נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
נכסים לא סחירים — מור פנסיה מקיפה - אשראי ואג"ח
מור גמל ופנסיה · רבעון 2 2026
שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב38.5% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
38.5%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
5.78%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 20% מהרכיב
5.14 שניםמח"מ משוקלל
AA-דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (89.8%, תשואה לפדיון 4.33%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.
פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס
ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת| אפיק מובטח תשואה | 29.1% | 12.7 מיליון ₪ | — | — |
| אג"ח קונצרני | 6.1% | 2.7 מיליון ₪ | 4.89% | 5.53 שנים |
| קרנות השקעה | 1.4% | 615 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות | 1.2% | 532 אלף ₪ | 10.46% | 1.92 שנים |
| אג"ח מיועדות | 0.4% | 187 אלף ₪ | 4.86% | 8.10 שנים |
| כתבי אופציה | 0.1% | 42 אלף ₪ | — | — |
| מוצרים מובנים | 0.1% | 37 אלף ₪ | 7.18% | 9.94 שנים |
| ניירות ערך מסחריים | 0.0% | 15 אלף ₪ | 7.10% | 0.17 שנים |
| נכסים אחרים | 0.0% | 8 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים | 0.0% | 222 ₪ | — | — |
חוב בעייתי ונחיתות חוזית
שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
1.5%
חוב לצד קשור
0.3%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.
כל שורות האחזקה הלא סחירות (119)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 4.573% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 3.189% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 3.027% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 2.585% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 2.548% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 1.884% | 821 אלף ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 1.492% | 650 אלף ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 1.463% | 637 אלף ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 1.400% | 610 אלף ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 1.130% | 492 אלף ₪ | — | — |
| מת"ם אגח ב-רמ IL0012235367 | מת"ם - מרכז תעשיות מדע חיפה בע | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.070% | 466 אלף ₪ | AA | 2.79% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 1.055% | 459 אלף ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.701% | 305 אלף ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.695% | 303 אלף ₪ | — | — |
| ממון מש3 אג א-מ IL0012368010 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 3) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.693% | 302 אלף ₪ | AA+ | 5.62% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.656% | 286 אלף ₪ | — | — |
| לאומי אגח -4רמ IL0012219288 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.626% | 273 אלף ₪ | A- | 5.47% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.619% | 270 אלף ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.577% | 251 אלף ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.503% | 219 אלף ₪ | — | — |
| ממון מש2 אג א-מ IL0012257882 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 2) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.426% | 185 אלף ₪ | AA+ | 5.04% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.366% | 160 אלף ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8912 8289126 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.333% | 145 אלף ₪ | — | 4.86% |
| פועלים אגח -2רמ IL0012275454 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.330% | 144 אלף ₪ | AA- | 5.53% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.325% | 142 אלף ₪ | — | — |
| כלל תעשאג יז-רמ IL0012433368 | כלל תעשיות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.312% | 136 אלף ₪ | A | 5.11% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.297% | 129 אלף ₪ | — | — |
| לאומי אגח -5רמ IL0012378092 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.292% | 127 אלף ₪ | — | 5.57% |
| הלוואה 26 11022869 | — | הלוואות | חו"ל | 0.274% | 119 אלף ₪ | BBB | 8.95% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.260% | 113 אלף ₪ | — | — |
| ממון מש2 אג ב-מ IL0012257965 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 2) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.242% | 105 אלף ₪ | AA+ | 7.24% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.240% | 104 אלף ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.240% | 104 אלף ₪ | — | — |
| שותפות פייבר 11022492 | ג.ש.אחזקות אי.בי.סי בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.230% | 100 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 3 11021130 | — | הלוואות | ישראל | 0.229% | 100 אלף ₪ | — | 9.67% |
| ממון מש4 אג א-מ IL0012437815 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 4) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.225% | 98 אלף ₪ | AA+ | 6.42% |
| הלוואה 15 11022536 | — | הלוואות | ישראל | 0.222% | 97 אלף ₪ | — | 11.75% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.206% | 90 אלף ₪ | — | — |
| SCSp Infrastructure AI - פנסיה 11150032 | EQT AI Infrastructure (General Partner) | קרנות השקעה | חו"ל | 0.205% | 89 אלף ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.202% | 88 אלף ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.192% | 84 אלף ₪ | — | — |
| CONVERTECH FUND (E) SERIES 6/2 KYG2524W1399 | CONVERTECH FUND | קרנות השקעה | חו"ל | 0.175% | 76 אלף ₪ | — | — |
| VIOLA CREDIT ALF 11022864 | ויולה קרדיט | קרנות השקעה | ישראל | 0.175% | 76 אלף ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.171% | 75 אלף ₪ | — | — |
| מכלול נד אגח4רמ IL0012319278 | מכלול מימון נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.166% | 72 אלף ₪ | — | 6.11% |
| רש"ת אגח א-רמ IL0011873358 | רשות שדות התעופה בישראל. | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.165% | 72 אלף ₪ | AAA | 2.58% |
| PSC Credit IV ( 11150009 | PSC Credit IV GP S.a.r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.165% | 72 אלף ₪ | — | — |
| עלמדב אגח ג-רמ IL0012118878 | עלמדב אינק. | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.162% | 70 אלף ₪ | — | 10.16% |
| לאומי אגח -3רמ IL0012150293 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.160% | 70 אלף ₪ | A- | 3.34% |
| הלוואה 2 11021122 | — | הלוואות | ישראל | 0.143% | 62 אלף ₪ | — | 10.27% |
| גב-יםנגב אגב-רמ IL0012084534 | גב-ים נגב בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.143% | 62 אלף ₪ | A+ | 3.21% |
| ממון מש3 אג ב-מ IL0012368192 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 3) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.143% | 62 אלף ₪ | AA+ | 7.46% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.139% | 60 אלף ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.139% | 60 אלף ₪ | — | — |
| HGI 2 11022823 | HGI Multifamily Credit Fund GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.136% | 59 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 13 11022481 | — | הלוואות | ישראל | 0.133% | 58 אלף ₪ | — | 9.97% |
| ממון משהנ אג1רמ IL0012152687 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 1) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.132% | 58 אלף ₪ | AA+ | 4.72% |
| רש"ת אגח ב-רמ IL0011873432 | רשות שדות התעופה בישראל. | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.127% | 55 אלף ₪ | AAA | 2.47% |
| F.S. TRANSIT MUTUAL FUND -USD XS1234567890 | F.S. TRANSIT | קרנות השקעה | חו"ל | 0.109% | 48 אלף ₪ | — | — |
| 1L MORE 11 XD1488921812 | 1L-MORE ALTERNATIVE CREDIT GP LTD | קרנות השקעה | חו"ל | 0.099% | 43 אלף ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.098% | 43 אלף ₪ | — | — |
| קרן שמש אגחא-רמ IL0012153008 | קרן שמש נכסים שותפות מוגבלת | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.096% | 42 אלף ₪ | A | 3.66% |
| הלוואה 8 11022458 | — | הלוואות | ישראל | 0.092% | 40 אלף ₪ | — | 13.58% |
| הלוואה 6 11022434 | — | הלוואות | ישראל | 0.089% | 39 אלף ₪ | — | 12.51% |
| JPM 7.95 01/34 62012463 | JPM 7.95 01/34 | מוצרים מובנים | חו"ל | 0.085% | 37 אלף ₪ | A | 7.18% |
| ערד סדרה 8911 8289118 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.084% | 36 אלף ₪ | — | 4.86% |
| נתיביגז אגחג-רמ IL0011255093 | נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.080% | 35 אלף ₪ | AAA | 2.25% |
| אגד אגח -1רמ IL0011987877 | אגד חברה לתחבורה בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.078% | 34 אלף ₪ | AA- | 2.86% |
| מקורות אגח -6רמ IL0011009086 | מקורות חברת מים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.077% | 34 אלף ₪ | AAA | 2.56% |
| ממון מש4 אג ב-מ IL0012437997 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 4) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.076% | 33 אלף ₪ | AA+ | 8.63% |
| גנרשן קפ אפ לס 11022534 | ג'נריישן קפיטל בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.071% | 31 אלף ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.067% | 29 אלף ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.062% | 27 אלף ₪ | — | — |
| לאומי אגח -2רמ IL0012058975 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.058% | 25 אלף ₪ | A- | 5.43% |
| SCINTILLA 11020474 | Scintilla Holdings Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.055% | 24 אלף ₪ | — | — |
| פועלים אגח -1רמ IL0012117474 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.048% | 21 אלף ₪ | AA- | 4.32% |
| מת"ם אגח א -רמ IL0011389991 | מת"ם - מרכז תעשיות מדע חיפה בע | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.042% | 18 אלף ₪ | AA | 4.64% |
| 4CECRA 11022819 | CERCA OPPORTUNITIES GP, LIMITED PARTNERSHIP | קרנות השקעה | ישראל | 0.039% | 17 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 19 11022556 | — | הלוואות | ישראל | 0.038% | 16 אלף ₪ | — | 8.48% |
| נעמ שכון ובנוי3 11020132 | שיכון ובינוי בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.035% | 15 אלף ₪ | A+ | 7.10% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.034% | 15 אלף ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.033% | 14 אלף ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.032% | 14 אלף ₪ | — | — |
| לידר אגח ח- רמ IL0031803617 | לידר החזקות והשקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.029% | 13 אלף ₪ | A+ | 4.77% |
| איילון אגח ג-רמ IL0011955775 | איילון חברה לביטוח בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.029% | 12 אלף ₪ | A- | 7.26% |
| מכלול נד אגח2רמ IL0012151937 | מכלול מימון נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.023% | 10 אלף ₪ | — | 6.22% |
| מקורות אגח -8רמ IL0011243461 | מקורות חברת מים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.018% | 8 אלף ₪ | AAA | 2.82% |
| ריבית עוש לקבל 9088 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.015% | 6 אלף ₪ | — | — |
| אורמת אגח 4 -רמ IL0011672123 | אורמת טכנולוגיות, אינק | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.014% | 6 אלף ₪ | AA- | 5.94% |
| ערד סדרה 8910 8289100 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.013% | 6 אלף ₪ | — | 4.86% |
| מכלול נד אגח1רמ IL0012071416 | מכלול מימון נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.013% | 6 אלף ₪ | — | 4.62% |
| קבוצת גבאי קיקר 11022462 | קבוצת גבאי-בניה,יזום,ניהול ואח | כתבי אופציה | ישראל | 0.012% | 5 אלף ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.012% | 5 אלף ₪ | — | — |
| TYKO MORE Inves 11150022 | AJSC 1319 GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.012% | 5 אלף ₪ | — | — |
| 1L MORE ALT CR FD LP (E) USD S XD1493478915 | 1L-MORE ALTERNATIVE CREDIT GP LTD | קרנות השקעה | חו"ל | 0.010% | 4 אלף ₪ | — | — |
| מגוריט אופ ל.ס 11021157 | מגוריט ישראל בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.005% | 2 אלף ₪ | — | — |
| לאומי אגח 1 ר-מ IL0011986390 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.004% | 2 אלף ₪ | A- | 6.39% |
| הכשרת ישוב אופ 11022539 | הכשרת הישוב מקבוצת נמרודי בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.003% | 1 אלף ₪ | — | — |
| איסתא אופציה לס 11022502 | איסתא אופציה לס | כתבי אופציה | ישראל | 0.003% | 1 אלף ₪ | — | — |
| TEMP_INTEREST$ 11020527 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.002% | 1 אלף ₪ | — | — |
| MORE 3/23 XD1489193262 | 1L-MORE ALTERNATIVE CREDIT GP LTD | קרנות השקעה | חו"ל | 0.002% | 823 ₪ | — | — |
| MORE 2/23 XD1489193254 | 1L-MORE ALTERNATIVE CREDIT GP LTD | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 549 ₪ | — | — |
| אב-גד אופ ל.ס 11019772 | אב-גד החזקות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.001% | 531 ₪ | — | — |
| MORE 8/23 XD1489193247 | 1L-MORE ALTERNATIVE CREDIT GP LTD | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 274 ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.001% | 268 ₪ | — | — |
| מצלאוי אופ ל.ס 11019773 | מצלאוי חברה לבנין בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.001% | 255 ₪ | — | — |
| מס הכנסה ני"ע 9048 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 121 ₪ | — | — |
| חוז עמלות 9042 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 99 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 79 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 75 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 67 ₪ | — | — |
| מידאס ד אופ ל.ס 11020423 | מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 3 ₪ | — | — |
| חוז בין מסלולים 9080 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.000% | -0 ₪ | — | — |
| חו"ז ד"נ מצבירה 9044 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.000% | -0 ₪ | — | — |
| הפרשי רטרו 9046 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.000% | -1 ₪ | — | — |
| חוז שונות 9082 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.000% | -10 ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | -0.015% | -6 אלף ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | -0.255% | -111 אלף ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | -1.809% | -788 אלף ₪ | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.