בקופהמה יש בקופה?

נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026

נכסים לא סחירים — כלל פנסיה מניות סחיר

כלל פנסיה וגמל · רבעון 2 2026

שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב27.2% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
27.2%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.79%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 52% מהרכיב
5.43 שניםמח"מ משוקלל
AAAדירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (26.0%, תשואה לפדיון 4.85%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.

פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס

ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת
אג"ח מיועדות13.9%183.5 מיליון ₪4.85%5.49 שנים
אפיק מובטח תשואה12.0%158.6 מיליון ₪——
נכסים אחרים0.7%9.0 מיליון ₪——
נגזרים אחרים0.2%2.6 מיליון ₪——
מוצרים מובנים0.2%2.2 מיליון ₪0.00%0.00 שנים
קרנות השקעה0.1%1.9 מיליון ₪——
כתבי אופציה0.0%164 אלף ₪——

חוב בעייתי ונחיתות חוזית

שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.

כל שורות האחזקה הלא סחירות (163)

לחיצה על כותרת עמודה ממיינת
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—12.046%158.6 מיליון ₪——
ערד 8892 71126163—אג"ח מיועדות—0.688%9.1 מיליון ₪—4.85%
חייבים זכאים תפעולי 60101335—נכסים אחריםישראל0.680%9.0 מיליון ₪——
ערד 8894 71126288—אג"ח מיועדות—0.437%5.7 מיליון ₪—4.85%
ערד 8903 71126718—אג"ח מיועדות—0.411%5.4 מיליון ₪—4.85%
ערד 8905 71126981—אג"ח מיועדות—0.358%4.7 מיליון ₪—4.85%
ערד 8889 71126098—אג"ח מיועדות—0.318%4.2 מיליון ₪—4.85%
ערד 8901 71126593—אג"ח מיועדות—0.308%4.1 מיליון ₪—4.85%
ערד 8897 71126395—אג"ח מיועדות—0.262%3.5 מיליון ₪—4.85%
ערד 8898 71126445—אג"ח מיועדות—0.261%3.4 מיליון ₪—4.85%
ערד 8872 71124986—אג"ח מיועדות—0.252%3.3 מיליון ₪—4.85%
ערד 8880 71125405—אג"ח מיועדות—0.245%3.2 מיליון ₪—4.85%
ערד 8824 71122428—אג"ח מיועדות—0.243%3.2 מיליון ₪—4.85%
ערד 8893 71126239—אג"ח מיועדות—0.237%3.1 מיליון ₪—4.85%
ערד 8882 71125454—אג"ח מיועדות—0.224%2.9 מיליון ₪—4.85%
ערד 8874 71125132—אג"ח מיועדות—0.216%2.8 מיליון ₪—4.85%
ערד 8908 71127203—אג"ח מיועדות—0.210%2.8 מיליון ₪—4.85%
ערד 8841 71123368—אג"ח מיועדות—0.208%2.7 מיליון ₪—4.85%
ערד 8846 71123616—אג"ח מיועדות—0.207%2.7 מיליון ₪—4.85%
ערד 8865 71124580—אג"ח מיועדות—0.202%2.7 מיליון ₪—4.85%
ערד 8859 71124325—אג"ח מיועדות—0.193%2.5 מיליון ₪—4.85%
ערד 8832 71122741—אג"ח מיועדות—0.176%2.3 מיליון ₪—4.85%
ערד 8812 71121651—אג"ח מיועדות—0.171%2.2 מיליון ₪—4.85%
EL AL ISRAEL AIRLINES IL0010878242בנק מזרחי טפחות בע"ממוצרים מובניםישראל0.166%2.2 מיליון ₪AAA0.00%
ערד 8895 71126320—אג"ח מיועדות—0.166%2.2 מיליון ₪—4.85%
ערד 8866 71124630—אג"ח מיועדות—0.165%2.2 מיליון ₪—4.85%
ערד 8877 71125314—אג"ח מיועדות—0.164%2.2 מיליון ₪—4.85%
ערד 8825 71122501—אג"ח מיועדות—0.162%2.1 מיליון ₪—4.85%
ערד 8862 71124473—אג"ח מיועדות—0.161%2.1 מיליון ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.159%2.1 מיליון ₪——
ערד 8856 71124119—אג"ח מיועדות—0.158%2.1 מיליון ₪—4.85%
ערד 8821 71121784—אג"ח מיועדות—0.158%2.1 מיליון ₪—4.85%
ערד 8848 71123673—אג"ח מיועדות—0.157%2.1 מיליון ₪—4.85%
ערד 8903 71126841—אג"ח מיועדות—0.152%2.0 מיליון ₪—4.85%
ערד 8807 71120950—אג"ח מיועדות—0.151%2.0 מיליון ₪—4.84%
ערד 8879 71125389—אג"ח מיועדות—0.150%2.0 מיליון ₪—4.85%
ערד 8850 71123749—אג"ח מיועדות—0.148%1.9 מיליון ₪—4.85%
ערד 8871 71124945—אג"ח מיועדות—0.145%1.9 מיליון ₪—4.85%
ערד 8838 71123293—אג"ח מיועדות—0.145%1.9 מיליון ₪—4.85%
ערד 8855 71124093—אג"ח מיועדות—0.135%1.8 מיליון ₪—4.85%
ערד 8896 71126353—אג"ח מיועדות—0.129%1.7 מיליון ₪—4.85%
ערד 8858 71124267—אג"ח מיועדות—0.128%1.7 מיליון ₪—4.85%
ערד 8853 71123939—אג"ח מיועדות—0.125%1.6 מיליון ₪—4.85%
ערד 8857 71124127—אג"ח מיועדות—0.125%1.6 מיליון ₪—4.85%
ערד 8837 71123129—אג"ח מיועדות—0.125%1.6 מיליון ₪—4.85%
ערד 8818 71121750—אג"ח מיועדות—0.124%1.6 מיליון ₪—4.85%
ערד 8808 71121297—אג"ח מיועדות—0.120%1.6 מיליון ₪—4.84%
ערד 8833 71122774—אג"ח מיועדות—0.120%1.6 מיליון ₪—4.85%
ערד 8803 71121057—אג"ח מיועדות—0.117%1.5 מיליון ₪—4.85%
ערד 8851 71123772—אג"ח מיועדות—0.116%1.5 מיליון ₪—4.85%
ערד 8815 71121685—אג"ח מיועדות—0.110%1.4 מיליון ₪—4.85%
ערד 8823 71122410—אג"ח מיועדות—0.109%1.4 מיליון ₪—4.84%
ערד 8902 71126627—אג"ח מיועדות—0.107%1.4 מיליון ₪—4.85%
ערד 8787 71116420—אג"ח מיועדות—0.107%1.4 מיליון ₪—4.80%
ערד 8809 71121305—אג"ח מיועדות—0.106%1.4 מיליון ₪—4.85%
ערד 8883 71125488—אג"ח מיועדות—0.105%1.4 מיליון ₪—4.85%
ערד 8826 71122535—אג"ח מיועדות—0.103%1.4 מיליון ₪—4.85%
ערד 8911 71127336—אג"ח מיועדות—0.102%1.3 מיליון ₪—4.85%
ערד 8799 71120612—אג"ח מיועדות—0.102%1.3 מיליון ₪—4.84%
ערד 8863 71124499—אג"ח מיועדות—0.102%1.3 מיליון ₪—4.85%
ערד 8867 71124648—אג"ח מיועדות—0.101%1.3 מיליון ₪—4.85%
ערד 8793 71119846—אג"ח מיועדות—0.101%1.3 מיליון ₪—4.85%
ערד 8907 71127096—אג"ח מיועדות—0.101%1.3 מיליון ₪—4.85%
ערד 8839 71123301—אג"ח מיועדות—0.101%1.3 מיליון ₪—4.85%
ערד 8845 71123533—אג"ח מיועדות—0.098%1.3 מיליון ₪—4.85%
ערד 8798 71120596—אג"ח מיועדות—0.098%1.3 מיליון ₪—4.84%
ערד 8849 71123731—אג"ח מיועדות—0.097%1.3 מיליון ₪—4.85%
ערד 8819 71121768—אג"ח מיועדות—0.094%1.2 מיליון ₪—4.85%
ערד 8796 71120448—אג"ח מיועדות—0.093%1.2 מיליון ₪—4.84%
ערד 8795 71120356—אג"ח מיועדות—0.093%1.2 מיליון ₪—4.84%
ערד 8844 71123525—אג"ח מיועדות—0.092%1.2 מיליון ₪—4.85%
ערד 8899 71126460—אג"ח מיועדות—0.089%1.2 מיליון ₪—4.85%
ערד 8805 71121206—אג"ח מיועדות—0.089%1.2 מיליון ₪—4.84%
ערד 8842 71123434—אג"ח מיועדות—0.087%1.1 מיליון ₪—4.85%
ערד 8801 71120935—אג"ח מיועדות—0.086%1.1 מיליון ₪—4.84%
ערד 8797 71120570—אג"ח מיועדות—0.082%1.1 מיליון ₪—4.85%
ערד 8813 71121669—אג"ח מיועדות—0.082%1.1 מיליון ₪—4.85%
ערד 8843 71123517—אג"ח מיועדות—0.082%1.1 מיליון ₪—4.85%
ערד 8802 71121016—אג"ח מיועדות—0.081%1.1 מיליון ₪—4.85%
ערד 8789 71116701—אג"ח מיועדות—0.081%1.1 מיליון ₪—4.84%
ערד 8827 71122543—אג"ח מיועדות—0.079%1.0 מיליון ₪—4.85%
ערד 8852 71123921—אג"ח מיועדות—0.079%1.0 מיליון ₪—4.85%
ערד 8816 71121693—אג"ח מיועדות—0.075%986 אלף ₪—4.85%
ערד 8873 71125108—אג"ח מיועדות—0.074%977 אלף ₪—4.85%
ערד 8784 71118905—אג"ח מיועדות—0.074%977 אלף ₪—4.79%
ערד 8810 71121438—אג"ח מיועדות—0.074%977 אלף ₪—4.84%
ערד 8794 71120232—אג"ח מיועדות—0.073%962 אלף ₪—4.84%
ערד 8854 71123947—אג"ח מיועדות—0.072%947 אלף ₪—4.85%
ערד 8881 71125421—אג"ח מיועדות—0.072%944 אלף ₪—4.85%
ערד 8820 71121776—אג"ח מיועדות—0.070%916 אלף ₪—4.85%
ערד 8800 71120851—אג"ח מיועדות—0.069%907 אלף ₪—4.85%
ערד 8860 71124358—אג"ח מיועדות—0.068%890 אלף ₪—4.85%
Agility 99368143אג'יליטי ניהול קרנות גידור בעמקרנות השקעהישראל0.067%882 אלף ₪——
ערד 8788 71116727—אג"ח מיועדות—0.067%882 אלף ₪—4.85%
ערד 8829 71122626—אג"ח מיועדות—0.066%869 אלף ₪—4.85%
ערד 8847 71123665—אג"ח מיועדות—0.066%867 אלף ₪—4.85%
ערד 8790 71117162—אג"ח מיועדות—0.062%820 אלף ₪—4.85%
ערד 8900 71126544—אג"ח מיועדות—0.061%803 אלף ₪—4.85%
ערד 8817 71121701—אג"ח מיועדות—0.059%777 אלף ₪—4.85%
ערד 8876 71125272—אג"ח מיועדות—0.058%764 אלף ₪—4.85%
ערד 8814 71121677—אג"ח מיועדות—0.057%756 אלף ₪—4.85%
ערד 8786 71116487—אג"ח מיועדות—0.054%710 אלף ₪—4.82%
Sphera Long 99368149Sphera Long GP L.P.קרנות השקעהישראל0.053%694 אלף ₪——
ערד 8864 71124556—אג"ח מיועדות—0.050%656 אלף ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.044%577 אלף ₪——
ערד 8781 71118616—אג"ח מיועדות—0.037%488 אלף ₪—4.72%
ערד 8806 71120687—אג"ח מיועדות—0.032%417 אלף ₪—4.84%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.031%413 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.030%396 אלף ₪——
ערד 8811 71121578—אג"ח מיועדות—0.028%373 אלף ₪—4.84%
Oryx fundamental KYG6780T1287ORYX FUNDAMENTAL GPקרנות השקעהישראל0.023%308 אלף ₪——
ערד 8834 71122931—אג"ח מיועדות—0.022%285 אלף ₪—4.85%
ערד 8888 71125702—אג"ח מיועדות—0.015%201 אלף ₪—4.85%
ערד 8780 71118855—אג"ח מיועדות—0.015%195 אלף ₪—4.87%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.014%191 אלף ₪——
ערד 8822 71122402—אג"ח מיועדות—0.013%170 אלף ₪—4.85%
ערד 8836 71123079—אג"ח מיועדות—0.013%165 אלף ₪—4.85%
ערד 8835 71123061—אג"ח מיועדות—0.012%155 אלף ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.005%70 אלף ₪——
אקסל אופציה לא סחירה 99368099אקסל סולושנס גרופ בעמכתבי אופציהישראל0.004%56 אלף ₪——
ערד 8783 71116503—אג"ח מיועדות—0.003%38 אלף ₪—4.79%
סולאיר אופציה לא סחירה 99368194סולאיר אנרגיות מתחדשות בעמכתבי אופציהישראל0.003%34 אלף ₪——
סולרום אופציה לא סחירה עמיתים 99368101סולרום החזקות בעמכתבי אופציהישראל0.002%25 אלף ₪——
ערד 8830 71122717—אג"ח מיועדות—0.002%24 אלף ₪—4.85%
ערד 8804 71121107—אג"ח מיועדות—0.002%23 אלף ₪—4.85%
מס לקבל 2019-2023 דולר קנדי להחזר מ WTAX 99368106—נכסים אחריםישראל0.002%23 אלף ₪——
ערד 8785 71119127—אג"ח מיועדות—0.002%21 אלף ₪—4.82%
ערד 8792 71119747—אג"ח מיועדות—0.001%19 אלף ₪—4.86%
משק אנרגיה אופציה לא סחירה 99368183משק אנרגיה -אנרגייות מתחדשות בעמכתבי אופציהישראל0.001%18 אלף ₪——
ערד 8831 71122725—אג"ח מיועדות—0.001%13 אלף ₪—4.85%
מס לקבל 2025 דולר קנדי להחזר מ WTAX 20803056—נכסים אחריםישראל0.001%13 אלף ₪——
איסתא אופציה לא סחירה 99368089איסתא בעמכתבי אופציהישראל0.001%11 אלף ₪——
משק אנרגיה 99368182משק אנרגיה -אנרגייות מתחדשות בעמכתבי אופציהישראל0.001%10 אלף ₪——
ערד 8869 71124697—אג"ח מיועדות—0.001%10 אלף ₪—4.85%
אלקטריאון אופציה לא סחירה 9.2027 99368019אלקטריאון וירלס בע"מכתבי אופציהישראל0.001%8 אלף ₪——
ערד 8791 71119598—אג"ח מיועדות—0.001%7 אלף ₪—4.85%
ערד 8828 71122550—אג"ח מיועדות—0.000%6 אלף ₪—4.85%
מס לקבל 2026 דולר קנדי להחזר מ WTAX 999998423—נכסים אחריםישראל0.000%5 אלף ₪——
מס לקבל 2026 מניות דואליות בישראל דולר 999998422—נכסים אחריםישראל0.000%5 אלף ₪——
ערד 8782 71116511—אג"ח מיועדות—0.000%3 אלף ₪—4.73%
אלקטריאון אופציה לא סחירה 5.2027 99368102אלקטריאון וירלס בע"מכתבי אופציהישראל0.000%1 אלף ₪——
BOIL CN Option B 99368084BEYOND OIL LTDכתבי אופציהחו"ל0.000%1 אלף ₪——
מס לקבל 2019-2023 אירו להחזר מ WTAX 999999440—נכסים אחריםישראל0.000%847 ₪——
BOIL CN Option A 99368083BEYOND OIL LTDכתבי אופציהחו"ל0.000%225 ₪——
אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר)—אג"ח ממשלתי—0.000%0 ₪——
ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר)—ניירות ערך מסחריים—0.000%0 ₪——
אג"ח קונצרני (ללא שם נייר)—אג"ח קונצרני—0.000%0 ₪——
מניות (ללא שם נייר)—מניות—0.000%0 ₪——
אופציות (ללא שם נייר)—אופציות—0.000%0 ₪——
הלוואות (ללא שם נייר)—הלוואות—0.000%0 ₪——
זכויות מקרקעין (ללא שם נייר)—זכויות מקרקעין—0.000%0 ₪——
חברות מוחזקות (ללא שם נייר)—חברות מוחזקות—0.000%0 ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-293 ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.001%-12 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.003%-37 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.003%-40 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.005%-64 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.006%-73 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.009%-115 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.009%-124 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.010%-127 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.014%-179 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.025%-335 אלף ₪——

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.