נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026

כל האחזקות — מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה

מיטב גמל ופנסיה · רבעון 2 2026 · 1,804 שורות · 4.9 מיליארד ₪

האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (4.9 מיליארד ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.


אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)	—	אפיק מובטח תשואה	—	35.969%	1.8 מיליארד ₪	—	—
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	2.013%	98.3 מיליון ₪	AAA	—
ממשל שקלית 0829 IL0012128935	האוצר - ממשלתית שקלית	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.828%	40.4 מיליון ₪	RF	3.32%
ערד 8897 8288979	—	אג"ח מיועדות	—	0.801%	39.1 מיליון ₪	—	4.86%
ערד 8889 8288896	—	אג"ח מיועדות	—	0.735%	35.9 מיליון ₪	—	4.85%
ערד 8893 8288938	—	אג"ח מיועדות	—	0.734%	35.8 מיליון ₪	—	4.86%
ערד 8903 8289035	—	אג"ח מיועדות	—	0.731%	35.7 מיליון ₪	—	4.85%
ערד 8888 8288888	—	אג"ח מיועדות	—	0.704%	34.4 מיליון ₪	—	4.86%
ערד 8891 8288912	—	אג"ח מיועדות	—	0.661%	32.3 מיליון ₪	—	4.85%
ערד 8908 8289084	—	אג"ח מיועדות	—	0.607%	29.6 מיליון ₪	—	4.86%
VANGUARD S&P 50 US9229083632	Vanguard S 500 ETF	קרנות סל	חו"ל	0.561%	27.4 מיליון ₪	—	—
ערד סדרה 8901 8289019	—	אג"ח מיועדות	—	0.544%	26.5 מיליון ₪	—	4.85%
ערד 8894 8288946	—	אג"ח מיועדות	—	0.523%	25.5 מיליון ₪	—	4.86%
ערד 8898 8288987	—	אג"ח מיועדות	—	0.517%	25.2 מיליון ₪	—	4.86%
ערד 8883 8288839	—	אג"ח מיועדות	—	0.501%	24.4 מיליון ₪	—	4.86%
ערד 8892 8288920	—	אג"ח מיועדות	—	0.487%	23.8 מיליון ₪	—	4.86%
ערד 8895 8288953	—	אג"ח מיועדות	—	0.484%	23.6 מיליון ₪	—	4.85%
ערד 8905 8289050	—	אג"ח מיועדות	—	0.479%	23.4 מיליון ₪	—	4.86%
לאומי IL0006046119	בנק לאומי לישראל בעמ	מניות	ישראל	0.454%	22.2 מיליון ₪	—	—
ערד 8896 8288961	—	אג"ח מיועדות	—	0.450%	22.0 מיליון ₪	—	4.86%
ערד 8904 8289043	—	אג"ח מיועדות	—	0.439%	21.5 מיליון ₪	—	4.86%
INVESCO NASDAQ US46138G6492	INVESCO NASDAQ	קרנות סל	חו"ל	0.436%	21.3 מיליון ₪	—	—
ממשל שקלית 0229 IL0011948028	האוצר - ממשלתית שקלית	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.434%	21.2 מיליון ₪	RF	3.30%
לאומי אגח 187 IL0012286592	בנק לאומי לישראל בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.433%	21.2 מיליון ₪	AAA	3.97%
ערד סדרה 8880 8288805	—	אג"ח מיועדות	—	0.432%	21.1 מיליון ₪	—	4.85%
פועלים אגח 102 IL0012234527	בנק הפועלים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.417%	20.4 מיליון ₪	AAA	3.89%
ערד 8899 8288995	—	אג"ח מיועדות	—	0.417%	20.4 מיליון ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8877 8288771	—	אג"ח מיועדות	—	0.411%	20.1 מיליון ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8853 % 8288532	—	אג"ח מיועדות	—	0.407%	19.9 מיליון ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8874 % 8288748	—	אג"ח מיועדות	—	0.390%	19.0 מיליון ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8879 8288797	—	אג"ח מיועדות	—	0.384%	18.8 מיליון ₪	—	4.86%
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	0.383%	18.7 מיליון ₪	AAA	—
ערד סדרה 8872 % 8288722	—	אג"ח מיועדות	—	0.381%	18.6 מיליון ₪	—	4.86%
ערד 8900 8289001	—	אג"ח מיועדות	—	0.365%	17.8 מיליון ₪	—	4.86%
AMUNDI MSCI LU2573967036	AMUNDI MSCI	קרנות סל	חו"ל	0.349%	17.0 מיליון ₪	—	—
ערד סדרה 8866 % 8288664	—	אג"ח מיועדות	—	0.344%	16.8 מיליון ₪	—	4.85%
פועלים IL0006625771	בנק הפועלים בעמ	מניות	ישראל	0.338%	16.5 מיליון ₪	—	—
ערד סדרה 8882 8288821	—	אג"ח מיועדות	—	0.331%	16.2 מיליון ₪	—	4.86%
SPDR S&P 500 ET US78462F1030	SPDR S 500 ETF Trust	קרנות סל	חו"ל	0.321%	15.7 מיליון ₪	—	—
פועלים אגח 204 IL0012274531	בנק הפועלים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.319%	15.6 מיליון ₪	AAA	2.23%
ממשל צמודה 1131 IL0011722209	האוצר - ממשלתית צמודה	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.315%	15.4 מיליון ₪	RF	1.65%
ערד 8288557 8288557	—	אג"ח מיועדות	—	0.298%	14.6 מיליון ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8871 % 8288714	—	אג"ח מיועדות	—	0.297%	14.5 מיליון ₪	—	4.86%
לאומי אג183 IL0060405474	בנק לאומי לישראל בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.287%	14.0 מיליון ₪	AAA	2.14%
ערד 8886 8288862	—	אג"ח מיועדות	—	0.281%	13.7 מיליון ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8876 8288763	—	אג"ח מיועדות	—	0.279%	13.6 מיליון ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8841 8288417	—	אג"ח מיועדות	—	0.275%	13.4 מיליון ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8862 8288623	—	אג"ח מיועדות	—	0.273%	13.3 מיליון ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8881 8288813	—	אג"ח מיועדות	—	0.271%	13.2 מיליון ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8873 % 8288730	—	אג"ח מיועדות	—	0.265%	12.9 מיליון ₪	—	4.86%
ערד 8911 8289118	—	אג"ח מיועדות	—	0.262%	12.8 מיליון ₪	—	4.86%
מז טפ הנפק 52 IL0023103810	מזרחי טפחות חברה להנפקות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.254%	12.4 מיליון ₪	AAA	2.22%
ערד 8902 8289027	—	אג"ח מיועדות	—	0.252%	12.3 מיליון ₪	—	4.86%
EQT AI Infrastructure (No.2) SCSp פנסיה 666114418	EQT AI Infrastructure (General Partner)	קרנות השקעה	חו"ל	0.250%	12.2 מיליון ₪	—	—
לאומי אגח 186 IL0012018391	בנק לאומי לישראל בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.248%	12.1 מיליון ₪	AAA	2.22%
ממשל שקלית 1035 IL0012277849	האוצר - ממשלתית שקלית	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.240%	11.7 מיליון ₪	RF	3.68%
ערד סדרה 8878 8288789	—	אג"ח מיועדות	—	0.236%	11.5 מיליון ₪	—	4.85%
הראל סל (4A) תא 125 IL0011488991	הראל קרנות נאמנות בעמ	קרנות סל	ישראל	0.236%	11.5 מיליון ₪	—	—
ערד סדרה 8859 % 8288599	—	אג"ח מיועדות	—	0.226%	11.0 מיליון ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8865 % 8288656	—	אג"ח מיועדות	—	0.221%	10.8 מיליון ₪	—	4.86%
ערד סדרה 0 8848 8288482	—	אג"ח מיועדות	—	0.221%	10.8 מיליון ₪	—	4.85%
ערד סדרה 88689 % 8288698	—	אג"ח מיועדות	—	0.220%	10.7 מיליון ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8858 8288581	—	אג"ח מיועדות	—	0.217%	10.6 מיליון ₪	—	4.86%
דיסק מנ אגח יח IL0012344342	דיסקונט מנפיקים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.208%	10.2 מיליון ₪	AAA	2.31%
קרן תשתיות ישראל 3 שותפות מוגבלת 666113915	אורות אנרגיה מיטב שותף כללי בע"מ	קרנות השקעה	ישראל	0.206%	10.1 מיליון ₪	—	—
ערד 8907 8289076	—	אג"ח מיועדות	—	0.199%	9.7 מיליון ₪	—	4.86%
מז טפ הנ אגח 72 IL0012430885	מזרחי טפחות חברה להנפקות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.195%	9.5 מיליון ₪	AAA	3.89%
INVESCO S&P 500 IE00B3YCGJ38	INVESCO S 500 UCITS ETF	קרנות סל	חו"ל	0.193%	9.4 מיליון ₪	—	—
Tikehau-Eclairion 666112875	TSO III GP Sarl	קרנות השקעה	חו"ל	0.191%	9.3 מיליון ₪	—	—
דיסק מנ אגח יז IL0012159534	דיסקונט מנפיקים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.190%	9.3 מיליון ₪	AAA	2.30%
חשמל אגח 39 IL0012396649	חברת החשמל לישראל בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.188%	9.2 מיליון ₪	AAA	3.04%
ערד סדרה 8856 % 8288565	—	אג"ח מיועדות	—	0.185%	9.1 מיליון ₪	—	4.85%
חשמל אגח 35 IL0011967994	חברת החשמל לישראל בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.182%	8.9 מיליון ₪	AAA	2.53%
הלוואות (ללא שם נייר) 99112351	—	הלוואות	ישראל	0.181%	8.8 מיליון ₪	A	3.61%
ערד סדרה 8857 8288573	—	אג"ח מיועדות	—	0.178%	8.7 מיליון ₪	—	4.86%
ממשל שקלית 0335 IL0012023326	האוצר - ממשלתית שקלית	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.173%	8.5 מיליון ₪	RF	3.65%
דיסק מנ אגח יד IL0074801635	דיסקונט מנפיקים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.170%	8.3 מיליון ₪	AAA	3.66%
טאואר IL0010823792	טאואר סמיקונדקטור בעמ	מניות	ישראל	0.169%	8.3 מיליון ₪	—	—
אנלייט אנרגיה IL0007200111	אנלייט אנרגיה מתחדשת בעמ	מניות	ישראל	0.169%	8.2 מיליון ₪	—	—
עזריאלי אגח ו IL0011566119	קבוצת עזריאלי בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.169%	8.2 מיליון ₪	AA+	2.37%
Southern Portfolio - HGI- פנסיה 666113352	HGGP Capital XVII LP	קרנות השקעה	חו"ל	0.168%	8.2 מיליון ₪	—	—
ISHARES S&P 500 US4642872000	iShares Core S 500 ETF	קרנות סל	חו"ל	0.167%	8.1 מיליון ₪	—	—
ערד סדרה 8836 8288375	—	אג"ח מיועדות	—	0.165%	8.0 מיליון ₪	—	4.86%
GREENSHORE 21/3 XS2783116606	Unilife Corp	מוצרים מובנים	חו"ל	0.161%	7.9 מיליון ₪	—	0.00%
ערד סדר 8846 % 8288466	—	אג"ח מיועדות	—	0.161%	7.9 מיליון ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8867 % 8288672	—	אג"ח מיועדות	—	0.159%	7.8 מיליון ₪	—	4.85%
ערד סדרה 8824 8288243	—	אג"ח מיועדות	—	0.157%	7.7 מיליון ₪	—	4.86%
אלביט מערכות IL0010811243	אלביט מערכות בעמ	מניות	ישראל	0.156%	7.6 מיליון ₪	—	—
קסם 4A) ETF) תא 125 IL0011463564	קסם קרנות נאמנות	קרנות סל	ישראל	0.155%	7.6 מיליון ₪	—	—
ערד סדרה 8832 8288326	—	אג"ח מיועדות	—	0.154%	7.5 מיליון ₪	—	4.85%
Project Optimus- HGI- פנסיה 666114301	HGGP Capital XVII LP	קרנות השקעה	חו"ל	0.154%	7.5 מיליון ₪	—	—
דיסקונט א IL0006912120	בנק דיסקונט לישראל בעמ	מניות	ישראל	0.154%	7.5 מיליון ₪	—	—
טבע IL0006290147	טבע תעשיות פרמצבטיות בעמ	מניות	ישראל	0.152%	7.4 מיליון ₪	—	—
בינל הנפק אגחיד IL0012382375	הבינלאומי הראשון הנפקות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.152%	7.4 מיליון ₪	AAA	2.10%
קרן קיסטון - שותפות אגד, שותפות מוגבלת 666114087	קיסטון תחבורה בע"מ	קרנות השקעה	ישראל	0.152%	7.4 מיליון ₪	—	—
ערד סדרה 8863 8288631	—	אג"ח מיועדות	—	0.151%	7.4 מיליון ₪	—	4.86%
מגדל ETF (A4) תא 125 IL0011502833	מגדל קרנות נאמנות בעמ	קרנות סל	ישראל	0.151%	7.4 מיליון ₪	—	—
לאומי אגח 188 IL0012286675	בנק לאומי לישראל בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.149%	7.3 מיליון ₪	AAA	2.21%
HSBC	HSBC	מזומנים ושווי מזומנים	חו"ל	0.148%	7.2 מיליון ₪	A+	—
בינל הנפק אגחיג IL0012284696	הבינלאומי הראשון הנפקות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.147%	7.2 מיליון ₪	AAA	2.14%
ערד סדרה 8838 8288383	—	אג"ח מיועדות	—	0.146%	7.1 מיליון ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8842 % 8288425	—	אג"ח מיועדות	—	0.142%	7.0 מיליון ₪	—	4.85%
ערד סדרה 8825 % 8288250	—	אג"ח מיועדות	—	0.140%	6.8 מיליון ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8833 % 8288334	—	אג"ח מיועדות	—	0.140%	6.8 מיליון ₪	—	4.86%
Server Farm פנסיה 666111604	MIF II GP L.P.	קרנות השקעה	חו"ל	0.140%	6.8 מיליון ₪	—	—
ערד סדרה 8860 8288607	—	אג"ח מיועדות	—	0.136%	6.6 מיליון ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8829 8288292	—	אג"ח מיועדות	—	0.136%	6.6 מיליון ₪	—	4.86%
אי.בי.אי סל (A4) תא IL0011488082	אי.בי.אי קרנות נאמנות בעמ	קרנות סל	ישראל	0.135%	6.6 מיליון ₪	—	—
ISHARES MSCI SO US4642867729	iShares MSCI South Korea ETF	קרנות סל	חו"ל	0.134%	6.5 מיליון ₪	—	—
מז טפ הנ אגח 63 IL0023105484	מזרחי טפחות חברה להנפקות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.134%	6.5 מיליון ₪	AAA	3.69%
רשת אגח ב-רמ 1187343	רשות שדות התעופה	אג"ח קונצרני	ישראל	0.134%	6.5 מיליון ₪	AAA	2.35%
ממשל צמודה 0529 IL0011570236	האוצר - ממשלתית צמודה	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.133%	6.5 מיליון ₪	RF	1.63%
הראל סל (4D) ‏S 50 IL0011490203	הראל קרנות נאמנות בעמ	קרנות סל	ישראל	0.133%	6.5 מיליון ₪	—	—
מז טפ הנ אגח 70 IL0012138835	מזרחי טפחות חברה להנפקות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.132%	6.5 מיליון ₪	AAA	2.19%
ערד סדרה 8809 8288094	—	אג"ח מיועדות	—	0.132%	6.4 מיליון ₪	—	4.86%
חשמל אגח 31 IL0060002859	חברת החשמל לישראל בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.129%	6.3 מיליון ₪	AAA	2.23%
SPDR S+P MIDCAP US78467Y1073	SPDR S+P MIDCAP	קרנות סל	חו"ל	0.128%	6.2 מיליון ₪	—	—
ערד סדרה 8825 % 8288268	—	אג"ח מיועדות	—	0.127%	6.2 מיליון ₪	—	4.86%
ערד סד 8850 8288508	—	אג"ח מיועדות	—	0.127%	6.2 מיליון ₪	—	4.85%
ערד סדרה 8823 8288235	—	אג"ח מיועדות	—	0.124%	6.1 מיליון ₪	—	4.86%
ACP Fuse Co-Invest Partnership, L.P. 666113618	ACP Fuse Co-Invest GP LLC	קרנות השקעה	חו"ל	0.123%	6.0 מיליון ₪	—	—
TAIWAN SEMI US8740391003	TSMC	מניות	חו"ל	0.122%	6.0 מיליון ₪	—	—
SPDR S&P 500 IE00B6YX5C33	SPDR S 500 UCITS ETF	קרנות סל	חו"ל	0.122%	6.0 מיליון ₪	—	—
ערד סדרה 8845 % 8288458	—	אג"ח מיועדות	—	0.117%	5.7 מיליון ₪	—	4.86%
AMUNDI S+P 500 LU1135865084	Lyxor S 500 UCITS ETF	קרנות סל	חו"ל	0.117%	5.7 מיליון ₪	—	—
ערד סדרה 8821 % 8288219	—	אג"ח מיועדות	—	0.116%	5.7 מיליון ₪	—	4.85%
או פי סי אנרגיה IL0011415713	או.פי.סי אנרגיה בעמ	מניות	ישראל	0.113%	5.5 מיליון ₪	—	—
פועלים אגח 201 IL0011913451	בנק הפועלים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.112%	5.5 מיליון ₪	AAA	2.17%
ערד 8884 8288847	—	אג"ח מיועדות	—	0.111%	5.4 מיליון ₪	—	4.86%
פועלים אגח 203 IL0011998684	בנק הפועלים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.111%	5.4 מיליון ₪	AAA	2.18%
MIGS קרן השקעה 666105887	MIRA INFRASTRUCTURE GLOBAL SOLUTION L.P	קרנות השקעה	חו"ל	0.111%	5.4 מיליון ₪	—	—
ערד סדרה 8818 - 8288185	—	אג"ח מיועדות	—	0.110%	5.4 מיליון ₪	—	4.84%
לאומי אגח 184 IL0060406043	בנק לאומי לישראל בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.107%	5.2 מיליון ₪	AAA	3.61%
AMUNDI S&P500 U LU1681049018	Amundi S 500 UCITS ETF	קרנות סל	חו"ל	0.107%	5.2 מיליון ₪	—	—
ערד סדרה 8864 8288649	—	אג"ח מיועדות	—	0.106%	5.2 מיליון ₪	—	4.86%
הראל סל (4A) תא 90 IL0011489312	הראל קרנות נאמנות בעמ	קרנות סל	ישראל	0.106%	5.2 מיליון ₪	—	—
ערד סדרה 8815 % 8288151	—	אג"ח מיועדות	—	0.105%	5.1 מיליון ₪	—	4.86%
נובה IL0010845571	נובה בעמ	מניות	ישראל	0.104%	5.1 מיליון ₪	—	—
מגה אור IL0011044885	מגה אור החזקות בעמ	מניות	ישראל	0.104%	5.1 מיליון ₪	—	—
Faropoint Industrial Value Fund III, LP 666112339	FAROPOINT INDUSTRIAL SLB FUND OPERATING	קרנות השקעה	חו"ל	0.104%	5.1 מיליון ₪	—	—
פועלים אגח 2-רמ 1227545	בנק הפועלים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.102%	5.0 מיליון ₪	—	6.11%
מזרחי טפחות IL0006954379	בנק מזרחי טפחות בעמ	מניות	ישראל	0.102%	5.0 מיליון ₪	—	—
ArcLight Infrastructure Partners VIIIפנס 666113295	ArcLight PEF GP VIII GP LLC	קרנות השקעה	חו"ל	0.102%	5.0 מיליון ₪	—	—
ECP V קרן השקעה פנסיה 666111307	ECP V LLC	קרנות השקעה	חו"ל	0.101%	4.9 מיליון ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99113078	—	הלוואות	ישראל	0.101%	4.9 מיליון ₪	A+	3.48%
Calpine 666110432	ECP Calpine Fund GP LP	קרנות השקעה	חו"ל	0.100%	4.9 מיליון ₪	—	—
מקורות אגח 8-רמ 1124346	מקורות חברת מים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.099%	4.8 מיליון ₪	AAA	2.65%
ערד סדרה 8839 8288391	—	אג"ח מיועדות	—	0.098%	4.8 מיליון ₪	—	4.86%
TruAmerica Workforce Housing Fund II - C 39-4026022	TruAmerica Workforce Housing Fund III GP	קרנות השקעה	חו"ל	0.097%	4.7 מיליון ₪	—	—
SCHRODER INTL S LU1067342086	Schroder ISF EURO Credit Convi	קרנות נאמנות	חו"ל	0.097%	4.7 מיליון ₪	—	—
ערד סדרה 0 8844 8288441	—	אג"ח מיועדות	—	0.096%	4.7 מיליון ₪	—	4.85%
CITIBANK	CITIBANK	מזומנים ושווי מזומנים	חו"ל	0.096%	4.7 מיליון ₪	A+	—
גב ים אגח ח IL0075901517	חברת גב ים לקרקעות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.096%	4.7 מיליון ₪	AA	4.15%
ממשל שקלי 0928 IL0011508798	האוצר - ממשלתית שקלית	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.095%	4.6 מיליון ₪	RF	3.27%
NW Care Centers 93-4870263	Northwind Healthcare Debt Fund II GP LLC	קרנות השקעה	חו"ל	0.095%	4.6 מיליון ₪	—	—
אמות אגח ו IL0011586091	אמות השקעות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.095%	4.6 מיליון ₪	AA	2.37%
קרו חוב ERROWJ 666111026	Bow Advisers II Sarl	קרנות השקעה	חו"ל	0.094%	4.6 מיליון ₪	—	—
ערד סדרה 8836 8288367	—	אג"ח מיועדות	—	0.092%	4.5 מיליון ₪	—	4.85%
MAN GLG GLO INV IE000XOE1GE5	Man Global Investment Grade Opportunitie	קרנות נאמנות	חו"ל	0.092%	4.5 מיליון ₪	—	—
לאומי אגח 4-רמ 1221928	בנק לאומי לישראל בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.091%	4.4 מיליון ₪	—	6.02%
ערד סדרה 8800 8288003	—	אג"ח מיועדות	—	0.091%	4.4 מיליון ₪	—	4.85%
INVESCO-GL.INV. LU1549404991	INVESCO-GL.	קרנות נאמנות	חו"ל	0.091%	4.4 מיליון ₪	—	—
לאומי אגח 3-רמ 1215029	בנק לאומי לישראל בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.091%	4.4 מיליון ₪	—	3.34%
GS 0 5/31 XS3349981269	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	קרנות סל	חו"ל	0.090%	4.4 מיליון ₪	—	—
FIC Matterhorn CF Feeder, LP 666113444	PGIF V GP (Lux) S.a.r.l	קרנות השקעה	חו"ל	0.089%	4.4 מיליון ₪	—	—
ערד סדרה 9 8813 8288136	—	אג"ח מיועדות	—	0.089%	4.3 מיליון ₪	—	4.86%
ערד סדרה 9 8819 8288193	—	אג"ח מיועדות	—	0.088%	4.3 מיליון ₪	—	4.85%
ערד 8781 8287815	—	אג"ח מיועדות	—	0.088%	4.3 מיליון ₪	—	4.88%
מז טפ הנ אגח 66 IL0011916678	מזרחי טפחות חברה להנפקות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.087%	4.2 מיליון ₪	AAA	2.09%
ערד סדרה 8861 8288615	—	אג"ח מיועדות	—	0.087%	4.2 מיליון ₪	—	4.86%
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	0.086%	4.2 מיליון ₪	AAA	—
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	0.085%	4.2 מיליון ₪	AAA	—
ערד סדרה 8843 % 8288433	—	אג"ח מיועדות	—	0.085%	4.2 מיליון ₪	—	4.86%
פז אנרגיה אגח ז IL0011425951	פז קמעונאות ואנרגיה בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.085%	4.1 מיליון ₪	AA-	2.23%
ערד סדרה 8834 8288342	—	אג"ח מיועדות	—	0.085%	4.1 מיליון ₪	—	4.86%
VANECK VECTORS US92189F6768	VanEck Semiconductor ETF	קרנות סל	חו"ל	0.085%	4.1 מיליון ₪	—	—
ערד סדרה 8807 8288078	—	אג"ח מיועדות	—	0.084%	4.1 מיליון ₪	—	4.85%
מ.ק.מ 217 IL0082702171	בנק ישראל - מקמ	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.083%	4.1 מיליון ₪	RF	3.23%
מבנה IL0002260193	מבנה נדלן (כ.ד) בעמ	מניות	ישראל	0.083%	4.0 מיליון ₪	—	—
חשמל אגח 33 IL0060003923	חברת החשמל לישראל בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.082%	4.0 מיליון ₪	AAA	2.52%
Monarch VI 666111240	*Monarch Alternative Capital LP	קרנות השקעה	חו"ל	0.081%	4.0 מיליון ₪	—	—
Frux Fund III SCSp RAIF B285475	Frux Capital III GP S.? r.l.	קרנות השקעה	חו"ל	0.080%	3.9 מיליון ₪	—	—
AMAZON COM US0231351067	AMAZON.COM INC.	מניות	חו"ל	0.080%	3.9 מיליון ₪	—	—
CCO II SPV ? Co Investment 666114020	Coller Investment Management Limited	קרנות השקעה	חו"ל	0.080%	3.9 מיליון ₪	—	—
מליסרון אגח יט IL0032303989	מליסרון בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.080%	3.9 מיליון ₪	AA	2.27%
PGIF IV Feeder קרן השקעה 666110267	Pantheon PGIF IV GP (Lux) S.a.r.l	קרנות השקעה	חו"ל	0.080%	3.9 מיליון ₪	—	—
One Equity Partners VIII 666110259	OEP VIII General Partner L.P.	קרנות השקעה	חו"ל	0.079%	3.9 מיליון ₪	—	—
Invesco European Upper Middle Market Inc LU3048820263	Invesco Private Markets SICAV	קרנות השקעה	חו"ל	0.079%	3.9 מיליון ₪	—	—
ArcLight 3C SPV Feeder, L.P קרן השקעה 666110572	ARCLIGHT 3C SPV FEEDER L.P.	קרנות השקעה	חו"ל	0.079%	3.8 מיליון ₪	—	—
Gatwick קרן השקעה 666107180	GIP Gemini Fund GP Ltd.	קרנות השקעה	חו"ל	0.078%	3.8 מיליון ₪	—	—
NVIDIA CORP US67066G1040	NVIDIA CORPORATION	מניות	חו"ל	0.078%	3.8 מיליון ₪	—	—
ערד 8793 8287930	—	אג"ח מיועדות	—	0.077%	3.7 מיליון ₪	—	4.87%
הפניקס IL0007670123	הפניקס פיננסים בעמ	מניות	ישראל	0.076%	3.7 מיליון ₪	—	—
מקורות אגח 11 IL0011584765	מקורות חברת מים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.076%	3.7 מיליון ₪	AAA	2.74%
פועלים התח נד ז IL0011913295	בנק הפועלים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.075%	3.7 מיליון ₪	AA-	2.38%
TEVA PHARMA US8816242098	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED	מניות	ישראל	0.075%	3.7 מיליון ₪	—	—
ARGIS Living Fund II פנסיה 666112966	Argis Living Fund II LP	קרנות השקעה	חו"ל	0.074%	3.6 מיליון ₪	—	—
KM PORT US Financing, Limited Partnershi 540340700	Klirmark Fund 4 General Partner Ltd.	קרנות השקעה	ישראל	0.073%	3.6 מיליון ₪	—	—
ממשל צמודה 1028 IL0011973265	האוצר - ממשלתית צמודה	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.073%	3.5 מיליון ₪	RF	1.68%
דיסק מנ אגח טז IL0012031576	דיסקונט מנפיקים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.073%	3.5 מיליון ₪	AAA	2.28%
NOY 3 - קרן השקעה 666106083	נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה גי.פי ש.מ	קרנות השקעה	ישראל	0.073%	3.5 מיליון ₪	—	—
ערד 4.8% 8796 8287963	—	אג"ח מיועדות	—	0.073%	3.5 מיליון ₪	—	4.84%
הראל השקעות IL0005850180	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בעמ	מניות	ישראל	0.072%	3.5 מיליון ₪	—	—
Bridgepoint Europe VIII 666110531	Bridgepoint Europe VII GP LLP	קרנות השקעה	חו"ל	0.072%	3.5 מיליון ₪	—	—
ערד סדרה 9 8811 8288128	—	אג"ח מיועדות	—	0.072%	3.5 מיליון ₪	—	4.86%
עזריאלי אגח ח IL0011786808	קבוצת עזריאלי בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.071%	3.5 מיליון ₪	AA+	2.64%
ערד 4.8% 8805 8288052	—	אג"ח מיועדות	—	0.071%	3.5 מיליון ₪	—	4.86%
ממשל שקלית 0530 IL0012419912	האוצר - ממשלתית שקלית	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.071%	3.5 מיליון ₪	RF	3.32%
META PLATFORMS US30303M1027	META PLATFORMS INC	מניות	חו"ל	0.071%	3.5 מיליון ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99113896	—	הלוואות	ישראל	0.071%	3.5 מיליון ₪	—	8.98%
ערד סדרה 8875 % 8288755	—	אג"ח מיועדות	—	0.071%	3.5 מיליון ₪	—	4.86%
SPDR MSCI EUR I IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI World UCITS ETF	קרנות סל	חו"ל	0.071%	3.4 מיליון ₪	—	—
ערד סדרה 8851 8288516	—	אג"ח מיועדות	—	0.070%	3.4 מיליון ₪	—	4.86%
ISRAEL 5.875 US46515CKR42	ממשלת ישראל	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.070%	3.4 מיליון ₪	BBB+	6.18%
ערד סדרה 8803 8288037	—	אג"ח מיועדות	—	0.070%	3.4 מיליון ₪	—	4.85%
ממשל צמוד 0545 IL0011348658	האוצר - ממשלתית צמודה	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.070%	3.4 מיליון ₪	RF	2.16%
IAECN 5.5 10/31 XS3186903756	ITHACA ENERGY NORTH	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.070%	3.4 מיליון ₪	B+	5.70%
נאוויטס פטר יהש IL0011419699	נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת	מניות	ישראל	0.069%	3.4 מיליון ₪	—	—
ערד סדרה 8854 8288540	—	אג"ח מיועדות	—	0.068%	3.3 מיליון ₪	—	4.85%
נופר אנרגי נעם 99113862	ע.י. נופר אנרגי בעמ	ניירות ערך מסחריים	ישראל	0.068%	3.3 מיליון ₪	—	5.81%
דיסקנט מנ נד יא IL0012277500	דיסקונט מנפיקים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.068%	3.3 מיליון ₪	AA-	2.50%
לקרן FIMI VI 666103510	פימי 6 2016 בעמ	קרנות השקעה	ישראל	0.068%	3.3 מיליון ₪	—	—
נמלי ישראל אגחב IL0011455727	חברת נמלי ישראל-פיתוח נכסים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.068%	3.3 מיליון ₪	AAA	2.12%
ערד סדרה 8887 8288870	—	אג"ח מיועדות	—	0.067%	3.3 מיליון ₪	—	4.86%
בזק IL0002300114	בזק החברה הישראלית לתקשורת בעמ	מניות	ישראל	0.067%	3.3 מיליון ₪	—	—
פז אנרגיה IL0011000077	פז קמעונאות ואנרגיה בעמ	מניות	ישראל	0.067%	3.3 מיליון ₪	—	—
רבוע נדלן אגח ח IL0011575698	רבוע כחול נדלן בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.066%	3.2 מיליון ₪	AA	2.52%
ממשל צמודה 0527 IL0011408478	האוצר - ממשלתית צמודה	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.066%	3.2 מיליון ₪	RF	1.72%
אי.בי.אי. סל (4D)י S IL0011481624	אי.בי.אי קרנות נאמנות בעמ	קרנות סל	ישראל	0.065%	3.2 מיליון ₪	—	—
גב ים אגח יא IL0012083395	חברת גב ים לקרקעות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.065%	3.2 מיליון ₪	AA	2.50%
MICROSOFT CORP. US5949181045	MICROSOFT CORPORATION	מניות	חו"ל	0.064%	3.1 מיליון ₪	—	—
ערד סדרה 8810 8288102	—	אג"ח מיועדות	—	0.064%	3.1 מיליון ₪	—	4.86%
אלפא פרטנרס -2 קרן השקעה 666106646	אלפא מים פרטנרס 2	קרנות השקעה	ישראל	0.064%	3.1 מיליון ₪	—	—
ירושליםהנ אגחיח IL0011820540	ירושלים מימון והנפקות (2005) בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.064%	3.1 מיליון ₪	AA-	2.36%
ICGSE IV 666110515	CG STRATEGIC EQUITY FUND IV LP	קרנות השקעה	חו"ל	0.063%	3.1 מיליון ₪	—	—
Allianz Asia קרן השקעה 666110382	Allianz	קרנות השקעה	חו"ל	0.063%	3.1 מיליון ₪	—	—
בית שמש IL0010815616	מנועי בית שמש אחזקות (1997) בעמ	מניות	ישראל	0.062%	3.1 מיליון ₪	—	—
ערד סדרה 9 8820 8288201	—	אג"ח מיועדות	—	0.062%	3.0 מיליון ₪	—	4.85%
ערד 8787 8287872	—	אג"ח מיועדות	—	0.062%	3.0 מיליון ₪	—	4.85%
הלוואות (ללא שם נייר) 99114050	—	הלוואות	חו"ל	0.062%	3.0 מיליון ₪	A-	9.23%
מור סל (4D) S IL0011658106	מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בעמ	קרנות סל	ישראל	0.061%	3.0 מיליון ₪	—	—
קסם S 500 (4D) ETF IL0011464711	קסם קרנות נאמנות	קרנות סל	ישראל	0.061%	3.0 מיליון ₪	—	—
Nuveen Private Capital SL S.C.A. SICAV-R 666113394	Nuveen Private Capital SL General Partne	קרנות השקעה	חו"ל	0.061%	3.0 מיליון ₪	—	—
לאומי אגח 5-רמ 1237809	בנק לאומי לישראל בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.061%	3.0 מיליון ₪	—	6.03%
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	0.060%	2.9 מיליון ₪	AAA	—
נופר אנרגי IL0011708778	ע.י. נופר אנרגי בעמ	מניות	ישראל	0.060%	2.9 מיליון ₪	—	—
מז טפ הנפק 42 IL0023101830	מזרחי טפחות חברה להנפקות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.060%	2.9 מיליון ₪	AAA	2.20%
קסם A4)ETF)תא 90 IL0011463317	קסם קרנות נאמנות	קרנות סל	ישראל	0.060%	2.9 מיליון ₪	—	—
ISHARES DAX DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	קרנות סל	חו"ל	0.060%	2.9 מיליון ₪	—	—
UBAM GLOB HIGH LU0569863243	UBAM - Global High Yield Solut	קרנות נאמנות	חו"ל	0.059%	2.9 מיליון ₪	—	—
אוריון נכס אגחא IL0012327685	אוריון נכסים מסחריים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.059%	2.9 מיליון ₪	—	3.93%
ISHARES AAEX IE00B0M62Y33	iShares AEX UCITS ETF	קרנות סל	חו"ל	0.059%	2.9 מיליון ₪	—	—
C 6.37 02/01/27 XS2752793823	CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC.	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.059%	2.9 מיליון ₪	—	2.15%
Coller Credit Secondaries Opportunitie 666113220	Coller Investment Management Limited	קרנות השקעה	חו"ל	0.059%	2.9 מיליון ₪	—	—
ממשל שקלית 1152 IL0011840761	האוצר - ממשלתית שקלית	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.058%	2.9 מיליון ₪	RF	4.30%
MAN FUNDS VI PL IE00BDTYYM31	Man Funds VI plc - Man GLG Hig	קרנות נאמנות	חו"ל	0.058%	2.9 מיליון ₪	—	—
ערד 8784 8287849	—	אג"ח מיועדות	—	0.058%	2.8 מיליון ₪	—	4.78%
ערד 4.8% 8797 8287971	—	אג"ח מיועדות	—	0.058%	2.8 מיליון ₪	—	4.85%
BACR 6.6 06/20/ XS2727198298	BARCLAYS BANK PLC	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.058%	2.8 מיליון ₪	—	5.52%
ערד סדרה 8827 % 8288276	—	אג"ח מיועדות	—	0.058%	2.8 מיליון ₪	—	4.85%
APPLIED MATERIA US0382221051	Applied Materials Inc	מניות	חו"ל	0.057%	2.8 מיליון ₪	—	—
Ares Prime DC 666111976	Ares Prime DC Co-Invest Fund LP	קרנות השקעה	חו"ל	0.057%	2.8 מיליון ₪	—	—
AEGON HIGH YIEL IE000GBW2976	AEGON HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND	קרנות נאמנות	חו"ל	0.057%	2.8 מיליון ₪	—	—
ISHARES USD COR IE00BYXYYJ35	iShares USD Corp Bond UCITS ET	קרנות סל	חו"ל	0.057%	2.8 מיליון ₪	—	—
LYXOR CORE EURS LU0908500753	LYXOR CORE EURS	קרנות סל	חו"ל	0.057%	2.8 מיליון ₪	—	—
מקורות אגח 6-רמ 1100908	מקורות חברת מים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.057%	2.8 מיליון ₪	AAA	2.28%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	חו"ל	0.056%	2.8 מיליון ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99111080	—	הלוואות	ישראל	0.056%	2.8 מיליון ₪	—	7.63%
ערד 4.8% 8799 8287997	—	אג"ח מיועדות	—	0.056%	2.8 מיליון ₪	—	4.86%
JPM 5.193 02/05 US46647PFK75	JPMorgan Chase & Co	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.056%	2.7 מיליון ₪	A-	5.48%
עזריאלי אגח ט IL0012092537	קבוצת עזריאלי בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.056%	2.7 מיליון ₪	AA+	2.84%
ערד סדרה 8847 8288474	—	אג"ח מיועדות	—	0.056%	2.7 מיליון ₪	—	4.86%
GIP Polaris Fund, L.P 666113162	GIP Polaris Fund GP S.a.r.l	קרנות השקעה	חו"ל	0.056%	2.7 מיליון ₪	—	—
ערד סדרה 8802 8288029	—	אג"ח מיועדות	—	0.055%	2.7 מיליון ₪	—	4.85%
ENELIM 5 9/35 US29278GBH02	ENEL FINANCE INTL NV	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.055%	2.7 מיליון ₪	BBB	5.42%
PIMCO GIS EMK F IE00BGLNSH26	PIMCO Global Investors Series	קרנות נאמנות	חו"ל	0.055%	2.7 מיליון ₪	—	—
INVESCO QQQ TRU US46090E1038	Invesco QQQ Trust Series 1	קרנות סל	חו"ל	0.055%	2.7 מיליון ₪	—	—
AL GCX Fund VIII Co-Invest-B, L.P. 666113238	AL GCX Fund VIII Co-Invest-A L.P.	קרנות השקעה	חו"ל	0.055%	2.7 מיליון ₪	—	—
ISHARES S&P LAT US4642873909	iShares Latin America 40 ETF	קרנות סל	חו"ל	0.055%	2.7 מיליון ₪	—	—
לאומי	לאומי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	0.055%	2.7 מיליון ₪	AAA	—
ניו-מד אנרג יהש IL0004750209	ניו-מד אנרגי - שוטפות מוגבלת	מניות	ישראל	0.054%	2.7 מיליון ₪	—	—
UTILITIES SELEC US81369Y8865	Utilities Selec Sector SPDR F	קרנות סל	חו"ל	0.054%	2.7 מיליון ₪	—	—
JUPITER GLOBAL LU1981109140	Jupiter Global High Yield Bond	קרנות נאמנות	חו"ל	0.054%	2.6 מיליון ₪	—	—
SPDR S&P BIOTEC US78464A8707	SPDR S Biotech ETF	קרנות סל	חו"ל	0.054%	2.6 מיליון ₪	—	—
MTF סל (4A) תא 90 IL0011502593	מגדל קרנות נאמנות בעמ	קרנות סל	ישראל	0.054%	2.6 מיליון ₪	—	—
מ.ק.מ.117 IL0082701181	בנק ישראל - מקמ	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.054%	2.6 מיליון ₪	RF	3.23%
BLUEBAY-EM.MKT LU1167331617	BlueBay Funds SICAV/	קרנות נאמנות	חו"ל	0.054%	2.6 מיליון ₪	—	—
INDUSTRIAL SELE US81369Y7040	The Industrial Selec Sector SPDR Fund	קרנות סל	חו"ל	0.054%	2.6 מיליון ₪	—	—
כלל תעשיות אגח יז-רמ 1243336	כלל תעשיות‎	אג"ח קונצרני	ישראל	0.054%	2.6 מיליון ₪	A	5.11%
Ares Senior Direct Lending Fund 666111505	Ares Senior Direct Lending Fund	קרנות השקעה	חו"ל	0.053%	2.6 מיליון ₪	—	—
PRIN GL FIN UN IE00BKDW9G15	Finisterre Unconstrained Em Market Fixed	קרנות נאמנות	חו"ל	0.053%	2.6 מיליון ₪	—	—
ערד סדרה 8822 8288227	—	אג"ח מיועדות	—	0.053%	2.6 מיליון ₪	—	4.86%
עזריאלי אגח ז IL0011786725	קבוצת עזריאלי בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.052%	2.6 מיליון ₪	AA+	2.35%
One Equity Partners IX, L.P. 666112628	OEP IX General Partner L.P	קרנות השקעה	חו"ל	0.052%	2.6 מיליון ₪	—	—
פאלו אלטו US6974351057	פאלו אלטו נטוורקס אינק	מניות	ישראל	0.052%	2.5 מיליון ₪	—	—
ירושליםהנ אגחיט IL0012014333	ירושלים מימון והנפקות (2005) בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.052%	2.5 מיליון ₪	AA-	2.30%
ZIM INTEGRATED IL0065100930	צים חברת השיט הישראלית	מניות	ישראל	0.052%	2.5 מיליון ₪	—	—
אלה פקדון אגח ה IL0011625774	אלה פקדונות בעמ	מוצרים מובנים	ישראל	0.052%	2.5 מיליון ₪	AAA	2.26%
ערד סדרה 8816 % 8288169	—	אג"ח מיועדות	—	0.052%	2.5 מיליון ₪	—	4.87%
ISRAEL 3.8 05/1 XS2167193015	ממשלת ישראל	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.052%	2.5 מיליון ₪	BBB+	6.14%
גי סיטי אג יז IL0011981425	גי סיטי בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.052%	2.5 מיליון ₪	A-	3.98%
MTF סל (S 500 (4D IL0011503336	מגדל קרנות נאמנות בעמ	קרנות סל	ישראל	0.051%	2.5 מיליון ₪	—	—
ערד סדרה 8801 8288011	—	אג"ח מיועדות	—	0.051%	2.5 מיליון ₪	—	4.86%
פועלים אגח 100 IL0066204889	בנק הפועלים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.051%	2.5 מיליון ₪	AAA	3.72%
ערד 8789 8287898	—	אג"ח מיועדות	—	0.050%	2.5 מיליון ₪	—	4.85%
Klirmark Opportunity Fund IV 666111315	Klirmark Fund IV (G.P) L.P	קרנות השקעה	ישראל	0.050%	2.5 מיליון ₪	—	—
נאוויטס אגח ח IL0012318288	נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת	אג"ח קונצרני	ישראל	0.050%	2.4 מיליון ₪	BBB+	6.53%
LEUMI 09/09/203 IL0012416785	בנק לאומי לישראל בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.050%	2.4 מיליון ₪	BBB-	5.92%
הפועלים	הפועלים	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	0.049%	2.4 מיליון ₪	AAA	—
פניקס הון אג5 IL0011354177	הפניקס גיוסי הון (2009) בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.049%	2.4 מיליון ₪	AA	3.96%
ערד סדרה 8849 % 8288490	—	אג"ח מיועדות	—	0.049%	2.4 מיליון ₪	—	4.85%
HEALTH CARE SEL US81369Y2090	Health Care Selec Sector SPDR	קרנות סל	חו"ל	0.049%	2.4 מיליון ₪	—	—
לייטסטון אגח ו IL0012165143	לייטסטון אנטרפרייזס לימיטד	אג"ח קונצרני	ישראל	0.049%	2.4 מיליון ₪	AA	5.01%
פרטנר IL0010834849	חברת פרטנר תקשורת בעמ	מניות	ישראל	0.049%	2.4 מיליון ₪	—	—
חשמל אגח 34 IL0011967812	חברת החשמל לישראל בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.048%	2.4 מיליון ₪	AAA	2.25%
ELI LILLY US5324571083	Eli Lilly and Co	מניות	חו"ל	0.048%	2.4 מיליון ₪	—	—
איביאי סל (4A) תא-9 IL0012094442	אי.בי.אי קרנות נאמנות בעמ	קרנות סל	ישראל	0.048%	2.3 מיליון ₪	—	—
מז טפ הנפק 46 IL0023102259	מזרחי טפחות חברה להנפקות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.048%	2.3 מיליון ₪	AAA	2.18%
פועלים התח נד ה IL0066204624	בנק הפועלים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.047%	2.3 מיליון ₪	AA-	4.63%
מליסרון IL0003230146	מליסרון בעמ	מניות	ישראל	0.047%	2.3 מיליון ₪	—	—
LYXOR UCITS ETF LU1829219390	Lyxor ETFs/France	קרנות סל	חו"ל	0.047%	2.3 מיליון ₪	—	—
ישפרו אגח א IL0012022906	ישפרו בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.047%	2.3 מיליון ₪	—	—
ECP V BIFFA קרן השקעה 666111547	ECP GP V Co-investment (Bears) LLC	קרנות השקעה	חו"ל	0.047%	2.3 מיליון ₪	—	—
אייאיאס IL0004310152	איי.אי.אס החזקות בעמ	מניות	ישראל	0.047%	2.3 מיליון ₪	—	—
נקסט ויזן IL0011765935	נקסט ויזן מערכות מיוצבות בעמ	מניות	ישראל	0.046%	2.3 מיליון ₪	—	—
ערד 8788 8287880	—	אג"ח מיועדות	—	0.046%	2.3 מיליון ₪	—	4.85%
NOMURA IRL-GL.D IE00BTL1GH31	Nomura Funds Ireland plc ? Global Dynami	קרנות נאמנות	חו"ל	0.046%	2.2 מיליון ₪	—	—
BROADCOM LTD US11135F1012	Broadcom Inc	מניות	חו"ל	0.046%	2.2 מיליון ₪	—	—
ORA 1.5 3/31 US686688AD42	ORMAT TECHNOLOGIES, INC	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.045%	2.2 מיליון ₪	—	-0.31%
ממשל שקלי 0142 IL0011254005	האוצר - ממשלתית שקלית	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.045%	2.2 מיליון ₪	RF	3.95%
ATRIUM 3.625 XS2338530467	ATRIUM	אג"ח קונצרני	ישראל	0.045%	2.2 מיליון ₪	CCC+	4.35%
ECP V (CALIFORNIA CO-INVEST), LP 666112859	ECP GP V Co-Investment (California) LLC	קרנות השקעה	חו"ל	0.044%	2.2 מיליון ₪	—	—
פועלים 1COCOרמ$ 6620470	בנק הפועלים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.044%	2.2 מיליון ₪	BBB-	5.46%
ALPHABET CL A US02079K3059	ALPHABET INC.	מניות	חו"ל	0.044%	2.2 מיליון ₪	—	—
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	0.044%	2.1 מיליון ₪	AAA	—
ארפורט אגח י IL0011959819	איירפורט סיטי בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.044%	2.1 מיליון ₪	AA	-23.64%
CAMT 0 9/15/30 US13469VAC28	Camtek Ltd/Israel	אג"ח קונצרני	ישראל	0.044%	2.1 מיליון ₪	—	-11.47%
Dover Street XI Feeder Fund L.P 666112172	Stage One Capital (GP) IV L.P	קרנות השקעה	חו"ל	0.043%	2.1 מיליון ₪	—	—
רשת אגח א-רמ 1187335	רשות שדות התעופה	אג"ח קונצרני	ישראל	0.043%	2.1 מיליון ₪	AAA	2.23%
הלוואות (ללא שם נייר) 99110983	—	הלוואות	ישראל	0.043%	2.1 מיליון ₪	—	6.78%
עזריאלי אגח ה IL0011566036	קבוצת עזריאלי בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.043%	2.1 מיליון ₪	AA+	2.29%
כלל ביטוח אגח ג IL0012013913	כלל החזקות עסקי ביטוח בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.043%	2.1 מיליון ₪	AA-	3.84%
ACC SICAV ACCUM LI1165463954	ACC SICAV ACCUM	קרנות נאמנות	חו"ל	0.043%	2.1 מיליון ₪	—	—
ISHARES CORE ST DE0005933956	iShares Core EURO STOXX 50 UCI	קרנות סל	חו"ל	0.043%	2.1 מיליון ₪	—	—
ערד סדרה 8835 8288359	—	אג"ח מיועדות	—	0.043%	2.1 מיליון ₪	—	4.85%
ISHARES NIKKEI JP3027710007	Ishares Core Nikkei 225 ETF	קרנות סל	חו"ל	0.043%	2.1 מיליון ₪	—	—
גב ים אגח יב IL0012225871	חברת גב ים לקרקעות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.043%	2.1 מיליון ₪	AA	2.58%
ביג IL0010972607	ביג מרכזי קניות בעמ	מניות	ישראל	0.042%	2.1 מיליון ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99103699	—	הלוואות	ישראל	0.042%	2.1 מיליון ₪	A	2.76%
Pantheon Global Secondary VII Feeder (Lu 666111364	PGSF VII GP S.? r.l.	קרנות השקעה	חו"ל	0.042%	2.1 מיליון ₪	—	—
GLOBAL X US INF US37954Y6730	Global X U.S. Infrastructure Development	קרנות סל	חו"ל	0.042%	2.0 מיליון ₪	—	—
HEN 2 Co-Invest Feeder 2, LP 666114186	MIF III GP L.P	קרנות השקעה	חו"ל	0.042%	2.0 מיליון ₪	—	—
MORGAN STANLEY US6174464486	MORGAN STANLEY	מניות	חו"ל	0.042%	2.0 מיליון ₪	—	—
SCHRODER ISF EU LU1496798478	Schroder ISF EURO High Yield	קרנות נאמנות	חו"ל	0.042%	2.0 מיליון ₪	—	—
ADVANCED MICRO US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	מניות	חו"ל	0.041%	2.0 מיליון ₪	—	—
ערד סדרה 8868 % 8288680	—	אג"ח מיועדות	—	0.041%	2.0 מיליון ₪	—	4.85%
MANULIFE 666109681	MIF II GP L.P.	קרנות השקעה	חו"ל	0.041%	2.0 מיליון ₪	—	—
CALL1 לאומי 040327 407637586	בנק מזרחי טפחות בעמ	אופציות	ישראל	0.041%	2.0 מיליון ₪	—	—
CIFC SEN.SEC.CO XD1331105464	CIFC SEN SEC LO	קרנות נאמנות	חו"ל	0.041%	2.0 מיליון ₪	—	—
CHECK 15/12/203 US162775AA82	צק פוינט	אג"ח קונצרני	ישראל	0.041%	2.0 מיליון ₪	—	1.65%
גי.אס.אי אקוויטי ערבה שתפות מוגבלת 540343670	ג'י.אס.אי אקוויטי ערבה ניהול בע"מ	קרנות השקעה	ישראל	0.041%	2.0 מיליון ₪	—	—
בינלאומי IL0005930388	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמ	מניות	ישראל	0.041%	2.0 מיליון ₪	—	—
AMUNDI NASDAQ 1 LU1829221024	Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF	קרנות סל	חו"ל	0.040%	2.0 מיליון ₪	—	—
דיסקונט מנ נד י IL0012110693	דיסקונט מנפיקים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.040%	2.0 מיליון ₪	AA-	2.42%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.040%	2.0 מיליון ₪	—	—
מז טפ הנפ הת 71 IL0012138918	מזרחי טפחות חברה להנפקות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.040%	2.0 מיליון ₪	AA-	2.48%
Schroders Capital Secondaries IV 666109988	Schroders Capital Secondaries IV	קרנות השקעה	חו"ל	0.040%	2.0 מיליון ₪	—	—
נוי 2 - קרן השקעה 666102934	נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה גי.פי ש.מ	קרנות השקעה	ישראל	0.040%	1.9 מיליון ₪	—	—
פועלים אגח 200 IL0066204962	בנק הפועלים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.039%	1.9 מיליון ₪	AAA	2.10%
BARCLAYS BANK L GB0031348658	Barclays PLC	מניות	חו"ל	0.039%	1.9 מיליון ₪	—	—
שותפות הפורטפוליו הבטחוני, שותפות מוגבלת 666112925	שיכון ובינוי ? הפורטפוליו הביטחוני בעמ	קרנות השקעה	ישראל	0.039%	1.9 מיליון ₪	—	—
KOTAK FDS- INDI LU2126068639	Kotak Funds - India Midcap Fund B USD	קרנות נאמנות	חו"ל	0.039%	1.9 מיליון ₪	—	—
עזריאלי אגח ד IL0011386500	קבוצת עזריאלי בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.039%	1.9 מיליון ₪	AA+	2.30%
אמנים AUGUSTINE Florida - פנסיה 666112800	Aminim S.A Lennox LLC	קרנות השקעה	חו"ל	0.039%	1.9 מיליון ₪	—	—
ROLLS-ROYCE PLC GB00B63H8491	Rolls-Royce Holdings PLC	מניות	חו"ל	0.038%	1.9 מיליון ₪	—	—
Allianz Private Debt Secondary Fund B271283	Allianz Private Debt Secondary Fund1 GP	קרנות השקעה	חו"ל	0.038%	1.9 מיליון ₪	—	—
רשף IL0012335845	רשף טכנולוגיות בעמ	מניות	ישראל	0.038%	1.8 מיליון ₪	—	—
VISA INC-CLASS US92826C8394	VISA INC.	מניות	חו"ל	0.037%	1.8 מיליון ₪	—	—
TPG Growth VI, LP 666113386	TPG Growth GenPar VILP	קרנות השקעה	חו"ל	0.037%	1.8 מיליון ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99112633	—	הלוואות	ישראל	0.037%	1.8 מיליון ₪	BBB-	6.29%
Hamilton Lane Infrastructure Opportuniti 666113907	HL Infrastructure Opportunities Fund II	קרנות השקעה	חו"ל	0.037%	1.8 מיליון ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99113763	—	הלוואות	ישראל	0.037%	1.8 מיליון ₪	—	6.35%
SPDR METALS&MIN US78464A7550	State Street SPDR S Metals &	קרנות סל	חו"ל	0.037%	1.8 מיליון ₪	—	—
ערד סדרה 8840 8288409	—	אג"ח מיועדות	—	0.037%	1.8 מיליון ₪	—	4.86%
EATON CORP IE00B8KQN827	Eaton Corp PLC	מניות	חו"ל	0.037%	1.8 מיליון ₪	—	—
רימון IL0011787228	רימון שירותי ייעוץ וניהול בעמ	מניות	ישראל	0.037%	1.8 מיליון ₪	—	—
מניבים ריט אגחה IL0012383365	מניבים קרן הריט החדשה בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.037%	1.8 מיליון ₪	AA-	2.81%
LUMIIT 7.129 07 IL0060406795	בנק לאומי לישראל בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.037%	1.8 מיליון ₪	BBB-	6.78%
Coller Capital VIII 666107529	Coller Investment Management Limited	קרנות השקעה	חו"ל	0.037%	1.8 מיליון ₪	—	—
ALLIANZ 3 666111786	Allianz Global Investors GMBH	קרנות השקעה	חו"ל	0.037%	1.8 מיליון ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99110611	—	הלוואות	ישראל	0.037%	1.8 מיליון ₪	—	8.88%
מבנה אגח כ IL0022604958	מבנה נדלן (כ.ד) בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.037%	1.8 מיליון ₪	AA	2.30%
NW K8 666113956	Northwind Healthcare Debt Fund II GP LLC	קרנות השקעה	חו"ל	0.037%	1.8 מיליון ₪	—	—
SIEMENS ENERGY DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	מניות	חו"ל	0.036%	1.8 מיליון ₪	—	—
ערד סדרה 8798 8287989	—	אג"ח מיועדות	—	0.036%	1.8 מיליון ₪	—	4.85%
WISDOMTREE INDI US97717W4226	WisdomTree India Earnings Fund	קרנות סל	חו"ל	0.036%	1.8 מיליון ₪	—	—
ערד 2027 סדרה 5 8287955	—	אג"ח מיועדות	—	0.036%	1.7 מיליון ₪	—	4.84%
VISTRA CORP US92840M1027	Vistra Corp	מניות	חו"ל	0.036%	1.7 מיליון ₪	—	—
C 6.55 2/27 XS2752757430	CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC.	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.035%	1.7 מיליון ₪	—	1.84%
אקונרגי IL0011783342	אקונרגי בעמ	מניות	ישראל	0.035%	1.7 מיליון ₪	—	—
INVESCO S&P 500 US46137V3574	Invesco S 500 Equal Weight E	קרנות סל	חו"ל	0.035%	1.7 מיליון ₪	—	—
קרן CVC 666106786	CVC Capital Partners Strategic Opportuni	קרנות השקעה	חו"ל	0.035%	1.7 מיליון ₪	—	—
שופרסל IL0007770378	שופרסל בעמ	מניות	ישראל	0.035%	1.7 מיליון ₪	—	—
אלקו אגח יד IL0012077520	אלקו בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.035%	1.7 מיליון ₪	AA-	3.82%
ערד סדרה 8808 8288086	—	אג"ח מיועדות	—	0.035%	1.7 מיליון ₪	—	4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.035%	1.7 מיליון ₪	—	—
UBER TECHNOLOGI US90353T1007	Uber Technologies Inc.	מניות	חו"ל	0.035%	1.7 מיליון ₪	—	—
M&G EUROPEAN CR LU2255705829	M European Credit Investment Fund	קרנות נאמנות	חו"ל	0.035%	1.7 מיליון ₪	—	—
שמוס אגח א IL0011559510	שמוס אינטרנשיונל לימיטד	אג"ח קונצרני	ישראל	0.034%	1.7 מיליון ₪	AA-	12.84%
Pantheon Credit Secondaries Opport III 666113428	Pantheon Private Debt GP S.a r.l	קרנות השקעה	חו"ל	0.034%	1.7 מיליון ₪	—	—
CHH Healthcare 666113436	Northwind Healthcare Debt Fund II GP LLC	קרנות השקעה	חו"ל	0.034%	1.7 מיליון ₪	—	—
סלע נדלן IL0011096448	סלע קפיטל נדלן בעמ	מניות	ישראל	0.034%	1.7 מיליון ₪	—	—
ARES CLIMATE INFRASTRUCTURE PARNERS 666112982	Ares Climate Infrastructure Partners II	קרנות השקעה	חו"ל	0.034%	1.7 מיליון ₪	—	—
ערד סדרה 8831 8288318	—	אג"ח מיועדות	—	0.034%	1.7 מיליון ₪	—	4.85%
ENOGLN 5.625 05 XS3223933261	ENERGEAN PLC	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.034%	1.7 מיליון ₪	BB-	5.78%
ISHARES EXPANDE US4642875151	iShares Expanded Tech-Software Sector ET	קרנות סל	חו"ל	0.034%	1.7 מיליון ₪	—	—
קרן השקעה נוי חוצה י 666100797	נוי כבישים גי.פי שותפות מוגבלת	קרנות השקעה	ישראל	0.034%	1.7 מיליון ₪	—	—
NOY 4 666109400	נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה גי.פי ש.מ	קרנות השקעה	ישראל	0.034%	1.7 מיליון ₪	—	—
BLUEBAY FINANCI LU1163201939	BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND	קרנות נאמנות	חו"ל	0.034%	1.6 מיליון ₪	—	—
ירושליםהנ אגחטז IL0011721706	ירושלים מימון והנפקות (2005) בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.034%	1.6 מיליון ₪	AA-	2.30%
23/5/30 NOTE CI XS1957524942	Unilife Corp	מוצרים מובנים	חו"ל	0.033%	1.6 מיליון ₪	—	0.00%
ABNANV 4.831 2/ US00084DBL38	ABN AMRO BANK NV	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.033%	1.6 מיליון ₪	A	5.23%
אמטראסט אגח ב IL0012319435	אמטראסט אר.אי. לימיטד	אג"ח קונצרני	ישראל	0.033%	1.6 מיליון ₪	AA-	5.57%
INVESCO US SENI LU0564079282	Invesco US Senior Loan Fund	קרנות נאמנות	חו"ל	0.033%	1.6 מיליון ₪	—	—
INVESCO EX DYNA US46137V6478	Invesco Semiconductors ETF	קרנות סל	חו"ל	0.033%	1.6 מיליון ₪	—	—
Pershing Square USA LTD מניה לס 222101966	Pershing Square USA Ltd	מניות	חו"ל	0.033%	1.6 מיליון ₪	—	—
BARCL 6.2 12/34 US06738C8284	BARCLAYS BANK PLC	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.033%	1.6 מיליון ₪	BB+	5.82%
נמקו אגח ז IL0012344599	נמקו ריאלטי לטד	אג"ח קונצרני	ישראל	0.033%	1.6 מיליון ₪	AA	5.00%
הלוואות (ללא שם נייר) 99103863	—	הלוואות	ישראל	0.032%	1.6 מיליון ₪	AA-	2.80%
Northwind Debt Fund II 666111778	Northwind Debt Fund II GP LLC	קרנות השקעה	חו"ל	0.032%	1.6 מיליון ₪	—	—
נוי 5 666112693	נוי 5 להשקעה בתשתיות ואנרגיה, שותפות מוג	קרנות השקעה	ישראל	0.032%	1.6 מיליון ₪	—	—
GNYMDE FLOAT XS2771493546	Unilever PLC	מוצרים מובנים	חו"ל	0.032%	1.6 מיליון ₪	—	0.00%
אנרגיקס IL0011233553	אנרגיקס-אנרגיות מתחדשות בעמ	מניות	ישראל	0.032%	1.6 מיליון ₪	—	—
גרייסטון אגח א IL0012138348	גרייסטון סיניור דיבט בי.איי לימיטד	אג"ח קונצרני	ישראל	0.032%	1.6 מיליון ₪	AA-	6.33%
NOMURA FUNDS IR IE000RSWC5S8	NOMURA FUNDS IR	קרנות נאמנות	חו"ל	0.032%	1.6 מיליון ₪	—	—
HL ZEUS SPV LP 666113501	PGIF V GP (Lux) S.a.r.l	קרנות השקעה	חו"ל	0.032%	1.6 מיליון ₪	—	—
איי.סי.אל IL0002810146	איי.סי.אל גרופ בעמ	מניות	ישראל	0.032%	1.6 מיליון ₪	—	—
ערד 4.8% 8794 8287948	—	אג"ח מיועדות	—	0.032%	1.6 מיליון ₪	—	4.83%
Viola Credit ALF III (2), L.P 666112552	Presidio Management Group XII L.P.	קרנות השקעה	חו"ל	0.032%	1.6 מיליון ₪	—	—
גמא אגח ה IL0012428251	הפניקס גמא בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.032%	1.5 מיליון ₪	AA	4.05%
MANULIFE III 666113550	MIF III GP L.P	קרנות השקעה	חו"ל	0.032%	1.5 מיליון ₪	—	—
ANALOG DEVICES US0326541051	ANALOG DEVICES INC.	מניות	חו"ל	0.032%	1.5 מיליון ₪	—	—
Hamilton Lane Equity Opportunities Fund 666110820	Hamilton Lane Equity Opportunities Fund	קרנות השקעה	חו"ל	0.031%	1.5 מיליון ₪	—	—
VANECK VECTORS US92189F1066	VanEck Vectors ETFs/USA	קרנות סל	חו"ל	0.031%	1.5 מיליון ₪	—	—
ISHARES DJ US H US4642887529	iShares U.S. Home Construction	קרנות סל	חו"ל	0.031%	1.5 מיליון ₪	—	—
Kelso XI 666111380	Kelso GP XI L.P.	קרנות השקעה	חו"ל	0.031%	1.5 מיליון ₪	—	—
שיכון ובינוי IL0010819428	שיכון ובינוי בעמ	מניות	ישראל	0.031%	1.5 מיליון ₪	—	—
J P MORGAN CHAS US46625H1005	JPMorgan Chase & Co	מניות	חו"ל	0.031%	1.5 מיליון ₪	—	—
הפניקס אגח 5 IL0076702849	הפניקס פיננסים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.031%	1.5 מיליון ₪	AA	2.31%
POALIM 5 14/7/2 IL0012343849	בנק הפועלים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.031%	1.5 מיליון ₪	BBB+	5.23%
HVDL 2 666111851	harbourvest Direct lending 2 Associats L	קרנות השקעה	חו"ל	0.031%	1.5 מיליון ₪	—	—
מבנה אגח כז IL0022604461	מבנה נדלן (כ.ד) בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.031%	1.5 מיליון ₪	AA	2.79%
ECP IV קרן השקעה 666107156	Energy Capital Partners IV LLC	קרנות השקעה	חו"ל	0.030%	1.5 מיליון ₪	—	—
ערד סדרה 8814 % 8288144	—	אג"ח מיועדות	—	0.030%	1.5 מיליון ₪	—	4.86%
ORACLE CORP US68389X1054	Oracle Corp	מניות	חו"ל	0.030%	1.5 מיליון ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99110868	—	הלוואות	ישראל	0.030%	1.5 מיליון ₪	—	2.83%
חברה לישראל IL0005760173	החברה לישראל בעמ	מניות	ישראל	0.030%	1.5 מיליון ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99114134	—	הלוואות	ישראל	0.030%	1.5 מיליון ₪	—	5.08%
Ardian - Project Peace II 666111513	ASF Peace II Co-Invest GP LLP	קרנות השקעה	חו"ל	0.030%	1.5 מיליון ₪	—	—
Noy Bayport, limited partnership 666114095	נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה גי.פי ש.מ	קרנות השקעה	ישראל	0.030%	1.5 מיליון ₪	—	—
MLGPW 4.75 XS3239189296	MLP GROUP SA	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.030%	1.4 מיליון ₪	BB	5.56%
ממון מש3 אג א-מ 1236801	מימון ישיר נדלן ומשכנתאות הנפקות (סדרה	אג"ח קונצרני	ישראל	0.030%	1.4 מיליון ₪	AA+	5.59%
SIEMENS AG-REG DE0007236101	Siemens AG	מניות	חו"ל	0.030%	1.4 מיליון ₪	—	—
קרן השקעה PGCO 4 666106125	PGCO IV GP S.? r.l.	קרנות השקעה	חו"ל	0.029%	1.4 מיליון ₪	—	—
ערד 8790 8287906	—	אג"ח מיועדות	—	0.029%	1.4 מיליון ₪	—	4.83%
HCA 5.75 US404119DB22	HCA Holdings Inc	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.029%	1.4 מיליון ₪	BBB	5.40%
Lightspeed Co-Investment Fund I 666113824	Lightspeed Opportunity Fund III L.P	קרנות השקעה	חו"ל	0.029%	1.4 מיליון ₪	—	—
כלל עסקי ביטוח IL0002240146	כלל החזקות עסקי ביטוח בעמ	מניות	ישראל	0.029%	1.4 מיליון ₪	—	—
SCHRODER INT US LU2016221660	SCHRODER INT US	קרנות נאמנות	חו"ל	0.029%	1.4 מיליון ₪	—	—
WEEBIT NANO LTD AU000000WBT5	Weebit Nano Ltd	מניות	חו"ל	0.029%	1.4 מיליון ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99113987	—	הלוואות	ישראל	0.029%	1.4 מיליון ₪	—	6.13%
הלוואות (ללא שם נייר) 99111114	—	הלוואות	ישראל	0.029%	1.4 מיליון ₪	A+	4.36%
DB 6.45 6/29 XS0461591017	DEUTSCHE BANK AG	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.029%	1.4 מיליון ₪	—	5.35%
יילוסטון אגח א IL0012429325	יילוסטון ריל אסטייט קפיטל לטד	אג"ח קונצרני	ישראל	0.029%	1.4 מיליון ₪	—	7.36%
אלקטרה אגח ו IL0073902632	אלקטרה בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.029%	1.4 מיליון ₪	A+	4.08%
הפניקס אגח 6 IL0076703342	הפניקס פיננסים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.029%	1.4 מיליון ₪	AA	3.89%
HEPTAGON FUND I IE00BH3ZJB48	Heptagon ICAV	קרנות נאמנות	חו"ל	0.029%	1.4 מיליון ₪	—	—
דמרי IL0010903156	י.ח.דמרי בניה ופיתוח בעמ	מניות	ישראל	0.029%	1.4 מיליון ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99113276	—	הלוואות	ישראל	0.029%	1.4 מיליון ₪	A-	6.15%
מז טפ הנ אגח 67 IL0011968075	מזרחי טפחות חברה להנפקות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.029%	1.4 מיליון ₪	AAA	2.21%
S3 LB REAL ESTATE CREDIT A III LP 99-3639718	S3 Real Estate Credit GP III LLC	קרנות השקעה	חו"ל	0.028%	1.4 מיליון ₪	—	—
מתם אגח ב-רמ 1223536	מתם - מרכז תעשיות מדע חיפה בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.028%	1.4 מיליון ₪	AA	2.79%
INVESCO AUDIAC LU0769026740	Invesco Zodiac Funds - Invesco	קרנות נאמנות	חו"ל	0.028%	1.4 מיליון ₪	—	—
מליסרון אגח כא IL0011946386	מליסרון בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.028%	1.4 מיליון ₪	AA	2.53%
דלק קב אגח מ IL0012173899	קבוצת דלק בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.028%	1.4 מיליון ₪	A-	4.12%
ARTEMIS(LUX)-SM LU1846577242	Artemis Funds (Lux)?SmartGARP Global EM	קרנות נאמנות	חו"ל	0.028%	1.4 מיליון ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99111858	—	הלוואות	ישראל	0.028%	1.4 מיליון ₪	—	7.10%
VST 5.35 1/36 US92840VAZ58	VISTRA OPERATIONS CO LLC	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.028%	1.4 מיליון ₪	BB+	5.73%
ריט 1 IL0010989205	ריט 1 בעמ	מניות	ישראל	0.028%	1.4 מיליון ₪	—	—
מ.ק.מ 916 IL0082609111	בנק ישראל - מקמ	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.028%	1.4 מיליון ₪	RF	3.31%
ASHOKA INDIA OP IE00BH3N4915	India Acorn ICAV	קרנות נאמנות	חו"ל	0.028%	1.4 מיליון ₪	—	—
UBS 5.01 03/23/ US225401BP24	UBS Group AG	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.028%	1.4 מיליון ₪	A-	5.40%
IGS-EMERG MKT C LU0611395327	Ninety One Global Strategy Fun	קרנות נאמנות	חו"ל	0.028%	1.4 מיליון ₪	—	—
CVC Credit Capital Solutions III 666111265	CVC Credit Capital Solutions III General	קרנות השקעה	חו"ל	0.028%	1.4 מיליון ₪	—	—
VST 5.25 US92840VAW28	VISTRA OPERATIONS CO LLC	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.028%	1.3 מיליון ₪	BB+	5.71%
COMMUNITY 666109780	Community Fund LP	קרנות השקעה	חו"ל	0.027%	1.3 מיליון ₪	—	—
נתיבי גז אגח ד IL0011475030	נתיבי הגז הטבעי לישראל בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.027%	1.3 מיליון ₪	AAA	2.03%
CITCON 5 3/8 07 XS3043331977	CITYCON TREASURY BV	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.027%	1.3 מיליון ₪	B+	6.21%
ויליפוד אינטרנש IL0010828585	ג.ויליפוד אינטרנשיונל בעמ	מניות	ישראל	0.027%	1.3 מיליון ₪	—	—
CALL1 040627 דיסקונט POLM 888224797	בנק הפועלים בעמ	אופציות	ישראל	0.027%	1.3 מיליון ₪	—	—
ממשל צמודה 1033 IL0012043795	האוצר - ממשלתית צמודה	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.027%	1.3 מיליון ₪	RF	1.80%
וואן טכנולוגיות IL0001610182	וואן טכנולוגיות תוכנה בעמ	מניות	ישראל	0.027%	1.3 מיליון ₪	—	—
CALL1 170327 כלל בטוח 407678473	בנק מזרחי טפחות בעמ	אופציות	ישראל	0.027%	1.3 מיליון ₪	—	—
מבנה אגח כג IL0022605450	מבנה נדלן (כ.ד) בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.027%	1.3 מיליון ₪	AA	2.93%
SCHRODER CP LIQ LU2618836352	Schroders Capital Semi-Liquid	קרנות נאמנות	חו"ל	0.027%	1.3 מיליון ₪	—	—
GETT TAXI 222101875	גיטי גטאקסי סיסטמס בעמ	מניות	ישראל	0.027%	1.3 מיליון ₪	—	—
LO FUNDS-ASSIA LU2332096192	Asia Value Bond	קרנות נאמנות	חו"ל	0.027%	1.3 מיליון ₪	—	—
TEXAS INSTRUMEN US8825081040	Texas Instruments Inc	מניות	חו"ל	0.026%	1.3 מיליון ₪	—	—
CALL1 140627 מנורה 407981067	בנק מזרחי טפחות בעמ	אופציות	ישראל	0.026%	1.3 מיליון ₪	—	—
נוי נגב אנרגיה 666103551	נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה גי.פי ש.מ	קרנות השקעה	ישראל	0.026%	1.3 מיליון ₪	—	—
OEP VIII PGW Co-Investment Partners קרן 666110580	OEP VIII General Partner L.P.	קרנות השקעה	חו"ל	0.026%	1.3 מיליון ₪	—	—
עזריאלי קבוצה IL0011194789	קבוצת עזריאלי בעמ	מניות	ישראל	0.026%	1.3 מיליון ₪	—	—
LIONTRUST EUROP GB00BKPQVT86	Liontrust Fund Partners LLP	קרנות נאמנות	חו"ל	0.026%	1.3 מיליון ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99103962	—	הלוואות	ישראל	0.026%	1.3 מיליון ₪	A-	5.34%
ישרוטל IL0010809858	ישרוטל בעמ	מניות	ישראל	0.026%	1.3 מיליון ₪	—	—
NOY מגלים מזנין - קרן השקעה 666107289	נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה גי.פי ש.מ	קרנות השקעה	ישראל	0.026%	1.3 מיליון ₪	—	—
EQUITIX MA 25 LP קרן השקעה 666111349	EQUITIX MA GP 25 Limited	קרנות השקעה	חו"ל	0.026%	1.3 מיליון ₪	—	—
FIMI VII 666107891	פימי 7 2020 בעמ	קרנות השקעה	ישראל	0.026%	1.3 מיליון ₪	—	—
KM 35th Street US Financing Limited Part 666112818	Klirmark Fund 4 General Partner Ltd.	קרנות השקעה	ישראל	0.026%	1.3 מיליון ₪	—	—
ערד 8786 8287864	—	אג"ח מיועדות	—	0.026%	1.3 מיליון ₪	—	4.86%
CALL1 פניקס 090627 407972124	בנק מזרחי טפחות בעמ	אופציות	ישראל	0.026%	1.3 מיליון ₪	—	—
מז טפ הנפ הת 69 IL0012021593	מזרחי טפחות חברה להנפקות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.026%	1.3 מיליון ₪	AA-	2.30%
Prime Green Energy Infrastructure Fund I 666113949	Prime Capital AG	קרנות השקעה	חו"ל	0.026%	1.3 מיליון ₪	—	—
Lightspeed Opportunity Fund III, L.P 666113808	Lightspeed Opportunity Fund III L.P	קרנות השקעה	חו"ל	0.026%	1.3 מיליון ₪	—	—
לאומי התח נד407 IL0012381955	בנק לאומי לישראל בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.026%	1.3 מיליון ₪	AA	4.17%
Coller Investment Partners IX 666111836	Coller Investment Management Limited	קרנות השקעה	חו"ל	0.026%	1.3 מיליון ₪	—	—
NEE 4 02/26/5 XS3303020385	NEXTERA ENERGY CAPITAL	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.026%	1.3 מיליון ₪	BBB	4.91%
בזק אגח 12 IL0023002426	בזק החברה הישראלית לתקשורת בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.026%	1.3 מיליון ₪	AA	2.20%
בזק אגח 11 IL0023002343	בזק החברה הישראלית לתקשורת בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.026%	1.2 מיליון ₪	AA	3.62%
ET 6.5 02/56 US29273VBG41	Energy Transfer LP	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.026%	1.2 מיליון ₪	BB+	6.36%
ישראל קנדה IL0004340191	ישראל קנדה (ט.ר) בעמ	מניות	ישראל	0.025%	1.2 מיליון ₪	—	—
ערד סדרה 8817 8288177	—	אג"ח מיועדות	—	0.025%	1.2 מיליון ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8 8806 8288060	—	אג"ח מיועדות	—	0.025%	1.2 מיליון ₪	—	4.84%
דה לסר אג8 IL0011931925	דה לסר גרופ לימיטד	אג"ח קונצרני	ישראל	0.025%	1.2 מיליון ₪	A	16.23%
אמ אר אר אגח ג IL0012424375	אמ אר אר תירטין לימיטד	אג"ח קונצרני	ישראל	0.025%	1.2 מיליון ₪	—	6.37%
מקס איט הת ד-רמ 1197953	מקס איט פיננסים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.024%	1.2 מיליון ₪	A+	6.70%
CT(LUX)-JAPAN E LU2656573388	CT Lux Japan Equities	קרנות נאמנות	חו"ל	0.024%	1.2 מיליון ₪	—	—
אלון רבוע אגח ט IL0011972846	אלון רבוע כחול ישראל בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.024%	1.2 מיליון ₪	AA-	2.49%
מגה אור אגח ז IL0011416968	מגה אור החזקות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.024%	1.2 מיליון ₪	AA	3.31%
גמא אגח ד IL0012238411	הפניקס גמא בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.024%	1.2 מיליון ₪	AA	4.45%
INVESCO EX CHI US46138E8003	Invesco China Technology ETF	קרנות סל	חו"ל	0.024%	1.2 מיליון ₪	—	—
ARDIAN 666109384	ASF VIII Infrastructure GP Limited	קרנות השקעה	חו"ל	0.024%	1.2 מיליון ₪	—	—
ספנסר אגח ה IL0012128513	ספנסר אקוויטי גרופ לימיטד	אג"ח קונצרני	ישראל	0.024%	1.2 מיליון ₪	A+	6.25%
בגירה IL0012428822	בגירה מ. החזקות בעמ	מניות	ישראל	0.024%	1.2 מיליון ₪	—	—
עלמדב אגח ג-רמ 1211887	עלמדב אינק	אג"ח קונצרני	ישראל	0.024%	1.2 מיליון ₪	—	10.17%
INFRARED קרן השקעה 666106463	INFRARED INFRASTRUCTURE V GENERAL PARTNE	קרנות השקעה	חו"ל	0.024%	1.2 מיליון ₪	—	—
דלתא מותגים IL0011736993	דלתא ישראל מותגים בעמ	מניות	ישראל	0.024%	1.2 מיליון ₪	—	—
ישפרו אגח ד IL0012329749	ישפרו בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.024%	1.2 מיליון ₪	—	3.58%
JANUS HEND.HOR. LU2914768309	Janus Henderson Horizon Fund ? Global Sm	קרנות נאמנות	חו"ל	0.024%	1.1 מיליון ₪	—	—
ISHARES MSCI TA US46434G7723	iShares MSCI Taiwan ETF	קרנות סל	חו"ל	0.023%	1.1 מיליון ₪	—	—
EWZ BRAZIL IND US4642864007	iShares MSCI Brazil ETF	קרנות סל	חו"ל	0.023%	1.1 מיליון ₪	—	—
רפאל אגח ד-רמ 1140284	רפאל מערכות לחימה מתקדמות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.023%	1.1 מיליון ₪	AAA	3.76%
אמטראסט אגח א IL0012291295	אמטראסט אר.אי. לימיטד	אג"ח קונצרני	ישראל	0.023%	1.1 מיליון ₪	A+	8.08%
מגוריט אגח ט IL0012313073	מגוריט ישראל בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.023%	1.1 מיליון ₪	A-	2.49%
אמריקן אק אגח ב IL0012348145	אמריקן אקוויטי פרטנרס לימיטד	אג"ח קונצרני	ישראל	0.023%	1.1 מיליון ₪	A-	6.55%
מכלול נדלן אגח 3 לקבל 1225366	מכלול מימון נדלן בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.023%	1.1 מיליון ₪	—	8.12%
UBS 5.58 5/36 US902613BQ05	UBS Group AG	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.023%	1.1 מיליון ₪	A-	5.38%
הלוואות (ללא שם נייר) 99113813	—	הלוואות	ישראל	0.023%	1.1 מיליון ₪	—	5.00%
ISRAEL 6.5 11/3 XS2715285230	ממשלת ישראל	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.023%	1.1 מיליון ₪	BBB+	5.08%
EQTSS 5.85 05/0 US29439EAA73	EQT AB	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.023%	1.1 מיליון ₪	A-	5.78%
מנורה מב החז IL0005660183	מנורה מבטחים החזקות בעמ	מניות	ישראל	0.023%	1.1 מיליון ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99113284	—	הלוואות	ישראל	0.023%	1.1 מיליון ₪	A-	5.28%
ביג אגח יט IL0011810079	ביג מרכזי קניות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.023%	1.1 מיליון ₪	AA	3.64%
ACAFP 5.261 1/3 US22535WAU18	CREDIT AGRICOLE SA	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.023%	1.1 מיליון ₪	A-	5.50%
AEP 5.8 03/56 US02557TAE91	American Electric Power Co Inc	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.023%	1.1 מיליון ₪	BB+	6.03%
הפניקס אגח 7 IL0012346321	הפניקס פיננסים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.023%	1.1 מיליון ₪	AA	-2.74%
METLIFE 5.85 US59156RCR75	MetLife Inc	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.023%	1.1 מיליון ₪	BBB	6.11%
Providence IX 666112305	Providence Equity GP IX(Lux) S.?r.l.	קרנות השקעה	חו"ל	0.023%	1.1 מיליון ₪	—	—
NEXTERA ENERGY US65339F1012	NextEra Energy Inc	מניות	חו"ל	0.023%	1.1 מיליון ₪	—	—
BAC 5.045 02/06 US060505GR98	BANK OF AMERICA CORPORATION	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.023%	1.1 מיליון ₪	A-	5.33%
מגה אור אגח יא IL0011783755	מגה אור החזקות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.022%	1.1 מיליון ₪	AA	2.54%
KKR&CO INC US48251W1045	KKR & CO LP	מניות	חו"ל	0.022%	1.1 מיליון ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99111064	—	הלוואות	ישראל	0.022%	1.1 מיליון ₪	—	2.65%
BOEING CO US0970231058	THE BOEING COMPANY	מניות	חו"ל	0.022%	1.1 מיליון ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99113821	—	הלוואות	ישראל	0.022%	1.1 מיליון ₪	—	7.30%
אפי נכסים אג ח IL0011422313	אפי נכסים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.022%	1.1 מיליון ₪	A+	3.06%
Schroders Capital Private Equity Global 666112909	Schroders Capital Private Equity Seconda	קרנות השקעה	חו"ל	0.022%	1.1 מיליון ₪	—	—
IREN LTD AU0000185993	Iris Energy Limited	מניות	חו"ל	0.022%	1.1 מיליון ₪	—	—
ערד סדרה 8828 8288284	—	אג"ח מיועדות	—	0.022%	1.1 מיליון ₪	—	4.86%
אינפלי אגח א IL0012362492	אינפליי אויל קורפ.	אג"ח קונצרני	ישראל	0.022%	1.1 מיליון ₪	BBB+	5.90%
פי אם אי מתקנים סולאריים שופות מוגבלת 222100786	א.מ.פ אנרגיה בעמ	קרנות השקעה	ישראל	0.022%	1.1 מיליון ₪	—	—
RWE 5.125 09/18 US749983AC66	RWE FINANCE US LLC	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.022%	1.1 מיליון ₪	BBB	5.57%
KM FORTE LUXE US FINANCING, LIMITED PART 540340627	Klirmark Fund 4 General Partner Ltd.	קרנות השקעה	ישראל	0.022%	1.1 מיליון ₪	—	—
רציו מימון אגחד IL0011781445	רציו אנרגיה (מימון) בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.022%	1.1 מיליון ₪	—	6.16%
ערד 8885 8288854	—	אג"ח מיועדות	—	0.022%	1.1 מיליון ₪	—	4.86%
אר פי אופטיקל IL0012224627	אר פי אופטיקל לאב בעמ	מניות	ישראל	0.022%	1.1 מיליון ₪	—	—
ארגו פרופרטיז NL0015000D84	ארגו פרופרטיז אן.וי.	מניות	ישראל	0.022%	1.1 מיליון ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99113755	—	הלוואות	ישראל	0.022%	1.1 מיליון ₪	BBB	10.19%
אפי נכסים אגחטז IL0012109471	אפי נכסים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.022%	1.1 מיליון ₪	A+	2.61%
ISRAEL 5 10/26 XS2711443932	ממשלת ישראל	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.022%	1.1 מיליון ₪	BBB+	2.90%
IAECN 8.125 10/ US46567TAC80	ITHACA ENERGY NORTH	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.022%	1.1 מיליון ₪	B+	6.94%
VANECK VECTOR US92189H6071	VanEck Oil Services ETF	קרנות סל	חו"ל	0.022%	1.1 מיליון ₪	—	—
KM ALBA US FINANCING, L.P 666112842	Klirmark Fund 4 General Partner Ltd.	קרנות השקעה	ישראל	0.022%	1.1 מיליון ₪	—	—
AXIOM CI II 666109483	Mission Capital Co-investment GP II L.P.	קרנות השקעה	חו"ל	0.022%	1.1 מיליון ₪	—	—
HDL קרן השקעה 666109517	HarbourVest Partners LLC	קרנות השקעה	חו"ל	0.022%	1.1 מיליון ₪	—	—
נעמ - משב ארדן מערכות 99114126	משב ארדן מערכות בעמ	ניירות ערך מסחריים	ישראל	0.021%	1.0 מיליון ₪	—	6.05%
שטראוס IL0007460160	שטראוס גרופ בעמ	מניות	ישראל	0.021%	1.0 מיליון ₪	—	—
GLOBAL X SILVER US37954Y8488	Global X Silver Miners ETF	קרנות סל	חו"ל	0.021%	1.0 מיליון ₪	—	—
תאת טכנו IL0010827264	תאת טכנולוגיות בעמ	מניות	ישראל	0.021%	1.0 מיליון ₪	—	—
FRANK TEMP GL C LU0727122698	Franklin Templeton Investment	קרנות נאמנות	חו"ל	0.021%	1.0 מיליון ₪	—	—
דלק קב אגח מא IL0012286188	קבוצת דלק בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.021%	1.0 מיליון ₪	A	4.28%
הלוואות (ללא שם נייר) 99114043	—	הלוואות	ישראל	0.021%	1.0 מיליון ₪	—	8.27%
Penfund קרן השקעה 666110234	Penfund Capital Partners VII Inc	קרנות השקעה	חו"ל	0.021%	1.0 מיליון ₪	—	—
ערד סדרה 8852 8288524	—	אג"ח מיועדות	—	0.021%	1.0 מיליון ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8830 8288300	—	אג"ח מיועדות	—	0.021%	1.0 מיליון ₪	—	4.85%
כלל ביטוח אגח ד IL0012393349	כלל החזקות עסקי ביטוח בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.021%	1.0 מיליון ₪	AA-	4.13%
Corbel קרן השקעה 666110598	Corbel DSOF GP LLC	קרנות השקעה	חו"ל	0.021%	1.0 מיליון ₪	—	—
CAMECO CORP CA13321L1085	Cameco Corp	מניות	חו"ל	0.021%	1.0 מיליון ₪	—	—
CALL1 לאומי 150726 406827600	בנק מזרחי טפחות בעמ	אופציות	ישראל	0.021%	1.0 מיליון ₪	—	—
carmel ventures v-קרן השקעה 666105689	Viola Ventures 5 Ltd.	קרנות השקעה	ישראל	0.021%	1.0 מיליון ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99113557	—	הלוואות	ישראל	0.021%	1.0 מיליון ₪	A-	5.74%
ריאליטי 5 קרן השקעה 666111869	ריאליטי שותף כללי 5 בעמ	קרנות השקעה	ישראל	0.021%	1.0 מיליון ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.021%	1.0 מיליון ₪	—	—
HarbourVest Co-Investment VII 666114319	HarbourVest Partners LLC	קרנות השקעה	חו"ל	0.021%	1.0 מיליון ₪	—	—
HAPOALIM 3.255 IL0066204707	בנק הפועלים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.021%	1.0 מיליון ₪	BBB-	4.74%
אלון רבוע אגח ח IL0011972762	אלון רבוע כחול ישראל בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.021%	1.0 מיליון ₪	AA-	4.01%
ארפורט אגח יג IL0012328345	איירפורט סיטי בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.021%	1.0 מיליון ₪	AA	4.09%
CALL1 פניקס 251126 407286715	בנק מזרחי טפחות בעמ	אופציות	ישראל	0.021%	1.0 מיליון ₪	—	—
Unigestion Secondary VI SCS-SICAV-RAIF 666113691	Unigestion Secondary VI SCS-SICAV-RAIF	קרנות השקעה	חו"ל	0.021%	1.0 מיליון ₪	—	—
EQT CORP US26884L1098	EQT Corp	מניות	חו"ל	0.021%	1.0 מיליון ₪	—	—
RXR HIGH-YIELD REAL ESTATE CREDIT FUND P 39-4018031	RXR HYCF GP LLC	קרנות השקעה	חו"ל	0.021%	1.0 מיליון ₪	—	—
אלעד יואס אגח א IL0012371717	אל עד יו אס קפיטל הולדינגס לימיטד	אג"ח קונצרני	ישראל	0.021%	1.0 מיליון ₪	—	8.40%
אפי נכסים אגחיח IL0012419672	אפי נכסים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.021%	1.0 מיליון ₪	A+	4.41%
שופרסל אגח ה IL0077702095	שופרסל בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.021%	1.0 מיליון ₪	AA	3.70%
Equitix - Firmus Energy -קרן השקעה 666107107	Equitix MA GP 10 Limited	קרנות השקעה	חו"ל	0.021%	1.0 מיליון ₪	—	—
מגדל הון אגח ז IL0011560419	מגדל ביטוח גיוס הון בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.021%	1.0 מיליון ₪	A+	4.31%
CITCON 3.625 XS2347397437	CITYCON OYJ	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.020%	998 אלף ₪	B-	3.62%
RHEINMETAI DE0007030009	Rheinmetall Aktiengesellschaft	מניות	חו"ל	0.020%	995 אלף ₪	—	—
רציו יהש IL0003940157	רציו אנרגיות-שותפות מוגבלת	מניות	ישראל	0.020%	990 אלף ₪	—	—
איה ניורק אגח א IL0012362807	איה ניו יורק לימיטד	אג"ח קונצרני	ישראל	0.020%	985 אלף ₪	—	13.78%
ארי נדלן IL0003660136	ארי נדלן (ארנה) השקעות בעמ	מניות	ישראל	0.020%	983 אלף ₪	—	—
קרדיטו אגח א IL0012103276	קרדיטו הנפקות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.020%	982 אלף ₪	AAA	4.87%
ממשל שקלית 0330 IL0011609851	האוצר - ממשלתית שקלית	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.020%	981 אלף ₪	RF	3.36%
ריט 1 אגח ה IL0011367534	ריט 1 בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.020%	978 אלף ₪	AA	2.35%
דוראל אגח ב IL0012054750	קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.020%	973 אלף ₪	—	2.59%
EXXON MOBIL COR US30231G1022	EXXON MOBIL CORPORATION	מניות	חו"ל	0.020%	970 אלף ₪	—	—
רבוע נדלן אגח ו IL0011406076	רבוע כחול נדלן בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.020%	970 אלף ₪	AA	3.46%
ספנסר אגח ו IL0012128695	ספנסר אקוויטי גרופ לימיטד	אג"ח קונצרני	ישראל	0.020%	970 אלף ₪	A+	5.82%
ISRAEL 0.625 18 XS2433136194	ממשלת ישראל	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.020%	969 אלף ₪	BBB+	3.50%
לאומי	לאומי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	0.020%	969 אלף ₪	AAA	—
ערד סדרה 8870 % 8288706	—	אג"ח מיועדות	—	0.020%	964 אלף ₪	—	4.86%
דיפלומט אחזקות IL0011734915	דיפלומט אחזקות בעמ	מניות	ישראל	0.020%	963 אלף ₪	—	—
BAC 2.482 09/21 US06051GKC23	BANK OF AMERICA CORPORATION	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.020%	961 אלף ₪	BBB+	5.42%
ממשל שקלית 0731 IL0012337825	האוצר - ממשלתית שקלית	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.020%	959 אלף ₪	RF	3.40%
ARTEMIS UK SELE GB00B2PLJG05	Artemis UK Selec Fund	קרנות נאמנות	חו"ל	0.020%	954 אלף ₪	—	—
BNP 6 PERP FR0014013VP1	BNP PARIBAS CARDIF	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.020%	954 אלף ₪	BBB-	5.94%
גב-ים נגב אגח ב-רמ 1208453	גב-ים נגב בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.019%	952 אלף ₪	A+	3.22%
קווליטאו IL0010839558	קווליטאו בעמ	מניות	ישראל	0.019%	950 אלף ₪	—	—
אפי נכסים IL0010913544	אפי נכסים בעמ	מניות	ישראל	0.019%	950 אלף ₪	—	—
אמפא IL0012252008	אמפא בעמ	מניות	ישראל	0.019%	950 אלף ₪	—	—
ממון משהנ אג2רמ 1225788	מימון ישיר נדלן ומשכנתאות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.019%	936 אלף ₪	AA+	5.05%
S.H. SKY Investments 666113311	S.H. Sky 4 Limited Partnership	קרנות השקעה	ישראל	0.019%	936 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99113631	—	הלוואות	ישראל	0.019%	935 אלף ₪	—	12.45%
לאומי אגח 2-רמ 1205897	בנק לאומי לישראל בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.019%	929 אלף ₪	—	5.88%
ממשל צמודה 0726 IL0011695645	האוצר - ממשלתית צמודה	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.019%	928 אלף ₪	RF	4.68%
ALLIED PROP REA CA0194561027	Barrick Gold Corporation	מניות	חו"ל	0.019%	926 אלף ₪	—	—
ARISTA NETWORKS US0404132054	Arista Networks Inc	מניות	חו"ל	0.019%	924 אלף ₪	—	—
SPOTIFY TECHNOL LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	מניות	חו"ל	0.019%	924 אלף ₪	—	—
Primavera Capital Fund IV L.P קרן 666108774	Primavera Capital GP IV Ltd.	קרנות השקעה	חו"ל	0.019%	922 אלף ₪	—	—
אפי נכסים אגחיב IL0011737645	אפי נכסים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.019%	922 אלף ₪	A+	—
ביטוח ישיר אגח יב-רמ 1210244	ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.019%	915 אלף ₪	A	3.79%
INTUITIVE SURGI US46120E6023	Intuitive Surgical Inc	מניות	חו"ל	0.019%	914 אלף ₪	—	—
מניבים ריט אגחב IL0011559288	מניבים קרן הריט החדשה בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.019%	906 אלף ₪	AA-	—
אל על IL0010878242	אל על נתיבי אויר לישראל בעמ	מניות	ישראל	0.019%	905 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99113839	—	הלוואות	ישראל	0.018%	903 אלף ₪	—	7.26%
TEVA 4.375 30 XS2406607171	TEVA PHARM FNC NL II	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.018%	902 אלף ₪	BB+	3.85%
חילן IL0010846983	חילן בעמ	מניות	ישראל	0.018%	897 אלף ₪	—	—
INTERCONTINENTA US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc	מניות	חו"ל	0.018%	897 אלף ₪	—	—
דיסקונט מנ נד ט IL0011912461	דיסקונט מנפיקים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.018%	896 אלף ₪	AA-	2.42%
אמינים Lenox פידר A קרן השקעה 666111646	Aminim S.A Lennox LLC	קרנות השקעה	חו"ל	0.018%	895 אלף ₪	—	—
INVESCO KBW BAN US46138E6288	Invesco KBW Bank ETF	קרנות סל	חו"ל	0.018%	891 אלף ₪	—	—
מכלול נד אגח4רמ 1231927	מכלול מימון נדלן בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.018%	889 אלף ₪	—	7.00%
קרן נוקד אקוויטי 666106208	נוקד אקוויטי השקעות בעמ	קרנות השקעה	ישראל	0.018%	882 אלף ₪	—	—
JP MORGAN	JP MORGAN	מזומנים ושווי מזומנים	חו"ל	0.018%	880 אלף ₪	AA-	—
קוגיטו 2 666109715	קוגיטו קפיטל פאנד 2 שותף כללי בעמ	קרנות השקעה	ישראל	0.018%	877 אלף ₪	—	—
Sky Capital IV 666110085	ס.ה. סקיי 4 ניהול שותפות מוגבלת	קרנות השקעה	ישראל	0.018%	873 אלף ₪	—	—
ACAFP 5.862 01/ US22535WAN74	CREDIT AGRICOLE SA	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.018%	872 אלף ₪	A-	5.48%
NB Credit Opportunities II Feeder 666111372	NB Credit Opportunities Associates II	קרנות השקעה	חו"ל	0.018%	870 אלף ₪	—	—
FRANKLIN TEMPEL LU2922701516	Franklin Emerging Market Corpo	קרנות נאמנות	חו"ל	0.018%	863 אלף ₪	—	—
Providence VIII 666106950	Providence Equity GP VIII LP	קרנות השקעה	חו"ל	0.018%	862 אלף ₪	—	—
IAECN 8.125 10/ USG49774AC90	ITHACA ENERGY NORTH	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.018%	861 אלף ₪	B+	6.94%
HITACHI LTD JP3788600009	HITACHI LTD	מניות	חו"ל	0.018%	861 אלף ₪	—	—
ישראמקו אגח ד IL0012292442	ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת	אג"ח קונצרני	ישראל	0.018%	861 אלף ₪	AA	4.05%
OEP IX Brown & Root Co-Investment Partne 666114038	OEP VIII General Partner L.P.	קרנות השקעה	חו"ל	0.018%	860 אלף ₪	—	—
ערד 8782 8287823	—	אג"ח מיועדות	—	0.018%	858 אלף ₪	—	4.70%
MET 6.35 03/15/ US59156RCQ92	MetLife Inc	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.018%	857 אלף ₪	BBB	6.07%
ממשל שקלית 0347 IL0011401937	האוצר - ממשלתית שקלית	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.018%	857 אלף ₪	RF	4.13%
עזריאלי אגח יא IL0012433285	קבוצת עזריאלי בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.017%	852 אלף ₪	AA+	3.07%
מנרב קבוצה IL0012384272	קבוצת מנרב בעמ	מניות	ישראל	0.017%	852 אלף ₪	—	—
CCL 6.125 2/33 US143658BX94	CARNIVAL CORPORATION.	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.017%	851 אלף ₪	BB+	5.37%
Dover Street X קרן השקעה 666107131	HarbourVest Partners LLC	קרנות השקעה	חו"ל	0.017%	850 אלף ₪	—	—
קרן LOOL II 666104062	Lool III GP LP LTD	קרנות השקעה	ישראל	0.017%	849 אלף ₪	—	—
usvp XIII קרן השקעה 666111000	Presidio Management Group XIII L.P.	קרנות השקעה	חו"ל	0.017%	844 אלף ₪	—	—
Stage One Ventures II קרן 666102975	Stage One Capital (GP) II L.P	קרנות השקעה	חו"ל	0.017%	839 אלף ₪	—	—
מליסרון אגח כ IL0032304227	מליסרון בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.017%	838 אלף ₪	AA	2.39%
ARCUS JAPAN-B A LU0573573044	Arcus Fund SICAV ? Arcus Japan Fund	קרנות סל	חו"ל	0.017%	836 אלף ₪	—	—
ALLIANZE PERP USX10001AF65	Allianz SE	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.017%	835 אלף ₪	A-	6.41%
EDF 9 1/8 PERP USF2941JAA81	ELECTRICITE DE FRANCE	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.017%	830 אלף ₪	BB-	6.32%
ISRAEL 5.5 03/3 US46514BRL35	ממשלת ישראל	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.017%	830 אלף ₪	BBB+	5.29%
כלל הון אגח יא IL0011606477	כלל ביטוח גיוסי הון בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.017%	819 אלף ₪	AA-	8.21%
CELESTICA INC CA15101Q2071	Celestica Inc	מניות	חו"ל	0.017%	815 אלף ₪	—	—
שפיר הנדסה IL0011338758	שפיר הנדסה ותעשיה בעמ	מניות	ישראל	0.017%	813 אלף ₪	—	—
ARBEL 2 666109525	ארבל פאנד 2 גי פי שותפות מוגבלת	קרנות השקעה	ישראל	0.017%	813 אלף ₪	—	—
Lool Ventures III 666109434	LOOL 2 Ventures GP LTD	קרנות השקעה	ישראל	0.017%	811 אלף ₪	—	—
פועלים הת נד יד IL0012274382	בנק הפועלים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.017%	808 אלף ₪	AA-	2.59%
סימד הולד אגח א (מיטב) IL0012328758	סימד הולדינגס לימיטד	אג"ח קונצרני	ישראל	0.017%	807 אלף ₪	—	0.00%
ICG SS 3 קרן השקעה 666106547	ICG Strategic Equity III GP LP	קרנות השקעה	חו"ל	0.016%	803 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.016%	803 אלף ₪	—	—
נאייקס IL0011751166	נאייקס בעמ	מניות	ישראל	0.016%	796 אלף ₪	—	—
JHCF GLOBAL LIF IE000RUGMMJ8	JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE SCIENCES FUN	קרנות נאמנות	חו"ל	0.016%	795 אלף ₪	—	—
פניקס הון אגחיז IL0012203423	הפניקס גיוסי הון (2009) בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.016%	794 אלף ₪	AA	2.21%
BRIDGEPOINT VII HERMON CO-INVESTMENT LP 666111927	Bridgepoint Europe VII GP LLP	קרנות השקעה	חו"ל	0.016%	791 אלף ₪	—	—
ממון משהנ אג1רמ 1215268	מימון ישיר	אג"ח קונצרני	ישראל	0.016%	789 אלף ₪	AA+	4.72%
פריורטק IL0003280133	פריורטק בעמ	מניות	ישראל	0.016%	789 אלף ₪	—	—
ישרס IL0006130343	ישרס חברה להשקעות בעמ	מניות	ישראל	0.016%	789 אלף ₪	—	—
מליסרון אגח טז IL0032302650	מליסרון בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.016%	779 אלף ₪	AA	3.37%
פיקהיל אגח א IL0012285354	פיקהיל הכנסה ממשכנתאות שותפות מוגבלת	אג"ח קונצרני	ישראל	0.016%	777 אלף ₪	A	7.11%
ISHARES MSCI CH HK2801040828	iShares Core MSCI China ETF	קרנות סל	חו"ל	0.016%	773 אלף ₪	—	—
BLACKSTONE GROU US09260D1072	Blackstone Group LP	מניות	חו"ל	0.016%	769 אלף ₪	—	—
Gridiron III קרן 666103049	Gridiron Capital LLC	קרנות השקעה	חו"ל	0.016%	767 אלף ₪	—	—
אקסטל אגח ה IL0012186354	אקסטל לימיטד	אג"ח קונצרני	ישראל	0.016%	757 אלף ₪	A	6.31%
סופווייב IL0011754392	סופווייב מדיקל בעמ	מניות	ישראל	0.016%	757 אלף ₪	—	—
חשמל אגח 38 IL0012396565	חברת החשמל לישראל בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.015%	755 אלף ₪	AAA	2.46%
ארפורט אגח ט IL0011609448	איירפורט סיטי בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.015%	748 אלף ₪	AA	2.38%
שופרסל אגח ו IL0077702178	שופרסל בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.015%	748 אלף ₪	AA	2.21%
מבנה אגח כד IL0022605526	מבנה נדלן (כ.ד) בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.015%	742 אלף ₪	AA	2.26%
ימין מש26 ב-ל 1237775	ימין משה 26 אגח 2 בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.015%	735 אלף ₪	—	3.71%
ISHARES DJ US B US4642887941	iShares U.S. Broker-Dealers &	קרנות סל	חו"ל	0.015%	735 אלף ₪	—	—
FORTISSIMO FUND 6 66611195	Fortissimo Capital Fund VI GP L.P	קרנות השקעה	ישראל	0.015%	732 אלף ₪	—	—
Rialto Real Estate Fund V Debt 666111497	Rialto Partners GP V-Debt LP	קרנות השקעה	חו"ל	0.015%	730 אלף ₪	—	—
הראל ביטוח אגח ב-רמ 1224815	הראל חברה לביטוח בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.015%	729 אלף ₪	—	5.38%
FT INDXX GLOBAL IE000NVDQXE1	First Trust Indxx Global Aerospace & Def	קרנות סל	חו"ל	0.015%	727 אלף ₪	—	—
ארפורט אגח יא IL0011959991	איירפורט סיטי בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.015%	726 אלף ₪	AA	2.38%
MICRON TECH US5951121038	Micron Technology Inc	מניות	חו"ל	0.015%	726 אלף ₪	—	—
חשמל אגח 27 IL0060002107	חברת החשמל לישראל בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.015%	725 אלף ₪	AAA	2.24%
ביג אגח כה IL0012361817	ביג מרכזי קניות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.015%	724 אלף ₪	AA	2.42%
סיאון אגח א IL0011940181	סיאון אינווסטמנט קורפוריישן	אג"ח קונצרני	ישראל	0.015%	719 אלף ₪	A+	9.62%
קוהאן אגח א IL0012378746	קוהאן פרופרטיס לימיטד	אג"ח קונצרני	ישראל	0.015%	716 אלף ₪	A	7.78%
GE VERNOVA INC US36828A1016	GE VERNOVA INC.	מניות	חו"ל	0.015%	715 אלף ₪	—	—
ערד 8792 8287922	—	אג"ח מיועדות	—	0.015%	714 אלף ₪	—	4.88%
ישראכרט IL0011574030	ישראכרט בעמ	מניות	ישראל	0.015%	711 אלף ₪	—	—
ערד סדרה 9 8811 8288110	—	אג"ח מיועדות	—	0.015%	711 אלף ₪	—	4.86%
נאייקס אגח א IL0012189655	נאייקס בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.015%	710 אלף ₪	—	4.62%
מגוריט אגח ה IL0011921298	מגוריט ישראל בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.015%	709 אלף ₪	A-	2.77%
לאומי 2033 203$ 6040679	בנק הפועלים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.014%	705 אלף ₪	A	5.29%
Signal Alpha 3 666111323	Signal Alpha III GP Limited	קרנות השקעה	חו"ל	0.014%	704 אלף ₪	—	—
HSBC	HSBC	מזומנים ושווי מזומנים	חו"ל	0.014%	702 אלף ₪	A+	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99106387	—	הלוואות	ישראל	0.014%	702 אלף ₪	AA	2.47%
סקופ IL0002880198	קבוצת סקופ מתכות בעמ	מניות	ישראל	0.014%	698 אלף ₪	—	—
מקס איט אגח ה IL0012251430	מקס איט פיננסים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.014%	697 אלף ₪	AA-	2.48%
קסם MSCI INDIA (D4)E IL0011457475	קסם קרנות נאמנות	קרנות סל	ישראל	0.014%	694 אלף ₪	—	—
ריט 1 אגח ו IL0011385445	ריט 1 בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.014%	694 אלף ₪	AA	5.00%
Signal Alpha II 666107073	Signal Alpha II GP Limited	קרנות השקעה	חו"ל	0.014%	690 אלף ₪	—	—
SERVICENOW INC US81762P1021	SERVICENOW INC.	מניות	חו"ל	0.014%	689 אלף ₪	—	—
U.S. Ventures Partners XI קרן הון סיכון 666103130	Presidio Management Group XI L.P.	קרנות השקעה	חו"ל	0.014%	684 אלף ₪	—	—
מגוריט אגח ח IL0012270570	מגוריט ישראל בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.014%	684 אלף ₪	BBB+	3.29%
קסטלן אגח ב IL0012248808	קסטלן נדלן (בי.וי.אי) לימיטד	אג"ח קונצרני	ישראל	0.014%	673 אלף ₪	A+	0.00%
Triton VI Co Invest 666114384	Triton Fund 6 GP SARL	קרנות השקעה	חו"ל	0.014%	667 אלף ₪	—	—
בינל הנפק אגחיב IL0011823858	הבינלאומי הראשון הנפקות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.014%	665 אלף ₪	AAA	2.30%
פניקס הון אגחיד IL0012019464	הפניקס גיוסי הון (2009) בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.014%	665 אלף ₪	AA	2.09%
KOTAK MSCI INDI MU0298S00119	KOTAK INDIA ADVANTAGE FUND - III	קרנות נאמנות	חו"ל	0.014%	662 אלף ₪	—	—
ISHARES GLOBAL US4642882249	iShares Global Clean Energy ETF	קרנות סל	חו"ל	0.014%	661 אלף ₪	—	—
ISRAEL 5.375 03 US46514BRN90	ממשלת ישראל	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.014%	660 אלף ₪	BBB+	4.98%
הלוואות (ללא שם נייר) 99111106	—	הלוואות	ישראל	0.014%	659 אלף ₪	A+	4.36%
אלביט מע אגח ב IL0011782351	אלביט מערכות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.013%	658 אלף ₪	AAA	3.65%
בריינסוויי IL0011007189	בריינסוויי בעמ	מניות	ישראל	0.013%	657 אלף ₪	—	—
גלעם IL0012431123	גלעם בעמ	מניות	ישראל	0.013%	657 אלף ₪	—	—
אפי נכסים אגחיג IL0011782922	אפי נכסים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.013%	657 אלף ₪	A+	2.55%
מזרחי טפחות $ 2036 רמ 1233808	בנק מזרחי טפחות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.013%	652 אלף ₪	BBB-	6.37%
מגוריט אגח ג IL0011759755	מגוריט ישראל בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.013%	652 אלף ₪	A-	2.45%
הראל הנפ אגח יט IL0011927725	הראל ביטוח מימון והנפקות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.013%	651 אלף ₪	AA	2.94%
KDP 4.728 03/26 XS3320665444	MAPLE PARENT HOLDINGS CORP.	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.013%	648 אלף ₪	BB	4.36%
NKU6 NKU6	Chicago Mercantile Exchange	חוזים עתידיים	חו"ל	0.013%	647 אלף ₪	—	—
ביג אגח יא IL0011511172	ביג מרכזי קניות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.013%	647 אלף ₪	AA	2.34%
אוריון נכס אגחב IL0012327768	אוריון נכסים מסחריים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.013%	643 אלף ₪	—	7.19%
וילאר אגח יא IL0012231556	וילאר אינטרנשיונל בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.013%	642 אלף ₪	AA	4.18%
Arrow Credit Opportunities III SCSp 666113972	Bow Advisers III S.a r.l.	קרנות השקעה	חו"ל	0.013%	640 אלף ₪	—	—
HDFC BANK LTD- US40415F1012	HDFC BANK LIMITED	מניות	חו"ל	0.013%	638 אלף ₪	—	—
ACAFP 5 7/8 PER FR00140193E6	CREDIT AGRICOLE SA	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.013%	637 אלף ₪	BBB	5.60%
CYBR 0 06/15/30 US23248VAD73	CyberArk Software Ltd.	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.013%	637 אלף ₪	—	-12.07%
CALL1 160627 כלל בטוח 408005882	בנק מזרחי טפחות בעמ	אופציות	ישראל	0.013%	630 אלף ₪	—	—
דוראל אנרגיה IL0011667685	קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בעמ	מניות	ישראל	0.013%	630 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99113540	—	הלוואות	ישראל	0.013%	627 אלף ₪	A-	6.97%
פאי סיאם IL0011865271	פאי סיאם בעמ	מניות	ישראל	0.013%	625 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.013%	624 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99103780	—	הלוואות	ישראל	0.013%	624 אלף ₪	AA+	4.32%
פועלים אגח 1-רמ 1211747	בנק הפועלים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.013%	623 אלף ₪	—	4.03%
הלוואות (ללא שם נייר) 99110728	—	הלוואות	ישראל	0.013%	623 אלף ₪	—	7.82%
קיסטון אינ אגחא IL0011821878	קיסטון אינפרא בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.013%	618 אלף ₪	A+	2.52%
איסכור תעשיות 222101529	איסכור אגן	מניות	ישראל	0.013%	617 אלף ₪	—	—
THL קרן השקעה 666106570	Thomas H. Lee Parallel Fund?VIII?L.P.	קרנות השקעה	חו"ל	0.013%	616 אלף ₪	—	—
גי סיטי אגח כא IL0012127523	גי סיטי בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.013%	616 אלף ₪	A-	4.56%
בסט קבוצה IL0012426503	קבוצת בסט א.ע.ו בעמ	מניות	ישראל	0.013%	616 אלף ₪	—	—
פורמולה מערכות IL0002560162	פורמולה מערכות (1985)בעמ	מניות	ישראל	0.013%	615 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.013%	615 אלף ₪	—	—
הכשרת ישוב אג21 IL0061202243	הכשרת הישוב מקבוצת נמרודי בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.013%	614 אלף ₪	A	2.64%
פוקס אגח ב IL0012408113	פוקס-ויזל בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.012%	609 אלף ₪	AA-	4.09%
מז טפ הנפ נד 73 IL0012430968	מזרחי טפחות חברה להנפקות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.012%	609 אלף ₪	AA-	2.48%
Thoma Bravo FXII?A?36 קרן השקעה 666103478	Thoma Bravo Partners XII L.P.	קרנות השקעה	חו"ל	0.012%	609 אלף ₪	—	—
דלק נכסים IL0011962110	דלק ישראל נכסים (ד.פ.) בעמ	מניות	ישראל	0.012%	606 אלף ₪	—	—
JANUS HEND.HOR- LU2900274973	BIOTECHNOLOGY FUND	קרנות נאמנות	חו"ל	0.012%	602 אלף ₪	—	—
Mead Johnson China 666109830	Primavera Capital Fund Investment GP M L	קרנות השקעה	חו"ל	0.012%	598 אלף ₪	—	—
CALL1 פניקס 161226 407361567	בנק מזרחי טפחות בעמ	אופציות	ישראל	0.012%	597 אלף ₪	—	—
הראל הנפק אגח י IL0011340481	הראל ביטוח מימון והנפקות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.012%	597 אלף ₪	AA	4.32%
F9/26 10 YEAR UXYU6	Chicago Mercantile Exchange	חוזים עתידיים	חו"ל	0.012%	596 אלף ₪	—	—
קסם EFT‏(00) תל בונד IL0011462814	קסם קרנות נאמנות	קרנות סל	ישראל	0.012%	595 אלף ₪	—	—
לאומי אג182 IL0060405391	בנק לאומי לישראל בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.012%	593 אלף ₪	AAA	2.08%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.012%	585 אלף ₪	—	—
הבורסה לניע בתא IL0011590291	הבורסה לניע בתא	מניות	ישראל	0.012%	583 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	חו"ל	0.012%	578 אלף ₪	—	—
ALPHA OPP S12/1 XD0467158321	אלפא לונג ביאס גי פי בעמ	קרנות השקעה	ישראל	0.012%	575 אלף ₪	—	—
NICE SYSTEMS LT US6536561086	NICE LTD	מניות	ישראל	0.012%	575 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.012%	573 אלף ₪	—	—
חלל תקש אגח כ IL0012294422	חלל-תקשורת בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.012%	573 אלף ₪	—	7.23%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.011%	559 אלף ₪	—	—
קרן השקעה SKY III 666103833	ס.ה. סקיי 3 ניהול השקעות שותפות מוגבלת	קרנות השקעה	ישראל	0.011%	556 אלף ₪	—	—
ירושליםהנ אגח כ IL0012327271	ירושלים מימון והנפקות (2005) בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.011%	556 אלף ₪	AA-	2.32%
JANUS HEN.CAP U IE000QV9L9H5	JANUS HENDERSON MULTI-SECTOR INCOME FUND	קרנות נאמנות	חו"ל	0.011%	555 אלף ₪	—	—
KLIRMARK 3 קרן השקעה 666106992	Klirmark Fund III (G.P) L.P	קרנות השקעה	ישראל	0.011%	552 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.011%	552 אלף ₪	—	—
נתיביגז אגחג-רמ 1125509	נתיבי הגז הטבעי לישראל בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.011%	550 אלף ₪	AAA	2.26%
GREENSHORE 5/30 XS1995759534	Unilife Corp	מוצרים מובנים	חו"ל	0.011%	550 אלף ₪	—	0.00%
ARES Special Situations Fund IV קרן הש 666102868	ASSF MANAGEMENT IV L.P.	קרנות השקעה	חו"ל	0.011%	547 אלף ₪	—	—
יו.אמ.איץ אגחא IL0011841678	יו.אמ.איץ פרופרטיס אינק	אג"ח קונצרני	ישראל	0.011%	546 אלף ₪	AA-	7.29%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.011%	542 אלף ₪	—	—
דיסקונט מנ נד ח IL0074803128	דיסקונט מנפיקים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.011%	542 אלף ₪	AA-	2.64%
ארי נדלן אגח א IL0036601560	ארי נדלן (ארנה) השקעות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.011%	541 אלף ₪	—	3.25%
מור גמל פנסיה IL0011843815	מור גמל ופנסיה בעמ	מניות	ישראל	0.011%	540 אלף ₪	—	—
דיסקונט מנ נד ז IL0074802476	דיסקונט מנפיקים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.011%	539 אלף ₪	AA-	17.64%
ארפורט אגח יב IL0012115643	איירפורט סיטי בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.011%	537 אלף ₪	AA	2.50%
ממון משכ2 אג ב-מ 1225796	מימון ישיר נדלן ומשכנתאות הנפקות (סדרה	אג"ח קונצרני	ישראל	0.011%	532 אלף ₪	AA+	3.27%
HSBC	HSBC	מזומנים ושווי מזומנים	חו"ל	0.011%	526 אלף ₪	A+	—
גי סיטי אגח יג IL0012606526	גי סיטי בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.011%	525 אלף ₪	A-	4.89%
קיסטון אינפרא IL0011759342	קיסטון אינפרא בעמ	מניות	ישראל	0.011%	523 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99113904	—	הלוואות	ישראל	0.011%	523 אלף ₪	—	7.91%
HarbourVest Co-Investment V קרן השקעה 666107032	HarbourVest Partners LLC	קרנות השקעה	חו"ל	0.011%	523 אלף ₪	—	—
רייסדור אגח ב IL0012377342	רייסדור יזמות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.011%	515 אלף ₪	—	4.44%
פז אנרגיה אגח ו IL0011395428	פז קמעונאות ואנרגיה בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.011%	514 אלף ₪	AA-	2.19%
CALL1 לאומי 110327 407662014	בנק מזרחי טפחות בעמ	אופציות	ישראל	0.010%	512 אלף ₪	—	—
Pantheon Global Infrastructure Fund V 666113410	Pantheon Global Infrastructure Fund V	קרנות השקעה	חו"ל	0.010%	512 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99103582	—	הלוואות	ישראל	0.010%	511 אלף ₪	AA-	2.54%
WISDOMTREE JAPA US97717W8516	WisdomTree Japan Hedged Equity	קרנות סל	חו"ל	0.010%	511 אלף ₪	—	—
פאגאיה- קרן השקעה חוב 666105788	Pagaya Opportunity Manager Ltd	קרנות השקעה	חו"ל	0.010%	507 אלף ₪	—	—
ערד 8890 8288904	—	אג"ח מיועדות	—	0.010%	505 אלף ₪	—	4.86%
בינל הנפ התח כז IL0011894974	הבינלאומי הראשון הנפקות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.010%	505 אלף ₪	AA-	2.35%
JUPITER JGF-IND LU0946219929	JUPITER INDIA SELEC	קרנות נאמנות	חו"ל	0.010%	501 אלף ₪	—	—
אלקטרהנדלן אגחז IL0012035536	אלקטרה נדלן בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.010%	500 אלף ₪	A-	7.37%
חגג אגח טו IL0012166471	קבוצת חגג ייזום נדלן בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.010%	500 אלף ₪	—	7.58%
מגדל הון אגח יא IL0011975658	מגדל ביטוח גיוס הון בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.010%	498 אלף ₪	A+	2.81%
NIKE INC CLASS US6541061031	NIKE INC.	מניות	חו"ל	0.010%	496 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 200108504	—	הלוואות	ישראל	0.010%	495 אלף ₪	AA+	2.18%
Faering קרן השקעה 666111257	FAERING CAPITAL INTERNATIONAL GROWTH FUN	קרנות השקעה	חו"ל	0.010%	495 אלף ₪	—	—
ימין משה שכבה ב אגח נדחות 1224732	מין משה 25 אגח - 1 - בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.010%	494 אלף ₪	—	5.28%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.010%	493 אלף ₪	—	—
פניקס הון אג9 IL0011555229	הפניקס גיוסי הון (2009) בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.010%	488 אלף ₪	AA	4.09%
קמטק IL0010952641	קמטק בעמ	מניות	ישראל	0.010%	487 אלף ₪	—	—
אורבניקה IL0012207556	אורבניקה (פאלו) ריטייל בעמ	מניות	ישראל	0.010%	485 אלף ₪	—	—
הכשרת ישוב אג26 IL0012056409	הכשרת הישוב מקבוצת נמרודי בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.010%	480 אלף ₪	A-	2.81%
ישראמקו יהש IL0002320179	ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת	מניות	ישראל	0.010%	480 אלף ₪	—	—
Dover Street IX 666103668	HarbourVest Partners LLC	קרנות השקעה	חו"ל	0.010%	478 אלף ₪	—	—
בגין קרן נוי מגלים חדשה 666102728	נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה גי.פי ש.מ	קרנות השקעה	ישראל	0.010%	476 אלף ₪	—	—
Pantheon Global Co Investment VI 666114236	PGSF VII GP S.? r.l.	קרנות השקעה	חו"ל	0.010%	475 אלף ₪	—	—
נאוויטס אגח ז IL0012160433	נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת	אג"ח קונצרני	ישראל	0.010%	474 אלף ₪	BBB+	5.05%
אנרגיאן GB00BG12Y042	אנרגיאן פי אל סי	מניות	ישראל	0.010%	472 אלף ₪	—	—
נמקו אגח ד IL0012064734	נמקו ריאלטי לטד	אג"ח קונצרני	ישראל	0.010%	471 אלף ₪	AA	4.81%
IREN 1 12/01/33 US46270CAL37	Iris Energy Limited	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.010%	469 אלף ₪	—	2.95%
סנו IL0008130143	סנו-מפעלי ברונוס בעמ	מניות	ישראל	0.010%	469 אלף ₪	—	—
AGILITY EQUITY קרן השקעה 666113121	אגיליטי ניהול קרנות גידור בעמ	קרנות השקעה	ישראל	0.010%	464 אלף ₪	—	—
קיסטון אינ אגחב IL0012150780	קיסטון אינפרא בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.009%	462 אלף ₪	A+	4.39%
נמקו אגח ו IL0012231713	נמקו ריאלטי לטד	אג"ח קונצרני	ישראל	0.009%	458 אלף ₪	AA-	5.18%
לנטרה קנדה אגחא IL0012276288	לנטרה קנדה אנטרפרייזס לימיטד פרטנרשיפ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.009%	456 אלף ₪	—	6.72%
VINTAGE קרן הון סיכו 666102108	Vintage Ventures IV L.P.	קרנות השקעה	ישראל	0.009%	456 אלף ₪	—	—
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	0.009%	453 אלף ₪	AAA	—
CALL1 בזק 181126 407257666	בנק מזרחי טפחות בעמ	אופציות	ישראל	0.009%	451 אלף ₪	—	—
לוזון קבוצה IL0004730177	קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בעמ	מניות	ישראל	0.009%	450 אלף ₪	—	—
Cheyne SV II קרן 666108949	Cheyne SVC General Partner S.a r.l.	קרנות השקעה	חו"ל	0.009%	449 אלף ₪	—	—
IF I Gamut קרן השקעה 666103239	Gamut Capital Management	קרנות השקעה	חו"ל	0.009%	449 אלף ₪	—	—
ישראכרט אגחג-רמ IL0012283375	ישראכרט בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.009%	449 אלף ₪	AA-	3.12%
חצבים בונד 666114327	קרנות חצבים	קרנות השקעה	ישראל	0.009%	446 אלף ₪	—	—
תשת אנרג אגא-רמ 1168087	תשתיות אנרגיה בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.009%	446 אלף ₪	AAA	2.50%
Viola FinTech-קרן השקעה בארץ 666105838	Viola FinTech I GP L.P.	קרנות השקעה	ישראל	0.009%	445 אלף ₪	—	—
גי סיטי אגח יח IL0012038506	גי סיטי בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.009%	444 אלף ₪	A	3.84%
ביטוח ישיר אגח יא-רמ 1138825	ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.009%	443 אלף ₪	A	4.45%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.009%	441 אלף ₪	—	—
ISRAEL 2.75 07/ US46513JB346	ממשלת ישראל	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.009%	440 אלף ₪	BBB+	5.05%
קרן ברוש קפיטל 666102652	אקסודוס ניהול ישראל בעמ	קרנות השקעה	ישראל	0.009%	440 אלף ₪	—	—
מגוריט אגח ו IL0012035049	מגוריט ישראל בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.009%	438 אלף ₪	A-	3.95%
מגדל ביטוח IL0010811656	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בעמ	מניות	ישראל	0.009%	437 אלף ₪	—	—
בלדי אגח 1 IL0012124553	בלדי בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.009%	436 אלף ₪	A-	2.60%
תורפז IL0011756116	תורפז תעשיות בעמ	מניות	ישראל	0.009%	436 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99114241	—	הלוואות	ישראל	0.009%	436 אלף ₪	A-	7.11%
ISRAEL 4.5 01/1 US46514BRA79	ממשלת ישראל	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.009%	435 אלף ₪	BBB+	5.18%
CITCON 5 03/11/ XS2956850189	CITYCON TREASURY BV	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.009%	433 אלף ₪	B+	5.97%
FUND MONEY ILS MONEY ILS	—	נכסים אחרים	ישראל	0.009%	432 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.009%	429 אלף ₪	—	—
FUND MONEY KRA$ FUND KRANO	—	נכסים אחרים	חו"ל	0.009%	429 אלף ₪	—	—
ספנסר אגח ד IL0011887887	ספנסר אקוויטי גרופ לימיטד	אג"ח קונצרני	ישראל	0.009%	429 אלף ₪	A	7.76%
קוגיטו קפיטל קרן השקעה דש 666103502	קוגיטו קפיטל שותף כללי בעמ	קרנות השקעה	ישראל	0.009%	428 אלף ₪	—	—
Pershing Square Inc מניה לס 222101958	Pershing Square Inc	מניות	חו"ל	0.009%	428 אלף ₪	—	—
CHEYNE SVC קרן השקעה 666106927	Cheyne SVC General Partner S.a r.l.	קרנות השקעה	חו"ל	0.009%	427 אלף ₪	—	—
נייס IL0002730112	נייס בעמ	מניות	ישראל	0.009%	426 אלף ₪	—	—
מז טפ הנ אגח 62 IL0023104982	מזרחי טפחות חברה להנפקות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.009%	426 אלף ₪	AAA	2.14%
מגה אור אגח ח IL0011476020	מגה אור החזקות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.009%	426 אלף ₪	AA	3.79%
VAR קרן השקעה 666106216	ואר השקעות גיפי בעמ	קרנות השקעה	ישראל	0.009%	425 אלף ₪	—	—
JP 11/28 XS1668108175	JPMorgan Chase & Co	מוצרים מובנים	חו"ל	0.009%	424 אלף ₪	—	0.00%
ביג אגח יז IL0011684599	ביג מרכזי קניות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.009%	421 אלף ₪	AA	2.20%
נמקו אגח ב IL0011602583	נמקו ריאלטי לטד	אג"ח קונצרני	ישראל	0.009%	420 אלף ₪	AA-	5.08%
לאומי התח נד 402 IL0060403982	בנק לאומי לישראל בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.009%	417 אלף ₪	AA-	2.28%
אמפא אגח א IL0012292855	אמפא בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.009%	416 אלף ₪	AA	2.42%
ערד סדרה 8804 8288045	—	אג"ח מיועדות	—	0.009%	416 אלף ₪	—	4.86%
אגד אגח 1-רמ 1198787	אגד חברה לתחבורה בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.008%	414 אלף ₪	AA-	2.72%
הלוואות (ללא שם נייר) 99113375	—	הלוואות	ישראל	0.008%	413 אלף ₪	A-	8.97%
TDR 4 קרן השקעה 666106455	tdr capital general partner iv lp	קרנות השקעה	חו"ל	0.008%	412 אלף ₪	—	—
ספרא ביוטק - קרן השקעה 666106018	Sphera Biotech Feeder Fund L.P.	קרנות השקעה	ישראל	0.008%	412 אלף ₪	—	—
Monarch Capital Partners CB VII L.P 666114228	Monarch Alternative Capital GP VII LP	קרנות השקעה	חו"ל	0.008%	409 אלף ₪	—	—
הכשרה התחדשות IL0011214744	הכשרת הישוב התחדשות עירונית בישראל בעמ	מניות	ישראל	0.008%	408 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99113409	—	הלוואות	ישראל	0.008%	407 אלף ₪	—	3.96%
הראל הנ אג15 IL0011431306	הראל ביטוח מימון והנפקות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.008%	405 אלף ₪	AA	3.88%
ממשל צמודה 1151 IL0011683013	האוצר - ממשלתית צמודה	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.008%	403 אלף ₪	RF	2.27%
Hony CapitaI Fund VIII קרן 666103270	Hony Capital Fund VIII GP (Cayman) L.P.	קרנות השקעה	חו"ל	0.008%	401 אלף ₪	—	—
הולמס פלייס IL0011425878	הולמס פלייס אינטרנשיונל בעמ	מניות	ישראל	0.008%	399 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99113805	—	הלוואות	ישראל	0.008%	397 אלף ₪	—	4.80%
לייטסטון אגח ד IL0012042961	לייטסטון אנטרפרייזס לימיטד	אג"ח קונצרני	ישראל	0.008%	391 אלף ₪	AA	4.87%
פולירם IL0011702169	פולירם תעשיות פלסטיק בעמ	מניות	ישראל	0.008%	391 אלף ₪	—	—
אגלן אגח א IL0012232398	אגלן קומרשייל ריט הולדינגס אינק	אג"ח קונצרני	ישראל	0.008%	389 אלף ₪	A-	5.62%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.008%	389 אלף ₪	—	—
מטריקס IL0004450156	מטריקס אי.טי בעמ	מניות	ישראל	0.008%	385 אלף ₪	—	—
אפי קפיטל IL0011814378	אפי קפיטל נדלן בעמ	מניות	ישראל	0.008%	385 אלף ₪	—	—
נאייקס אפ 1 IL0012189812	נאייקס בעמ	כתבי אופציה	ישראל	0.008%	384 אלף ₪	—	—
דסטיני אגח א IL0012221573	דסטיני נדלן בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.008%	384 אלף ₪	AA-	4.04%
WIX 0 9/30 US92940WAE93	WIX.COM LTD	אג"ח קונצרני	ישראל	0.008%	384 אלף ₪	—	6.82%
Sound Point Strategic Capital Fund III 666113998	Sound Point Strategic Capital GP III, LL	קרנות השקעה	חו"ל	0.008%	382 אלף ₪	—	—
PONTIFAX VI 666107842	פונטיפקס 6 גי.פי ש.מ	קרנות השקעה	ישראל	0.008%	381 אלף ₪	—	—
פניקס הון אגח יג IL0011881351	הפניקס גיוסי הון (2009) בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.008%	378 אלף ₪	AA	4.33%
מקס איט הת ו-רמ 1225010	מקס איט פיננסים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.008%	377 אלף ₪	A+	3.12%
משק אנרג אגח ב IL0012176603	משק אנרגיה-אנרגיות מתחדשות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.008%	377 אלף ₪	—	-13.76%
הלוואות (ללא שם נייר) 99114365	—	הלוואות	ישראל	0.008%	376 אלף ₪	BBB+	5.50%
לוזון רונסון IL0012025974	לוזון רונסון אן.וי	מניות	ישראל	0.008%	375 אלף ₪	—	—
פניקס הון אגחטו IL0012019530	הפניקס גיוסי הון (2009) בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.008%	375 אלף ₪	AA	3.68%
SAP DE0007164600	SAP SE	מניות	חו"ל	0.008%	370 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99113086	—	הלוואות	ישראל	0.008%	369 אלף ₪	—	5.52%
דיסק השק אגח י IL0063903483	חברת השקעות דיסקונט בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.008%	366 אלף ₪	BBB	4.41%
הלוואות (ללא שם נייר) 99112591	—	הלוואות	ישראל	0.007%	364 אלף ₪	—	5.46%
NB Capital Solutions Fund III Cayman LP 666113253	NB Capital Solutions Fund III Cayman LP	קרנות השקעה	חו"ל	0.007%	364 אלף ₪	—	—
VINTAGE INVESTMENT 7 666102686	Vintage Investments VII L.P.	קרנות השקעה	ישראל	0.007%	363 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99114282	—	הלוואות	ישראל	0.007%	362 אלף ₪	BBB+	6.03%
HAPOAL 5.252 01 IL0012338161	בנק הפועלים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.007%	362 אלף ₪	BBB+	5.49%
Axiom Asia 7, L.P B267813	Mission Capital GP 7 L.P.	קרנות השקעה	חו"ל	0.007%	360 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99112229	—	הלוואות	ישראל	0.007%	358 אלף ₪	—	3.54%
אנרגיקס אגח א IL0011617516	אנרגיקס-אנרגיות מתחדשות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.007%	356 אלף ₪	A	4.08%
אאורה אגח יח IL0012034059	אאורה השקעות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.007%	354 אלף ₪	A	4.42%
Ruby Capital Investment Fund Sapphire II 540334794	Ruby Capital Sapphire II GP	קרנות השקעה	ישראל	0.007%	353 אלף ₪	—	—
פז אנרגיה אגח ח IL0011628174	פז קמעונאות ואנרגיה בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.007%	352 אלף ₪	AA-	3.79%
הלוואות (ללא שם נייר) 99103731	—	הלוואות	ישראל	0.007%	348 אלף ₪	AAA	1.91%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.007%	347 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99107419	—	הלוואות	ישראל	0.007%	346 אלף ₪	A+	3.47%
קרדן נדלן IL0011184475	קרדן נדלן יזום ופיתוח בעמ	מניות	ישראל	0.007%	346 אלף ₪	—	—
שקד 2 קרן השקעה 666111711	שקד פרטנרס 2 גי.פי. בעמ	קרנות השקעה	ישראל	0.007%	346 אלף ₪	—	—
ממשל צמודה 0431 IL0012207226	האוצר - ממשלתית צמודה	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.007%	344 אלף ₪	RF	1.81%
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	0.007%	343 אלף ₪	AAA	—
Stage One IV 666109582	Stage One Capital (GP) IV L.P	קרנות השקעה	ישראל	0.007%	338 אלף ₪	—	—
ארי נדלן אגח ב IL0012123316	ארי נדלן (ארנה) השקעות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.007%	336 אלף ₪	—	3.51%
אפי נכסים אגחיז IL0012203837	אפי נכסים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.007%	322 אלף ₪	A+	4.20%
ישראכרט אגח ב IL0012051293	ישראכרט בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.007%	321 אלף ₪	AA	3.66%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.007%	319 אלף ₪	—	—
WIX.COM IL0011301780	WIX.COM LTD	מניות	ישראל	0.007%	319 אלף ₪	—	—
CVC Credit Capital Solutions III Coinves 666111968	CVC Credit Capital Solutions III General	קרנות השקעה	חו"ל	0.007%	317 אלף ₪	—	—
Hamilton Lane Equity Opportunities VI 666114160	Hamilton Lane Advisors LLC	קרנות השקעה	חו"ל	0.006%	317 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.006%	315 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99113649	—	הלוואות	ישראל	0.006%	313 אלף ₪	—	9.33%
עלמדב ריל IL0012432451	עלמדב ריל אסטייט אינק	מניות	ישראל	0.006%	313 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99106692	—	הלוואות	ישראל	0.006%	312 אלף ₪	A+	3.48%
מגוריט אגח י IL0012313156	מגוריט ישראל בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.006%	312 אלף ₪	A-	2.51%
אלקו אגח יג IL0069402332	אלקו בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.006%	312 אלף ₪	AA-	3.89%
Meron ERI VAEGV 666109772	Meron II GP L.P	קרנות השקעה	חו"ל	0.006%	308 אלף ₪	—	—
אמ.די.גי אגח י IL0012180233	אמ.די.גי. ריאל אסטייט גלובל לימיטד	אג"ח קונצרני	ישראל	0.006%	308 אלף ₪	A-	7.60%
ESSVP קרן השקעה 666103874	ESSVP IV PREMIUM CAPITAL GP S.? R.L.	קרנות השקעה	חו"ל	0.006%	305 אלף ₪	—	—
חשמל צמוד 2029 רמ 6000186	חברת החשמל לישראל בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.006%	302 אלף ₪	AAA	2.63%
הלוואות (ללא שם נייר) 99110827	—	הלוואות	ישראל	0.006%	302 אלף ₪	—	6.04%
מבנה אגח כה IL0022606367	מבנה נדלן (כ.ד) בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.006%	300 אלף ₪	AA	2.99%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.006%	299 אלף ₪	—	—
ממון מש3 אג ב-מ 1236819	מימון ישיר נדלן ומשכנתאות הנפקות (סדרה	אג"ח קונצרני	ישראל	0.006%	299 אלף ₪	AA+	7.37%
מבנה אגח יט IL0022604875	מבנה נדלן (כ.ד) בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.006%	299 אלף ₪	AA	3.69%
הלוואות (ללא שם נייר) 99105017	—	הלוואות	ישראל	0.006%	296 אלף ₪	A+	3.48%
Triton Fund 6 SCSp 666114004	Triton Fund 6 GP SARL	קרנות השקעה	חו"ל	0.006%	294 אלף ₪	—	—
CALL1 190127 כלל בטוח 407475623	בנק מזרחי טפחות בעמ	אופציות	ישראל	0.006%	293 אלף ₪	—	—
מקורות אגח 10 IL0011584682	מקורות חברת מים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.006%	293 אלף ₪	AAA	2.21%
ווסטדייל אגח ב IL0011613226	ווסטדייל אמריקה לימיטד	אג"ח קונצרני	ישראל	0.006%	292 אלף ₪	A+	5.13%
הלוואות (ללא שם נייר) 99111452	—	הלוואות	ישראל	0.006%	292 אלף ₪	BBB	9.43%
FORTISSIMO CAPITAL 4 666103056	Fortissimo Capital Fund IV (GP) L.P	קרנות השקעה	ישראל	0.006%	289 אלף ₪	—	—
אידאה בונד ש.מ 666113899	אידאה בונד ג'יפי בע''מ	קרנות השקעה	ישראל	0.006%	288 אלף ₪	—	—
ארבל-קרן השקעה 666105127	ארבל פאנד גי פי שותפות מוגבלת	קרנות השקעה	ישראל	0.006%	288 אלף ₪	—	—
pontifax V 666105846	פונטיפקס 5 גי.פי ש.מ	קרנות השקעה	חו"ל	0.006%	284 אלף ₪	—	—
ממשל צמוד 0841 IL0011205833	האוצר - ממשלתית צמודה	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.006%	284 אלף ₪	RF	2.07%
רותם שני אגח ג IL0012092958	רותם שני	אג"ח קונצרני	ישראל	0.006%	282 אלף ₪	—	5.48%
Hamilton Lane Co III 666102744	Hamilton Lane Advisors LLC	קרנות השקעה	חו"ל	0.006%	280 אלף ₪	—	—
Stage One Ventures 3 קרן 666105671	Stage One Capital (GP) III L.P	קרנות השקעה	ישראל	0.006%	279 אלף ₪	—	—
ישראמקו אגח ב IL0023202240	ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת	אג"ח קונצרני	ישראל	0.006%	279 אלף ₪	AA	5.14%
הלוואות (ללא שם נייר) 99114340	—	הלוואות	ישראל	0.006%	277 אלף ₪	—	4.96%
פניקס הון אגחטז IL0012203340	הפניקס גיוסי הון (2009) בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.006%	276 אלף ₪	AA	3.83%
פסיפיק אגח ב IL0011630626	פסיפיק אוק אסאואר (בי וי איי) הולדינגס	אג"ח קונצרני	ישראל	0.006%	276 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99113599	—	הלוואות	ישראל	0.006%	275 אלף ₪	A-	9.16%
מימון ישיר אגחה IL0011828311	מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.006%	273 אלף ₪	A+	2.60%
הלוואות (ללא שם נייר) 99114290	—	הלוואות	ישראל	0.006%	272 אלף ₪	BBB+	6.03%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.006%	271 אלף ₪	—	—
Sound Point Strategic Capital III- R 666114111	Sound Point Strategic Capital Offshore F	קרנות השקעה	חו"ל	0.006%	270 אלף ₪	—	—
מגה אור אגח י IL0011783672	מגה אור החזקות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.006%	270 אלף ₪	AA	2.53%
הלוואות (ללא שם נייר) 99113961	—	הלוואות	ישראל	0.006%	269 אלף ₪	—	4.96%
פועלים הת נד יג IL0012141391	בנק הפועלים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.005%	267 אלף ₪	AA-	3.08%
BNP PARIBAS EAS FR0011550193	BNP PARIBAS EAS2	קרנות סל	חו"ל	0.005%	264 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.005%	263 אלף ₪	—	—
אמריקן אק אגח א IL0012258872	אמריקן אקוויטי פרטנרס לימיטד	אג"ח קונצרני	ישראל	0.005%	260 אלף ₪	A-	6.75%
MCHI INDEX US46429B6719	iShares MSCI China ETF	קרנות סל	חו"ל	0.005%	260 אלף ₪	—	—
פועלים הת נד יא IL0012014663	בנק הפועלים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.005%	259 אלף ₪	AA-	2.31%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.005%	258 אלף ₪	—	—
Guy Global Cayman LP 666114376	גיא פרטנרס ישראל (ע.ג.) בע"מ	קרנות השקעה	ישראל	0.005%	257 אלף ₪	—	—
FUSE 18 LLC 666114285	FUSE 18 BLOCKER LP	קרנות השקעה	חו"ל	0.005%	257 אלף ₪	—	—
KRE Credit Fund A, LP 10167406	KRE Credit General Partner LP	קרנות השקעה	חו"ל	0.005%	257 אלף ₪	—	—
קוגיטו קרן משלימה דש 666103973	קוגיטו קפיטל אל.אמ.אי שותף כללי שותפות מ	קרנות השקעה	ישראל	0.005%	253 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.005%	251 אלף ₪	—	—
ISRAEL 4.5 01/3 US46515CJY12	ממשלת ישראל	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.005%	249 אלף ₪	BBB+	5.07%
עזריאלי אגח י IL0012256892	קבוצת עזריאלי בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.005%	247 אלף ₪	AA+	2.39%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.005%	244 אלף ₪	—	—
RED DOT III 666113014	רד דוט III שותף כללי, ש.מ.	קרנות השקעה	ישראל	0.005%	243 אלף ₪	—	—
Bennu Pharma Fund, LP 666113337	נו פארמה פאנד בע"מ	קרנות השקעה	ישראל	0.005%	243 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.005%	242 אלף ₪	—	—
אולטרייד IL0012369679	אולטרייד מחזור בעמ	מניות	ישראל	0.005%	239 אלף ₪	—	—
סאמיט אגח יב IL0011839201	סאמיט אחזקות נדלן בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.005%	235 אלף ₪	AA	4.20%
אינרום IL0011323560	אינרום תעשיות בנייה בעמ	מניות	ישראל	0.005%	235 אלף ₪	—	—
HSBC	HSBC	מזומנים ושווי מזומנים	חו"ל	0.005%	235 אלף ₪	A+	—
גירון אגח ז IL0011426298	גירון פיתוח ובניה בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.005%	234 אלף ₪	A+	2.46%
נוי חוצה ישראל זכויות שנרכשו מקרן נוי 1 666111091	נוי כבישים גי.פי שותפות מוגבלת	קרנות השקעה	ישראל	0.005%	233 אלף ₪	—	—
קרן אוצר החייל לעסקים קטנים 666103460	בנק אוצר החייל בעמ	קרנות השקעה	ישראל	0.005%	231 אלף ₪	—	—
יו.אמ.איץ אגחב IL0012257395	יו.אמ.איץ פרופרטיס אינק	אג"ח קונצרני	ישראל	0.005%	231 אלף ₪	AA-	6.84%
הראל הנ אג14 IL0011431223	הראל ביטוח מימון והנפקות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.005%	230 אלף ₪	AA	3.78%
ALMONTY 2.25 01 US020398AA14	ALMONTY INDUSTRIES INC.	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.005%	230 אלף ₪	—	0.00%
גב ים IL0007590198	חברת גב ים לקרקעות בעמ	מניות	ישראל	0.005%	229 אלף ₪	—	—
ION- קרן גידור 666105796	ION Asset Management Ltd. (מנהל כי אין ש	קרנות השקעה	חו"ל	0.005%	228 אלף ₪	—	—
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	0.005%	227 אלף ₪	AAA	—
כביש 431 ק. השקעה 666101266	תשתיות ישראל גי. פי. ניהול II שותפות מ	קרנות השקעה	ישראל	0.005%	227 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99112823	—	הלוואות	ישראל	0.005%	226 אלף ₪	—	5.55%
נופר אנרג אגח ד IL0012114166	ע.י. נופר אנרגי בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.005%	226 אלף ₪	A-	5.12%
TEVA CALL 30 18 TEVA 260918C00030000	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED	אופציות	ישראל	0.005%	225 אלף ₪	—	—
CVC Capital Partners Strategic Opportuni 666112651	CVC Credit Capital Solutions III General	קרנות השקעה	חו"ל	0.005%	224 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99113342	—	הלוואות	ישראל	0.004%	217 אלף ₪	—	6.61%
מימון משכתאות אגא-רמ 1208818	מימון ישיר נדלן ומשכנתאות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.004%	217 אלף ₪	A	4.40%
אלוני חץ אגח טו IL0011894149	אלוני-חץ נכסים והשקעות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.004%	217 אלף ₪	AA-	2.69%
Gatewood II 666109285	Gatewood Capital GP II LLC	קרנות השקעה	חו"ל	0.004%	217 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99114332	—	הלוואות	ישראל	0.004%	215 אלף ₪	—	4.60%
Hamilton Lane ? Series G II קרן 666102991	Hamilton Lane Advisors LLC	קרנות השקעה	חו"ל	0.004%	214 אלף ₪	—	—
אמות אגח ט IL0012049990	אמות השקעות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.004%	213 אלף ₪	AA	2.68%
MLGPW 6.125 10/ XS2914001750	MLP GROUP SA	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.004%	212 אלף ₪	BB	-5.03%
הלוואות (ללא שם נייר) 99113458	—	הלוואות	ישראל	0.004%	212 אלף ₪	A-	6.35%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.004%	211 אלף ₪	—	—
שופרסל אגח ד IL0077701915	שופרסל בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.004%	211 אלף ₪	AA	2.27%
ארזים אגח 4 IL0013801043	ארזים השקעות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.004%	211 אלף ₪	D	—
הראל הנפק אגח כ IL0012079849	הראל ביטוח מימון והנפקות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.004%	208 אלף ₪	AA	0.72%
Saw Mill Capital Partners II 666103437	Saw Mill Capital Associates II LP	קרנות השקעה	חו"ל	0.004%	207 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99113144	—	הלוואות	ישראל	0.004%	204 אלף ₪	—	5.57%
הלוואות (ללא שם נייר) 99113433	—	הלוואות	ישראל	0.004%	202 אלף ₪	—	5.95%
שופרסל אגח ז IL0077702582	שופרסל בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.004%	202 אלף ₪	AA	3.74%
הלוואות (ללא שם נייר) 99111254	—	הלוואות	חו"ל	0.004%	201 אלף ₪	A-	10.37%
Firstime Ventures II קרן השקעה 666103866	Firstime Ventures II General Partner L.P	קרנות השקעה	ישראל	0.004%	196 אלף ₪	—	—
פועלים הת נד טו IL0012274465	בנק הפועלים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.004%	194 אלף ₪	AA-	2.90%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.004%	192 אלף ₪	—	—
מגדל הון אגח ט IL0011856288	מגדל ביטוח גיוס הון בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.004%	192 אלף ₪	A+	3.74%
ISRAEL 3.875 07 US46513JB429	ממשלת ישראל	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.004%	191 אלף ₪	BBB+	6.15%
הלוואות (ללא שם נייר) 99106205	—	הלוואות	ישראל	0.004%	189 אלף ₪	A+	3.48%
הלוואות (ללא שם נייר) 99114118	—	הלוואות	ישראל	0.004%	189 אלף ₪	A-	7.80%
IREN 07/01/0203 US46270CAE93	Iris Energy Limited	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.004%	188 אלף ₪	—	2.71%
HLSO 2019 666107057	Hamilton Lane Advisors LLC	קרנות השקעה	חו"ל	0.004%	187 אלף ₪	—	—
גב ים אגח ט IL0075902192	חברת גב ים לקרקעות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.004%	185 אלף ₪	AA	2.51%
פימי 5 ק.השקעה דש 666101001	פימי 5	קרנות השקעה	ישראל	0.004%	182 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99110629	—	הלוואות	ישראל	0.004%	182 אלף ₪	A+	3.47%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.004%	179 אלף ₪	—	—
ישרס אגח טז IL0061302233	ישרס חברה להשקעות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.004%	179 אלף ₪	AA-	2.36%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.004%	178 אלף ₪	—	—
ואר אקוויטי אל.פי 666114251	ואר אקוויטי ג'י.פי בע"מ	קרנות השקעה	ישראל	0.004%	177 אלף ₪	—	—
תדיראן גרו אגח4 IL0012087842	תדיראן גרופ בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.004%	176 אלף ₪	A+	4.14%
פאי סיאם אגח ב IL0012165556	פאי סיאם בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.004%	176 אלף ₪	—	7.66%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.004%	175 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.004%	174 אלף ₪	—	—
NQU6 NQU6	Chicago Mercantile Exchange	חוזים עתידיים	חו"ל	0.004%	174 אלף ₪	—	—
LUCID ALTERNATI XD1334852849	EURO CREDIT CONVICTION	קרנות השקעה	חו"ל	0.004%	173 אלף ₪	—	—
גב ים אגח י IL0075902846	חברת גב ים לקרקעות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.004%	172 אלף ₪	AA	2.60%
מליסרון אגח יז IL0032302734	מליסרון בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.003%	171 אלף ₪	AA	2.40%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.003%	169 אלף ₪	—	—
Feul קרן השקעה 666108527	Jeff Ransdell	קרנות השקעה	חו"ל	0.003%	169 אלף ₪	—	—
קרדן אן.וי אג2 IL0011130346	קרדן אן.וי.	אג"ח קונצרני	ישראל	0.003%	168 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.003%	166 אלף ₪	—	—
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	0.003%	166 אלף ₪	AAA	—
מז טפ הנפ הת 65 IL0011916751	מזרחי טפחות חברה להנפקות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.003%	165 אלף ₪	AA-	2.50%
גבאי מניבאגח יד IL0011931768	גבאי מניבים ופיתוח בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.003%	164 אלף ₪	—	5.49%
הפועלים	הפועלים	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	0.003%	163 אלף ₪	AAA	—
איידיאיי ביטוח IL0011295016	איי.די.איי. חברה לביטוח בעמ	מניות	ישראל	0.003%	162 אלף ₪	—	—
הכשרת ישוב אג25 IL0011915274	הכשרת הישוב מקבוצת נמרודי בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.003%	162 אלף ₪	A	2.53%
הלוואות (ללא שם נייר) 99102105	—	הלוואות	ישראל	0.003%	160 אלף ₪	AA-	3.98%
Unigestion Secondary VI Co Investment 666114145	Unigestion GP S.a.r.l	קרנות השקעה	חו"ל	0.003%	160 אלף ₪	—	—
FIRST TIME VENTURES III 666109665	Firstime Ventures III General Partner L.	קרנות השקעה	חו"ל	0.003%	158 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.003%	156 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.003%	156 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.003%	153 אלף ₪	—	—
CALL1 מור גמל ופנסיה 110227 407564343	בנק מזרחי טפחות בעמ	אופציות	ישראל	0.003%	153 אלף ₪	—	—
פרטנר אגח ז IL0011563975	חברת פרטנר תקשורת בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.003%	151 אלף ₪	AA-	3.67%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.003%	150 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.003%	150 אלף ₪	—	—
Helios קרן השקעה 666103031	Helios General 3 ltd	קרנות השקעה	חו"ל	0.003%	149 אלף ₪	—	—
רכבת ישר אגח ג IL0011776254	רכבת ישראל בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.003%	147 אלף ₪	AAA	2.07%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.003%	146 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.003%	143 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99114357	—	הלוואות	ישראל	0.003%	142 אלף ₪	A+	3.71%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.003%	142 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	חו"ל	0.003%	140 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 70010067	—	הלוואות	ישראל	0.003%	139 אלף ₪	AA	3.30%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.003%	139 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	חו"ל	0.003%	138 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.003%	138 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99106437	—	הלוואות	ישראל	0.003%	135 אלף ₪	A+	3.48%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.003%	132 אלף ₪	—	—
וילאר IL0004160169	וילאר אינטרנשיונל בעמ	מניות	ישראל	0.003%	131 אלף ₪	—	—
T 5 5/15/56 US912810UU06	United States Department of the Treasury	אג"ח ממשלתי	חו"ל	0.003%	130 אלף ₪	AA+	5.01%
הלוואות (ללא שם נייר) 99113847	—	הלוואות	ישראל	0.003%	130 אלף ₪	A+	3.72%
T 4.375 05/36 US91282CQQ77	United States Department of the Treasury	אג"ח ממשלתי	חו"ל	0.003%	128 אלף ₪	AA+	4.52%
שוב אנרגיה IL0011882425	שיכון ובינוי אנרגיה בעמ	מניות	ישראל	0.003%	128 אלף ₪	—	—
Penfund Capital Fund VII Co-Invest L.P 666112727	Penfund Capital Fund VII Co-Invest L.P.	קרנות השקעה	חו"ל	0.003%	128 אלף ₪	—	—
ICG קרן 666103593	ICG Strategic Equity II GP LP	קרנות השקעה	חו"ל	0.003%	125 אלף ₪	—	—
אינפיניטי ישראל סין 666101829	INFINITY I-CHINA FUND (ISRAEL) L	קרנות השקעה	ישראל	0.003%	125 אלף ₪	—	—
מניף אגח א IL0011858839	מניף-שירותים פיננסיים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.003%	124 אלף ₪	A-	6.79%
ION טכנולוגיה דש מהלמן 666109244	איון טאק בעמ	קרנות השקעה	ישראל	0.002%	122 אלף ₪	—	—
מדיפאואר CY0100361019	מדיפאואר (אוברסיס) פאבליק קו. לימיטד	מניות	ישראל	0.002%	122 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.002%	122 אלף ₪	—	—
פסיפיק אגח ד IL0012060443	פסיפיק אוק אסאואר (בי וי איי) הולדינגס	אג"ח קונצרני	ישראל	0.002%	121 אלף ₪	—	—
BCP קרן השקעה 666103114	BCP Energy Services Fund GP LP	קרנות השקעה	חו"ל	0.002%	121 אלף ₪	—	—
מימון ישיר אגחו IL0011916595	מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.002%	119 אלף ₪	A+	3.66%
הלוואות (ללא שם נייר) 99114159	—	הלוואות	ישראל	0.002%	119 אלף ₪	A+	3.49%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.002%	119 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.002%	119 אלף ₪	—	—
ממשל שקלית 0537 IL0011661803	האוצר - ממשלתית שקלית	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.002%	118 אלף ₪	RF	3.81%
הלוואות (ללא שם נייר) 99110314	—	הלוואות	ישראל	0.002%	117 אלף ₪	A+	4.50%
הלוואות (ללא שם נייר) 99113482	—	הלוואות	ישראל	0.002%	117 אלף ₪	—	6.61%
פרודלים השקעות IL0012370313	פרודלים השקעות בעמ	מניות	ישראל	0.002%	116 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.002%	115 אלף ₪	—	—
מניבים ריט IL0011405730	מניבים קרן הריט החדשה בעמ	מניות	ישראל	0.002%	114 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99104416	—	הלוואות	ישראל	0.002%	114 אלף ₪	A-	5.34%
דלק נכסים אגח א IL0011961799	דלק ישראל נכסים (ד.פ.) בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.002%	113 אלף ₪	A	1.70%
קוגיטו קפיטל 3, שותפות מוגבלת 666113790	קוגיטו 3 שותף כללי בעמ	קרנות השקעה	ישראל	0.002%	113 אלף ₪	—	—
Coller GP LED IX 666112636	Coller Investment Management Limited	קרנות השקעה	חו"ל	0.002%	113 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.002%	111 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99112237	—	הלוואות	ישראל	0.002%	110 אלף ₪	A+	3.43%
הלוואות (ללא שם נייר) 99105579	—	הלוואות	ישראל	0.002%	110 אלף ₪	A+	3.48%
CALL1 מור גמל ופנסיה 090327 407649102	בנק מזרחי טפחות בעמ	אופציות	ישראל	0.002%	109 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99112120	—	הלוואות	ישראל	0.002%	109 אלף ₪	A+	3.71%
ארבל פאנד 3 שותפות מוגבלת 666113980	ארבל פאנד 3 ג'י פי שותפותמ מוגבלת	קרנות השקעה	ישראל	0.002%	108 אלף ₪	—	—
קרן קדמה 666102884	קדמה קפיטל גי פי גי פי בעמ	קרנות השקעה	ישראל	0.002%	107 אלף ₪	—	—
ISRAEL 5 3/8 02 US46514Y8A80	ממשלת ישראל	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.002%	106 אלף ₪	BBB+	5.01%
SPXW PUT 7100 SPXW 260731P07100000	SPDR BLOOMBERG	אופציות	חו"ל	0.002%	106 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.002%	105 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	חו"ל	0.002%	104 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.002%	104 אלף ₪	—	—
ביג אגח יג IL0011595167	ביג מרכזי קניות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.002%	103 אלף ₪	AA	2.81%
לידר אגח ח- רמ 3180361	לידר החזקות והשקעות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.002%	103 אלף ₪	A+	3.70%
הלוואות (ללא שם נייר) 99111593	—	הלוואות	ישראל	0.002%	103 אלף ₪	A+	3.02%
AMI opportunities ALP קרן השקעה 666103148	AMI GP LP Inc	קרנות השקעה	ישראל	0.002%	102 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.002%	102 אלף ₪	—	—
מצלאוי-ס אג ז IL0011816761	מצלאוי חברה לבניה בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.002%	101 אלף ₪	—	5.45%
ISF II איילון 666103247	איון טאק בעמ	קרנות השקעה	חו"ל	0.002%	101 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.002%	100 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.002%	100 אלף ₪	—	—
ביג אגח ט IL0011410508	ביג מרכזי קניות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.002%	99 אלף ₪	AA-	3.79%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.002%	98 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.002%	98 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	חו"ל	0.002%	98 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.002%	98 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.002%	98 אלף ₪	—	—
אמות אגח ד IL0011331498	אמות השקעות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.002%	98 אלף ₪	AA	2.22%
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	0.002%	96 אלף ₪	AAA	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.002%	96 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.002%	96 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99108557	—	הלוואות	ישראל	0.002%	95 אלף ₪	A+	3.47%
הלוואות (ללא שם נייר) 99105975	—	הלוואות	ישראל	0.002%	95 אלף ₪	A+	3.48%
מנורה הון התח ו IL0011602419	מנורה מבטחים גיוס הון בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.002%	94 אלף ₪	AA-	4.40%
הלוואות (ללא שם נייר) 99108987	—	הלוואות	ישראל	0.002%	94 אלף ₪	A+	3.54%
F-09/26 TOPIX O TPU6	Osaka Exchange	חוזים עתידיים	חו"ל	0.002%	94 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.002%	94 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.002%	93 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.002%	93 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.002%	92 אלף ₪	—	—
צור אגח יא IL0073002474	צור שמיר אחזקות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.002%	92 אלף ₪	—	3.16%
סלע נדלן אגח ג IL0011389736	סלע קפיטל נדלן בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.002%	91 אלף ₪	AA-	—
ערד 8785 8287856	—	אג"ח מיועדות	—	0.002%	91 אלף ₪	—	4.83%
הלוואות (ללא שם נייר) 99110108	—	הלוואות	ישראל	0.002%	91 אלף ₪	A+	5.62%
פורמולה אגח ד IL0012115569	פורמולה מערכות (1985)בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.002%	90 אלף ₪	AA-	3.88%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.002%	90 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99110975	—	הלוואות	ישראל	0.002%	89 אלף ₪	A+	3.48%
הלוואות (ללא שם נייר) 90130101	—	הלוואות	ישראל	0.002%	89 אלף ₪	A-	5.33%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.002%	88 אלף ₪	—	—
VINTAGE FOF VIII 666113246	Vintage Fund of Funds VIII (Israel) GP	קרנות השקעה	ישראל	0.002%	88 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99113110	—	הלוואות	ישראל	0.002%	88 אלף ₪	A+	5.27%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.002%	87 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	חו"ל	0.002%	87 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99105645	—	הלוואות	ישראל	0.002%	86 אלף ₪	A-	5.21%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.002%	86 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.002%	85 אלף ₪	—	—
אי.בי.אי. סל (4A) ת IL0012259946	אי.בי.אי קרנות נאמנות בעמ	קרנות סל	ישראל	0.002%	85 אלף ₪	—	—
ISRAEL 1.50 01/ XS1936100483	ממשלת ישראל	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.002%	85 אלף ₪	BBB+	3.35%
גלילות 2 - קרן הון סיכון 666102876	Glilot Investments II Limited Partnershi	קרנות השקעה	ישראל	0.002%	84 אלף ₪	—	—
קרן REVOLVER CAP PARTNERS 666106703	RevolverCap GP LLC	קרנות השקעה	חו"ל	0.002%	84 אלף ₪	—	—
ערד 8791 8287914	—	אג"ח מיועדות	—	0.002%	83 אלף ₪	—	4.85%
הלוואות (ללא שם נייר) 99112419	—	הלוואות	ישראל	0.002%	80 אלף ₪	A+	3.43%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.002%	80 אלף ₪	—	—
Hamilton lane co inv 666102140	Hamilton Lane Advisors LLC	קרנות השקעה	חו"ל	0.002%	79 אלף ₪	—	—
Ares Energy Opportunities Fund קרן השקעה 666109038	ARES ENERGY OPPORTUNITIES FUND L.P.	קרנות השקעה	חו"ל	0.002%	78 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.002%	78 אלף ₪	—	—
ארי נדלן אפ 1 IL0012123498	ארי נדלן (ארנה) השקעות בעמ	כתבי אופציה	ישראל	0.002%	78 אלף ₪	—	—
מתם אגח א -רמ 1138999	מתם - מרכז תעשיות מדע חיפה בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.002%	77 אלף ₪	AA	3.73%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.002%	77 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.002%	77 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.002%	77 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.002%	77 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.002%	77 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.002%	76 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99111940	—	הלוואות	ישראל	0.002%	76 אלף ₪	A+	3.35%
כלל הון אגח יד IL0012205246	כלל ביטוח גיוסי הון בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.002%	76 אלף ₪	AA-	4.32%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.002%	75 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	חו"ל	0.002%	75 אלף ₪	—	—
ENAM INDIA OPP IE000016ESL7	Enam India Opportunities Fund	קרנות נאמנות	חו"ל	0.002%	75 אלף ₪	—	—
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	0.002%	74 אלף ₪	AAA	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.002%	74 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99105033	—	הלוואות	ישראל	0.002%	74 אלף ₪	A-	5.34%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.002%	74 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.002%	73 אלף ₪	—	—
תשת אנרג אגח ב IL0012115155	תשתיות אנרגיה בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.001%	73 אלף ₪	AAA	2.58%
עלמדב ריל אפ 1 IL0012432527	עלמדב ריל אסטייט אינק	כתבי אופציה	ישראל	0.001%	73 אלף ₪	—	—
Hetz Ventures IV, LP 666113923	HL Infrastructure Opportunities Fund II	קרנות השקעה	חו"ל	0.001%	72 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99114001	—	הלוואות	ישראל	0.001%	72 אלף ₪	A+	3.71%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	71 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99108086	—	הלוואות	ישראל	0.001%	71 אלף ₪	A+	3.48%
הלוואות (ללא שם נייר) 99105710	—	הלוואות	ישראל	0.001%	71 אלף ₪	A+	3.48%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	71 אלף ₪	—	—
אמ.די.גי אגח ז IL0012091703	אמ.די.גי. ריאל אסטייט גלובל לימיטד	אג"ח קונצרני	ישראל	0.001%	70 אלף ₪	A-	5.32%
הלוואות (ללא שם נייר) 99113938	—	הלוואות	ישראל	0.001%	69 אלף ₪	—	7.57%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	69 אלף ₪	—	—
לסיכו IL0011409468	לסיכו בעמ	מניות	ישראל	0.001%	68 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	68 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	68 אלף ₪	—	—
עמרם IL0011882003	עמרם אברהם חברה לבנין בעמ	מניות	ישראל	0.001%	67 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	67 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99114373	—	הלוואות	ישראל	0.001%	67 אלף ₪	—	6.57%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	67 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99105942	—	הלוואות	ישראל	0.001%	66 אלף ₪	A-	5.21%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	66 אלף ₪	—	—
גבאי קב אגח ב IL0012336348	קבוצת גבאי-בניה,יזום,ניהול ואחזקות נדל"ן	אג"ח קונצרני	ישראל	0.001%	66 אלף ₪	—	5.16%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	66 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	66 אלף ₪	—	—
מניבים ריט אפ 5 IL0012383449	מניבים קרן הריט החדשה בעמ	כתבי אופציה	ישראל	0.001%	65 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	65 אלף ₪	—	—
פורטיסימו 4 TUT קרן השקעה 666103908	Fortissimo Capital Fund IV (GP) L.P	קרנות השקעה	ישראל	0.001%	63 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	63 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	63 אלף ₪	—	—
ICLIT 6 3/8 05/ IL0028103310	איי.סי.אל גרופ בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.001%	62 אלף ₪	BBB-	6.13%
אפי נכסים אגחיד IL0011845307	אפי נכסים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.001%	62 אלף ₪	A+	2.50%
הלוואות (ללא שם נייר) 99105306	—	הלוואות	ישראל	0.001%	62 אלף ₪	A+	3.48%
STLA 6 7/8 PERP XS3307414816	Stellantis NV	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.001%	62 אלף ₪	BB	7.30%
מגידו IL0012166059	מגידו י.ק. בעמ	מניות	ישראל	0.001%	62 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	61 אלף ₪	—	—
מנורה הון הת5 IL0011434110	מנורה מבטחים גיוס הון בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.001%	60 אלף ₪	AA-	3.62%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	60 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	59 אלף ₪	—	—
לאומי צמוד אשראי סדא 1198639	בנק לאומי לישראל בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.001%	59 אלף ₪	—	5.76%
הלוואות (ללא שם נייר) 99108375	—	הלוואות	ישראל	0.001%	59 אלף ₪	A+	3.47%
ביג אגח טז IL0011684425	ביג מרכזי קניות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.001%	58 אלף ₪	AA	2.11%
Hamilton Lane Strategic Opportunities Of 666105879	Hamilton Lane Advisors LLC	קרנות השקעה	חו"ל	0.001%	57 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	56 אלף ₪	—	—
לוזון אשראי IL0006660166	לוזון אשראי ופיננסים בעמ	מניות	ישראל	0.001%	54 אלף ₪	—	—
FORTISSIMO CAPITAL 3 666101886	Fortissimo Capital Fund III (GP) L.P	קרנות השקעה	ישראל	0.001%	54 אלף ₪	—	—
קרן Firstime 666102736	Firstime Ventures General Partner L.P.	קרנות השקעה	חו"ל	0.001%	54 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	54 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99104085	—	הלוואות	ישראל	0.001%	53 אלף ₪	A-	5.33%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	53 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99113490	—	הלוואות	ישראל	0.001%	52 אלף ₪	—	8.68%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	52 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	חו"ל	0.001%	52 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	חו"ל	0.001%	52 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	51 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	51 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	51 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	51 אלף ₪	—	—
ערד סדרה 8780 8287807	—	אג"ח מיועדות	—	0.001%	51 אלף ₪	—	12.44%
הלוואות (ללא שם נייר) 99113227	—	הלוואות	ישראל	0.001%	50 אלף ₪	—	7.83%
מליסרון אגח יח IL0032303724	מליסרון בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.001%	50 אלף ₪	AA	2.28%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	50 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	50 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99108821	—	הלוואות	ישראל	0.001%	49 אלף ₪	A+	3.47%
תדהר IL0012425281	קבוצת תדהר בעמ	מניות	ישראל	0.001%	49 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	49 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	49 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	48 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	48 אלף ₪	—	—
אוסטרליה ישראל IL0010805229	א.ש. אוסטרליה ישראל החזקות בעמ	מניות	ישראל	0.001%	46 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99104390	—	הלוואות	ישראל	0.001%	46 אלף ₪	A-	5.33%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	45 אלף ₪	—	—
ערד 8783 8287831	—	אג"ח מיועדות	—	0.001%	45 אלף ₪	—	4.86%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	45 אלף ₪	—	—
ממשל צמודה 0456 IL0012307133	האוצר - ממשלתית צמודה	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.001%	45 אלף ₪	RF	2.32%
Pontifax IV קרן 666103064	פונטיפקס 4 גי.פי ש.מ	קרנות השקעה	ישראל	0.001%	44 אלף ₪	—	—
F-09/26 EUROSTO VGU6	EUX	חוזים עתידיים	חו"ל	0.001%	44 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	חו"ל	0.001%	44 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	חו"ל	0.001%	44 אלף ₪	—	—
ביג אגח כא IL0012022179	ביג מרכזי קניות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.001%	44 אלף ₪	AA	2.32%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	43 אלף ₪	—	—
נתיביגז אגחא-רמ 1103084	נתיבי הגז הטבעי לישראל בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.001%	43 אלף ₪	AAA	5.17%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	43 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	43 אלף ₪	—	—
Northwind - Empres 666111794	Northwind Healthcare Debt Fund I GP LLC	קרנות השקעה	חו"ל	0.001%	43 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	42 אלף ₪	—	—
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	0.001%	42 אלף ₪	AAA	—
PlayBuzz קרן השקעה 666102827	Firstime Ventures II General Partner L.P	קרנות השקעה	חו"ל	0.001%	42 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	חו"ל	0.001%	42 אלף ₪	—	—
usvp XII קרן השקעה 666106877	Presidio Management Group XII L.P.	קרנות השקעה	חו"ל	0.001%	41 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	41 אלף ₪	—	—
קרן השקעה Hamilton LaneStrategic Opportu 666103841	Hamilton Lane Advisors LLC	קרנות השקעה	חו"ל	0.001%	41 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	40 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	40 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	40 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	חו"ל	0.001%	39 אלף ₪	—	—
הראל הנפ אגח יז IL0011614547	הראל ביטוח מימון והנפקות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.001%	39 אלף ₪	AA	3.68%
LindseyGoldberg VI L.P 666113741	Lindsey Goldberg VI L.P	קרנות השקעה	חו"ל	0.001%	39 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	39 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	39 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99114266	—	הלוואות	ישראל	0.001%	37 אלף ₪	A+	3.56%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	37 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	37 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	37 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99105041	—	הלוואות	ישראל	0.001%	36 אלף ₪	A-	5.21%
הלוואות (ללא שם נייר) 99114407	—	הלוואות	ישראל	0.001%	36 אלף ₪	—	6.90%
Hamilton Lane SA 666102066	Hamilton Lane Advisors LLC	קרנות השקעה	חו"ל	0.001%	35 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	35 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	35 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	35 אלף ₪	—	—
ווישור אפ 1 IL0012292517	ווישור גלובלטק בעמ	כתבי אופציה	ישראל	0.001%	35 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	34 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	34 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99112831	—	הלוואות	ישראל	0.001%	33 אלף ₪	—	6.14%
לאומי התח נד406 IL0012164237	בנק לאומי לישראל בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.001%	33 אלף ₪	AA-	2.46%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	33 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	33 אלף ₪	—	—
מעבר פקדונות 419256003	—	נכסים אחרים	ישראל	0.001%	32 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	32 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	32 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	32 אלף ₪	—	—
מנרב אגח ה IL0012046921	קבוצת מנרב בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.001%	31 אלף ₪	A-	3.07%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	חו"ל	0.001%	31 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	31 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99113128	—	הלוואות	ישראל	0.001%	31 אלף ₪	—	7.71%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	30 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	30 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	29 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99114100	—	הלוואות	ישראל	0.001%	29 אלף ₪	—	6.32%
Helios 3 Bio Gas UK קרן השקעה 666106109	Helios General 3 ltd	קרנות השקעה	חו"ל	0.001%	29 אלף ₪	—	—
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	0.001%	29 אלף ₪	AAA	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99114324	—	הלוואות	ישראל	0.001%	28 אלף ₪	—	8.54%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	28 אלף ₪	—	—
נמלי ישר אגחד IL0011750333	חברת נמלי ישראל-פיתוח נכסים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.001%	28 אלף ₪	AAA	2.65%
הלוואות (ללא שם נייר) 99114316	—	הלוואות	ישראל	0.001%	26 אלף ₪	A+	3.68%
colchis קרן השקעה 666104088	Colchis Capital Management L.P.	קרנות השקעה	חו"ל	0.001%	26 אלף ₪	—	—
ISHARES USD HY IE00BYXYYL56	iShares USD High Yield Corp Bo	קרנות סל	חו"ל	0.001%	26 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99114415	—	הלוואות	ישראל	0.001%	26 אלף ₪	A+	3.63%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	26 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99112914	—	הלוואות	ישראל	0.001%	25 אלף ₪	—	7.96%
ספנסר אגח ז IL0012241126	ספנסר אקוויטי גרופ לימיטד	אג"ח קונצרני	ישראל	0.001%	25 אלף ₪	A	8.54%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	25 אלף ₪	—	—
Blue Bay קרן השקעה 666106679	Direct Lending Fund III General Partner	קרנות השקעה	חו"ל	0.000%	24 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	24 אלף ₪	—	—
רותם שני אפ 2 IL0012093030	רותם שני	כתבי אופציה	ישראל	0.000%	24 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	24 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99113102	—	הלוואות	ישראל	0.000%	24 אלף ₪	A+	4.99%
הלוואות (ללא שם נייר) 90150709	—	הלוואות	ישראל	0.000%	23 אלף ₪	AAA	2.03%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	23 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99113383	—	הלוואות	ישראל	0.000%	23 אלף ₪	A+	5.81%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	23 אלף ₪	—	—
Terra Gen קרן השקעה 666108576	ECP Terra-Gen Growth Fund LLC	קרנות השקעה	חו"ל	0.000%	22 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	חו"ל	0.000%	22 אלף ₪	—	—
JVP- קרן הון סיכון 666102041	JVP	קרנות השקעה	ישראל	0.000%	22 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	21 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	21 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	21 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99113011	—	הלוואות	ישראל	0.000%	21 אלף ₪	—	8.58%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	20 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	20 אלף ₪	—	—
פאי סיאם אפ 1 IL0012162827	פאי סיאם בעמ	כתבי אופציה	ישראל	0.000%	19 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	19 אלף ₪	—	—
מגידו אפ 1 IL0012251844	מגידו י.ק. בעמ	כתבי אופציה	ישראל	0.000%	19 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	חו"ל	0.000%	19 אלף ₪	—	—
ריטיילורס IL0011754889	ריטיילורס בעמ	מניות	ישראל	0.000%	18 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	18 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	חו"ל	0.000%	18 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	18 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	18 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	17 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	17 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	17 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	17 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	17 אלף ₪	—	—
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	0.000%	17 אלף ₪	AAA	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	16 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	16 אלף ₪	—	—
נאוויטס פט אפ 6 IL0012288242	נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת	כתבי אופציה	ישראל	0.000%	16 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 99113391	—	הלוואות	ישראל	0.000%	16 אלף ₪	—	8.50%
הלוואות (ללא שם נייר) 90150710	—	הלוואות	ישראל	0.000%	16 אלף ₪	AAA	2.02%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	15 אלף ₪	—	—
מכלול נדלן אגח 4 לקבל 1231927	מכלול מימון נדלן בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.000%	15 אלף ₪	—	0.00%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	15 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	15 אלף ₪	—	—
פועלים הת נד יב IL0012141219	בנק הפועלים בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.000%	15 אלף ₪	AA-	2.41%
נתיבים אגח א-רמ 1090281	נתיבים אגרות חוב בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.000%	15 אלף ₪	AAA	13.32%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	15 אלף ₪	—	—
ישראל קנדה מלונ IL0011038523	ישראל קנדה מלונות בעמ	מניות	ישראל	0.000%	14 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	14 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	חו"ל	0.000%	14 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	14 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	חו"ל	0.000%	14 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	14 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	13 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 90150701	—	הלוואות	ישראל	0.000%	13 אלף ₪	AAA	2.02%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	13 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	13 אלף ₪	—	—
מז טפ הנ אגח 68 IL0012021429	מזרחי טפחות חברה להנפקות בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.000%	13 אלף ₪	AAA	2.19%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	13 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	12 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	12 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	12 אלף ₪	—	—
פטרוכימים אפ1 IL0011903056	מפעלים פטרוכימיים בישראל בעמ	כתבי אופציה	ישראל	0.000%	12 אלף ₪	—	—
הכשרת הישוב כא לס 888224516	הכשרת הישוב מקבוצת נמרודי בעמ	כתבי אופציה	ישראל	0.000%	12 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 90150711	—	הלוואות	ישראל	0.000%	11 אלף ₪	AAA	2.02%
הלוואות (ללא שם נייר) 99113722	—	הלוואות	ישראל	0.000%	11 אלף ₪	—	7.35%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	11 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	11 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	11 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	11 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 90150713	—	הלוואות	ישראל	0.000%	10 אלף ₪	AAA	2.03%
שקד קרן השקעה דש 666103684	שקד השקעות (גי.פי) שותפות מוגבלת	קרנות השקעה	ישראל	0.000%	10 אלף ₪	—	—
חש הרץ פרופר א 15.01.26 IL0011426033	—	נכסים אחרים	ישראל	0.000%	10 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	10 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 90150714	—	הלוואות	ישראל	0.000%	10 אלף ₪	AAA	2.03%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	10 אלף ₪	—	—
ויתניה אגח ה IL0011509036	ויתניה בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.000%	10 אלף ₪	A	2.90%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	10 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	9 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	9 אלף ₪	—	—
שוב אנרגיה אפ 1 IL0012351917	שיכון ובינוי אנרגיה בעמ	כתבי אופציה	ישראל	0.000%	9 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 90150716	—	הלוואות	ישראל	0.000%	9 אלף ₪	AAA	2.03%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	9 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 90150715	—	הלוואות	ישראל	0.000%	9 אלף ₪	AAA	2.03%
אבנון 2021- משיכה 1 חש 99110397	—	נכסים אחרים	ישראל	0.000%	9 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 90150712	—	הלוואות	ישראל	0.000%	9 אלף ₪	AAA	2.03%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	8 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	8 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	8 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	8 אלף ₪	—	—
קרן פסולת אנרגיה NOY 2 חדשה 666103189	נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה גי.פי ש.מ	קרנות השקעה	ישראל	0.000%	8 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 90150706	—	הלוואות	ישראל	0.000%	8 אלף ₪	AAA	2.02%
נתיבים אגח א-רמ לקבל 1090281	נתיבים אגרות חוב בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.000%	8 אלף ₪	AAA	0.00%
הלוואות (ללא שם נייר) 90150705	—	הלוואות	ישראל	0.000%	8 אלף ₪	AAA	2.02%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	8 אלף ₪	—	—
פימי 4 דש 666100094	פימי 4	קרנות השקעה	ישראל	0.000%	7 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	7 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 90150707	—	הלוואות	ישראל	0.000%	7 אלף ₪	AAA	2.02%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	7 אלף ₪	—	—
תומר אנרגיהאגחא IL0011474793	תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.000%	7 אלף ₪	AA-	5.26%
BNY MELLON EFFI IE00BM94ZR83	BNY MELLON EFFICIENT U.S. FALLEN ANGELS	קרנות נאמנות	חו"ל	0.000%	7 אלף ₪	—	—
מבנה אגח יז IL0022604461	מבנה נדלן (כ.ד) בעמ	אג"ח קונצרני	ישראל	0.000%	7 אלף ₪	AA	2.35%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	7 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 90150717	—	הלוואות	ישראל	0.000%	7 אלף ₪	AAA	2.03%
הלוואות (ללא שם נייר) 90150704	—	הלוואות	ישראל	0.000%	6 אלף ₪	AAA	2.02%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	6 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	6 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	6 אלף ₪	—	—
UVEYE 222101255	UVeye Ltd	מניות	ישראל	0.000%	6 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 90150703	—	הלוואות	ישראל	0.000%	6 אלף ₪	AAA	2.02%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	6 אלף ₪	—	—
י.ח דמרי ב 05.04.27 545000 CALL 888224649	י.ח.דמרי בניה ופיתוח בעמ	כתבי אופציה	ישראל	0.000%	6 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	5 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	5 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	5 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	5 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	5 אלף ₪	—	—
חגג אפ 1 IL0012166547	קבוצת חגג ייזום נדלן בעמ	כתבי אופציה	ישראל	0.000%	5 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 90150719	—	הלוואות	ישראל	0.000%	4 אלף ₪	AAA	2.03%
הלוואות (ללא שם נייר) 90150718	—	הלוואות	ישראל	0.000%	4 אלף ₪	AAA	2.03%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	4 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 90150609	—	הלוואות	ישראל	0.000%	4 אלף ₪	AAA	2.00%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	4 אלף ₪	—	—
הולמס פלייס כא לס 888224490	הולמס פלייס אינטרנשיונל בעמ	כתבי אופציה	ישראל	0.000%	4 אלף ₪	—	—
VIOLA VENTURES SECONDARY SPV, L.P CO-132660	Viola Ventures Secondary SPV GP L.P	קרנות השקעה	חו"ל	0.000%	4 אלף ₪	—	—
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	0.000%	3 אלף ₪	AAA	—
NO TRAFFIC 666108741	NOTRAFFIC LTD.	מניות	ישראל	0.000%	3 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	3 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	3 אלף ₪	—	—
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	0.000%	3 אלף ₪	AAA	—
COLLPLANT BIOTE IL0004960188	קולפלנט אחזקות בעמ	מניות	ישראל	0.000%	3 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 90150610	—	הלוואות	ישראל	0.000%	3 אלף ₪	AAA	1.99%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	2 אלף ₪	—	—
TIPA קרן השקעה 666109848	Tipa Corp Ltd	מניות	ישראל	0.000%	2 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	2 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	2 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 90150601	—	הלוואות	ישראל	0.000%	2 אלף ₪	AAA	2.00%
קרן השקעה BEEWISE 666108345	Lool III GP LP LTD	מניות	ישראל	0.000%	2 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	2 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 90150611	—	הלוואות	ישראל	0.000%	2 אלף ₪	AAA	2.00%
איפקס אירופה 6 666102165	Apax Europe VI GP LP Inc	קרנות השקעה	חו"ל	0.000%	2 אלף ₪	—	—
Quantum Machines קרן השקעה 666110606	QM TECHNOLOGIES INC.	מניות	ישראל	0.000%	2 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 90150708	—	הלוואות	ישראל	0.000%	2 אלף ₪	AAA	2.03%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	2 אלף ₪	—	—
SILK 222101222	THE SILK TECHNOLOGIES ILC LTD	מניות	ישראל	0.000%	2 אלף ₪	—	—
Stage One Annex Fund L.P. 666112198	Stage One Capital (GP) IV L.P	קרנות השקעה	ישראל	0.000%	2 אלף ₪	—	—
פימי אופרטוניטי 2 דש 666102223	פימי אופורטיוניטי 2005 בעמ	קרנות השקעה	ישראל	0.000%	2 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	2 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	2 אלף ₪	—	—
REE AUTOMOTIVE IL0011786154	REE Automotive Ltd	מניות	חו"ל	0.000%	2 אלף ₪	—	—
י.ח דמרי א 05.10.26 500000 CALL 888224656	י.ח.דמרי בניה ופיתוח בעמ	כתבי אופציה	ישראל	0.000%	1 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 90150612	—	הלוואות	ישראל	0.000%	1 אלף ₪	AAA	2.00%
סילברסטין אגח ג IL0012116484	סילברסטין נכסים לימיטד	אג"ח קונצרני	ישראל	0.000%	1 אלף ₪	AA	5.42%
הלוואות (ללא שם נייר) 90150606	—	הלוואות	ישראל	0.000%	1 אלף ₪	AAA	2.00%
הלוואות (ללא שם נייר) 90150605	—	הלוואות	ישראל	0.000%	1 אלף ₪	AAA	2.00%
הלוואות (ללא שם נייר) 90150607	—	הלוואות	ישראל	0.000%	1 אלף ₪	AAA	2.00%
Celloscope - onestep 666110697	Celloscope Ltd.	מניות	ישראל	0.000%	1 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 90150604	—	הלוואות	ישראל	0.000%	1 אלף ₪	AAA	2.00%
הלוואות (ללא שם נייר) 90150613	—	הלוואות	ישראל	0.000%	1 אלף ₪	AAA	2.01%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	1 אלף ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 90150603	—	הלוואות	ישראל	0.000%	951 ₪	AAA	1.99%
SCAGE FUTURE -A KYG7840J1186	SCAGE FUTURE -	כתבי אופציה	חו"ל	0.000%	925 ₪	—	—
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	0.000%	834 ₪	AAA	—
stor.ai קרן השקעה 666108394	סלף פוינט	מניות	ישראל	0.000%	818 ₪	—	—
נמקו אגח ה IL0012132143	נמקו ריאלטי לטד	אג"ח קונצרני	ישראל	0.000%	816 ₪	AA-	5.87%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	788 ₪	—	—
Pixelllot קרן השקעה 666108626	Pixellot Ltd	מניות	ישראל	0.000%	772 ₪	—	—
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	0.000%	765 ₪	AAA	—
Hamilton Lane Second 666102090	Hamilton Lane Advisors LLC	קרנות השקעה	חו"ל	0.000%	648 ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	640 ₪	—	—
Curve קרן השקעה 666108014	curve	מניות	חו"ל	0.000%	512 ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 90150702	—	הלוואות	ישראל	0.000%	504 ₪	AAA	2.02%
קלירמארק קרן השקעה II 666102751	Klirmark Fund II (G.P) Limited Partnersh	קרנות השקעה	ישראל	0.000%	417 ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 90150520	—	הלוואות	ישראל	0.000%	406 ₪	AA+	2.01%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	388 ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	381 ₪	—	—
FINNOVATE-GP 222101404	פינובייט פיננסיים בעמ	מניות	ישראל	0.000%	367 ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 90150608	—	הלוואות	ישראל	0.000%	309 ₪	AAA	1.99%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	308 ₪	—	—
קרן תשתיות ישראל 666102124	תשתיות ישראל גי. פי. שותפות מוגבלת	קרנות השקעה	ישראל	0.000%	251 ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	167 ₪	—	—
WARRENTS INNOVI US4576791168	WARRENTS INNOVI	כתבי אופציה	חו"ל	0.000%	161 ₪	—	—
איפקס אירופה 7 666102173	Apax Europe VII GP LP Inc	קרנות השקעה	חו"ל	0.000%	154 ₪	—	—
PLAZA CENTERS N NL0011882741	PLAZA CENTERS N.V.	מניות	חו"ל	0.000%	117 ₪	—	—
NEUROBLADE LTD קרן השקעה 666112271	Neuroblade Ltd	קרנות השקעה	חו"ל	0.000%	107 ₪	—	—
אורקם -מניה לס 222100869	אורקם טכנולוגיות בע"מ	מניות	ישראל	0.000%	94 ₪	—	—
הלוואות (ללא שם נייר) 90150602	—	הלוואות	ישראל	0.000%	84 ₪	AAA	1.99%
CYREN LTD - RES IL0010832371	SCAILEX CORPORATION LTD	מניות	חו"ל	0.000%	75 ₪	—	—
Silentium קרן השקעה 666108956	Silentium Ltd.	מניות	ישראל	0.000%	39 ₪	—	—
NEUROBLADE STAGE ONE 666109376	Neuroblade Ltd	מניות	ישראל	0.000%	38 ₪	—	—
הליוס אנרג ק.הון סי 666101977	Helios UK BIG L.P	קרנות השקעה	ישראל	0.000%	19 ₪	—	—
אול-יר אגח ה 1143304	—	נכסים אחרים	ישראל	0.000%	13 ₪	—	—
MEDIVISION IL0010846314	Medivision Ltd	מניות	חו"ל	0.000%	11 ₪	—	—
FORTISSIMO CAPITAL 666101894	פורטיסימו קאפיטל פאנד	קרנות השקעה	ישראל	0.000%	9 ₪	—	—
Nerublade- Secondary 666109673	Neuroblade Ltd	מניות	ישראל	0.000%	8 ₪	—	—
RABOBK6.5 12/49 XS1002121454	COOPERATIEVE RABOBANK UA	אג"ח קונצרני	חו"ל	0.000%	1 ₪	—	-1.99%
NEUROBLADE GROVE 666109343	Neuroblade Ltd	מניות	ישראל	0.000%	1 ₪	—	—
זוז אופציה 1 1205160	זוז פאוור בעמ	כתבי אופציה	ישראל	0.000%	1 ₪	—	—
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	0.000%	0 ₪	AAA	—
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	0.000%	0 ₪	AAA	—
HSBC	HSBC	מזומנים ושווי מזומנים	חו"ל	0.000%	0 ₪	A+	—
ISRAEL 5 36 US46515CJZ86	ממשלת ישראל	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.000%	0 ₪	BBB+	5.38%
ISRAEL 5 5/8 02 US46514Y8B63	ממשלת ישראל	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.000%	0 ₪	BBB+	5.33%
ISRAEL 5.75 US46514BRM18	ממשלת ישראל	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.000%	0 ₪	BBB+	6.15%
LANGUAGEWARE NE IL0010827835	LanguageWare.net Co Ltd	מניות	חו"ל	0.000%	0 ₪	—	—
MAXIFY SOLUTION USMM004NWM84	MAXIFY	מניות	חו"ל	0.000%	0 ₪	—	—
T.V.G. TECHNOLO IL0010827009	TVG Technologies Ltd	מניות	חו"ל	0.000%	0 ₪	—	—
TABOOLA.COM LTD IL0011754210	Taboola.com Ltd	כתבי אופציה	חו"ל	0.000%	0 ₪	—	—
TWINE 222101248	Twine Solutions Ltd	מניות	ישראל	0.000%	0 ₪	—	—
VELOX 666109368	IMM - VX LIMITED PARTNERSHIP	מניות	ישראל	0.000%	0 ₪	—	—
אפריקה תעש 1 800011	אפריקה ישראל תעשיות בעמ	מניות	ישראל	0.000%	0 ₪	—	—
פטרו גרופ 319012	פטרו גרופ בעמ	מניות	ישראל	0.000%	0 ₪	—	—
IXI MOBILE INC US4660261011	IXI Mobile Inc	מניות	חו"ל	0.000%	0 ₪	—	—
ARZAN IL0010828098	Arzan International Ltd	מניות	חו"ל	0.000%	0 ₪	—	—
MEDICA - קרן הון סיכ 666102033	מדיקה 3 מנגמנט	קרנות השקעה	ישראל	0.000%	0 ₪	—	—
Mustang קרן השקעה 666101910	MUSTANG MEZZANINE FUND L.P	קרנות השקעה	ישראל	0.000%	0 ₪	—	—
ורטקס ישראל 3 הון סי 666102215	ורטקס III	קרנות השקעה	ישראל	0.000%	0 ₪	—	—
ניורון ונצרס-ק סיכון 666102256	Neurone Ventures II Investment II (Israe	קרנות השקעה	ישראל	0.000%	0 ₪	—	—
פונטיפקס ק.הון סיכו 666101837	פונטיפקס 2 ישראל	קרנות השקעה	ישראל	0.000%	0 ₪	—	—
קרן השקעה נוי1-דש 666100763	נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה גי.פי ש.מ	קרנות השקעה	ישראל	0.000%	0 ₪	—	—
APOLLO EUROPEAN הוןס 666102116	Apollo European קרן נדלן III (EURO) L.P	קרנות השקעה	חו"ל	0.000%	0 ₪	—	—
ARES ELOF קרן 666102843	ARES ELOF	קרנות השקעה	חו"ל	0.000%	0 ₪	—	—
Ares soft bank co-invest פנסיה 666110648	Ares CIP Management L.P.	קרנות השקעה	חו"ל	0.000%	0 ₪	—	—
Dover Street VII 666102082	HarbourVest Partners LLC	קרנות השקעה	חו"ל	0.000%	0 ₪	—	—
Signal קרן השקעה חול 666104070	Signal RE GP Limited	קרנות השקעה	חו"ל	0.000%	0 ₪	—	—
ויטה לייף 2-ק. השקעה 666102272	SCP Vitalife II Associates L.P	קרנות השקעה	חו"ל	0.000%	0 ₪	—	—
קרן APOLO Energy Opportunity 666102892	Apollo Offshore Energy Opportunity Fund	קרנות השקעה	חו"ל	0.000%	0 ₪	—	—
CHEQ AI כאו 888224474	צ'ק איי איי טכנולוגיות (2018) בע"מ	כתבי אופציה	ישראל	0.000%	0 ₪	—	—
איתן מדיקל כתב אופציה MAY/2030 888224482	איתן מדיקל	כתבי אופציה	ישראל	0.000%	0 ₪	—	—
אפריקה תעשיות הלוואה 991029071	—	נכסים אחרים	ישראל	0.000%	0 ₪	—	—
הפרשי מטח ונגזרים דולר לאומי 777109950	—	נכסים אחרים	ישראל	0.000%	0 ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-19 ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-70 ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-72 ₪	—	—
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	-0.000%	-135 ₪	AAA	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-410 ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-989 ₪	—	—
MSFT CALL 440 1 MSFT 260717C00440000	MICROSOFT CORPORATION	אופציות	חו"ל	-0.000%	-1 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-2 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-3 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-3 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-4 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-4 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-4 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-4 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-5 אלף ₪	—	—
PANW PUT 230 21 PANW 260821P00230000	PALO ALTO NETWORKS INC.	אופציות	חו"ל	-0.000%	-5 אלף ₪	—	—
PANW PUT 240 21 PANW 260821P00240000	PALO ALTO NETWORKS INC.	אופציות	חו"ל	-0.000%	-5 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-6 אלף ₪	—	—
MU PUT 720 17/0 MU 260717P00720000	Micron Technology Inc	אופציות	חו"ל	-0.000%	-6 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-6 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-7 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-7 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-8 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-8 אלף ₪	—	—
P 230926 IRS 3.02 POLM 888224813	בנק הפועלים בעמ	אופציות	ישראל	-0.000%	-8 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-8 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-8 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-9 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-9 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-9 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	חו"ל	-0.000%	-9 אלף ₪	—	—
P 250931 IRS 3.00 GOLD 888224821	GOLDMAN SACHS GROUP INC	אופציות	ישראל	-0.000%	-9 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-9 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-9 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-9 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-9 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-10 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-10 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-10 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-11 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-11 אלף ₪	—	—
CLZ6 CLZ6	Chicago Mercantile Exchange	חוזים עתידיים	חו"ל	-0.000%	-11 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-11 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-12 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-12 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-12 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-13 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-14 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-14 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-14 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-14 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-14 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-15 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-15 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-15 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-16 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-16 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-16 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-16 אלף ₪	—	—
CAMT PUT 140 21 CAMT 260821P00140000	Camtek Ltd/Israel	אופציות	ישראל	-0.000%	-16 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-17 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-17 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-17 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-18 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-18 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-18 אלף ₪	—	—
CAMT PUT 150 21 CAMT 260821P00150000	Camtek Ltd/Israel	אופציות	ישראל	-0.000%	-19 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-19 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-19 אלף ₪	—	—
IREN CALL 90 20 IREN 261120C00090000	Iris Energy Limited	אופציות	חו"ל	-0.000%	-19 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-20 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-20 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-20 אלף ₪	—	—
IBI דוראל P7130 15.09.26 S 888224805	דוראל	אופציות	ישראל	-0.000%	-21 אלף ₪	—	—
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	-0.000%	-21 אלף ₪	AAA	—
CALL PSI 205 21 PSI 260821C00205000	PSI	אופציות	חו"ל	-0.000%	-21 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-21 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-22 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-22 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-22 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-22 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-22 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-23 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-23 אלף ₪	—	—
TEVA PUT 26 18/ TEVA 260918P00026000	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED	אופציות	ישראל	-0.000%	-23 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-24 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-24 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	חו"ל	-0.000%	-24 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.001%	-25 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.001%	-25 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	חו"ל	-0.001%	-27 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.001%	-27 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.001%	-28 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.001%	-29 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.001%	-29 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.001%	-29 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.001%	-29 אלף ₪	—	—
CALL AMD 620 17 AMD 260717C00620000	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	אופציות	חו"ל	-0.001%	-30 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	חו"ל	-0.001%	-30 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.001%	-31 אלף ₪	—	—
CALL MU 1450 21 MU 260821C01450000	Micron Technology Inc	אופציות	חו"ל	-0.001%	-33 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.001%	-33 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.001%	-34 אלף ₪	—	—
put EWY 180 21/ EWY 260821P00180000	iShares MSCI South Korea ETF	אופציות	חו"ל	-0.001%	-34 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.001%	-34 אלף ₪	—	—
MU PUT 1000 17/ MU 260717P01000000	Micron Technology Inc	אופציות	חו"ל	-0.001%	-34 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.001%	-35 אלף ₪	—	—
SPXW PUT 6700 3 SPXW 260731P06700000	SPDR BLOOMBERG	אופציות	חו"ל	-0.001%	-37 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.001%	-37 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.001%	-38 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.001%	-39 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.001%	-40 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.001%	-41 אלף ₪	—	—
TEVA CALL 41 18 TEVA 260918C00041000	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED	אופציות	ישראל	-0.001%	-43 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.001%	-44 אלף ₪	—	—
PTU6 PTU6	Chicago Mercantile Exchange	חוזים עתידיים	חו"ל	-0.001%	-45 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.001%	-45 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.001%	-46 אלף ₪	—	—
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	-0.001%	-47 אלף ₪	AAA	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.001%	-48 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.001%	-50 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	חו"ל	-0.001%	-51 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.001%	-51 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.001%	-51 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.001%	-52 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.001%	-52 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.001%	-52 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.001%	-53 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	חו"ל	-0.001%	-53 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	חו"ל	-0.001%	-57 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.001%	-57 אלף ₪	—	—
CALL TSEM 370 2 TSEM 260821C00370000	Tower Semiconductor Ltd	אופציות	ישראל	-0.001%	-57 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.001%	-58 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	חו"ל	-0.001%	-59 אלף ₪	—	—
C EWY 260 21/8/ EWY 260821C00260000	iShares MSCI South Korea ETF	אופציות	חו"ל	-0.001%	-60 אלף ₪	—	—
PUT TSEM 220 21 TSEM 260821P00220000	Tower Semiconductor Ltd	אופציות	ישראל	-0.001%	-60 אלף ₪	—	—
מעבר דולר תקבול תשלם 419259007	—	נכסים אחרים	ישראל	-0.001%	-62 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.001%	-63 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.001%	-72 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.002%	-80 אלף ₪	—	—
TSEM PUT 240 21 TSEM 260821P00240000	Tower Semiconductor Ltd	אופציות	ישראל	-0.002%	-80 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.002%	-82 אלף ₪	—	—
TSEM PUT 250 21 TSEM 260821P00250000	Tower Semiconductor Ltd	אופציות	ישראל	-0.002%	-82 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.002%	-83 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.002%	-85 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.002%	-85 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.002%	-87 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.002%	-94 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.002%	-99 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.002%	-100 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.002%	-100 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.002%	-100 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.002%	-101 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.002%	-102 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.002%	-103 אלף ₪	—	—
AMAT CALL 700 1 AMAT 260717C00700000	Applied Materials Inc	אופציות	חו"ל	-0.002%	-103 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.002%	-108 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.002%	-111 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	חו"ל	-0.003%	-136 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.003%	-142 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.003%	-142 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.003%	-145 אלף ₪	—	—
ESU6 ESU6	Chicago Mercantile Exchange	חוזים עתידיים	חו"ל	-0.003%	-151 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.003%	-159 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.003%	-159 אלף ₪	—	—
CALL AMAT 710 2 AMAT 260821C00710000	Applied Materials Inc	אופציות	חו"ל	-0.003%	-162 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.003%	-162 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.004%	-172 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.004%	-175 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.004%	-177 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.004%	-179 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.004%	-179 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.004%	-183 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.004%	-185 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.004%	-189 אלף ₪	—	—
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	-0.004%	-197 אלף ₪	AAA	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.005%	-233 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	חו"ל	-0.005%	-246 אלף ₪	—	—
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	-0.005%	-248 אלף ₪	AAA	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.005%	-257 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.006%	-269 אלף ₪	—	—
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	-0.006%	-284 אלף ₪	AAA	—
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	-0.006%	-289 אלף ₪	AAA	—
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	-0.007%	-325 אלף ₪	AAA	—
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	-0.007%	-360 אלף ₪	AAA	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.007%	-365 אלף ₪	—	—
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	-0.009%	-461 אלף ₪	AAA	—
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	-0.011%	-535 אלף ₪	AAA	—
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	-0.014%	-673 אלף ₪	AAA	—
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	-0.017%	-808 אלף ₪	AAA	—
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	-0.017%	-810 אלף ₪	AAA	—
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	-0.017%	-846 אלף ₪	AAA	—
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	-0.024%	-1.2 מיליון ₪	AAA	—
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	-0.025%	-1.2 מיליון ₪	AAA	—
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	-0.033%	-1.6 מיליון ₪	AAA	—
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	-0.046%	-2.2 מיליון ₪	AAA	—
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	-0.046%	-2.3 מיליון ₪	AAA	—
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	-0.050%	-2.4 מיליון ₪	AAA	—
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	-0.073%	-3.5 מיליון ₪	AAA	—
ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר)	—	ניירות ערך מסחריים	—	0.000%	—	—	—
אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר)	—	אג"ח ממשלתי	—	0.000%	—	—	—
פיקדונות (ללא שם נייר)	—	פיקדונות	—	0.000%	—	—	—
זכויות מקרקעין (ללא שם נייר)	—	זכויות מקרקעין	—	0.000%	—	—	—
חברות מוחזקות (ללא שם נייר)	—	חברות מוחזקות	—	0.000%	—	—	—

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.