אנליסט גמל אשראי ואג"ח
אנליסט קופות גמל · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 813
גמל לתגמולים אשראי ואג"ח (ללא מניות) רבעון 2 2026
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח | 95.9% | 266.1 מיליון ₪ |
| מזומנים | 3.5% | 9.7 מיליון ₪ |
| מוצרים מובנים | 0.5% | 1.3 מיליון ₪ |
| השקעות אלטרנטיביות | 0.2% | 595 אלף ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל — קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתי | 48.3% | 133.9 מיליון ₪ |
| אג"ח קונצרני | 38.9% | 108.0 מיליון ₪ |
| קרנות סל | 8.7% | 24.2 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.5% | 9.7 מיליון ₪ |
| מוצרים מובנים | 0.5% | 1.3 מיליון ₪ |
| קרנות השקעה | 0.2% | 595 אלף ₪ |
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 4.3% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ — אין פער משמעותי.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 4.6% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (5.0%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| נייר ערך | סוג | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|---|
| ממשל שקלית 0229 | אג"ח ממשלתי | 5.18% | 14.4 מיליון ₪ |
| ממשלתית שקלית 0537 | אג"ח ממשלתי | 4.47% | 12.4 מיליון ₪ |
| ממשלתי שקלית 0142 | אג"ח ממשלתי | 3.58% | 9.9 מיליון ₪ |
| ממשלתית צמודה 1.6% 1033 | אג"ח ממשלתי | 2.95% | 8.2 מיליון ₪ |
| ממשל צמודה0431 | אג"ח ממשלתי | 2.75% | 7.6 מיליון ₪ |
| מקמ 726 | אג"ח ממשלתי | 2.52% | 7.0 מיליון ₪ |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | 2.48% | 6.9 מיליון ₪ |
| ממשל צמודה0837 | אג"ח ממשלתי | 2.22% | 6.2 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 95.9% מהמסלול
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא — תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.