נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
נכסים לא סחירים — מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה
מור גמל ופנסיה · רבעון 2 2026
שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב37.6% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
37.6%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
6.67%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 13% מהרכיב
4.33 שניםמח"מ משוקלל
A+דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (68.3%, תשואה לפדיון 3.66%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.
פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס
ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת| אפיק מובטח תשואה | 27.4% | 326.5 מיליון ₪ | — | — |
| קרנות השקעה | 4.6% | 54.2 מיליון ₪ | — | — |
| אג"ח קונצרני | 2.7% | 32.4 מיליון ₪ | 5.36% | 4.56 שנים |
| הלוואות | 1.5% | 18.4 מיליון ₪ | 9.64% | 2.34 שנים |
| אג"ח מיועדות | 0.6% | 7.1 מיליון ₪ | 4.86% | 8.12 שנים |
| מניות | 0.4% | 5.0 מיליון ₪ | — | — |
| זכויות מקרקעין | 0.4% | 4.2 מיליון ₪ | — | — |
| כתבי אופציה | 0.1% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| מוצרים מובנים | 0.1% | 674 אלף ₪ | 7.18% | 9.94 שנים |
| נכסים אחרים | 0.1% | 617 אלף ₪ | — | — |
| ניירות ערך מסחריים | 0.0% | 302 אלף ₪ | 7.10% | 0.17 שנים |
תשואה נכסים מניבים (נדל"ן): 2.23% תשואה שוטפת בפועל ברבעון הנוכחי, על 0.4% מהמסלול המוחזקים כזכויות מקרקעין (כיסוי 100% מהרכיב הזה). זהו מדד שונה מ"תשואה לפדיון" בטבלה למעלה — הכנסה שוטפת מנכס מניב, לא תשואה עד מועד פדיון או מימוש (לנדל"ן אין מועד כזה).
חוב בעייתי ונחיתות חוזית
שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
1.6%
חוב לצד קשור
0.1%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.
כל שורות האחזקה הלא סחירות (242)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 1.264% | 15.0 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 1.219% | 14.5 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 1.200% | 14.3 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 1.062% | 12.6 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 1.056% | 12.6 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 1.040% | 12.4 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 1.032% | 12.3 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.970% | 11.5 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.959% | 11.4 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.940% | 11.2 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.939% | 11.2 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.910% | 10.8 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.903% | 10.7 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.893% | 10.6 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.870% | 10.4 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.833% | 9.9 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.788% | 9.4 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.764% | 9.1 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.729% | 8.7 מיליון ₪ | — | — |
| SCSp Infrastructure AI - פנסיה 11150032 | EQT AI Infrastructure (General Partner) | קרנות השקעה | חו"ל | 0.713% | 8.5 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.602% | 7.2 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.598% | 7.1 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.570% | 6.8 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.546% | 6.5 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.543% | 6.5 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.542% | 6.5 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.532% | 6.3 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.500% | 6.0 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.486% | 5.8 מיליון ₪ | — | — |
| Henderson Park North America R 11150006 | Henderson Park North America Real Estate Fund I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.431% | 5.1 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.430% | 5.1 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.395% | 4.7 מיליון ₪ | — | — |
| לאומי אגח -4רמ IL0012219288 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.382% | 4.5 מיליון ₪ | A- | 5.47% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.351% | 4.2 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.342% | 4.1 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.331% | 3.9 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.318% | 3.8 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8912 8289126 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.304% | 3.6 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.296% | 3.5 מיליון ₪ | — | — |
| כלל תעשאג יז-רמ IL0012433368 | כלל תעשיות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.287% | 3.4 מיליון ₪ | A | 5.11% |
| שותפות פייבר 11022492 | ג.ש.אחזקות אי.בי.סי בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.269% | 3.2 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.262% | 3.1 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.250% | 3.0 מיליון ₪ | — | — |
| פועלים אגח -2רמ IL0012275454 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.241% | 2.9 מיליון ₪ | AA- | 5.53% |
| הלוואה 26 11022869 | — | הלוואות | חו"ל | 0.240% | 2.9 מיליון ₪ | BBB | 8.95% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.240% | 2.9 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.226% | 2.7 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8911 8289118 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.211% | 2.5 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.198% | 2.4 מיליון ₪ | — | — |
| QUANTUM - COGENTRIX 11022785 | QEP Co-Invest GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.187% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.181% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 3 11021130 | — | הלוואות | ישראל | 0.179% | 2.1 מיליון ₪ | — | 9.67% |
| לאומי אגח -3רמ IL0012150293 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.175% | 2.1 מיליון ₪ | A- | 3.34% |
| הלוואה 8 11022458 | — | הלוואות | ישראל | 0.174% | 2.1 מיליון ₪ | — | 13.58% |
| SB CO-INVESTMENT 11022833 | Ares ACIP Management II, L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.167% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| לאומי אגח -5רמ IL0012378092 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.164% | 2.0 מיליון ₪ | — | 5.57% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.160% | 1.9 מיליון ₪ | — | — |
| ONE EQUITY PARTNERS 11021308 | OEP IX General Partner, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.159% | 1.9 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.159% | 1.9 מיליון ₪ | — | — |
| PSC Credit IV ( 11150009 | PSC Credit IV GP S.a.r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.155% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| HP Grand Reserv 11150020 | Henderson Park North America Real Estate Fund I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.154% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| CONVERTECH FUND (E) SERIES 6/2 KYG2524W1399 | CONVERTECH FUND | קרנות השקעה | חו"ל | 0.152% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| מכלול נד אגח4רמ IL0012319278 | מכלול מימון נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.149% | 1.8 מיליון ₪ | — | 6.11% |
| כנפי רוח בניית ירושלים 2 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.147% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 15 11022536 | — | הלוואות | ישראל | 0.147% | 1.7 מיליון ₪ | — | 11.75% |
| לוזון רונסון | — | זכויות מקרקעין | — | 0.144% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| OEP IX Comau Co-Investment Par 11150027 | OEP XI General Partner L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.138% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| עלמדב אגח ג-רמ IL0012118878 | עלמדב אינק. | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.135% | 1.6 מיליון ₪ | — | 10.16% |
| Ener-T International Ltd. 11150030 | Ener-T International Ltd. | מניות | ישראל | 0.133% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| VIOLA CREDIT ALF 11022864 | ויולה קרדיט | קרנות השקעה | ישראל | 0.128% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| OEP VII Project IB Co-Investment Partners, L.P. 11150007 | OEP VII General Partner, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.122% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| VIOLA VENTURE SECONDARY SPV 11022848 | Viola Ventures Secondary SPV GPGP Ltd. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.108% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| ממון מש3 אג א-מ IL0012368010 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 3) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.106% | 1.3 מיליון ₪ | AA+ | 5.62% |
| ECP CALIFORNIA 11021280 | ECP V (CALIFORNIA CO-INVEST), LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.105% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| ממון משהנ אג1רמ IL0012152687 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 1) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.097% | 1.2 מיליון ₪ | AA+ | 4.72% |
| ממון מש4 אג א-מ IL0012437815 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 4) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.095% | 1.1 מיליון ₪ | AA+ | 6.42% |
| F.S. TRANSIT MUTUAL FUND -USD XS1234567890 | F.S. TRANSIT | קרנות השקעה | חו"ל | 0.095% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| SIF XII-Scale Cayman, L.P 11150028 | Pinegrove Venture Partners, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.091% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 20 11022808 | — | הלוואות | ישראל | 0.088% | 1.0 מיליון ₪ | — | 4.24% |
| גב-יםנגב אגב-רמ IL0012084534 | גב-ים נגב בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.087% | 1.0 מיליון ₪ | A+ | 3.21% |
| KSP פי אס די אס 11022486 | (KSP פי.אס.די.אס יזמות בע"מ (קבוצת | מניות | ישראל | 0.087% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| New Mountain Capital Wipfli 11022858 | NMI Co-Invest | קרנות השקעה | חו"ל | 0.081% | 963 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 14 11022535 | — | הלוואות | ישראל | 0.081% | 960 אלף ₪ | — | 10.67% |
| ערד סדרה 8910 8289100 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.079% | 944 אלף ₪ | — | 4.86% |
| OEP IX McNichols Co-Investment 11150001 | OEP XI General Partner L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.075% | 897 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 24 11021291 | — | הלוואות | חו"ל | 0.075% | 893 אלף ₪ | A+ | 7.94% |
| GREEN LANTERN 11022549 | Green Lantern Management | קרנות השקעה | ישראל | 0.074% | 881 אלף ₪ | — | — |
| EQT VI 10.4 11020525 | EQT CO INVEST | קרנות השקעה | חו"ל | 0.071% | 846 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 6 11022434 | — | הלוואות | ישראל | 0.070% | 835 אלף ₪ | — | 12.51% |
| רש"ת אגח ב-רמ IL0011873432 | רשות שדות התעופה בישראל. | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.067% | 800 אלף ₪ | AAA | 2.47% |
| קרן שמש אגחא-רמ IL0012153008 | קרן שמש נכסים שותפות מוגבלת | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.067% | 795 אלף ₪ | A | 3.66% |
| כנפי רוח 2 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.064% | 767 אלף ₪ | — | — |
| YS 1740 PLATFORM CO INVEST LP 11022776 | Director/PDMR Shareholding | קרנות השקעה | חו"ל | 0.063% | 749 אלף ₪ | — | — |
| אגח להמרה נונו 11022551 | קבוצת נונו ניהול ואחזקות בע?מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.061% | 726 אלף ₪ | — | 9.10% |
| EQT CO INVEST 11020523 | EQT CO INVEST | קרנות השקעה | חו"ל | 0.060% | 713 אלף ₪ | — | — |
| מת"ם אגח ב-רמ IL0012235367 | מת"ם - מרכז תעשיות מדע חיפה בע | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.060% | 713 אלף ₪ | AA | 2.79% |
| JPM 7.95 01/34 62012463 | JPM 7.95 01/34 | מוצרים מובנים | חו"ל | 0.057% | 674 אלף ₪ | A | 7.18% |
| הלוואה 2 11021122 | — | הלוואות | ישראל | 0.056% | 666 אלף ₪ | — | 10.27% |
| לאומי אגח -2רמ IL0012058975 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.056% | 664 אלף ₪ | A- | 5.43% |
| רפאל אגח ד-רמ IL0011402844 | רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.056% | 662 אלף ₪ | AAA | 5.01% |
| PANTHEON GLOBAL INFRASTRUCTURE 11020456 | PANTHEON PGIF IV GP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.055% | 658 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 13 11022481 | — | הלוואות | ישראל | 0.052% | 619 אלף ₪ | — | 9.97% |
| מכלול נד אגח3רמ IL0012253667 | מכלול מימון נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.050% | 598 אלף ₪ | — | 7.09% |
| HGI 2 11022823 | HGI Multifamily Credit Fund GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.050% | 592 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 10 11022466 | — | הלוואות | ישראל | 0.049% | 584 אלף ₪ | — | 2.10% |
| TRUAMERICA FUND II-C 11022855 | TruAmerica Workforce Housing Fund II GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.048% | 568 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 5 11021161 | — | הלוואות | ישראל | 0.047% | 557 אלף ₪ | — | 9.60% |
| הלוואה 21 11150015 | — | הלוואות | ישראל | 0.047% | 555 אלף ₪ | — | 10.56% |
| הלוואה 18 11022553 | — | הלוואות | ישראל | 0.046% | 550 אלף ₪ | — | 4.26% |
| קרדיט 360 11022519 | קרדיט 360 בע"מ | מניות | ישראל | 0.043% | 515 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 23 11150029 | — | הלוואות | ישראל | 0.043% | 511 אלף ₪ | — | 10.56% |
| LCN IV 11019351 | LCN European Fund IV GP S.a.r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.041% | 486 אלף ₪ | — | — |
| פועלים אגח -1רמ IL0012117474 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.040% | 479 אלף ₪ | AA- | 4.32% |
| מקורות אגח -6רמ IL0011009086 | מקורות חברת מים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.038% | 458 אלף ₪ | AAA | 2.56% |
| ממון מש2 אג א-מ IL0012257882 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 2) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.038% | 450 אלף ₪ | AA+ | 5.04% |
| HUMANZ SAFE 11021301 | HUMANZ LTD | מניות | ישראל | 0.037% | 441 אלף ₪ | — | — |
| HV GONDOR FEEDER 11020502 | HARBOURVEST GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.037% | 440 אלף ₪ | — | — |
| HENDERSON PARK REAL 11020471 | Henderson Park North America Real Estate Fund I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.036% | 432 אלף ₪ | — | — |
| רש"ת אגח א-רמ IL0011873358 | רשות שדות התעופה בישראל. | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.036% | 427 אלף ₪ | AAA | 2.58% |
| OAK STREET REAL ESTATE VI 11020012 | Oak Street Real Estate Capital Fund VI, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.036% | 424 אלף ₪ | — | — |
| SWISH VENTURES 11022794 | Swish GP L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.035% | 422 אלף ₪ | — | — |
| Key1 SPV II (WI 11150021 | Key1 Capital GP LP | קרנות השקעה | ישראל | 0.034% | 405 אלף ₪ | — | — |
| TWHF II RIVERHURST CO-INVEST-B 11022784 | TruAmerica Workforce Housing Fund II GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.033% | 387 אלף ₪ | — | — |
| ממון מש4 אג ב-מ IL0012437997 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 4) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.032% | 384 אלף ₪ | AA+ | 8.63% |
| קרדיט 360 ל.ס 11021113 | קרדיט 360 בע"מ | מניות | ישראל | 0.031% | 373 אלף ₪ | — | — |
| NEW MOUNTAIN STRATEGIC EQUITY 11022861 | New Mountain Strategic Investments GP II, L.L.C. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.030% | 360 אלף ₪ | — | — |
| ריבית עוש לקבל 9088 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.029% | 351 אלף ₪ | — | — |
| TEMP_INTEREST$ 11020527 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.029% | 351 אלף ₪ | — | — |
| SHEVA GROWTH 2 11020475 | Sheva Growth Investments L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.029% | 351 אלף ₪ | — | — |
| WEKA (MTV1) 11150023 | MORE 7VTECH, LIMITED PARTNERSHIP | מניות | חו"ל | 0.028% | 338 אלף ₪ | — | — |
| RED DOT 3 CAPITAL 11022812 | Red Dot III General Partner L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.028% | 337 אלף ₪ | — | — |
| DIGITAL REALTY 11022830 | Digital Realty | קרנות השקעה | חו"ל | 0.028% | 337 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 17 11022552 | — | הלוואות | ישראל | 0.027% | 324 אלף ₪ | — | 12.49% |
| סולאיר אופ ל.ס2 11019939 | סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.026% | 315 אלף ₪ | — | — |
| SUNBIT 3 11021306 | Sunbit Inc | מניות | ישראל | 0.026% | 309 אלף ₪ | — | — |
| מת"ם אגח א -רמ IL0011389991 | מת"ם - מרכז תעשיות מדע חיפה בע | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.026% | 306 אלף ₪ | AA | 4.64% |
| נעמ שכון ובנוי3 11020132 | שיכון ובינוי בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.025% | 302 אלף ₪ | A+ | 7.10% |
| ROM POP LP - AVATRADE 11022828 | נבונא בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.025% | 298 אלף ₪ | — | — |
| מכלול נד אגח2רמ IL0012151937 | מכלול מימון נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.025% | 297 אלף ₪ | — | 6.22% |
| HPS CAPRICORN 11019350 | HPS Strategic Investment Partners V Offshore GP, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.024% | 288 אלף ₪ | — | — |
| ישראכרט אגחג-רמ IL0012283375 | ישראכרט בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.024% | 280 אלף ₪ | AA- | 3.12% |
| PANTHEON ZILKER 11020508 | Pantheon Zilker GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.024% | 280 אלף ₪ | — | — |
| קבוצת גבאי קיקר 11022462 | קבוצת גבאי-בניה,יזום,ניהול ואח | כתבי אופציה | ישראל | 0.023% | 275 אלף ₪ | — | — |
| ממון מש3 אג ב-מ IL0012368192 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 3) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.022% | 260 אלף ₪ | AA+ | 7.46% |
| SHARK TOPCO 1 11022778 | HIA Capital Partners Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.022% | 257 אלף ₪ | — | — |
| מקורות אגח -8רמ IL0011243461 | מקורות חברת מים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.022% | 256 אלף ₪ | AAA | 2.82% |
| HGI MULTIFAMILY 11019991 | HGI Multifamily Credit Fund GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.022% | 256 אלף ₪ | — | — |
| ממון מש2 אג ב-מ IL0012257965 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 2) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.021% | 256 אלף ₪ | AA+ | 7.24% |
| גנרשן קפ אפ לס 11022534 | ג'נריישן קפיטל בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.021% | 246 אלף ₪ | — | — |
| SHEVA GROWTH SE3 11021278 | Sheva Fund GP LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.020% | 240 אלף ₪ | — | — |
| TRUAMERICA FUND II-B 11022854 | TruAmerica Workforce Housing Fund II GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.020% | 239 אלף ₪ | — | — |
| SAUCE 1 11021270 | Sauce Inc | מניות | חו"ל | 0.020% | 238 אלף ₪ | — | — |
| 1L MORE 11 XD1488921812 | 1L-MORE ALTERNATIVE CREDIT GP LTD | קרנות השקעה | חו"ל | 0.019% | 229 אלף ₪ | — | — |
| מקס איט הת ד-רמ IL0011979536 | מקס איט פיננסים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.019% | 225 אלף ₪ | A+ | 6.67% |
| COLLER IX SER A 11022791 | Coller International General Partner IX, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.019% | 224 אלף ₪ | — | — |
| COLLER IX SER B 11022792 | Coller International General Partner IX, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.018% | 215 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 1 11021112 | — | הלוואות | ישראל | 0.018% | 215 אלף ₪ | — | 9.89% |
| הלוואה 4 11021131 | — | הלוואות | ישראל | 0.018% | 215 אלף ₪ | — | 4.50% |
| הלוואה 16 11022540 | — | הלוואות | ישראל | 0.017% | 206 אלף ₪ | — | 12.19% |
| HENDERSON ISLAZU 11019352 | Henderson Park North America Real Estate Fund I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.017% | 206 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 11 11022468 | — | הלוואות | ישראל | 0.017% | 204 אלף ₪ | — | 12.62% |
| RS TACTIC GEAR 11021133 | Rakia Capital Fund, LP | קרנות השקעה | ישראל | 0.017% | 204 אלף ₪ | — | — |
| OEP IX BALLYMORE 11021307 | OEP IX General Partner, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.017% | 202 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 19 11022556 | — | הלוואות | ישראל | 0.017% | 197 אלף ₪ | — | 8.48% |
| MORETECH VENTURES II 11020463 | Scintilla Tech Ltd | קרנות השקעה | חו"ל | 0.016% | 191 אלף ₪ | — | — |
| QUMRA CAPITAL IV 11021256 | Qumra Capital GP IV, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.015% | 181 אלף ₪ | — | — |
| VINE VENTURES 11022868 | Vine Ventures III GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.015% | 175 אלף ₪ | — | — |
| CANDID 2 11019989 | CANDID | מניות | ישראל | 0.014% | 164 אלף ₪ | — | — |
| Ener-T International Ltd OPT 11022296 | Ener-T International Ltd. | כתבי אופציה | חו"ל | 0.014% | 161 אלף ₪ | — | — |
| איילון אגח ג-רמ IL0011955775 | איילון חברה לביטוח בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.013% | 156 אלף ₪ | A- | 7.26% |
| THOMA BRAVO FUND XVI-A, L.P. 11022818 | Thoma Bravo Partners | קרנות השקעה | חו"ל | 0.012% | 147 אלף ₪ | — | — |
| Starlight Canad 11150008 | Starlight Canadian Residential Growth Fund IV | קרנות השקעה | חו"ל | 0.012% | 146 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 12 11022473 | — | הלוואות | ישראל | 0.012% | 142 אלף ₪ | — | 3.89% |
| HPS SPECIALTY LOAN 11020470 | HPS GP Lux Sarl | קרנות השקעה | חו"ל | 0.012% | 139 אלף ₪ | — | — |
| CERCA 11021279 | CERCA OPPORTUNITIES GP, LIMITED PARTNERSHIP | קרנות השקעה | ישראל | 0.011% | 131 אלף ₪ | — | — |
| אגד אגח -1רמ IL0011987877 | אגד חברה לתחבורה בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.011% | 126 אלף ₪ | AA- | 2.86% |
| קוגיטו קפיטל 3 11022538 | קוגיטו קפיטל 3 שותף כללי בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.010% | 115 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 25 11022815 | — | הלוואות | חו"ל | 0.009% | 113 אלף ₪ | A- | 9.23% |
| מכלול נד אגח1רמ IL0012071416 | מכלול מימון נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.009% | 111 אלף ₪ | — | 4.62% |
| 1L MORE ALT CR FD LP (E) USD S XD1493478915 | 1L-MORE ALTERNATIVE CREDIT GP LTD | קרנות השקעה | חו"ל | 0.008% | 95 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 9 11022460 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 89 אלף ₪ | — | 11.08% |
| הלוואה 22 11150017 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 88 אלף ₪ | — | 5.18% |
| TYKO MORE Inves 11150022 | AJSC 1319 GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.007% | 85 אלף ₪ | — | — |
| ןילופ יארשא תופ 11150016 | לנד פייננס שותף כללי בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.007% | 83 אלף ₪ | — | — |
| TRIDENT X 11022809 | Trident Capital X L. P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.007% | 81 אלף ₪ | — | — |
| לידר אגח ח- רמ IL0031803617 | לידר החזקות והשקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.007% | 79 אלף ₪ | A+ | 4.77% |
| SCINTILLA 11020474 | Scintilla Holdings Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.006% | 72 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 72 אלף ₪ | — | — |
| טיב טעם אופ ל.ס 11022510 | טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.005% | 58 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 54 אלף ₪ | — | — |
| אפקון החזקות בע"מ 11022297 | אפקון החזקות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.004% | 53 אלף ₪ | — | — |
| מגוריט אופ ל.ס 11021157 | מגוריט ישראל בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.004% | 52 אלף ₪ | — | — |
| MAPLE CAPITAL 11022834 | MAPLE CAPITAL FUND | קרנות השקעה | ישראל | 0.004% | 48 אלף ₪ | — | — |
| TBD VC, L.P 11022813 | TBD VC GP LP | קרנות השקעה | ישראל | 0.004% | 46 אלף ₪ | — | — |
| אייאיאס אופ לס1 11022292 | איי.אי.אס החזקות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.004% | 46 אלף ₪ | — | — |
| MORE 3/23 XD1489193262 | 1L-MORE ALTERNATIVE CREDIT GP LTD | קרנות השקעה | חו"ל | 0.004% | 44 אלף ₪ | — | — |
| אורמת אגח 4 -רמ IL0011672123 | אורמת טכנולוגיות, אינק | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.004% | 43 אלף ₪ | AA- | 5.94% |
| MORE 10/24 XD1489461263 | 1L-MORE ALTERNATIVE CREDIT GP LTD | קרנות השקעה | חו"ל | 0.004% | 43 אלף ₪ | — | — |
| SECRET CHORD VENTURES 11022851 | Secret Chord Ventures | קרנות השקעה | ישראל | 0.003% | 35 אלף ₪ | — | — |
| VIOLA CREDIT UVCI 11020490 | Viola Credit GL II (UVCI) | קרנות השקעה | ישראל | 0.003% | 34 אלף ₪ | — | — |
| LINDSAY GOLDBERG 11022859 | Lindsay Goldberg | קרנות השקעה | חו"ל | 0.003% | 34 אלף ₪ | — | — |
| MORE 2/23 XD1489193254 | 1L-MORE ALTERNATIVE CREDIT GP LTD | קרנות השקעה | חו"ל | 0.003% | 31 אלף ₪ | — | — |
| לאומי אגח 1 ר-מ IL0011986390 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.002% | 20 אלף ₪ | A- | 6.39% |
| MORE 8/23 XD1489193247 | 1L-MORE ALTERNATIVE CREDIT GP LTD | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 17 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 7 11022435 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 13 אלף ₪ | — | 7.55% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.001% | 12 אלף ₪ | — | — |
| OCANAH HOLDINGS 11140498 | OCANAH HOLDINGS | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 11 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 11 אלף ₪ | — | — |
| BITSIGHT 11022807 | BitSight Technologies, Inc | מניות | חו"ל | 0.001% | 9 אלף ₪ | — | — |
| אביב קפיטל פאנד, שותפות מוגבלת 11150004 | אביב קפיטל פאנד שותפות ניהול, שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | — |
| CANDID 4 SAFE 11022827 | CANDID | מניות | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | — |
| הכשרת ישוב אופ 11022539 | הכשרת הישוב מקבוצת נמרודי בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | — |
| איסתא אופציה לס 11022502 | איסתא אופציה לס | כתבי אופציה | ישראל | 0.001% | 7 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 7 אלף ₪ | — | — |
| מצלאוי אופ ל.ס 11019773 | מצלאוי חברה לבנין בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | — | — |
| פוםוום אופ ל.ס1 11022291 | פוםוום בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | — | — |
| טופ גאם אופ ל.ס 11019776 | טופ גאם תעשיות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | — | — |
| TARGET KRYPTON 11021294 | Target Global Selected Opportunities LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 5 אלף ₪ | — | — |
| מס הכנסה ני"ע 9048 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | — |
| אזורים אופ ל.ס 11019774 | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8909 8289092 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | 4.86% |
| חוז עמלות 9042 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 373 ₪ | — | — |
| TARGET GLOBAL BOHRIUM 11020481 | Target Global Selected Opportunities LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 362 ₪ | — | — |
| מידאס ד אופ ל.ס 11020423 | מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 12 ₪ | — | — |
| אקרו אופ ל.ס 11022448 | קבוצת אקרו בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 2 ₪ | — | — |
| חוז בין מסלולים 9080 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| הפרשי רטרו 9046 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.000% | -0 ₪ | — | — |
| חו"ז ד"נ מצבירה 9044 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.000% | -0 ₪ | — | — |
| חוז שונות 9082 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.000% | -637 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -3 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -8 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -32 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -43 אלף ₪ | — | — |
| מס הכנסה עמיתים 9049 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.008% | -89 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.011% | -130 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.031% | -370 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.036% | -433 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.038% | -458 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.048% | -571 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.061% | -722 אלף ₪ | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.