נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
נכסים לא סחירים — מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60
מור גמל ופנסיה · רבעון 2 2026
שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב40.1% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
40.1%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
6.30%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 12% מהרכיב
4.54 שניםמח"מ משוקלל
A+דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (58.6%, תשואה לפדיון 3.77%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.
פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס
ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת| אפיק מובטח תשואה | 28.1% | 938.4 מיליון ₪ | — | — |
| קרנות השקעה | 5.7% | 191.4 מיליון ₪ | — | — |
| אג"ח קונצרני | 2.5% | 83.9 מיליון ₪ | 5.23% | 4.35 שנים |
| הלוואות | 1.4% | 45.3 מיליון ₪ | 9.09% | 2.58 שנים |
| אג"ח מיועדות | 0.8% | 27.3 מיליון ₪ | 4.86% | 8.11 שנים |
| מניות | 0.8% | 26.4 מיליון ₪ | — | — |
| זכויות מקרקעין | 0.5% | 15.4 מיליון ₪ | — | — |
| כתבי אופציה | 0.1% | 4.8 מיליון ₪ | — | — |
| מוצרים מובנים | 0.1% | 2.7 מיליון ₪ | 7.18% | 9.94 שנים |
| נכסים אחרים | 0.1% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| ניירות ערך מסחריים | 0.0% | 1.4 מיליון ₪ | 7.10% | 0.17 שנים |
תשואה נכסים מניבים (נדל"ן): 2.34% תשואה שוטפת בפועל ברבעון הנוכחי, על 0.5% מהמסלול המוחזקים כזכויות מקרקעין (כיסוי 100% מהרכיב הזה). זהו מדד שונה מ"תשואה לפדיון" בטבלה למעלה — הכנסה שוטפת מנכס מניב, לא תשואה עד מועד פדיון או מימוש (לנדל"ן אין מועד כזה).
חוב בעייתי ונחיתות חוזית
שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
1.2%
חוב לצד קשור
0.1%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.
כל שורות האחזקה הלא סחירות (256)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 1.168% | 39.0 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 1.143% | 38.2 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 1.093% | 36.5 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 1.087% | 36.3 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 1.074% | 35.9 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 1.073% | 35.8 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.920% | 30.7 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.916% | 30.6 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.898% | 30.0 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.896% | 29.9 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.844% | 28.2 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.839% | 28.0 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.831% | 27.7 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.830% | 27.7 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.807% | 27.0 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.801% | 26.7 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.798% | 26.6 מיליון ₪ | — | — |
| SCSp Infrastructure AI - פנסיה 11150032 | EQT AI Infrastructure (General Partner) | קרנות השקעה | חו"ל | 0.794% | 26.5 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.698% | 23.3 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.679% | 22.7 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.644% | 21.5 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.631% | 21.1 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.608% | 20.3 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.608% | 20.3 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.583% | 19.5 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.558% | 18.6 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.552% | 18.4 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.531% | 17.7 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.528% | 17.6 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.488% | 16.3 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.453% | 15.1 מיליון ₪ | — | — |
| Henderson Park North America R 11150006 | Henderson Park North America Real Estate Fund I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.448% | 15.0 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.446% | 14.9 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.429% | 14.3 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8912 8289126 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.415% | 13.9 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.413% | 13.8 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.401% | 13.4 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.392% | 13.1 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.370% | 12.4 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.357% | 11.9 מיליון ₪ | — | — |
| פועלים אגח -2רמ IL0012275454 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.344% | 11.5 מיליון ₪ | AA- | 5.53% |
| QUANTUM - COGENTRIX 11022785 | QEP Co-Invest GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.333% | 11.1 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8911 8289118 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.330% | 11.0 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| שותפות פייבר 11022492 | ג.ש.אחזקות אי.בי.סי בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.290% | 9.7 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.277% | 9.3 מיליון ₪ | — | — |
| לאומי אגח -4רמ IL0012219288 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.272% | 9.1 מיליון ₪ | A- | 5.47% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.265% | 8.8 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.263% | 8.8 מיליון ₪ | — | — |
| כלל תעשאג יז-רמ IL0012433368 | כלל תעשיות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.250% | 8.4 מיליון ₪ | A | 5.11% |
| לאומי אגח -3רמ IL0012150293 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.250% | 8.3 מיליון ₪ | A- | 3.34% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.237% | 7.9 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.231% | 7.7 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 26 11022869 | — | הלוואות | חו"ל | 0.229% | 7.6 מיליון ₪ | BBB | 8.95% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.223% | 7.5 מיליון ₪ | — | — |
| ONE EQUITY PARTNERS 11021308 | OEP IX General Partner, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.218% | 7.3 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.214% | 7.1 מיליון ₪ | — | — |
| כנפי רוח בניית ירושלים 2 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.201% | 6.7 מיליון ₪ | — | — |
| לוזון רונסון | — | זכויות מקרקעין | — | 0.172% | 5.7 מיליון ₪ | — | — |
| VIOLA VENTURE SECONDARY SPV 11022848 | Viola Ventures Secondary SPV GPGP Ltd. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.169% | 5.7 מיליון ₪ | — | — |
| SB CO-INVESTMENT 11022833 | Ares ACIP Management II, L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.164% | 5.5 מיליון ₪ | — | — |
| HP Grand Reserv 11150020 | Henderson Park North America Real Estate Fund I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.161% | 5.4 מיליון ₪ | — | — |
| Ener-T International Ltd. 11150030 | Ener-T International Ltd. | מניות | ישראל | 0.154% | 5.1 מיליון ₪ | — | — |
| PSC Credit IV ( 11150009 | PSC Credit IV GP S.a.r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.147% | 4.9 מיליון ₪ | — | — |
| לאומי אגח -5רמ IL0012378092 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.146% | 4.9 מיליון ₪ | — | 5.57% |
| OEP VII Project IB Co-Investment Partners, L.P. 11150007 | OEP VII General Partner, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.145% | 4.8 מיליון ₪ | — | — |
| OEP IX Comau Co-Investment Par 11150027 | OEP XI General Partner L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.143% | 4.8 מיליון ₪ | — | — |
| KSP פי אס די אס 11022486 | (KSP פי.אס.די.אס יזמות בע"מ (קבוצת | מניות | ישראל | 0.142% | 4.8 מיליון ₪ | — | — |
| VIOLA CREDIT ALF 11022864 | ויולה קרדיט | קרנות השקעה | ישראל | 0.137% | 4.6 מיליון ₪ | — | — |
| SIF XII-Scale Cayman, L.P 11150028 | Pinegrove Venture Partners, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.135% | 4.5 מיליון ₪ | — | — |
| ECP CALIFORNIA 11021280 | ECP V (CALIFORNIA CO-INVEST), LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.132% | 4.4 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 15 11022536 | — | הלוואות | ישראל | 0.116% | 3.9 מיליון ₪ | — | 11.75% |
| הלוואה 8 11022458 | — | הלוואות | ישראל | 0.110% | 3.7 מיליון ₪ | — | 13.58% |
| מכלול נד אגח4רמ IL0012319278 | מכלול מימון נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.102% | 3.4 מיליון ₪ | — | 6.11% |
| הלוואה 20 11022808 | — | הלוואות | ישראל | 0.102% | 3.4 מיליון ₪ | — | 4.24% |
| EQT VI 10.4 11020525 | EQT CO INVEST | קרנות השקעה | חו"ל | 0.101% | 3.4 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 24 11021291 | — | הלוואות | חו"ל | 0.098% | 3.3 מיליון ₪ | A+ | 7.94% |
| גב-יםנגב אגב-רמ IL0012084534 | גב-ים נגב בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.093% | 3.1 מיליון ₪ | A+ | 3.21% |
| HUMANZ SAFE 11021301 | HUMANZ LTD | מניות | ישראל | 0.092% | 3.1 מיליון ₪ | — | — |
| ממון משהנ אג1רמ IL0012152687 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 1) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.091% | 3.0 מיליון ₪ | AA+ | 4.72% |
| עלמדב אגח ג-רמ IL0012118878 | עלמדב אינק. | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.090% | 3.0 מיליון ₪ | — | 10.16% |
| כנפי רוח 2 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.088% | 2.9 מיליון ₪ | — | — |
| EQT CO INVEST 11020523 | EQT CO INVEST | קרנות השקעה | חו"ל | 0.085% | 2.9 מיליון ₪ | — | — |
| GREEN LANTERN 11022549 | Green Lantern Management | קרנות השקעה | ישראל | 0.081% | 2.7 מיליון ₪ | — | — |
| JPM 7.95 01/34 62012463 | JPM 7.95 01/34 | מוצרים מובנים | חו"ל | 0.081% | 2.7 מיליון ₪ | A | 7.18% |
| OEP IX McNichols Co-Investment 11150001 | OEP XI General Partner L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.081% | 2.7 מיליון ₪ | — | — |
| LEGACY FUND II 11022557 | I.L.P Legacy Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.080% | 2.7 מיליון ₪ | — | — |
| New Mountain Capital Wipfli 11022858 | NMI Co-Invest | קרנות השקעה | חו"ל | 0.077% | 2.6 מיליון ₪ | — | — |
| Key1 SPV II (WI 11150021 | Key1 Capital GP LP | קרנות השקעה | ישראל | 0.076% | 2.5 מיליון ₪ | — | — |
| ממון מש4 אג א-מ IL0012437815 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 4) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.073% | 2.4 מיליון ₪ | AA+ | 6.42% |
| ממון מש3 אג א-מ IL0012368010 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 3) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.069% | 2.3 מיליון ₪ | AA+ | 5.62% |
| TRUAMERICA FUND II-C 11022855 | TruAmerica Workforce Housing Fund II GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.068% | 2.3 מיליון ₪ | — | — |
| אגח להמרה נונו 11022551 | קבוצת נונו ניהול ואחזקות בע?מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.065% | 2.2 מיליון ₪ | — | 9.10% |
| הלוואה 3 11021130 | — | הלוואות | ישראל | 0.064% | 2.1 מיליון ₪ | — | 9.67% |
| WEKA (MTV1) 11150023 | MORE 7VTECH, LIMITED PARTNERSHIP | מניות | חו"ל | 0.064% | 2.1 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 18 11022553 | — | הלוואות | ישראל | 0.063% | 2.1 מיליון ₪ | — | 4.26% |
| PANTHEON GLOBAL INFRASTRUCTURE 11020456 | PANTHEON PGIF IV GP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.063% | 2.1 מיליון ₪ | — | — |
| CONVERTECH FUND (E) SERIES 6/2 KYG2524W1399 | CONVERTECH FUND | קרנות השקעה | חו"ל | 0.063% | 2.1 מיליון ₪ | — | — |
| Greenfield Part 11150019 | Greenfield Partners GP Fund III, L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.062% | 2.1 מיליון ₪ | — | — |
| LCN IV 11019351 | LCN European Fund IV GP S.a.r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.062% | 2.1 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 14 11022535 | — | הלוואות | ישראל | 0.060% | 2.0 מיליון ₪ | — | 10.67% |
| מת"ם אגח ב-רמ IL0012235367 | מת"ם - מרכז תעשיות מדע חיפה בע | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.060% | 2.0 מיליון ₪ | AA | 2.79% |
| קרן שמש אגחא-רמ IL0012153008 | קרן שמש נכסים שותפות מוגבלת | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.060% | 2.0 מיליון ₪ | A | 3.66% |
| רש"ת אגח ב-רמ IL0011873432 | רשות שדות התעופה בישראל. | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.060% | 2.0 מיליון ₪ | AAA | 2.47% |
| SWISH VENTURES 11022794 | Swish GP L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.059% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| YS 1740 PLATFORM CO INVEST LP 11022776 | Director/PDMR Shareholding | קרנות השקעה | חו"ל | 0.058% | 1.9 מיליון ₪ | — | — |
| לאומי אגח -2רמ IL0012058975 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.057% | 1.9 מיליון ₪ | A- | 5.43% |
| הלוואה 10 11022466 | — | הלוואות | ישראל | 0.057% | 1.9 מיליון ₪ | — | 2.10% |
| ערד סדרה 8910 8289100 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.056% | 1.9 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| HGI 2 11022823 | HGI Multifamily Credit Fund GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.055% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| SPRINGHILL BLINK 11022835 | SPRINGHILL BLINK | קרנות השקעה | ישראל | 0.054% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| UVEYE - CLA 11022831 | UVEYE LTD | מניות | ישראל | 0.053% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| HENDERSON PARK REAL 11020471 | Henderson Park North America Real Estate Fund I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.047% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| רפאל אגח ד-רמ IL0011402844 | רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.047% | 1.6 מיליון ₪ | AAA | 5.01% |
| TWHF II RIVERHURST CO-INVEST-B 11022784 | TruAmerica Workforce Housing Fund II GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.046% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| HV GONDOR FEEDER 11020502 | HARBOURVEST GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.046% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| גנרשן קפ אפ לס 11022534 | ג'נריישן קפיטל בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.046% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 27 11150010 | — | הלוואות | חו"ל | 0.045% | 1.5 מיליון ₪ | — | 10.50% |
| OAK STREET REAL ESTATE VI 11020012 | Oak Street Real Estate Capital Fund VI, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.044% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| קרדיט 360 ל.ס 11021113 | קרדיט 360 בע"מ | מניות | ישראל | 0.044% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| נעמ שכון ובנוי3 11020132 | שיכון ובינוי בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.042% | 1.4 מיליון ₪ | A+ | 7.10% |
| SHEVA GROWTH 2 11020475 | Sheva Growth Investments L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.042% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| סולאיר אופ ל.ס2 11019939 | סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.040% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| F.S. TRANSIT MUTUAL FUND -USD XS1234567890 | F.S. TRANSIT | קרנות השקעה | חו"ל | 0.039% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| ממון מש2 אג א-מ IL0012257882 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 2) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.039% | 1.3 מיליון ₪ | AA+ | 5.04% |
| הלוואה 5 11021161 | — | הלוואות | ישראל | 0.039% | 1.3 מיליון ₪ | — | 9.60% |
| הלוואה 21 11150015 | — | הלוואות | ישראל | 0.038% | 1.3 מיליון ₪ | — | 10.56% |
| TEMP_INTEREST$ 11020527 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.038% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| RED DOT 3 CAPITAL 11022812 | Red Dot III General Partner L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.038% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| AGORA ל.ס 11021257 | AGORA | מניות | ישראל | 0.038% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 2 11021122 | — | הלוואות | ישראל | 0.037% | 1.2 מיליון ₪ | — | 10.27% |
| GREENFIELD 1 11021293 | Greenfield Partners GP Fund III, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.037% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| WONDERFULL OPORTUNITY 11150005 | WONDERFULL OPORTUNITY | מניות | חו"ל | 0.036% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| SHARK TOPCO 1 11022778 | HIA Capital Partners Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.036% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| מכלול נד אגח3רמ IL0012253667 | מכלול מימון נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.036% | 1.2 מיליון ₪ | — | 7.09% |
| מכלול נד אגח2רמ IL0012151937 | מכלול מימון נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.036% | 1.2 מיליון ₪ | — | 6.22% |
| הלוואה 23 11150029 | — | הלוואות | ישראל | 0.035% | 1.2 מיליון ₪ | — | 10.56% |
| לואן ווייז 11022516 | לואן ווייז בע"מ | מניות | ישראל | 0.035% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| HGI MULTIFAMILY 11019991 | HGI Multifamily Credit Fund GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.035% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 13 11022481 | — | הלוואות | ישראל | 0.035% | 1.2 מיליון ₪ | — | 9.97% |
| RS TACTIC GEAR 11021133 | Rakia Capital Fund, LP | קרנות השקעה | ישראל | 0.034% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| PANTHEON ZILKER 11020508 | Pantheon Zilker GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.034% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| COLLER IX SER A 11022791 | Coller International General Partner IX, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.034% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| QUMRA CAPITAL IV 11021256 | Qumra Capital GP IV, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.033% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| COLLER IX SER B 11022792 | Coller International General Partner IX, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.032% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| קרדיט 360 11022519 | קרדיט 360 בע"מ | מניות | ישראל | 0.032% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| DIGITAL REALTY 11022830 | Digital Realty | קרנות השקעה | חו"ל | 0.032% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| NEW MOUNTAIN STRATEGIC EQUITY 11022861 | New Mountain Strategic Investments GP II, L.L.C. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.031% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| ROM POP LP - AVATRADE 11022828 | נבונא בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.031% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| SUNBIT 3 11021306 | Sunbit Inc | מניות | ישראל | 0.031% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| MADISON REALTY 11019980 | Madison Realty Capital Debt Fund VI GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.030% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| HPS CAPRICORN 11019350 | HPS Strategic Investment Partners V Offshore GP, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.030% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| MORETECH VENTURES II 11020463 | Scintilla Tech Ltd | קרנות השקעה | חו"ל | 0.030% | 995 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 17 11022552 | — | הלוואות | ישראל | 0.029% | 973 אלף ₪ | — | 12.49% |
| TRUAMERICA FUND II-B 11022854 | TruAmerica Workforce Housing Fund II GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.029% | 955 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 19 11022556 | — | הלוואות | ישראל | 0.028% | 942 אלף ₪ | — | 8.48% |
| 1L MORE 11 XD1488921812 | 1L-MORE ALTERNATIVE CREDIT GP LTD | קרנות השקעה | חו"ל | 0.028% | 939 אלף ₪ | — | — |
| מקורות אגח -6רמ IL0011009086 | מקורות חברת מים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.027% | 918 אלף ₪ | AAA | 2.56% |
| מת"ם אגח א -רמ IL0011389991 | מת"ם - מרכז תעשיות מדע חיפה בע | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.027% | 918 אלף ₪ | AA | 4.64% |
| פועלים אגח -1רמ IL0012117474 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.027% | 899 אלף ₪ | AA- | 4.32% |
| SHEVA GROWTH SE3 11021278 | Sheva Fund GP LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.027% | 898 אלף ₪ | — | — |
| SCV SPV MATIA 11022867 | Secret Chord Ventures | קרנות השקעה | ישראל | 0.027% | 894 אלף ₪ | — | — |
| SAUCE 1 11021270 | Sauce Inc | מניות | חו"ל | 0.027% | 893 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 1 11021112 | — | הלוואות | ישראל | 0.025% | 847 אלף ₪ | — | 9.89% |
| הלוואה 4 11021131 | — | הלוואות | ישראל | 0.025% | 846 אלף ₪ | — | 4.50% |
| הלוואה 6 11022434 | — | הלוואות | ישראל | 0.025% | 835 אלף ₪ | — | 12.51% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.025% | 834 אלף ₪ | — | — |
| ממון מש4 אג ב-מ IL0012437997 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 4) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.025% | 822 אלף ₪ | AA+ | 8.63% |
| הלוואה 16 11022540 | — | הלוואות | ישראל | 0.024% | 810 אלף ₪ | — | 12.19% |
| OEP IX BALLYMORE 11021307 | OEP IX General Partner, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.024% | 808 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 11 11022468 | — | הלוואות | ישראל | 0.024% | 804 אלף ₪ | — | 12.62% |
| THOMA BRAVO FUND XVI-A, L.P. 11022818 | Thoma Bravo Partners | קרנות השקעה | חו"ל | 0.024% | 791 אלף ₪ | — | — |
| ACCESS FUND-SPRING HILL 11022777 | The Access Fund L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.023% | 777 אלף ₪ | — | — |
| ממון מש2 אג ב-מ IL0012257965 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 2) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.022% | 744 אלף ₪ | AA+ | 7.24% |
| רש"ת אגח א-רמ IL0011873358 | רשות שדות התעופה בישראל. | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.022% | 729 אלף ₪ | AAA | 2.58% |
| LUCID ALTERNATIVE FUND 11020009 | LUCID ALTERNATIVE FUND, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.021% | 717 אלף ₪ | — | — |
| ריבית עוש לקבל 9088 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.021% | 709 אלף ₪ | — | — |
| VINE VENTURES 11022868 | Vine Ventures III GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.021% | 702 אלף ₪ | — | — |
| DOVER STREET XL 11019995 | HarbourVest GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.021% | 688 אלף ₪ | — | — |
| CANDID 2 11019989 | CANDID | מניות | ישראל | 0.020% | 657 אלף ₪ | — | — |
| מקורות אגח -8רמ IL0011243461 | מקורות חברת מים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.019% | 641 אלף ₪ | AAA | 2.82% |
| HENDERSON ISLAZU 11019352 | Henderson Park North America Real Estate Fund I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.018% | 602 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.018% | 597 אלף ₪ | — | — |
| SEAL CYBER 11022824 | Seal Cybersecurity | מניות | חו"ל | 0.018% | 596 אלף ₪ | — | — |
| CERCA 11021279 | CERCA OPPORTUNITIES GP, LIMITED PARTNERSHIP | קרנות השקעה | ישראל | 0.018% | 588 אלף ₪ | — | — |
| מקס איט הת ד-רמ IL0011979536 | מקס איט פיננסים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.017% | 563 אלף ₪ | A+ | 6.67% |
| HPS SPECIALTY LOAN 11020470 | HPS GP Lux Sarl | קרנות השקעה | חו"ל | 0.017% | 555 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 12 11022473 | — | הלוואות | ישראל | 0.016% | 544 אלף ₪ | — | 3.89% |
| Ener-T International Ltd OPT 11022296 | Ener-T International Ltd. | כתבי אופציה | חו"ל | 0.016% | 522 אלף ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8909 8289092 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.015% | 508 אלף ₪ | — | 4.86% |
| קבוצת גבאי קיקר 11022462 | קבוצת גבאי-בניה,יזום,ניהול ואח | כתבי אופציה | ישראל | 0.015% | 487 אלף ₪ | — | — |
| ישראכרט אגחג-רמ IL0012283375 | ישראכרט בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.015% | 485 אלף ₪ | AA- | 3.12% |
| ממון מש3 אג ב-מ IL0012368192 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 3) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.014% | 475 אלף ₪ | AA+ | 7.46% |
| אגד אגח -1רמ IL0011987877 | אגד חברה לתחבורה בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.014% | 461 אלף ₪ | AA- | 2.86% |
| Starlight Canad 11150008 | Starlight Canadian Residential Growth Fund IV | קרנות השקעה | חו"ל | 0.013% | 439 אלף ₪ | — | — |
| SWISH OPPORTUNI 11150000 | SWISH OPPORTUNITY GP L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.013% | 428 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 25 11022815 | — | הלוואות | חו"ל | 0.012% | 405 אלף ₪ | A- | 9.23% |
| איילון אגח ג-רמ IL0011955775 | איילון חברה לביטוח בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.011% | 364 אלף ₪ | A- | 7.26% |
| הראלבט אגח ב-רמ IL0012248154 | הראל חברה לביטוח בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.011% | 364 אלף ₪ | — | 4.82% |
| קוגיטו קפיטל 3 11022538 | קוגיטו קפיטל 3 שותף כללי בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.011% | 356 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 9 11022460 | — | הלוואות | ישראל | 0.010% | 339 אלף ₪ | — | 11.08% |
| מכלול נד אגח1רמ IL0012071416 | מכלול מימון נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.010% | 334 אלף ₪ | — | 4.62% |
| SCINTILLA 11020474 | Scintilla Holdings Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.009% | 297 אלף ₪ | — | — |
| 1L MORE ALT CR FD LP (E) USD S XD1493478915 | 1L-MORE ALTERNATIVE CREDIT GP LTD | קרנות השקעה | חו"ל | 0.009% | 284 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 22 11150017 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 264 אלף ₪ | — | 5.18% |
| TRIDENT X 11022809 | Trident Capital X L. P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.008% | 263 אלף ₪ | — | — |
| אפקון החזקות בע"מ 11022297 | אפקון החזקות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.008% | 256 אלף ₪ | — | — |
| ןילופ יארשא תופ 11150016 | לנד פייננס שותף כללי בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.007% | 249 אלף ₪ | — | — |
| טיב טעם אופ ל.ס 11022510 | טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.007% | 241 אלף ₪ | — | — |
| MAPLE CAPITAL 11022834 | MAPLE CAPITAL FUND | קרנות השקעה | ישראל | 0.007% | 241 אלף ₪ | — | — |
| TYKO MORE Inves 11150022 | AJSC 1319 GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.007% | 237 אלף ₪ | — | — |
| אייאיאס אופ לס1 11022292 | איי.אי.אס החזקות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.007% | 236 אלף ₪ | — | — |
| TBD VC, L.P 11022813 | TBD VC GP LP | קרנות השקעה | ישראל | 0.007% | 232 אלף ₪ | — | — |
| לידר אגח ח- רמ IL0031803617 | לידר החזקות והשקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.007% | 227 אלף ₪ | A+ | 4.77% |
| LINDSAY GOLDBERG 11022859 | Lindsay Goldberg | קרנות השקעה | חו"ל | 0.005% | 177 אלף ₪ | — | — |
| SECRET CHORD VENTURES 11022851 | Secret Chord Ventures | קרנות השקעה | ישראל | 0.005% | 175 אלף ₪ | — | — |
| MORE 10/24 XD1489461263 | 1L-MORE ALTERNATIVE CREDIT GP LTD | קרנות השקעה | חו"ל | 0.005% | 171 אלף ₪ | — | — |
| L.P. 7 Ventures Viola 11150012 | L.P. 7 Ventures Viola | קרנות השקעה | חו"ל | 0.005% | 168 אלף ₪ | — | — |
| MORE 3/23 XD1489193262 | 1L-MORE ALTERNATIVE CREDIT GP LTD | קרנות השקעה | חו"ל | 0.005% | 156 אלף ₪ | — | — |
| SHEVA GROWTH INVESTMENTS S1 11020002 | Sheva Growth Investments L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.004% | 149 אלף ₪ | — | — |
| אורמת אגח 4 -רמ IL0011672123 | אורמת טכנולוגיות, אינק | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.004% | 130 אלף ₪ | AA- | 5.94% |
| VIOLA CREDIT UVCI 11020490 | Viola Credit GL II (UVCI) | קרנות השקעה | ישראל | 0.003% | 113 אלף ₪ | — | — |
| MORE 2/23 XD1489193254 | 1L-MORE ALTERNATIVE CREDIT GP LTD | קרנות השקעה | חו"ל | 0.003% | 110 אלף ₪ | — | — |
| HUMANZ 11019400 | HUMANZ LTD | מניות | ישראל | 0.002% | 79 אלף ₪ | — | — |
| OCANAH HOLDINGS 11140498 | OCANAH HOLDINGS | קרנות השקעה | חו"ל | 0.002% | 72 אלף ₪ | — | — |
| MORE 8/23 XD1489193247 | 1L-MORE ALTERNATIVE CREDIT GP LTD | קרנות השקעה | חו"ל | 0.002% | 59 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 7 11022435 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 50 אלף ₪ | — | 7.55% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 44 אלף ₪ | — | — |
| לאומי אגח 1 ר-מ IL0011986390 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.001% | 40 אלף ₪ | A- | 6.39% |
| תיגבור אפ לס 1 11022289 | קבוצת תיגבור בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.001% | 39 אלף ₪ | — | — |
| BITSIGHT 11022807 | BitSight Technologies, Inc | מניות | חו"ל | 0.001% | 36 אלף ₪ | — | — |
| CANDID 4 SAFE 11022827 | CANDID | מניות | ישראל | 0.001% | 33 אלף ₪ | — | — |
| אביב קפיטל פאנד, שותפות מוגבלת 11150004 | אביב קפיטל פאנד שותפות ניהול, שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.001% | 26 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 24 אלף ₪ | — | — |
| איסתא אופציה לס 11022502 | איסתא אופציה לס | כתבי אופציה | ישראל | 0.001% | 23 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 23 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 20 אלף ₪ | — | — |
| מצלאוי אופ ל.ס 11019773 | מצלאוי חברה לבנין בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.001% | 19 אלף ₪ | — | — |
| טופ גאם אופ ל.ס 11019776 | טופ גאם תעשיות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.001% | 19 אלף ₪ | — | — |
| חוז עמלות 9042 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 17 אלף ₪ | — | — |
| מס הכנסה ני"ע 9048 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 16 אלף ₪ | — | — |
| רב בריח אופ ל.ס 11022283 | רב-בריח(08) תעשיות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 16 אלף ₪ | — | — |
| הכשרת ישוב אופ 11022539 | הכשרת הישוב מקבוצת נמרודי בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 16 אלף ₪ | — | — |
| TARGET KRYPTON 11021294 | Target Global Selected Opportunities LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 15 אלף ₪ | — | — |
| אזורים אופ ל.ס 11019774 | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 14 אלף ₪ | — | — |
| פוםוום אופ ל.ס1 11022291 | פוםוום בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 12 אלף ₪ | — | — |
| TARGET GLOBAL BOHRIUM 11020481 | Target Global Selected Opportunities LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| מידאס ד אופ ל.ס 11020423 | מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 40 ₪ | — | — |
| אקרו אופ ל.ס 11022448 | קבוצת אקרו בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 7 ₪ | — | — |
| חו"ז ד"נ מצבירה 9044 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| חוז בין מסלולים 9080 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| SIXGILL נאמנות 11022806 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.000% | -0 ₪ | — | — |
| הפרשי רטרו 9046 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.000% | -0 ₪ | — | — |
| חוז שונות 9082 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.000% | -5 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -135 אלף ₪ | — | — |
| מס הכנסה עמיתים 9049 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.009% | -317 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.052% | -1.7 מיליון ₪ | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.