נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
נכסים לא סחירים — מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה
מור גמל ופנסיה · רבעון 2 2026
שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב9.4% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
9.4%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
5.92%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 37% מהרכיב
4.11 שניםמח"מ משוקלל
AA-דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (51.7%, תשואה לפדיון 3.48%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.
פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס
ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת| קרנות השקעה | 5.4% | 16.6 מיליון ₪ | — | — |
| אג"ח קונצרני | 2.4% | 7.5 מיליון ₪ | 4.79% | 4.76 שנים |
| הלוואות | 1.0% | 3.1 מיליון ₪ | 8.49% | 2.44 שנים |
| מניות | 0.9% | 2.8 מיליון ₪ | — | — |
| זכויות מקרקעין | 0.4% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| כתבי אופציה | 0.2% | 606 אלף ₪ | — | — |
| מוצרים מובנים | 0.1% | 169 אלף ₪ | 7.18% | 9.94 שנים |
| ניירות ערך מסחריים | 0.0% | 151 אלף ₪ | 7.10% | 0.17 שנים |
תשואה נכסים מניבים (נדל"ן): 2.38% תשואה שוטפת בפועל ברבעון הנוכחי, על 0.4% מהמסלול המוחזקים כזכויות מקרקעין (כיסוי 100% מהרכיב הזה). זהו מדד שונה מ"תשואה לפדיון" בטבלה למעלה — הכנסה שוטפת מנכס מניב, לא תשואה עד מועד פדיון או מימוש (לנדל"ן אין מועד כזה).
חוב בעייתי ונחיתות חוזית
שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
3.3%
חוב לצד קשור
0.3%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.
כל שורות האחזקה הלא סחירות (151)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת| SCSp Infrastructure AI - פנסיה 11150032 | EQT AI Infrastructure (General Partner) | קרנות השקעה | חו"ל | 0.968% | 3.0 מיליון ₪ | — | — |
| Henderson Park North America R 11150006 | Henderson Park North America Real Estate Fund I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.417% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| QUANTUM - COGENTRIX 11022785 | QEP Co-Invest GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.361% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| Ener-T International Ltd. 11150030 | Ener-T International Ltd. | מניות | ישראל | 0.349% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| OEP VII Project IB Co-Investment Partners, L.P. 11150007 | OEP VII General Partner, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.315% | 970 אלף ₪ | — | — |
| פועלים אגח -2רמ IL0012275454 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.311% | 958 אלף ₪ | AA- | 5.53% |
| YS 1740 PLATFORM CO INVEST LP 11022776 | Director/PDMR Shareholding | קרנות השקעה | חו"ל | 0.292% | 899 אלף ₪ | — | — |
| שותפות פייבר 11022492 | ג.ש.אחזקות אי.בי.סי בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.276% | 850 אלף ₪ | — | — |
| ONE EQUITY PARTNERS 11021308 | OEP IX General Partner, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.236% | 727 אלף ₪ | — | — |
| KSP פי אס די אס 11022486 | (KSP פי.אס.די.אס יזמות בע"מ (קבוצת | מניות | ישראל | 0.217% | 668 אלף ₪ | — | — |
| כנפי רוח בניית ירושלים 2 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.195% | 599 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 26 11022869 | — | הלוואות | חו"ל | 0.194% | 596 אלף ₪ | BBB | 8.95% |
| כלל תעשאג יז-רמ IL0012433368 | כלל תעשיות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.191% | 589 אלף ₪ | A | 5.11% |
| לאומי אגח -3רמ IL0012150293 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.170% | 522 אלף ₪ | A- | 3.34% |
| SB CO-INVESTMENT 11022833 | Ares ACIP Management II, L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.162% | 497 אלף ₪ | — | — |
| לוזון רונסון | — | זכויות מקרקעין | — | 0.159% | 489 אלף ₪ | — | — |
| לאומי אגח -5רמ IL0012378092 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.159% | 489 אלף ₪ | — | 5.57% |
| SIF XII-Scale Cayman, L.P 11150028 | Pinegrove Venture Partners, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.157% | 484 אלף ₪ | — | — |
| לאומי אגח -4רמ IL0012219288 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.148% | 455 אלף ₪ | A- | 5.47% |
| OEP IX Comau Co-Investment Par 11150027 | OEP XI General Partner L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.145% | 447 אלף ₪ | — | — |
| ממון מש4 אג א-מ IL0012437815 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 4) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.145% | 445 אלף ₪ | AA+ | 6.42% |
| ישראכרט אגחג-רמ IL0012283375 | ישראכרט בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.144% | 442 אלף ₪ | AA- | 3.12% |
| HUMANZ SAFE 11021301 | HUMANZ LTD | מניות | ישראל | 0.143% | 441 אלף ₪ | — | — |
| PSC Credit IV ( 11150009 | PSC Credit IV GP S.a.r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.143% | 441 אלף ₪ | — | — |
| ECP CALIFORNIA 11021280 | ECP V (CALIFORNIA CO-INVEST), LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.143% | 439 אלף ₪ | — | — |
| גב-יםנגב אגב-רמ IL0012084534 | גב-ים נגב בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.135% | 416 אלף ₪ | A+ | 3.21% |
| VIOLA CREDIT ALF 11022864 | ויולה קרדיט | קרנות השקעה | ישראל | 0.124% | 381 אלף ₪ | — | — |
| COLLER IX SER A 11022791 | Coller International General Partner IX, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.121% | 373 אלף ₪ | — | — |
| HP Grand Reserv 11150020 | Henderson Park North America Real Estate Fund I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.119% | 366 אלף ₪ | — | — |
| COLLER IX SER B 11022792 | Coller International General Partner IX, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.117% | 359 אלף ₪ | — | — |
| SHEVA GROWTH 2 11020475 | Sheva Growth Investments L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.114% | 351 אלף ₪ | — | — |
| ממון משהנ אג1רמ IL0012152687 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 1) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.110% | 339 אלף ₪ | AA+ | 4.72% |
| הלוואה 8 11022458 | — | הלוואות | ישראל | 0.104% | 319 אלף ₪ | — | 13.58% |
| הלוואה 20 11022808 | — | הלוואות | ישראל | 0.102% | 313 אלף ₪ | — | 4.24% |
| רש"ת אגח ב-רמ IL0011873432 | רשות שדות התעופה בישראל. | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.097% | 297 אלף ₪ | AAA | 2.47% |
| HENDERSON PARK REAL 11020471 | Henderson Park North America Real Estate Fund I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.094% | 288 אלף ₪ | — | — |
| רש"ת אגח א-רמ IL0011873358 | רשות שדות התעופה בישראל. | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.088% | 270 אלף ₪ | AAA | 2.58% |
| הלוואה 24 11021291 | — | הלוואות | חו"ל | 0.087% | 268 אלף ₪ | A+ | 7.94% |
| כנפי רוח 2 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.085% | 262 אלף ₪ | — | — |
| קרן שמש אגחא-רמ IL0012153008 | קרן שמש נכסים שותפות מוגבלת | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.081% | 248 אלף ₪ | A | 3.66% |
| רפאל אגח ד-רמ IL0011402844 | רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.081% | 248 אלף ₪ | AAA | 5.01% |
| Key1 SPV II (WI 11150021 | Key1 Capital GP LP | קרנות השקעה | ישראל | 0.079% | 244 אלף ₪ | — | — |
| מכלול נד אגח4רמ IL0012319278 | מכלול מימון נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.074% | 227 אלף ₪ | — | 6.11% |
| SWISH VENTURES 11022794 | Swish GP L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.073% | 225 אלף ₪ | — | — |
| ממון מש2 אג א-מ IL0012257882 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 2) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.069% | 212 אלף ₪ | AA+ | 5.04% |
| EQT VI 10.4 11020525 | EQT CO INVEST | קרנות השקעה | חו"ל | 0.069% | 211 אלף ₪ | — | — |
| ממון מש3 אג א-מ IL0012368010 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 3) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.068% | 210 אלף ₪ | AA+ | 5.62% |
| גנרשן קפ אפ לס 11022534 | ג'נריישן קפיטל בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.067% | 205 אלף ₪ | — | — |
| WEKA (MTV1) 11150023 | MORE 7VTECH, LIMITED PARTNERSHIP | מניות | חו"ל | 0.066% | 203 אלף ₪ | — | — |
| CONVERTECH FUND (E) SERIES 6/2 KYG2524W1399 | CONVERTECH FUND | קרנות השקעה | חו"ל | 0.062% | 191 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 18 11022553 | — | הלוואות | ישראל | 0.061% | 188 אלף ₪ | — | 4.26% |
| PANTHEON GLOBAL INFRASTRUCTURE 11020456 | PANTHEON PGIF IV GP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.060% | 184 אלף ₪ | — | — |
| EQT CO INVEST 11020523 | EQT CO INVEST | קרנות השקעה | חו"ל | 0.058% | 178 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 3 11021130 | — | הלוואות | ישראל | 0.058% | 178 אלף ₪ | — | 9.67% |
| AGORA ל.ס 11021257 | AGORA | מניות | ישראל | 0.057% | 177 אלף ₪ | — | — |
| TRUAMERICA FUND II-C 11022855 | TruAmerica Workforce Housing Fund II GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.055% | 170 אלף ₪ | — | — |
| אגד אגח -1רמ IL0011987877 | אגד חברה לתחבורה בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.055% | 169 אלף ₪ | AA- | 2.86% |
| RED DOT 3 CAPITAL 11022812 | Red Dot III General Partner L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.055% | 169 אלף ₪ | — | — |
| JPM 7.95 01/34 62012463 | JPM 7.95 01/34 | מוצרים מובנים | חו"ל | 0.055% | 169 אלף ₪ | A | 7.18% |
| הלוואה 10 11022466 | — | הלוואות | ישראל | 0.053% | 164 אלף ₪ | — | 2.10% |
| RS TACTIC GEAR 11021133 | Rakia Capital Fund, LP | קרנות השקעה | ישראל | 0.050% | 153 אלף ₪ | — | — |
| נעמ שכון ובנוי3 11020132 | שיכון ובינוי בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.049% | 151 אלף ₪ | A+ | 7.10% |
| ממון מש4 אג ב-מ IL0012437997 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 4) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.049% | 151 אלף ₪ | AA+ | 8.63% |
| GREENFIELD 1 11021293 | Greenfield Partners GP Fund III, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.049% | 149 אלף ₪ | — | — |
| HGI 2 11022823 | HGI Multifamily Credit Fund GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.048% | 148 אלף ₪ | — | — |
| HV GONDOR FEEDER 11020502 | HARBOURVEST GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.043% | 132 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 19 11022556 | — | הלוואות | ישראל | 0.042% | 130 אלף ₪ | — | 8.48% |
| QUMRA CAPITAL IV 11021256 | Qumra Capital GP IV, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.041% | 127 אלף ₪ | — | — |
| קרדיט 360 ל.ס 11021113 | קרדיט 360 בע"מ | מניות | ישראל | 0.040% | 124 אלף ₪ | — | — |
| ממון מש2 אג ב-מ IL0012257965 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 2) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.039% | 120 אלף ₪ | AA+ | 7.24% |
| F.S. TRANSIT MUTUAL FUND -USD XS1234567890 | F.S. TRANSIT | קרנות השקעה | חו"ל | 0.039% | 119 אלף ₪ | — | — |
| TWHF II RIVERHURST CO-INVEST-B 11022784 | TruAmerica Workforce Housing Fund II GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.038% | 116 אלף ₪ | — | — |
| מקס איט הת ד-רמ IL0011979536 | מקס איט פיננסים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.037% | 113 אלף ₪ | A+ | 6.67% |
| סולאיר אופ ל.ס2 11019939 | סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.036% | 110 אלף ₪ | — | — |
| Ener-T International Ltd OPT 11022296 | Ener-T International Ltd. | כתבי אופציה | חו"ל | 0.035% | 109 אלף ₪ | — | — |
| HPS CAPRICORN 11019350 | HPS Strategic Investment Partners V Offshore GP, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.035% | 108 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 5 11021161 | — | הלוואות | ישראל | 0.034% | 104 אלף ₪ | — | 9.60% |
| הלוואה 21 11150015 | — | הלוואות | ישראל | 0.034% | 104 אלף ₪ | — | 10.56% |
| ריבית עוש לקבל 9088 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.034% | 104 אלף ₪ | — | — |
| SUNBIT 3 11021306 | Sunbit Inc | מניות | ישראל | 0.034% | 103 אלף ₪ | — | — |
| SHARK TOPCO 1 11022778 | HIA Capital Partners Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.033% | 103 אלף ₪ | — | — |
| לאומי אגח -2רמ IL0012058975 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.033% | 100 אלף ₪ | A- | 5.43% |
| לידר אגח ח- רמ IL0031803617 | לידר החזקות והשקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.032% | 99 אלף ₪ | A+ | 4.77% |
| הלוואה 23 11150029 | — | הלוואות | ישראל | 0.031% | 96 אלף ₪ | — | 10.56% |
| LUCID ALTERNATIVE FUND 11020009 | LUCID ALTERNATIVE FUND, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.031% | 96 אלף ₪ | — | — |
| מת"ם אגח ב-רמ IL0012235367 | מת"ם - מרכז תעשיות מדע חיפה בע | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.031% | 96 אלף ₪ | AA | 2.79% |
| ACCESS FUND-SPRING HILL 11022777 | The Access Fund L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.029% | 88 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 2 11021122 | — | הלוואות | ישראל | 0.027% | 83 אלף ₪ | — | 10.27% |
| TEMP_INTEREST$ 11020527 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.027% | 82 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 13 11022481 | — | הלוואות | ישראל | 0.025% | 77 אלף ₪ | — | 9.97% |
| מכלול נד אגח2רמ IL0012151937 | מכלול מימון נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.024% | 74 אלף ₪ | — | 6.22% |
| הלוואה 1 11021112 | — | הלוואות | ישראל | 0.023% | 72 אלף ₪ | — | 9.89% |
| הלוואה 4 11021131 | — | הלוואות | ישראל | 0.023% | 72 אלף ₪ | — | 4.50% |
| TRUAMERICA FUND II-B 11022854 | TruAmerica Workforce Housing Fund II GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.023% | 72 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 6 11022434 | — | הלוואות | ישראל | 0.023% | 70 אלף ₪ | — | 12.51% |
| הלוואה 16 11022540 | — | הלוואות | ישראל | 0.022% | 69 אלף ₪ | — | 12.19% |
| הלוואה 11 11022468 | — | הלוואות | ישראל | 0.022% | 68 אלף ₪ | — | 12.62% |
| THOMA BRAVO FUND XVI-A, L.P. 11022818 | Thoma Bravo Partners | קרנות השקעה | חו"ל | 0.021% | 64 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 12 11022473 | — | הלוואות | ישראל | 0.016% | 48 אלף ₪ | — | 3.89% |
| Starlight Canad 11150008 | Starlight Canadian Residential Growth Fund IV | קרנות השקעה | חו"ל | 0.016% | 48 אלף ₪ | — | — |
| אייאיאס אופ לס1 11022292 | איי.אי.אס החזקות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.015% | 46 אלף ₪ | — | — |
| ממון מש3 אג ב-מ IL0012368192 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 3) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.014% | 43 אלף ₪ | AA+ | 7.46% |
| קבוצת גבאי קיקר 11022462 | קבוצת גבאי-בניה,יזום,ניהול ואח | כתבי אופציה | ישראל | 0.014% | 42 אלף ₪ | — | — |
| מגוריט אופ ל.ס 11021157 | מגוריט ישראל בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.013% | 39 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 25 11022815 | — | הלוואות | חו"ל | 0.012% | 36 אלף ₪ | A- | 9.23% |
| הראלבט אגח ב-רמ IL0012248154 | הראל חברה לביטוח בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.011% | 35 אלף ₪ | — | 4.82% |
| SCINTILLA 11020474 | Scintilla Holdings Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.010% | 32 אלף ₪ | — | — |
| אפקון החזקות בע"מ 11022297 | אפקון החזקות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.010% | 31 אלף ₪ | — | — |
| מת"ם אגח א -רמ IL0011389991 | מת"ם - מרכז תעשיות מדע חיפה בע | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.010% | 31 אלף ₪ | AA | 4.64% |
| הלוואה 9 11022460 | — | הלוואות | ישראל | 0.010% | 30 אלף ₪ | — | 11.08% |
| MORE 3/23 XD1489193262 | 1L-MORE ALTERNATIVE CREDIT GP LTD | קרנות השקעה | חו"ל | 0.009% | 29 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 22 11150017 | — | הלוואות | ישראל | 0.009% | 28 אלף ₪ | — | 5.18% |
| ןילופ יארשא תופ 11150016 | לנד פייננס שותף כללי בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.009% | 27 אלף ₪ | — | — |
| מקורות אגח -8רמ IL0011243461 | מקורות חברת מים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.008% | 26 אלף ₪ | AAA | 2.82% |
| MORE 10/24 XD1489461263 | 1L-MORE ALTERNATIVE CREDIT GP LTD | קרנות השקעה | חו"ל | 0.008% | 26 אלף ₪ | — | — |
| 1L MORE ALT CR FD LP (E) USD S XD1493478915 | 1L-MORE ALTERNATIVE CREDIT GP LTD | קרנות השקעה | חו"ל | 0.008% | 25 אלף ₪ | — | — |
| מכלול נד אגח1רמ IL0012071416 | מכלול מימון נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.007% | 22 אלף ₪ | — | 4.62% |
| TYKO MORE Inves 11150022 | AJSC 1319 GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.007% | 22 אלף ₪ | — | — |
| TRIDENT X 11022809 | Trident Capital X L. P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.007% | 20 אלף ₪ | — | — |
| L.P. 7 Ventures Viola 11150012 | L.P. 7 Ventures Viola | קרנות השקעה | חו"ל | 0.005% | 17 אלף ₪ | — | — |
| VIOLA CREDIT UVCI 11020490 | Viola Credit GL II (UVCI) | קרנות השקעה | ישראל | 0.004% | 11 אלף ₪ | — | — |
| MORE 8/23 XD1489193247 | 1L-MORE ALTERNATIVE CREDIT GP LTD | קרנות השקעה | חו"ל | 0.004% | 11 אלף ₪ | — | — |
| איילון אגח ג-רמ IL0011955775 | איילון חברה לביטוח בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.003% | 10 אלף ₪ | A- | 7.26% |
| הכשרת ישוב אופ 11022539 | הכשרת הישוב מקבוצת נמרודי בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.002% | 6 אלף ₪ | — | — |
| פוםוום אופ ל.ס1 11022291 | פוםוום בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.002% | 6 אלף ₪ | — | — |
| OCANAH HOLDINGS 11140498 | OCANAH HOLDINGS | קרנות השקעה | חו"ל | 0.002% | 6 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 5 אלף ₪ | — | — |
| איסתא אופציה לס 11022502 | איסתא אופציה לס | כתבי אופציה | ישראל | 0.002% | 5 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 7 11022435 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 4 אלף ₪ | — | 7.55% |
| לאומי אגח 1 ר-מ IL0011986390 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.001% | 4 אלף ₪ | A- | 6.39% |
| מס הכנסה ני"ע 9048 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 4 אלף ₪ | — | — |
| רב בריח אופ ל.ס 11022283 | רב-בריח(08) תעשיות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.001% | 3 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 3 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 3 אלף ₪ | — | — |
| מצלאוי אופ ל.ס 11019773 | מצלאוי חברה לבנין בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.001% | 3 אלף ₪ | — | — |
| אביב קפיטל פאנד, שותפות מוגבלת 11150004 | אביב קפיטל פאנד שותפות ניהול, שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.001% | 2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 2 אלף ₪ | — | — |
| אורמת אגח 4 -רמ IL0011672123 | אורמת טכנולוגיות, אינק | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.001% | 2 אלף ₪ | AA- | 5.94% |
| חוז עמלות 9042 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| הפרשי רטרו 9046 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 9 ₪ | — | — |
| אקרו אופ ל.ס 11022448 | קבוצת אקרו בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 2 ₪ | — | — |
| חו"ז ד"נ מצבירה 9044 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| חוז בין מסלולים 9080 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.000% | -0 ₪ | — | — |
| חוז שונות 9082 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.000% | -541 ₪ | — | — |
| מס הכנסה עמיתים 9049 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.001% | -2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -16 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.040% | -122 אלף ₪ | — | — |
| 24 TOA מבט משנה 9014 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.141% | -433 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.164% | -505 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.262% | -805 אלף ₪ | — | — |
| SWIS24 מבט משנה 9015 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.474% | -1.5 מיליון ₪ | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.