נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
נכסים לא סחירים — מור פנסיה מקיפה - מניות
מור גמל ופנסיה · רבעון 2 2026
שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב32.7% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
32.7%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
5.14%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 7% מהרכיב
4.65 שניםמח"מ משוקלל
A+דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (46.3%, תשואה לפדיון 3.56%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.
פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס
ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת| אפיק מובטח תשואה | 27.5% | 1.5 מיליארד ₪ | — | — |
| קרנות השקעה | 2.5% | 136.1 מיליון ₪ | — | — |
| אג"ח מיועדות | 1.1% | 59.9 מיליון ₪ | 4.86% | 8.12 שנים |
| ניירות ערך מסחריים | 1.0% | 54.6 מיליון ₪ | 5.49% | 0.93 שנים |
| מניות | 0.4% | 24.0 מיליון ₪ | — | — |
| כתבי אופציה | 0.2% | 10.2 מיליון ₪ | — | — |
| נכסים אחרים | 0.2% | 8.7 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות | 0.1% | 4.0 מיליון ₪ | 4.60% | 3.57 שנים |
חוב בעייתי ונחיתות חוזית
שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.
כל שורות האחזקה הלא סחירות (112)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 1.896% | 105.2 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 1.641% | 91.0 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 1.494% | 82.8 מיליון ₪ | — | — |
| SCSp Infrastructure AI - פנסיה 11150032 | EQT AI Infrastructure (General Partner) | קרנות השקעה | חו"ל | 1.479% | 82.0 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 1.309% | 72.6 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 1.284% | 71.2 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 1.252% | 69.4 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 1.052% | 58.3 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.958% | 53.1 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.943% | 52.3 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.910% | 50.5 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.855% | 47.4 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.680% | 37.7 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.647% | 35.9 מיליון ₪ | — | — |
| לוזון נעמ 11141538 | לוזון | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.636% | 35.3 מיליון ₪ | — | 4.74% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.620% | 34.4 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.607% | 33.7 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.592% | 32.8 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.588% | 32.6 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.588% | 32.6 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.569% | 31.6 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.569% | 31.6 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.560% | 31.1 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8912 8289126 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.532% | 29.5 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.531% | 29.5 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.490% | 27.2 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.482% | 26.7 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.480% | 26.6 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.479% | 26.6 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.464% | 25.7 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.454% | 25.2 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8911 8289118 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.433% | 24.0 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.408% | 22.6 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.402% | 22.3 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.377% | 20.9 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.346% | 19.2 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.336% | 18.6 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.324% | 18.0 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.317% | 17.6 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.315% | 17.4 מיליון ₪ | — | — |
| נעמ שכון ובנוי3 11020132 | שיכון ובינוי בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.273% | 15.1 מיליון ₪ | A+ | 7.10% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.269% | 14.9 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.260% | 14.4 מיליון ₪ | — | — |
| KSP פי אס די אס 11022486 | (KSP פי.אס.די.אס יזמות בע"מ (קבוצת | מניות | ישראל | 0.254% | 14.1 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.250% | 13.9 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.219% | 12.1 מיליון ₪ | — | — |
| SIF XII-Scale Cayman, L.P 11150028 | Pinegrove Venture Partners, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.204% | 11.3 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.199% | 11.0 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.173% | 9.6 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.171% | 9.5 מיליון ₪ | — | — |
| SB CO-INVESTMENT 11022833 | Ares ACIP Management II, L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.152% | 8.5 מיליון ₪ | — | — |
| SHEVA GROWTH 2 11020475 | Sheva Growth Investments L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.148% | 8.2 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8910 8289100 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.112% | 6.2 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.095% | 5.3 מיליון ₪ | — | — |
| VIOLA VENTURE SECONDARY SPV 11022848 | Viola Ventures Secondary SPV GPGP Ltd. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.093% | 5.1 מיליון ₪ | — | — |
| TEMP_MATACH $ 11018712 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.088% | 4.9 מיליון ₪ | — | — |
| UVEYE (PENSIA) 11019758 | UVEYE LTD | מניות | חו"ל | 0.077% | 4.3 מיליון ₪ | — | — |
| נופר נעמ 11022545 | נופר אנרג'י בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.076% | 4.2 מיליון ₪ | — | 6.00% |
| ROM POP LP - AVATRADE 11022828 | נבונא בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.072% | 4.0 מיליון ₪ | — | — |
| LUCID ALTERNATIVE FUND 11020009 | LUCID ALTERNATIVE FUND, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.060% | 3.3 מיליון ₪ | — | — |
| TEMP_INTEREST$ 11020527 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.058% | 3.2 מיליון ₪ | — | — |
| סולאיר אופ ל.ס2 11019939 | סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.057% | 3.1 מיליון ₪ | — | — |
| גנרשן קפ אפ לס 11022534 | ג'נריישן קפיטל בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.055% | 3.1 מיליון ₪ | — | — |
| SPHERA TECH FUND LP 1 11019906 | SPHERA TECH FUND, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.053% | 2.9 מיליון ₪ | — | — |
| SAUCE 1 11021270 | Sauce Inc | מניות | חו"ל | 0.048% | 2.7 מיליון ₪ | — | — |
| MORETECH VENTURES II 11020463 | Scintilla Tech Ltd | קרנות השקעה | חו"ל | 0.047% | 2.6 מיליון ₪ | — | — |
| GREENFIELD 1 11021293 | Greenfield Partners GP Fund III, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.045% | 2.5 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 10 11022466 | — | הלוואות | ישראל | 0.044% | 2.4 מיליון ₪ | — | 2.10% |
| CANDID 2 11019989 | CANDID | מניות | ישראל | 0.043% | 2.4 מיליון ₪ | — | — |
| SHEVA GROWTH SE3 11021278 | Sheva Fund GP LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.040% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 19 11022556 | — | הלוואות | ישראל | 0.028% | 1.6 מיליון ₪ | — | 8.48% |
| CERCA 11021279 | CERCA OPPORTUNITIES GP, LIMITED PARTNERSHIP | קרנות השקעה | ישראל | 0.024% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| QUMRA CAPITAL IV 11021256 | Qumra Capital GP IV, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.020% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| אייאיאס אופ לס1 11022292 | איי.אי.אס החזקות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.015% | 832 אלף ₪ | — | — |
| תיגבור אפ לס 1 11022289 | קבוצת תיגבור בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.015% | 817 אלף ₪ | — | — |
| ריבית עוש לקבל 9088 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.015% | 812 אלף ₪ | — | — |
| SHEVA GROWTH INVESTMENTS S1 11020002 | Sheva Growth Investments L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.012% | 672 אלף ₪ | — | — |
| טיב טעם אופ ל.ס 11022510 | טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.011% | 611 אלף ₪ | — | — |
| אפקון החזקות בע"מ 11022297 | אפקון החזקות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.010% | 574 אלף ₪ | — | — |
| UVEYE - CLA 11022831 | UVEYE LTD | מניות | ישראל | 0.007% | 394 אלף ₪ | — | — |
| מגוריט אופ ל.ס 11021157 | מגוריט ישראל בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.006% | 344 אלף ₪ | — | — |
| טיאסג'י אופ ל.ס 11022537 | טיאסג'י איטי מערכות מתקדמות בע | כתבי אופציה | ישראל | 0.004% | 245 אלף ₪ | — | — |
| OCANAH HOLDINGS 11140498 | OCANAH HOLDINGS | קרנות השקעה | חו"ל | 0.004% | 227 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 121 אלף ₪ | — | — |
| CANDID 4 SAFE 11022827 | CANDID | מניות | ישראל | 0.002% | 120 אלף ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8909 8289092 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.002% | 106 אלף ₪ | — | 4.86% |
| רב בריח אופ ל.ס 11022283 | רב-בריח(08) תעשיות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.002% | 97 אלף ₪ | — | — |
| סולאיר 2025 אופ 11022541 | סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.001% | 83 אלף ₪ | — | — |
| דמרי אופ ל.ס 2 11022286 | י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.001% | 81 אלף ₪ | — | — |
| אב-גד אופ ל.ס 11019772 | אב-גד החזקות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.001% | 80 אלף ₪ | — | — |
| 4CECRA 11022819 | CERCA OPPORTUNITIES GP, LIMITED PARTNERSHIP | קרנות השקעה | ישראל | 0.001% | 76 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 76 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 72 אלף ₪ | — | — |
| מצלאוי אופ ל.ס 11019773 | מצלאוי חברה לבנין בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.001% | 64 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 61 אלף ₪ | — | — |
| אזורים אופ ל.ס 11019774 | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנ | כתבי אופציה | ישראל | 0.001% | 55 אלף ₪ | — | — |
| פוםוום אופ ל.ס1 11022291 | פוםוום בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.001% | 49 אלף ₪ | — | — |
| מס הכנסה ני"ע 9048 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 44 אלף ₪ | — | — |
| חוז עמלות 9042 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 35 אלף ₪ | — | — |
| איסתא אופציה לס 11022502 | איסתא אופציה לס | כתבי אופציה | ישראל | 0.001% | 31 אלף ₪ | — | — |
| טופ גאם אופ ל.ס 11019776 | טופ גאם תעשיות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 22 אלף ₪ | — | — |
| דמרי אופ ל.ס 1 11022285 | י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 17 אלף ₪ | — | — |
| TARGET KRYPTON 11021294 | Target Global Selected Opportunities LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 17 אלף ₪ | — | — |
| אקרו אופ ל.ס 11022448 | קבוצת אקרו בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 10 ₪ | — | — |
| חו"ז ד"נ מצבירה 9044 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| הפרשי רטרו 9046 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| חוז בין מסלולים 9080 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.000% | -0 ₪ | — | — |
| מס הכנסה עמיתים 9049 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.004% | -198 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -371 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.022% | -1.2 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.047% | -2.6 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.091% | -5.1 מיליון ₪ | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.