | — | 7.43% |
| ערד 8855 01.10.2032 71124093 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.094% | 2.3 מיליון ₪ | — | 7.45% |
| Terramont 28999149 | Terramont Infrastructure GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.093% | 2.3 מיליון ₪ | — | — |
| ARES 2017-43X A1R2 Mtge (CLO) 70206307 | ARES CLO Ltd | מוצרים מובנים | חו"ל | 0.093% | 2.3 מיליון ₪ | AAA | 5.04% |
| רפאל אגח ג-רמ 1140276 | רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.087% | 2.1 מיליון ₪ | AAA | 2.15% |
| חייבים אשראי שואבה מנרה משתנה 29994231 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.084% | 2.1 מיליון ₪ | — | — |
| ריאליטי מימון 28999108 | Reality Debt General Partner Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.083% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| נע"מ נופר אנרג'י 28999321 | NOFAR ENERGY EUROPE LP | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.083% | 2.0 מיליון ₪ | A- | 5.68% |
| ערד 8857 01.12.2032 71124127 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.083% | 2.0 מיליון ₪ | — | 7.44% |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.081% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| Brosh Capital new 28999237 | Brosh capital partners | קרנות השקעה | ישראל | 0.081% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| — 28999255 | — | הלוואות | ישראל | 0.078% | 1.9 מיליון ₪ | A+ | 4.45% |
| נוי 4 29994268 | Noy E.I Infrastructure and Energy G.P, Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.076% | 1.9 מיליון ₪ | — | — |
| פועלים אגח 2-רמ 1227545 | בנק הפועלים בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.074% | 1.8 מיליון ₪ | AA | 6.47% |
| ערד 8870 01.01.2034 71124796 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.073% | 1.8 מיליון ₪ | — | 7.40% |
| Northwind Debt Fund 2 FEEDER D LP 28999160 | Northwind Debt Fund II GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.072% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| Signal 3 28999293 | Signal Alpha III GP Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.070% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8852 01.07.2032 71123921 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.069% | 1.7 מיליון ₪ | — | 7.45% |
| ערד 8849 01.04.2032 71123731 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.067% | 1.6 מיליון ₪ | — | 7.46% |
| ערד 8850 01.05.2032 71123749 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.064% | 1.6 מיליון ₪ | — | 7.46% |
| ערד 8867 01.10.2033 71124648 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.061% | 1.5 מיליון ₪ | — | 7.41% |
| ערד 8848 01.03.2032 71123673 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.061% | 1.5 מיליון ₪ | — | 7.47% |
| COGITO2 28999102 | קוגיטו קפיטל פאנד 2 שותף כללי בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.060% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| Northwind Debt Fund 2 FEEDER C LP 28999161 | Northwind Debt Fund II GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.059% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| עורק ארה"ב - JV ניו יורק 28999152 | RM-GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.059% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.056% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| — 28999322 | — | הלוואות | חו"ל | 0.053% | 1.3 מיליון ₪ | — | 12.29% |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.052% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| SNDPT 2020-1X AR MTGE (CLO) 70105862 | Sound Point CLO XXXI, Ltd | מוצרים מובנים | חו"ל | 0.050% | 1.2 מיליון ₪ | AAA | 5.15% |
| — 29993936 | — | הלוואות | ישראל | 0.046% | 1.1 מיליון ₪ | A+ | 4.58% |
| — 29994317 | — | הלוואות | חו"ל | 0.044% | 1.1 מיליון ₪ | — | 5.45% |
| ערד 8846 01.01.2032 71123616 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.042% | 1.0 מיליון ₪ | — | 7.47% |
| ISRELE 4 06/19/2028 70716105 | חברת החשמל לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.042% | 1.0 מיליון ₪ | BBB+ | 4.43% |
| CLARION 2 28999104 | Clarion CLO II GP, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.041% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| ISRELE 4.1 01/14/2032 70551049 | חברת החשמל לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.040% | 989 אלף ₪ | BBB+ | 5.38% |
| BK Opportunities Fund 7 29994447 | BK Opportunities Fund GP Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.039% | 957 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8847 01.02.2032 71123665 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.039% | 953 אלף ₪ | — | 7.47% |
| ערד 8841 01.08.2031 71123368 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.038% | 925 אלף ₪ | — | 7.49% |
| SNDPT 2019-3X AR (CLO) 70117567 | Sound Point XXIV LTD | מוצרים מובנים | חו"ל | 0.037% | 909 אלף ₪ | AAA | 5.19% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.037% | 907 אלף ₪ | — | — |
| פולין ייזום 2 29994351 | איי.סי.איי.אס. פולין רזידנטיאל דיוולופמנט בע"מ | מניות | ישראל | 0.037% | 906 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.034% | 833 אלף ₪ | — | — |
| Accolade Partners 8-F Feeder (Kleiner Perkins) 29994449 | accolade investment associates VIII-F LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.033% | 812 אלף ₪ | — | — |
| — 29994409 | — | הלוואות | ישראל | 0.032% | 791 אלף ₪ | A+ | 2.49% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.032% | 781 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.032% | 775 אלף ₪ | — | — |
| LCN UK QII 28999109 | LCN Sterling GP S.à r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.032% | 775 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8845 01.12.2031 71123533 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.031% | 772 אלף ₪ | — | 7.47% |
| אורמת אגח 4 -רמ 1167212 | אורמת טכנולוגיות, אינק | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.031% | 750 אלף ₪ | AA- | 6.59% |
| One Equity Partners 8 - A 28999101 | OEP VIII General Partner, L.P., | קרנות השקעה | חו"ל | 0.030% | 744 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.030% | 739 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.030% | 737 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.029% | 709 אלף ₪ | — | — |
| NORTHWIND HEALTHCARE DEBT FUND 1 FEEDER D LP 28999146 | Northwind Healthcare Debt Fund I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.028% | 682 אלף ₪ | — | — |
| ONE EQUITY IX 28999297 | OEP IX General Partner, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.028% | 681 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8832 01.11.2030 71122741 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.027% | 671 אלף ₪ | — | 7.52% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.027% | 651 אלף ₪ | — | — |
| AP PARTNERS 2 28999163 | Value AP Partners II Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.026% | 630 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.025% | 623 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8844 01.11.2031 71123525 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.025% | 611 אלף ₪ | — | 7.48% |
| ערד 8838 01.05.2031 71123293 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.025% | 602 אלף ₪ | — | 7.50% |
| Metro 29994403 | Mideal Assets Management Ltd | קרנות השקעה | חו"ל | 0.024% | 580 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8837 01.04.2031 71123129 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.023% | 570 אלף ₪ | — | 7.50% |
| ערד 8824 01.03.2030 71122428 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.023% | 568 אלף ₪ | — | 7.55% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.023% | 557 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8842 01.09.2031 71123434 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.023% | 554 אלף ₪ | — | 7.49% |
| — 29994280 | — | הלוואות | ישראל | 0.022% | 546 אלף ₪ | — | 6.09% |
| Thoma Bravo Discover 4 28999125 | Thoma Bravo Discover Partners IV[-P]9, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.022% | 534 אלף ₪ | — | — |
| Cogito 3 28999302 | קוגיטו קפיטל 3, שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.022% | 531 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8829 01.08.2030 71122626 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.022% | 529 אלף ₪ | — | 7.53% |
| ריבית עוש לקבל 1111110 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.020% | 498 אלף ₪ | — | — |
| Francisco Partners VII[-A] L.P 28999122 | Francisco Partners VII | קרנות השקעה | חו"ל | 0.020% | 487 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8839 01.06.2031 71123301 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.019% | 478 אלף ₪ | — | 7.50% |
| ערד 8843 01.10.2031 71123517 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.019% | 476 אלף ₪ | — | 7.48% |
| Mideal 2 29993972 | Mideal Assets Management Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.019% | 464 אלף ₪ | — | — |
| IO MACRO FUND 29994228 | Monaco Asset Management S.A.M | קרנות השקעה | חו"ל | 0.019% | 464 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8825 01.04.2030 71122501 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.019% | 456 אלף ₪ | — | 7.55% |
| מסגרת אשראי משתנה הרכבת הקלה 29993932 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.018% | 445 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.018% | 432 אלף ₪ | — | — |
| LSV III 29994428 | AH Equity Partners LSV III | קרנות השקעה | חו"ל | 0.017% | 429 אלף ₪ | — | — |
| NORTHWIND HEALTHCARE DEBT FUND 1 FEEDER C LP 28999147 | Northwind Healthcare Debt Fund I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.017% | 427 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.017% | 421 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.017% | 410 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8801 01.04.2028 71120935 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.016% | 404 אלף ₪ | — | 7.64% |
| יסודות ג 29993585 | יסודות מעטפת פיננסית ג'י.פי שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.016% | 401 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.016% | 398 אלף ₪ | — | — |
| AP Partners II Soglowek L.P. 28999295 | Value AP Partners II Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.016% | 398 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.016% | 391 אלף ₪ | — | — |
| NFX 3 29994345 | NFX Capital Fund III GP, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.016% | 386 אלף ₪ | — | — |
| Signal Alpha 2 29993539 | Signal Alpha II GP limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.016% | 385 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.015% | 379 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8823 01.02.2030 71122410 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.015% | 369 אלף ₪ | — | 7.55% |
| — 29993664 | — | הלוואות | ישראל | 0.015% | 367 אלף ₪ | — | 4.72% |
| Peregrine Growth 29993946 | Peregrine Ventures Growth GP L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.015% | 367 אלף ₪ | — | — |
| קרדיטו 29993691 | קרדיטו בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.014% | 356 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.014% | 352 אלף ₪ | — | — |
| Marathon 29994254 | מרתון ניהול נדל"ן בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.014% | 351 אלף ₪ | — | — |
| FORTISSIMO 6 28999153 | Fortissimo Capital Fund VI GP, LP | קרנות השקעה | ישראל | 0.014% | 346 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8815 01.06.2029 71121685 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.014% | 343 אלף ₪ | — | 7.59% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.014% | 333 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8833 01.12.2030 71122774 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.013% | 321 אלף ₪ | — | 7.51% |
| Glilot 4 29994430 | GCP Investments IV Limited Partnership | קרנות השקעה | חו"ל | 0.013% | 319 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8818 01.09.2029 71121750 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.013% | 317 אלף ₪ | — | 7.57% |
| Accolade Partners 8-C Feeder (Anthos 5) 29994299 | accolade investment associates VIII-C LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.013% | 317 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8821 01.12.2029 71121784 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.013% | 315 אלף ₪ | — | 7.56% |
| ערד 8808 01.11.2028 71121297 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.013% | 313 אלף ₪ | — | 7.61% |
| Accolade Partners 8 29993988 | accolade associates VII LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.012% | 298 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.012% | 297 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8826 01.05.2030 71122535 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.012% | 297 אלף ₪ | — | 7.55% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.012% | 297 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.012% | 296 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8812 01.03.2029 71121651 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.012% | 292 אלף ₪ | — | 7.60% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.012% | 289 אלף ₪ | — | — |
| Axiom Asia 6-A 29993960 | Mission Capital GP 6 Lux S.à r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.012% | 287 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 269 אלף ₪ | — | — |
| OEP 7 Infobip 29993900 | One equity partners | קרנות השקעה | חו"ל | 0.011% | 264 אלף ₪ | — | — |
| LCN NA 3 QFPF 29993940 | LCN North American GP III, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.011% | 263 אלף ₪ | — | — |
| HA BIO 4 29994427 | AH equity Partners BIO IV | קרנות השקעה | חו"ל | 0.011% | 262 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 261 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8820 01.11.2029 71121776 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.011% | 260 אלף ₪ | — | 7.56% |
| Aurec Capital - Togomago 29993618 | AUREC CAPITAL EU S.À R.L. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.010% | 254 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8816 01.07.2029 71121693 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.010% | 248 אלף ₪ | — | 7.58% |
| ערד 8819 01.10.2029 71121768 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.010% | 247 אלף ₪ | — | 7.57% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.010% | 247 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.010% | 245 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8807 01.10.2028 71120950 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.010% | 237 אלף ₪ | — | 7.54% |
| PONTIFAX 6 29993951 | Pontifax VI GP L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.010% | 235 אלף ₪ | — | — |
| Gatewood 2 29993961 | Gatewood Capital GP II LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.010% | 234 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8805 01.08.2028 71121206 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 230 אלף ₪ | — | 7.63% |
| ערד 8813 01.04.2029 71121669 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 229 אלף ₪ | — | 7.60% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 229 אלף ₪ | — | — |
| Entree ECV IL OPP 1 29993937 | ECV IL OPP GP I, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.009% | 228 אלף ₪ | — | — |
| נוי 3 29993169 | Noy E.I Infrastructure and Energy G.P, Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.009% | 228 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8827 01.06.2030 71122543 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 226 אלף ₪ | — | 7.54% |
| ערד 8809 01.12.2028 71121305 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 225 אלף ₪ | — | 7.61% |
| ערד 8810 01.01.2029 71121438 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 224 אלף ₪ | — | 7.60% |
| ערד 8822 01.01.2030 71122402 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 220 אלף ₪ | — | 7.56% |
| Kotani 29993522 | Kotani AS Management B.V | קרנות השקעה | חו"ל | 0.009% | 218 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 217 אלף ₪ | — | — |
| TAURS 2020-NL1X (NL CMBS) 70514757 | TAURUS CMBS | מוצרים מובנים | חו"ל | 0.009% | 217 אלף ₪ | A+ | 3.66% |
| ערד 8840 01.07.2031 71123350 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 217 אלף ₪ | — | 7.49% |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.009% | 216 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 211 אלף ₪ | — | — |
| — 29992726 | — | הלוואות | חו"ל | 0.009% | 210 אלף ₪ | — | 16.12% |
| SOMV 3 29994396 | State of Mind Venture 3 GP LP | קרנות השקעה | ישראל | 0.008% | 207 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8830 01.09.2030 71122717 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.008% | 205 אלף ₪ | — | 7.53% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.008% | 204 אלף ₪ | — | — |
| Northwind Debt 1 29993809 | Northwind Debt Fund I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.008% | 195 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8798 01.01.2028 71120596 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.008% | 195 אלף ₪ | — | 7.64% |
| Forma 2 29994253 | Forma European Fund II General Partner, | קרנות השקעה | ישראל | 0.008% | 195 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8814 01.05.2029 71121677 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.008% | 193 אלף ₪ | — | 7.59% |
| חייבים הלוואת Anteraid 330002351 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.008% | 191 אלף ₪ | — | — |
| — 28999220 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 187 אלף ₪ | A+ | 3.73% |
| ערד 8868 01.11.2033 71124689 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.008% | 185 אלף ₪ | — | 7.41% |
| — 28999330 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 182 אלף ₪ | A | 5.74% |
| ערד 8834 01.01.2031 71122931 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.007% | 181 אלף ₪ | — | 7.51% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 177 אלף ₪ | — | — |
| Thoma Bravo Explore 2 28999124 | Thoma Bravo Explore Partners II[-P]9, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.007% | 174 אלף ₪ | — | — |
| Accolade Partners Blockchain 2 Select Feeder 29994401 | accolade associates Blockchain Select LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.007% | 174 אלף ₪ | — | — |
| LCN EU 3 29993727 | LCN European Fund III GP S.à r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.007% | 171 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8803 01.06.2028 71121057 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.007% | 171 אלף ₪ | — | 7.63% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 171 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.007% | 168 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8811 01.02.2029 71121578 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.007% | 168 אלף ₪ | — | 7.60% |
| ערד 8802 01.05.2028 71121016 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.007% | 166 אלף ₪ | — | 7.64% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 161 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8828 01.07.2030 71122550 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.007% | 160 אלף ₪ | — | 7.54% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 160 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 159 אלף ₪ | — | — |
| Zeev Opportunity 1 29994279 | Zeev Opportunity management I | קרנות השקעה | חו"ל | 0.006% | 159 אלף ₪ | — | — |
| Accolade Partners Blockchain 2 Feeder 29994400 | accolade associates Blockchain II LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.006% | 159 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 157 אלף ₪ | — | — |
| — 29994233 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 156 אלף ₪ | A+ | 3.53% |
| Montague 205 st. NY מסגרת משתנה 28999323 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.006% | 153 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8817 01.08.2029 71121701 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.006% | 153 אלף ₪ | — | 7.58% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 152 אלף ₪ | — | — |
| — 28999181 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 152 אלף ₪ | A+ | 3.51% |
| ערד 8793 01.08.2027 71119846 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.006% | 144 אלף ₪ | — | 7.66% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 142 אלף ₪ | — | — |
| Stardom Media Ventures 29994368 | KDCP GP KDC Media Fund Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.006% | 141 אלף ₪ | — | — |
| — 28999320 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 139 אלף ₪ | A+ | 4.81% |
| Leopard & Newmarket (JV 2nd deal)-JV SIGNAL 29994308 | JV SIGNAL | מניות | חו"ל | 0.006% | 138 אלף ₪ | — | — |
| Lightricks - D 29994357 | לייטריקס בע"מ | מניות | ישראל | 0.006% | 137 אלף ₪ | — | — |
| Hyperwise Ventures Fund 29993895 | Hyperwise Ventures GP, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.006% | 136 אלף ₪ | — | — |
| Fortissimo 5 29993715 | Fortissimo Capital Fund V GP, LP | קרנות השקעה | ישראל | 0.006% | 136 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 129 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 129 אלף ₪ | — | — |
| נוי חוצה לישראל 1 28999198 | Noy E.I Infrastructure and Energy G.P, Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.005% | 129 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8796 01.11.2027 71120448 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.005% | 126 אלף ₪ | — | 7.64% |
| Zeev ventures 8 29994350 | Zeev Ventures management VIII | קרנות השקעה | חו"ל | 0.005% | 125 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8795 01.10.2027 71120356 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.005% | 123 אלף ₪ | — | 7.65% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 121 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 120 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8797 01.12.2027 71120570 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.005% | 120 אלף ₪ | — | 7.65% |
| ערד 8799 01.02.2028 71120612 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.005% | 119 אלף ₪ | — | 7.64% |
| 10D 28999106 | 10D Management II, L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.005% | 119 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 118 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 117 אלף ₪ | — | — |
| Caerphilly (JV 3nd deal) 28999114 | Caerphilly (JV 3nd deal) | מניות | חו"ל | 0.005% | 117 אלף ₪ | — | — |
| Zeev ventures 7 29994278 | Zeev Ventures management VII | קרנות השקעה | חו"ל | 0.005% | 116 אלף ₪ | — | — |
| Meridia 4 29993417 | Meridia Real Estate IV GP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.005% | 114 אלף ₪ | — | — |
| Accolade Partners Blockchain 1 Feeder 29994243 | accolade associates Blockchain I LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.005% | 113 אלף ₪ | — | — |
| יסודות ב 29992954 | יסודות מעטפת פיננסית ג'י.פי שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.005% | 113 אלף ₪ | — | — |
| AnaCap 4 29993592 | AnaCap GP Lux S.à r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.005% | 111 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8794 01.09.2027 71120232 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 108 אלף ₪ | — | 7.65% |
| STAGEONE4 29994429 | Stage One Capital (G.P.) IV, L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.004% | 107 אלף ₪ | — | — |
| Var Optimum 29993435 | ואר השקעות ג'י.פי. בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.004% | 107 אלף ₪ | — | — |
| — 28999257 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 107 אלף ₪ | A | 6.00% |
| FRANCISCO PARTNERS AGILITY III[-A] L.P 28999121 | Francisco Partners Agility GP III, L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.004% | 105 אלף ₪ | — | — |
| Motherwell 29994211 | JV SIGNAL | מניות | חו"ל | 0.004% | 105 אלף ₪ | — | — |
| — 28999310 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 102 אלף ₪ | A+ | 4.60% |
| מתם אגח א -רמ 1138999 | מתם מרכז תעשיות מדע חיפה בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.004% | 101 אלף ₪ | AA | 3.71% |
| ערד 8788 01.03.2027 71116727 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 101 אלף ₪ | — | 7.70% |
| Klirmark 3 29993571 | Klirmark Fund III (G.P.), L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.004% | 98 אלף ₪ | — | — |
| — 28999260 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 97 אלף ₪ | A | 5.94% |
| — 28999254 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 97 אלף ₪ | A | 5.99% |
| ערד 8789 01.04.2027 71116701 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 95 אלף ₪ | — | 7.69% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 95 אלף ₪ | — | — |
| — 28999247 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 94 אלף ₪ | A+ | 3.71% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 94 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.004% | 90 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8790 01.05.2027 71117162 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 90 אלף ₪ | — | 7.68% |
| ערד 8806 01.03.2028 71120687 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 89 אלף ₪ | — | 7.65% |
| ערד 8787 01.02.2027 71116420 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 88 אלף ₪ | — | 7.67% |
| ערד 8804 01.07.2028 71121107 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 87 אלף ₪ | — | 7.62% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 85 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8792 01.07.2027 71119747 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 84 אלף ₪ | — | 7.67% |
| ערד 8786 01.01.2027 71116487 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 83 אלף ₪ | — | 7.68% |
| Broadway 1568 TS LP 28999264 | 1568 BROADWAY JV MANAGER, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.003% | 82 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 80 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8836 01.03.2031 71123079 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 80 אלף ₪ | — | 7.51% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 78 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 78 אלף ₪ | — | — |
| — 28999236 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 77 אלף ₪ | A | 5.82% |
| — 28999229 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 75 אלף ₪ | A | 5.85% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 75 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל CITI C3.03 04/12/26 BUY 750000345 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | 0.003% | 75 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8781 01.08.2026 71118616 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 73 אלף ₪ | — | 6.17% |
| ערד 8831 01.10.2030 71122725 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 73 אלף ₪ | — | 7.53% |
| Kedma 3 29993397 | Kedma Capital III G.P.L.P Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.003% | 70 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8785 01.12.2026 71119127 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 70 אלף ₪ | — | 7.69% |
| Triton Debt Opportunities 2 29993565 | Triton Debt Opportunities Fund II General Partner L.P., | קרנות השקעה | חו"ל | 0.003% | 70 אלף ₪ | — | — |
| Mideal 1 29992746 | Mideal Assets Management Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.003% | 69 אלף ₪ | — | — |
| Netz 2 QFPF 29993680 | Netz Real Estate Fund II GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.003% | 69 אלף ₪ | — | — |
| KPS 6 28999281 | KPS INVESTORS VI, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.003% | 68 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8784 01.11.2026 71118905 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 68 אלף ₪ | — | 7.63% |
| KPS 5 29993789 | KPS INVESTORS V, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.003% | 68 אלף ₪ | — | — |
| Stage One 5 28999308 | StageOne Venture Capital Fund V L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.003% | 66 אלף ₪ | — | — |
| Hetz 4 28999316 | Hetz | קרנות השקעה | חו"ל | 0.003% | 63 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 62 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל MIZRAHI C3.05 11/11/26 BUY 750000323 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | 0.002% | 60 אלף ₪ | — | — |
| Peregrine 4 29993494 | Peregrine IV General Partner, L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.002% | 60 אלף ₪ | — | — |
| ZEEV Ventures 9 28999179 | Zeev Ventures management IX | קרנות השקעה | חו"ל | 0.002% | 56 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 55 אלף ₪ | — | — |
| ICG Strategic Equity 3 29993445 | ICG Strategic Equity III (Offshore) GP LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.002% | 53 אלף ₪ | — | — |
| — 28999285 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 52 אלף ₪ | A | 6.09% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 52 אלף ₪ | — | — |
| Forma 1 29992780 | Forma Fund General Partner, Ltd. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.002% | 50 אלף ₪ | — | — |
| Solo Gelato 29994289 | סולו ג'לטו בע"מ | מניות | ישראל | 0.002% | 50 אלף ₪ | — | — |
| KPS Mid-Cap II 28999282 | KPS Special Situations Mid-Cap Fund II | קרנות השקעה | חו"ל | 0.002% | 50 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 49 אלף ₪ | — | — |
| Var Equity 29993436 | ואר אקוויטי ג'י.פי. בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.002% | 49 אלף ₪ | — | — |
| — 28999239 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 49 אלף ₪ | A | 5.83% |
| SOMV Momentum 29994360 | State of minds ventures momentum GP LP | קרנות השקעה | ישראל | 0.002% | 48 אלף ₪ | — | — |
| Italian NPL Opportunities 2 29993566 | Italian NPL Opportunities Fund II (GP) | קרנות השקעה | חו"ל | 0.002% | 48 אלף ₪ | — | — |
| נוי כוכב הירדן 29992808 | Noy E.I Infrastructure and Energy G.P, Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.002% | 48 אלף ₪ | — | — |
| Veld Asset-Backed Credit I SCSp RAIF 28999332 | Veld Asset-Backed Credit I GP Lux SARL | קרנות השקעה | חו"ל | 0.002% | 47 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 47 אלף ₪ | — | — |
| CITIC Capital China Partners 4 29993317 | CCP IV GP ltd. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.002% | 46 אלף ₪ | — | — |
| TPY 2 29993208 | TPY Capital (Israel) II LTD | קרנות השקעה | ישראל | 0.002% | 43 אלף ₪ | — | — |
| Forma Holland 5 29993486 | Forma Fund General Partner, Ltd. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.002% | 43 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8780 01.07.2026 71118855 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.002% | 42 אלף ₪ | — | 7.73% |
| Glendower SOF 4 29993274 | Glendower Capital SOF IV (GP) Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.002% | 42 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8835 01.02.2031 71123061 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.002% | 40 אלף ₪ | — | 7.51% |
| — 28999233 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 40 אלף ₪ | A | 5.85% |
| — 29993634 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 37 אלף ₪ | — | 8.59% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 37 אלף ₪ | — | — |
| — 28999258 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 37 אלף ₪ | A | 6.00% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 36 אלף ₪ | — | — |
| נוי נגב אנרגיה 29992710 | Noy E.I Infrastructure and Energy G.P, Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.001% | 35 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 34 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 34 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 30 אלף ₪ | — | — |
| — 90552312 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 29 אלף ₪ | — | 3.50% |
| HyperGuest 29994242 | אייצ' פי ג'י מו"פ בע"מ | מניות | ישראל | 0.001% | 28 אלף ₪ | — | — |
| AP Partners Fund 29992997 | Value AP Partners Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.001% | 27 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 27 אלף ₪ | — | — |
| ריאליטי קרקע חקלאית גמל - נס ציונה 2 גוש 3768 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.001% | 26 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל MIZRAHI C3.26 11/01/27 BUY 750000302 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | 0.001% | 26 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל DISCOUNT C3.28 27/01/27 BUY 750000222 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | 0.001% | 26 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 26 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 25 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8783 01.10.2026 71116503 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.001% | 25 אלף ₪ | — | 7.62% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 24 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 24 אלף ₪ | — | — |
| Datos Health 29994336 | דאטוס הלת' בע"מ | מניות | ישראל | 0.001% | 23 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 23 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל POALIM C3.35 10/12/26 BUY 750000256 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | 0.001% | 22 אלף ₪ | — | — |
| — 28999327 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 22 אלף ₪ | A+ | 3.91% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 21 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 21 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8791 01.06.2027 71119598 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.001% | 21 אלף ₪ | — | 7.67% |
| ערד 8782 01.09.2026 71116511 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.001% | 21 אלף ₪ | — | 7.58% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 20 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 20 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 19 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל JPM C3.33 18/01/27 BUY 750000210 | JPMORGAN CHASE & CO | אופציות | חו"ל | 0.001% | 19 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 19 אלף ₪ | — | — |
| ריאליטי קרקע חקלאית גמל- נס ציונה 3, גוש 3754 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.001% | 18 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל POALIM C3.27 25/11/26 BUY 750000242 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | 0.001% | 18 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל CITI C3.2475 10/11/26 BUY 750000230 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | 0.001% | 18 אלף ₪ | — | — |
| נארה מדיקל סנטר בעמ 29992737 | מדיקה אקסל בע"מ | מניות | ישראל | 0.001% | 17 אלף ₪ | — | — |
| ריאליטי קרקע חקלאית גמל - ראשלצ גוש 3630 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.001% | 17 אלף ₪ | — | — |
| Energy Vision 29992742 | Energy vision | מניות | חו"ל | 0.001% | 17 אלף ₪ | — | — |
| — 28999279 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 15 אלף ₪ | A | 6.01% |
| אופציה לס דולר שקל CITI C3.37 08/01/27 BUY 750000202 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | 0.001% | 15 אלף ₪ | — | — |
| ביט ישיראגיא-רמ 1138825 | ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.001% | 14 אלף ₪ | A | 4.47% |
| ICG NA Private Debt 2 29993318 | ICG North American Private Debt II (Offshore) GP LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 14 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 14 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל LEUMI C3.37 31/12/26 BUY 750000196 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | 0.001% | 14 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 13 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 13 אלף ₪ | — | — |
| — 29993450 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 13 אלף ₪ | AAA | 2.03% |
| ריאליטי קרקע חקלאית גמל - בנימניה גוש 10165 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.001% | 13 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 12 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 12 אלף ₪ | — | — |
| Copia 29993135 | Copia Agro and Food Ltd. | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 11 אלף ₪ | — | — |
| נוי פשה 2 29992822 | NOY E.I Infrastructure and Energy G.P., Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 11 אלף ₪ | — | — |
| Pontifax 5 29992982 | Pontifax V GP L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 11 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל MIZRAHI C3.35 17/11/26 BUY 750000273 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | 0.000% | 10 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 10 אלף ₪ | — | — |
| Glilot 3 29993297 | Glilot Investment III L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 9 אלף ₪ | — | — |
| — 28999249 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 9 אלף ₪ | A | 5.89% |
| Blue Swan 1 299933650 | ברבור כחול ניהול והשקעות בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 9 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 9 אלף ₪ | — | — |
| ריאליטי קרקע חקלאית גמל - פת 2 גוש 6391 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.000% | 9 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 8 אלף ₪ | — | — |
| — 29993150 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 8 אלף ₪ | AAA | 2.02% |
| — 28999291 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 8 אלף ₪ | A | 5.83% |
| Investcorp Special Opportunities Italian 1 29992801 | investcorp investment advisers LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 8 אלף ₪ | — | — |
| Gatewood 1 29992724 | Gatewood Capital GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 8 אלף ₪ | — | — |
| Project Home Hema Retail 29992735 | HDR (AS) 1 s.a.r.l. | מניות | חו"ל | 0.000% | 7 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 7 אלף ₪ | — | — |
| Pontifax Medison 29993408 | Pontifax Medison Finance GP L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 6 אלף ₪ | — | — |
| — 28999250 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 6 אלף ₪ | AAA | 6.04% |
| קוגיטו אס.אמ.אי 29992707 | קוגיטו קפיטל שותף כללי בע"מ. | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 6 אלף ₪ | — | — |
| — 29993324 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 6 אלף ₪ | AAA | 3.75% |
| MBP 1 QFPF 29993607 | MBP Capital GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 5 אלף ₪ | — | — |
| — 29992951 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 5 אלף ₪ | AA+ | 2.22% |
| AnaCap 3 29992706 | Anacap Credit Opportunities GP III, L..P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 5 אלף ₪ | — | — |
| ריאליטי קרקע חקלאית גמל - נס ציונה 1 גוש 3755 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.000% | 5 אלף ₪ | — | — |
| — 29993540 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | AAA | 2.09% |
| — 29992952 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | AA+ | 3.75% |
| כתב אופציה Solo Gelato Ltd 29994290 | סולו ג'לטו בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | — |
| Pixellot 29993743 | פיקסלוט בע"מ | מניות | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | — |
| StageOne 3 29992953 | Stage One Capital (G.P.) 3 Limited Partnership | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | — |
| נוי נגב אנרגיה Class C 28999333 | NOY E.I Infrastructure and Energy G.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | — |
| CommonGround / TrueMeeting 29994404 | TrueMeeting | מניות | חו"ל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | — |
| קוגיטו בי.אמ.אי משלימה 29992793 | קוגיטו קפיטל אל.אמ.אי שותף כללי | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| DATOS SAFE 28999221 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| ICG Secondaries 2 29992777 | ICG Strategic Secondaries II (Offshore) GP LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| — 90146006 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | 0.00% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| Spiral Financial, Inc 29994451 | Spiral Financial, Inc | מניות | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| Stage One Annex (Opportunity) 28999148 | Stage One Capital (GP) IV, L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| — 29993142 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | AA | 2.49% |
| — 29993311 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | AA+ | 2.41% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| — 29992981 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | AA | 3.34% |
| — 29993192 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | AA | 3.60% |
| — 330002262 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | 0.00% |
| Energy Vision כתבי אופציה 28999294 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 935 ₪ | — | — |
| — 29993205 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 797 ₪ | AA+ | 3.55% |
| — 29993163 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 797 ₪ | AA+ | 2.32% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 619 ₪ | — | — |
| יסודות א אנקס 1 29992728 | יסודות אנקס 1 ג',.פי | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 617 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 538 ₪ | — | — |
| MPDI Fund (KI) 29993268 | Keshet International Management Ltd. | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 471 ₪ | — | — |
| — 29992973 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 352 ₪ | AA | 0.77% |
| כתב אופציה Solo Gelato Ltd 28999224 | סולו ג'לטו בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 225 ₪ | — | — |
| SOMV 29992699 | Shiboleth Capital GP Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 184 ₪ | — | — |
| כתב אופציה סולאטו עד 23/08/2026 28999290 | סולו ג'לטו בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| וויו גרופ 1171107 | וויו גרופ | מניות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| SOMV Elastic 29994359 | State of Minds Ventures Momentum GP L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| — 29993298 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.00% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -1 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר אוסטרלי דולר POALIM C0.742 09/07/26 SELL 750000321 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.000% | -1 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר כתר נורבגי CITI P9.08 30/07/26 SELL 750000340 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.000% | -3 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר יין JPM P154 03/07/26 SELL 750000316 | JPMORGAN CHASE & CO | אופציות | חו"ל | -0.000% | -6 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר אוסטרלי דולר CITI C0.726 20/07/26 S 750000333 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.000% | -7 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -217 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -220 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -261 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -386 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.000% | -397 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -457 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -653 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -1 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -1 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -1 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -1 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -1 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.000% | -3 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -3 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -4 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -4 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -4 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -5 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -5 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -7 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -8 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -8 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -9 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -9 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -9 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -10 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.000% | -10 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.000% | -10 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -12 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל DISCOUNT P2.745 02/12/26 SELL 750000343 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.001% | -13 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -13 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -14 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר אוסטרלי דולר CITI P0.692 20/07/26 S 750000332 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.001% | -14 אלף ₪ | — | — |
| Stage One 5 התחייבות1 28999331 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.001% | -15 אלף ₪ | — | — |
| חץ 4 התחייבות 1 28999328 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.001% | -16 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס אירו שקל LEUMI C3.53 27/08/26 SELL 750000372 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.001% | -16 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל LEUMI P2.9 20/08/26 SELL 750000360 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.001% | -16 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -16 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -17 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -17 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -17 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -19 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -19 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.001% | -20 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -20 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל CITI P2.785 04/12/26 SELL 750000346 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.001% | -21 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר דולר שקל POALIM P2.92 20/08/26 SELL 750000361 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.001% | -22 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.001% | -22 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל MIZRAHI P2.81 11/11/26 SELL 750000324 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | -0.001% | -22 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס אירו שקל LEUMI P3.33 27/08/26 SELL 750000373 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.001% | -23 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -24 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס אירו שקל DISCOUNT P3.345 20/08/26 SELL 750000359 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.001% | -25 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -28 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -28 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס שקל דולר CITI P2.93 28/08/26 SELL 750000374 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.001% | -28 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס שקל דולר GS P2.93 31/08/26 SELL 750000375 | Goldman Sachs Group Inc | אופציות | חו"ל | -0.001% | -29 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -30 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -30 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -31 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר אוסטרלי דולר POALIM P0.705 09/07/26 SELL 750000322 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.001% | -34 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -34 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -34 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -38 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -41 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.002% | -42 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -43 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -43 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -47 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -48 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -48 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -50 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -54 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.002% | -56 אלף ₪ | — | — |
| SWAPTION IRS POALIM 29.07.2026 - 3.5 750000341 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.002% | -57 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר כתר נורבגי CITI C9.53 30/07/26 SELL 750000339 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.002% | -58 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -59 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -60 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -61 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -61 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -62 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -64 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -70 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -74 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -74 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר כתר נורבגי CITI C9.4 09/07/26 SELL 750000320 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.003% | -76 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -79 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.003% | -80 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -82 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -84 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -89 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -91 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -94 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל CITI P2.96 10/11/26 SELL 750000231 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.004% | -95 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -96 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -96 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -97 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -101 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -101 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -102 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -106 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -106 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל POALIM P2.965 25/11/26 SELL 750000243 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.004% | -107 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -107 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -113 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל MIZRAHI P2.96 11/01/27 SELL 750000301 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | -0.005% | -121 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -124 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -124 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל DISCOUNT P2.96 27/01/27 SELL 750000221 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.005% | -127 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -131 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -133 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל POALIM P3 10/12/26 SELL 750000257 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.006% | -143 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.006% | -145 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.006% | -148 אלף ₪ | — | — |
| SWAPTION IRS POALIM 22.07.2026 - 3.75 750000331 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.006% | -149 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.006% | -153 אלף ₪ | — | — |
| Montague 205 st. NY מסגרת קבועה 28999324 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.006% | -153 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל JPM P3.00 18/01/27 SELL 750000211 | JPMORGAN CHASE & CO | אופציות | חו"ל | -0.006% | -157 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -162 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -167 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -179 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל CITI P3.04 08/01/27 SELL 750000203 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.008% | -192 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.008% | -192 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל LEUMI P3.05 31/12/26 SELL 750000197 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.008% | -199 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.008% | -200 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.008% | -200 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.008% | -203 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.009% | -210 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.009% | -227 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.009% | -229 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.009% | -233 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.010% | -235 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.010% | -238 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.010% | -243 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.010% | -249 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.011% | -273 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.011% | -277 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.011% | -280 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.011% | -282 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.012% | -285 אלף ₪ | — | — |
| חייבים זכאים דמי ניהול הפקדה 330001800 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.013% | -310 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.014% | -332 אלף ₪ | — | — |
| חייבים זכאים דמי ניהול צבירה 330001799 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.014% | -336 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.016% | -396 אלף ₪ | — | — |
| חייבים אשראי קבועה הרכבת הקלה 29993933 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.018% | -442 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.022% | -548 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.023% | -552 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.025% | -615 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.030% | -740 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.053% | -1.3 מיליון ₪ | — | — |
| חייבים אשראי שואבה מנרה קבועה 29994232 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.084% | -2.1 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 1116 82611171 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.116% | -2.8 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 117 82701184 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.116% | -2.8 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו CITI מ.ק.מ. 117 82701182 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.116% | -2.8 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 1016 82610183 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.116% | -2.8 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.141% | -3.5 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו CITI מ.ק.מ. 117 82701186 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.174% | -4.3 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 517 82705143 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.174% | -4.3 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 417+517+617 82704157 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.174% | -4.3 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו CITI מ.ק.מ. 117 826101801 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.174% | -4.3 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 1116+217+317 82611173 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.175% | -4.3 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 417 82704155 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.175% | -4.3 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 517 82705141 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.175% | -4.3 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 1016 826101810 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.180% | -4.4 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 417 04.09.26 82704153 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.231% | -5.7 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 417 22.07.26 82704151 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.231% | -5.7 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 816 82608121 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.231% | -5.7 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 726 82607211 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.231% | -5.7 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 1016 82610181 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.251% | -6.2 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 217 82702170 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.289% | -7.1 מיליון ₪ | — | — |
| יתרות חייבים/זכאים 330000888 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.532% | -13.1 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | חברות מוחזקות | — | 0.000% | — | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.