בקופהמה יש בקופה?

נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026

כל האחזקות — כלל פנסיה עוקב מדדים למקבלי קצבה

כלל פנסיה וגמל · רבעון 2 2026 · 150 שורות · 4.7 מיליון ₪

האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (4.7 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.

נייר ערךמנפיקסוגחשיפהשיעור מהמסלולשווידירוגתשואה לפדיון
בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל48.264%2.3 מיליון ₪AAA—
VANGUARD S&P 500 ETF US9229083632Vanguard ETF/USAקרנות סלחו"ל8.842%414 אלף ₪——
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US US78462F1030State Street Bank and Trust Companyקרנות סלחו"ל8.842%414 אלף ₪——
ISHARES MSCI ACWI EX US ETF US4642882405iShares ETFs/USAקרנות סלחו"ל8.779%411 אלף ₪——
הרל.תא 125 IL0011488991הראל קרנות נאמנקרנות סלישראל7.722%362 אלף ₪——
קסם.תא 125 IL0011463564קסם קרנות נאמנוקרנות סלישראל7.712%361 אלף ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—5.095%239 אלף ₪——
בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.306%14 אלף ₪AAA—
ערד 8892 71126163—אג"ח מיועדות—0.290%14 אלף ₪—4.85%
ערד 8894 71126288—אג"ח מיועדות—0.184%9 אלף ₪—4.85%
ערד 8903 71126718—אג"ח מיועדות—0.173%8 אלף ₪—4.85%
ערד 8905 71126981—אג"ח מיועדות—0.151%7 אלף ₪—4.85%
ערד 8889 71126098—אג"ח מיועדות—0.134%6 אלף ₪—4.85%
ערד 8901 71126593—אג"ח מיועדות—0.130%6 אלף ₪—4.85%
ערד 8897 71126395—אג"ח מיועדות—0.110%5 אלף ₪—4.85%
ערד 8898 71126445—אג"ח מיועדות—0.110%5 אלף ₪—4.85%
ערד 8872 71124986—אג"ח מיועדות—0.106%5 אלף ₪—4.85%
ערד 8880 71125405—אג"ח מיועדות—0.103%5 אלף ₪—4.85%
ערד 8824 71122428—אג"ח מיועדות—0.102%5 אלף ₪—4.85%
ערד 8893 71126239—אג"ח מיועדות—0.100%5 אלף ₪—4.85%
ערד 8882 71125454—אג"ח מיועדות—0.094%4 אלף ₪—4.85%
ערד 8874 71125132—אג"ח מיועדות—0.091%4 אלף ₪—4.85%
ערד 8908 71127203—אג"ח מיועדות—0.088%4 אלף ₪—4.85%
ערד 8841 71123368—אג"ח מיועדות—0.088%4 אלף ₪—4.85%
ערד 8846 71123616—אג"ח מיועדות—0.087%4 אלף ₪—4.85%
ערד 8865 71124580—אג"ח מיועדות—0.085%4 אלף ₪—4.85%
ערד 8859 71124325—אג"ח מיועדות—0.081%4 אלף ₪—4.85%
ערד 8832 71122741—אג"ח מיועדות—0.074%3 אלף ₪—4.85%
ערד 8812 71121651—אג"ח מיועדות—0.072%3 אלף ₪—4.85%
ערד 8895 71126320—אג"ח מיועדות—0.070%3 אלף ₪—4.85%
ערד 8866 71124630—אג"ח מיועדות—0.069%3 אלף ₪—4.85%
ערד 8877 71125314—אג"ח מיועדות—0.069%3 אלף ₪—4.85%
ערד 8825 71122501—אג"ח מיועדות—0.068%3 אלף ₪—4.85%
ערד 8862 71124473—אג"ח מיועדות—0.068%3 אלף ₪—4.85%
ערד 8856 71124119—אג"ח מיועדות—0.066%3 אלף ₪—4.85%
ערד 8821 71121784—אג"ח מיועדות—0.066%3 אלף ₪—4.85%
ערד 8848 71123673—אג"ח מיועדות—0.066%3 אלף ₪—4.85%
ערד 8903 71126841—אג"ח מיועדות—0.064%3 אלף ₪—4.85%
ערד 8807 71120950—אג"ח מיועדות—0.063%3 אלף ₪—4.84%
ערד 8879 71125389—אג"ח מיועדות—0.063%3 אלף ₪—4.85%
ערד 8850 71123749—אג"ח מיועדות—0.062%3 אלף ₪—4.85%
ערד 8871 71124945—אג"ח מיועדות—0.061%3 אלף ₪—4.85%
ערד 8838 71123293—אג"ח מיועדות—0.061%3 אלף ₪—4.85%
ערד 8855 71124093—אג"ח מיועדות—0.057%3 אלף ₪—4.85%
ערד 8896 71126353—אג"ח מיועדות—0.054%3 אלף ₪—4.85%
ערד 8858 71124267—אג"ח מיועדות—0.054%3 אלף ₪—4.85%
ערד 8853 71123939—אג"ח מיועדות—0.053%2 אלף ₪—4.85%
ערד 8857 71124127—אג"ח מיועדות—0.053%2 אלף ₪—4.85%
ערד 8837 71123129—אג"ח מיועדות—0.053%2 אלף ₪—4.85%
ערד 8818 71121750—אג"ח מיועדות—0.052%2 אלף ₪—4.85%
ערד 8808 71121297—אג"ח מיועדות—0.051%2 אלף ₪—4.84%
ערד 8833 71122774—אג"ח מיועדות—0.050%2 אלף ₪—4.85%
ערד 8803 71121057—אג"ח מיועדות—0.049%2 אלף ₪—4.85%
ערד 8851 71123772—אג"ח מיועדות—0.049%2 אלף ₪—4.85%
ערד 8815 71121685—אג"ח מיועדות—0.046%2 אלף ₪—4.85%
ערד 8823 71122410—אג"ח מיועדות—0.046%2 אלף ₪—4.84%
ערד 8902 71126627—אג"ח מיועדות—0.045%2 אלף ₪—4.85%
ערד 8787 71116420—אג"ח מיועדות—0.045%2 אלף ₪—4.80%
ערד 8809 71121305—אג"ח מיועדות—0.044%2 אלף ₪—4.85%
ערד 8883 71125488—אג"ח מיועדות—0.044%2 אלף ₪—4.85%
ערד 8826 71122535—אג"ח מיועדות—0.043%2 אלף ₪—4.85%
ערד 8911 71127336—אג"ח מיועדות—0.043%2 אלף ₪—4.85%
ערד 8799 71120612—אג"ח מיועדות—0.043%2 אלף ₪—4.84%
ערד 8863 71124499—אג"ח מיועדות—0.043%2 אלף ₪—4.85%
ערד 8867 71124648—אג"ח מיועדות—0.043%2 אלף ₪—4.85%
ערד 8793 71119846—אג"ח מיועדות—0.043%2 אלף ₪—4.85%
ערד 8907 71127096—אג"ח מיועדות—0.043%2 אלף ₪—4.85%
ערד 8839 71123301—אג"ח מיועדות—0.042%2 אלף ₪—4.85%
ערד 8845 71123533—אג"ח מיועדות—0.041%2 אלף ₪—4.85%
ערד 8798 71120596—אג"ח מיועדות—0.041%2 אלף ₪—4.84%
ערד 8849 71123731—אג"ח מיועדות—0.041%2 אלף ₪—4.85%
ערד 8819 71121768—אג"ח מיועדות—0.040%2 אלף ₪—4.85%
ערד 8796 71120448—אג"ח מיועדות—0.039%2 אלף ₪—4.84%
ערד 8795 71120356—אג"ח מיועדות—0.039%2 אלף ₪—4.84%
ערד 8844 71123525—אג"ח מיועדות—0.039%2 אלף ₪—4.85%
ערד 8899 71126460—אג"ח מיועדות—0.038%2 אלף ₪—4.85%
ערד 8805 71121206—אג"ח מיועדות—0.037%2 אלף ₪—4.84%
ערד 8842 71123434—אג"ח מיועדות—0.037%2 אלף ₪—4.85%
ערד 8801 71120935—אג"ח מיועדות—0.036%2 אלף ₪—4.84%
ערד 8797 71120570—אג"ח מיועדות—0.035%2 אלף ₪—4.85%
ערד 8813 71121669—אג"ח מיועדות—0.035%2 אלף ₪—4.85%
ערד 8843 71123517—אג"ח מיועדות—0.034%2 אלף ₪—4.85%
ערד 8802 71121016—אג"ח מיועדות—0.034%2 אלף ₪—4.85%
ערד 8789 71116701—אג"ח מיועדות—0.034%2 אלף ₪—4.84%
ערד 8827 71122543—אג"ח מיועדות—0.033%2 אלף ₪—4.85%
ערד 8852 71123921—אג"ח מיועדות—0.033%2 אלף ₪—4.85%
ערד 8816 71121693—אג"ח מיועדות—0.032%1 אלף ₪—4.85%
ערד 8873 71125108—אג"ח מיועדות—0.031%1 אלף ₪—4.85%
ערד 8784 71118905—אג"ח מיועדות—0.031%1 אלף ₪—4.79%
ערד 8810 71121438—אג"ח מיועדות—0.031%1 אלף ₪—4.84%
ערד 8794 71120232—אג"ח מיועדות—0.031%1 אלף ₪—4.84%
ערד 8854 71123947—אג"ח מיועדות—0.030%1 אלף ₪—4.85%
ערד 8881 71125421—אג"ח מיועדות—0.030%1 אלף ₪—4.85%
ערד 8820 71121776—אג"ח מיועדות—0.029%1 אלף ₪—4.85%
ערד 8800 71120851—אג"ח מיועדות—0.029%1 אלף ₪—4.85%
ערד 8860 71124358—אג"ח מיועדות—0.028%1 אלף ₪—4.85%
ערד 8788 71116727—אג"ח מיועדות—0.028%1 אלף ₪—4.85%
ערד 8829 71122626—אג"ח מיועדות—0.028%1 אלף ₪—4.85%
ערד 8847 71123665—אג"ח מיועדות—0.028%1 אלף ₪—4.85%
ערד 8790 71117162—אג"ח מיועדות—0.026%1 אלף ₪—4.85%
ערד 8900 71126544—אג"ח מיועדות—0.026%1 אלף ₪—4.85%
ערד 8817 71121701—אג"ח מיועדות—0.025%1 אלף ₪—4.85%
ערד 8876 71125272—אג"ח מיועדות—0.024%1 אלף ₪—4.85%
ערד 8814 71121677—אג"ח מיועדות—0.024%1 אלף ₪—4.85%
ערד 8786 71116487—אג"ח מיועדות—0.023%1 אלף ₪—4.82%
ערד 8864 71124556—אג"ח מיועדות—0.021%982 ₪—4.85%
ערד 8781 71118616—אג"ח מיועדות—0.016%731 ₪—4.72%
ערד 8806 71120687—אג"ח מיועדות—0.013%624 ₪—4.84%
ערד 8811 71121578—אג"ח מיועדות—0.012%559 ₪—4.84%
ערד 8834 71122931—אג"ח מיועדות—0.009%426 ₪—4.85%
ערד 8888 71125702—אג"ח מיועדות—0.006%300 ₪—4.85%
ערד 8780 71118855—אג"ח מיועדות—0.006%292 ₪—4.87%
ערד 8822 71122402—אג"ח מיועדות—0.005%255 ₪—4.85%
ערד 8836 71123079—אג"ח מיועדות—0.005%247 ₪—4.85%
ערד 8835 71123061—אג"ח מיועדות—0.005%231 ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.003%119 ₪——
ערד 8783 71116503—אג"ח מיועדות—0.001%57 ₪—4.79%
ערד 8830 71122717—אג"ח מיועדות—0.001%37 ₪—4.85%
ערד 8804 71121107—אג"ח מיועדות—0.001%35 ₪—4.85%
ערד 8785 71119127—אג"ח מיועדות—0.001%32 ₪—4.82%
ערד 8792 71119747—אג"ח מיועדות—0.001%28 ₪—4.86%
ערד 8831 71122725—אג"ח מיועדות—0.000%19 ₪—4.85%
ערד 8869 71124697—אג"ח מיועדות—0.000%15 ₪—4.85%
ערד 8791 71119598—אג"ח מיועדות—0.000%11 ₪—4.85%
ערד 8828 71122550—אג"ח מיועדות—0.000%9 ₪—4.85%
ערד 8782 71116511—אג"ח מיועדות—0.000%4 ₪—4.73%
בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%2 ₪AAA—
אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר)—אג"ח ממשלתי—0.000%0 ₪——
ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר)—ניירות ערך מסחריים—0.000%0 ₪——
אג"ח קונצרני (ללא שם נייר)—אג"ח קונצרני—0.000%0 ₪——
מניות (ללא שם נייר)—מניות—0.000%0 ₪——
קרנות נאמנות (ללא שם נייר)—קרנות נאמנות—0.000%0 ₪——
כתבי אופציה (ללא שם נייר)—כתבי אופציה—0.000%0 ₪——
אופציות (ללא שם נייר)—אופציות—0.000%0 ₪——
חוזים עתידיים (ללא שם נייר)—חוזים עתידיים—0.000%0 ₪——
מוצרים מובנים (ללא שם נייר)—מוצרים מובנים—0.000%0 ₪——
אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר)—אג"ח ממשלתי—0.000%0 ₪——
ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר)—ניירות ערך מסחריים—0.000%0 ₪——
אג"ח קונצרני (ללא שם נייר)—אג"ח קונצרני—0.000%0 ₪——
מניות (ללא שם נייר)—מניות—0.000%0 ₪——
קרנות השקעה (ללא שם נייר)—קרנות השקעה—0.000%0 ₪——
כתבי אופציה (ללא שם נייר)—כתבי אופציה—0.000%0 ₪——
אופציות (ללא שם נייר)—אופציות—0.000%0 ₪——
הלוואות (ללא שם נייר)—הלוואות—0.000%0 ₪——
מוצרים מובנים (ללא שם נייר)—מוצרים מובנים—0.000%0 ₪——
פיקדונות (ללא שם נייר)—פיקדונות—0.000%0 ₪——
זכויות מקרקעין (ללא שם נייר)—זכויות מקרקעין—0.000%0 ₪——
חברות מוחזקות (ללא שם נייר)—חברות מוחזקות—0.000%0 ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.008%-358 ₪——
חייבים זכאים תפעולי 60101335—נכסים אחריםישראל-1.422%-67 אלף ₪——

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.