נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
נכסים לא סחירים — מור פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה
מור גמל ופנסיה · רבעון 2 2026
שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב8.2% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
8.2%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
5.83%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 54% מהרכיב
4.23 שניםמח"מ משוקלל
AA-דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (67.6%, תשואה לפדיון 3.44%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.
פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס
ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת| אג"ח קונצרני | 3.2% | 1.7 מיליון ₪ | 4.64% | 4.90 שנים |
| קרנות השקעה | 3.2% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות | 1.2% | 624 אלף ₪ | 8.93% | 2.14 שנים |
| זכויות מקרקעין | 0.3% | 176 אלף ₪ | — | — |
| כתבי אופציה | 0.1% | 57 אלף ₪ | — | — |
| מניות | 0.1% | 47 אלף ₪ | — | — |
| נכסים אחרים | 0.1% | 35 אלף ₪ | — | — |
| מוצרים מובנים | 0.1% | 34 אלף ₪ | 7.18% | 9.94 שנים |
| נגזרים אחרים | 0.0% | 964 ₪ | — | — |
תשואה נכסים מניבים (נדל"ן): 1.79% תשואה שוטפת בפועל ברבעון הנוכחי, על 0.3% מהמסלול המוחזקים כזכויות מקרקעין (כיסוי 100% מהרכיב הזה). זהו מדד שונה מ"תשואה לפדיון" בטבלה למעלה — הכנסה שוטפת מנכס מניב, לא תשואה עד מועד פדיון או מימוש (לנדל"ן אין מועד כזה).
חוב בעייתי ונחיתות חוזית
שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
5.0%
חוב לצד קשור
0.3%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.
כל שורות האחזקה הלא סחירות (101)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת| SCSp Infrastructure AI - פנסיה 11150032 | EQT AI Infrastructure (General Partner) | קרנות השקעה | חו"ל | 0.746% | 387 אלף ₪ | — | — |
| Henderson Park North America R 11150006 | Henderson Park North America Real Estate Fund I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.412% | 214 אלף ₪ | — | — |
| כלל תעשאג יז-רמ IL0012433368 | כלל תעשיות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.291% | 151 אלף ₪ | A | 5.11% |
| שותפות פייבר 11022492 | ג.ש.אחזקות אי.בי.סי בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.289% | 150 אלף ₪ | — | — |
| YS 1740 PLATFORM CO INVEST LP 11022776 | Director/PDMR Shareholding | קרנות השקעה | חו"ל | 0.289% | 150 אלף ₪ | — | — |
| לאומי אגח -5רמ IL0012378092 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.273% | 142 אלף ₪ | — | 5.57% |
| הלוואה 26 11022869 | — | הלוואות | חו"ל | 0.230% | 119 אלף ₪ | BBB | 8.95% |
| ישראכרט אגחג-רמ IL0012283375 | ישראכרט בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.229% | 119 אלף ₪ | AA- | 3.12% |
| ממון מש4 אג א-מ IL0012437815 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 4) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.226% | 117 אלף ₪ | AA+ | 6.42% |
| הלוואה 3 11021130 | — | הלוואות | ישראל | 0.220% | 114 אלף ₪ | — | 9.67% |
| לאומי אגח -3רמ IL0012150293 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.201% | 104 אלף ₪ | A- | 3.34% |
| גב-יםנגב אגב-רמ IL0012084534 | גב-ים נגב בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.200% | 104 אלף ₪ | A+ | 3.21% |
| SB CO-INVESTMENT 11022833 | Ares ACIP Management II, L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.192% | 99 אלף ₪ | — | — |
| OEP VII Project IB Co-Investment Partners, L.P. 11150007 | OEP VII General Partner, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.187% | 97 אלף ₪ | — | — |
| פועלים אגח -2רמ IL0012275454 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.185% | 96 אלף ₪ | AA- | 5.53% |
| לוזון רונסון | — | זכויות מקרקעין | — | 0.177% | 92 אלף ₪ | — | — |
| לאומי אגח -4רמ IL0012219288 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.175% | 91 אלף ₪ | A- | 5.47% |
| רש"ת אגח א-רמ IL0011873358 | רשות שדות התעופה בישראל. | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.173% | 90 אלף ₪ | AAA | 2.58% |
| מכלול נד אגח4רמ IL0012319278 | מכלול מימון נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.167% | 87 אלף ₪ | — | 6.11% |
| CONVERTECH FUND (E) SERIES 6/2 KYG2524W1399 | CONVERTECH FUND | קרנות השקעה | חו"ל | 0.165% | 86 אלף ₪ | — | — |
| ממון מש3 אג א-מ IL0012368010 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 3) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.162% | 84 אלף ₪ | AA+ | 5.62% |
| הלוואה 8 11022458 | — | הלוואות | ישראל | 0.154% | 80 אלף ₪ | — | 13.58% |
| הלוואה 20 11022808 | — | הלוואות | ישראל | 0.151% | 78 אלף ₪ | — | 4.24% |
| VIOLA CREDIT ALF 11022864 | ויולה קרדיט | קרנות השקעה | ישראל | 0.147% | 76 אלף ₪ | — | — |
| ממון משהנ אג1רמ IL0012152687 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 1) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.131% | 68 אלף ₪ | AA+ | 4.72% |
| רש"ת אגח ב-רמ IL0011873432 | רשות שדות התעופה בישראל. | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.124% | 64 אלף ₪ | AAA | 2.47% |
| ECP CALIFORNIA 11021280 | ECP V (CALIFORNIA CO-INVEST), LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.121% | 63 אלף ₪ | — | — |
| PSC Credit IV ( 11150009 | PSC Credit IV GP S.a.r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.118% | 61 אלף ₪ | — | — |
| כנפי רוח בניית ירושלים 2 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.113% | 58 אלף ₪ | — | — |
| F.S. TRANSIT MUTUAL FUND -USD XS1234567890 | F.S. TRANSIT | קרנות השקעה | חו"ל | 0.103% | 54 אלף ₪ | — | — |
| קרן שמש אגחא-רמ IL0012153008 | קרן שמש נכסים שותפות מוגבלת | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.096% | 50 אלף ₪ | A | 3.66% |
| נתיביגז אגחג-רמ IL0011255093 | נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.094% | 49 אלף ₪ | AAA | 2.25% |
| Ener-T International Ltd. 11150030 | Ener-T International Ltd. | מניות | ישראל | 0.090% | 47 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 6 11022434 | — | הלוואות | ישראל | 0.086% | 45 אלף ₪ | — | 12.51% |
| רפאל אגח ד-רמ IL0011402844 | רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.080% | 41 אלף ₪ | AAA | 5.01% |
| SIF XII-Scale Cayman, L.P 11150028 | Pinegrove Venture Partners, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.078% | 40 אלף ₪ | — | — |
| ממון מש4 אג ב-מ IL0012437997 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 4) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.077% | 40 אלף ₪ | AA+ | 8.63% |
| מת"ם אגח ב-רמ IL0012235367 | מת"ם - מרכז תעשיות מדע חיפה בע | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.075% | 39 אלף ₪ | AA | 2.79% |
| COLLER IX SER A 11022791 | Coller International General Partner IX, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.072% | 37 אלף ₪ | — | — |
| COLLER IX SER B 11022792 | Coller International General Partner IX, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.069% | 36 אלף ₪ | — | — |
| JPM 7.95 01/34 62012463 | JPM 7.95 01/34 | מוצרים מובנים | חו"ל | 0.065% | 34 אלף ₪ | A | 7.18% |
| הלוואה 24 11021291 | — | הלוואות | חו"ל | 0.057% | 30 אלף ₪ | A+ | 7.94% |
| HGI 2 11022823 | HGI Multifamily Credit Fund GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.057% | 30 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 10 11022466 | — | הלוואות | ישראל | 0.055% | 28 אלף ₪ | — | 2.10% |
| SWISH VENTURES 11022794 | Swish GP L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.054% | 28 אלף ₪ | — | — |
| לאומי אגח -2רמ IL0012058975 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.054% | 28 אלף ₪ | A- | 5.43% |
| כנפי רוח 2 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.049% | 26 אלף ₪ | — | — |
| אגד אגח -1רמ IL0011987877 | אגד חברה לתחבורה בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.044% | 23 אלף ₪ | AA- | 2.86% |
| TEMP_INTEREST$ 11020527 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.043% | 22 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 19 11022556 | — | הלוואות | ישראל | 0.036% | 19 אלף ₪ | — | 8.48% |
| הלוואה 18 11022553 | — | הלוואות | ישראל | 0.035% | 18 אלף ₪ | — | 4.26% |
| הלוואה 5 11021161 | — | הלוואות | ישראל | 0.034% | 17 אלף ₪ | — | 9.60% |
| הלוואה 21 11150015 | — | הלוואות | ישראל | 0.033% | 17 אלף ₪ | — | 10.56% |
| ממון מש3 אג ב-מ IL0012368192 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 3) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.033% | 17 אלף ₪ | AA+ | 7.46% |
| SHARK TOPCO 1 11022778 | HIA Capital Partners Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.033% | 17 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 23 11150029 | — | הלוואות | ישראל | 0.031% | 16 אלף ₪ | — | 10.56% |
| סולאיר אופ ל.ס2 11019939 | סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.030% | 16 אלף ₪ | — | — |
| מכלול נד אגח2רמ IL0012151937 | מכלול מימון נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.029% | 15 אלף ₪ | — | 6.22% |
| הלוואה 2 11021122 | — | הלוואות | ישראל | 0.024% | 12 אלף ₪ | — | 10.27% |
| מת"ם אגח א -רמ IL0011389991 | מת"ם - מרכז תעשיות מדע חיפה בע | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.024% | 12 אלף ₪ | AA | 4.64% |
| הלוואה 13 11022481 | — | הלוואות | ישראל | 0.022% | 12 אלף ₪ | — | 9.97% |
| קבוצת גבאי קיקר 11022462 | קבוצת גבאי-בניה,יזום,ניהול ואח | כתבי אופציה | ישראל | 0.020% | 11 אלף ₪ | — | — |
| גנרשן קפ אפ לס 11022534 | ג'נריישן קפיטל בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.020% | 10 אלף ₪ | — | — |
| לידר אגח ח- רמ IL0031803617 | לידר החזקות והשקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.019% | 10 אלף ₪ | A+ | 4.77% |
| ריבית עוש לקבל 9088 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.019% | 10 אלף ₪ | — | — |
| מקורות אגח -8רמ IL0011243461 | מקורות חברת מים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.015% | 8 אלף ₪ | AAA | 2.82% |
| הלוואה 25 11022815 | — | הלוואות | חו"ל | 0.013% | 7 אלף ₪ | A- | 9.23% |
| מכלול נד אגח1רמ IL0012071416 | מכלול מימון נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.013% | 7 אלף ₪ | — | 4.62% |
| איילון אגח ג-רמ IL0011955775 | איילון חברה לביטוח בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.010% | 5 אלף ₪ | A- | 7.26% |
| אייאיאס אופ לס1 11022292 | איי.אי.אס החזקות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.010% | 5 אלף ₪ | — | — |
| Ener-T International Ltd OPT 11022296 | Ener-T International Ltd. | כתבי אופציה | חו"ל | 0.009% | 5 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 12 11022473 | — | הלוואות | ישראל | 0.009% | 5 אלף ₪ | — | 3.89% |
| 1L MORE ALT CR FD LP (E) USD S XD1493478915 | 1L-MORE ALTERNATIVE CREDIT GP LTD | קרנות השקעה | חו"ל | 0.009% | 5 אלף ₪ | — | — |
| אפקון החזקות בע"מ 11022297 | אפקון החזקות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.009% | 4 אלף ₪ | — | — |
| MORE 10/24 XD1489461263 | 1L-MORE ALTERNATIVE CREDIT GP LTD | קרנות השקעה | חו"ל | 0.008% | 4 אלף ₪ | — | — |
| TRIDENT X 11022809 | Trident Capital X L. P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.007% | 4 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 22 11150017 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 4 אלף ₪ | — | 5.18% |
| ןילופ יארשא תופ 11150016 | לנד פייננס שותף כללי בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.006% | 3 אלף ₪ | — | — |
| הלוואה 9 11022460 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 3 אלף ₪ | — | 11.08% |
| MORE 3/23 XD1489193262 | 1L-MORE ALTERNATIVE CREDIT GP LTD | קרנות השקעה | חו"ל | 0.006% | 3 אלף ₪ | — | — |
| מגוריט אופ ל.ס 11021157 | מגוריט ישראל בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.004% | 2 אלף ₪ | — | — |
| חוז עמלות 9042 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.004% | 2 אלף ₪ | — | — |
| הכשרת ישוב אופ 11022539 | הכשרת הישוב מקבוצת נמרודי בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.003% | 2 אלף ₪ | — | — |
| אורמת אגח 4 -רמ IL0011672123 | אורמת טכנולוגיות, אינק | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.003% | 2 אלף ₪ | AA- | 5.94% |
| פוםוום אופ ל.ס1 11022291 | פוםוום בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.002% | 1 אלף ₪ | — | — |
| MORE 8/23 XD1489193247 | 1L-MORE ALTERNATIVE CREDIT GP LTD | קרנות השקעה | חו"ל | 0.002% | 1 אלף ₪ | — | — |
| לאומי אגח 1 ר-מ IL0011986390 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.001% | 611 ₪ | A- | 6.39% |
| הלוואה 7 11022435 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 434 ₪ | — | 7.55% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 357 ₪ | — | — |
| מס הכנסה ני"ע 9048 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 339 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 338 ₪ | — | — |
| אביב קפיטל פאנד, שותפות מוגבלת 11150004 | אביב קפיטל פאנד שותפות ניהול, שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.001% | 293 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 269 ₪ | — | — |
| מצלאוי אופ ל.ס 11019773 | מצלאוי חברה לבנין בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 255 ₪ | — | — |
| איסתא אופציה לס 11022502 | איסתא אופציה לס | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 236 ₪ | — | — |
| הפרשי רטרו 9046 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 1 ₪ | — | — |
| חו"ז ד"נ מצבירה 9044 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| אקרו אופ ל.ס 11022448 | קבוצת אקרו בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| חוז בין מסלולים 9080 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| מס הכנסה עמיתים 9049 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.000% | -0 ₪ | — | — |
| חוז שונות 9082 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.000% | -22 ₪ | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.